1271773 Bijlage 1 Toelichting op Verantwoordingsoverzicht 1.pdf

De Kleine Aarde 2.0 Verloop Legaat van Cooth stand per 1 januari

Triple E

2009 1.738.875,20

2010 1.725.629,54

2011 1.727.823,12

2012 1.665.177,03

2013 1.561.995,55

incidentele baten: rente dividend BNG-aandelen (62901016-21200I) aandeel: 33385/53385 baten complex DKA (62389401 + 62390401) totaal baten

47.819,07 47.406,70 16.121,83 111.347,60

60.397,00 83.128,65 16.422,01 159.947,66

30.236,90 76.785,50 35.687,87 142.710,27

41.629,00 38.392,75 35.896,10 115.917,85

35.145,00 49.743,65 23.412,07 108.300,72

incidentele lasten: kapitaallasten BNG-aandelen (2000110) lasten complex DKA (62389401 + 62390401) ureninzet meldpunt jeugdzorg/CJG totaal lasten

3.755,76 4.126,75 116.710,75 124.593,26

4.173,12 4.579,96 149.001,00 157.754,08

3.338,52 83.085,34 118.932,50 205.356,36

3.338,52 79.306,31 136.454,50 219.099,33

3.338,52 89.370,06 128.912,00 221.620,58

VERREKENEN MET VOORZIENING

-13.245,66

2.193,58

-62.646,09

-103.181,48

-113.319,86

saldo

Overgangsfase / nasleep 2014

2014 1.448.675,69

94.996,04

251.761,71

32.595,00 42.398,95 22.231,30 97.225,25

3.338,52 168.243,89 128.912,00 300.494,41

22.231,30

168.243,89

-203.269,16 156.765,67

2015 1.245.406,53

2016 1.049.839,46

28.022,00 19.029,45 80.287,79 127.339,24

23.621,00 34.052,70 19.102,00 76.775,70

2.921,16 188.653,15 131.332,00 322.906,31

2.921,01 108.696,97 133.770,00 245.387,98

-195.567,07

-168.612,28

146.012,59

Collectief / stg. De kleine Aarde

99.389,79

297.350,12

2017 881.227,18

2018 715.440,36

2019 736.908,12

2020 1.052.255,66

13.218,00 54.751,40 1.440,00 69.409,40

10.732,00 84.464,05 16.934,24 112.130,29

11.054,00 95.147,25 40.000,00 146.201,25

10.523,00 14.355,55 0,00 24.878,55

2.921,16 96.067,06 136.208,00 235.196,22

2.921,16 99.095,37 138.646,00 240.662,53

2.921,16 77.810,64 138.646,00 219.377,80

2.921,16 85.240,71 0,00 88.161,87

-165.786,82

-128.532,24

-73.176,55

-63.283,32

197.960,33

totaal 11-20

58.374,24

358.213,78

236.775,90 509.121,25 274.991,37

30.880,89 1.075.569,50 1.191.813,00

-1.277.374,87 299.839,54

rechtstereek geboekt in voorziening incidentele baten: verkoop Van Cooth-hoeve verkoop percelen 22 soc.huurappartementen incidentele lasten: betaalde bijdrage Collectief renovatie BC en schuur, tbv onderwijs asbestsanering en bijkomende kosten

-1.127.374,87 450.000,00 440.000,00

450.000,00 440.000,00

51.475,91

300.000,00 51.475,91

300.000,00

stand per 31 december

1.725.629,54

Voorziening Legaat van Cooth:

Totaal

Stand voorziening was per 1-1-2011 Stand voorziening was per 31-12-2020 Totaal daling voorziening na stop DKA t/m 2020

€ 1.727.823 € 1.052.256 -€ 675.567

1.727.823,12

waarvan deel DKA

€ 37.946

daarnaast resteert er nog per 1 januari 2021 boekwaarde bezoekerscentrum boekwaarde inventaris

-€ 308.083 €0

in totaal nog te verdienen om op nul te komen

-€ 270.138

Doelstelling is om deel DKA neutraal af te wikkelen: optie grondverkoop

-€ 270.138

1.665.177,03

waarvan overig

-€ 776.797

1.561.995,55

1.448.675,69

1.245.406,53

1.049.839,46

881.227,18

715.440,36

736.908,12

1.052.255,66

988.972,34

274.991,37

1.075.569,50