15-06-2021 - Presentatie Jaarrekening 2020 - Kadernota 2022 - 1e Berap

RIA 15 juni 2021 Sint-Michielsgestel

Proces van deze avond

Toelichting werkwijze vanavond (voorzitter/griffie) Inleiding door wethouder Ed Mathijssen

Informatie onderwerpen Totaaloverzicht (exploitatie en vermogenspositie) Vragenmarkt

Onderwerpen

1. Jaarrekening 2020 2. Kadernota 2022 3. 1e Bestuursrapportage 2021 (inclusief MPG) 4. Totaal overzicht 1. Resultaat 2. Vermogenspositie

5. Informatie markt

Uitgangspunten en effecten per rapportage

Planning en control

3 documenten

3 periodes

1.

Jaarrekening 2020

Uitgangspunten 3D en spiegelbeeld van de begroting (na wijziging)

Resultaat (x € 1.000) Resultaat voor bestemming

2.668,6

Resultaatbestemming

-146,5 (=per saldo storting in reserve)

Resultaat na bestemming

2.522,1

2.

Kadernota 2022

Uitgangspunten Een sluitende begroting om onze gemeente financieel zo gezond mogelijk te houden; Niet extra te investeren in het voorzieningenniveau, maar wel onze ambities overeind te houden; Om het voorzieningenniveau overeind te houden, het uitvoeren van de vernieuwing van onderwijshuisvesting uit te stellen tot 2025. De planologische procedures die nodig zijn starten we wel op; We investeren wel extra in de bibliotheek. We vinden deze voorziening zo belangrijk dat we die willen behouden in onze dorpen.

2.1 Resultaat Kadernota 2022

jaar 2021

Kadernota 2022

De risico’s • Beheer

• Uitkering gemeentefonds •

Herverdeling

•

Extra middelen toezegging voor 2022

155,0

jaar 2022

jaar 2023

97,0 -15,5

jaar 2024

jaar 2025

40,5 222,5

3.

1e Bestuursrapportage

Uitgangspunten:

Tussentijdse rapportage Rapporteren op afwijkingen Bijzondere aandachtspunt is de Uitkering gemeentefonds Resultaat

3.1 Resultaat 1e Bestuursrapportage 2021

Ontwikkeling begrotingssaldo

1e bestuursrapportage 2021

jaar 2021 jaar 2022 jaar 2023 jaar 2024 jaar 2025

2,7 112,6

75,7

38,9

3,1

4.1

Financiën totaaloverzicht exploitatie

Ontwikkeling begrotingssaldo Begrotingssaldo primitieve begroting 2021

jaar 2021 jaar 2022 jaar 2023 jaar 2024 jaar 2025 759,9

1.046,8

366,4

87,9

152,3

- bestuursrapportage oktober 2020

-330,3

-308,9

-402,9

-279,3

-243,0

- kadernota 2022

155,0

97,0

-15,5

40,5

222,5

2,7

112,6

75,7

38,9

3,1

23,7

-112,0

134,9

Mutaties:

- 1e bestuursrapportage 2021 - visie recreatie en toerisme

Huidig begrotingssaldo

-20,0

587,3

927,5

4.2 Financiën totaaloverzicht Vermogenspositie

De totale vermogenspositie na alle rapportages en besluiten RESERVES Saldo per 31 december

2020

2021

2022

2023

2024

2025

(bedragen x € 1.000) Totaal reserves

16.736 16.251 16.247 16.577 17.278 18.252

Reservepositie gespecificeerd

RESERVES Saldo per 31 december (bedragen x € 1.000) ALGEMENE RESERVE: Algemene Risico Reserve BESTEMMINGSRESERVES: Vrije reserve Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD Egalisatiereserve P&O Egalisatiereserve afschrijvingen Gemeentelijke subsidies Egalisatiereserve bouwvergunningen Wegbeheer Groenfonds Reserve onderwijs gebouwelijk Cultuurzaken Realisatie Kulturhusconcept (gebouwelijk) Reserve Sociaal Domein Totaal reserves

2020

2021

2022

2023

2024

2025

4.116

4.520

4.520

4.520

4.520

4.520

0 805 892 323 4.640 51 198 441 1.424 402 177 149 3.117 16.736

111 805 892 226 4.320 51 50 541 887 964 164 825 1.897 16.251

485 805 892 211 3.953 51 50 541 1.278 1.024 152 679 1.608 16.247

590 805 892 211 3.586 51 50 541 1.171 1.099 139 596 2.328 16.577

-305 805 892 211 4.479 51 50 541 816 1.174 127 556 3.362 17.278

-199 805 892 211 4.112 51 50 541 721 1.249 114 520 4.666 18.252