09 - Raadsvoorstel Meerjarenprogramma Grondbedrijfsfunctie 2023 en Risicoanalyse 2023
Tekst van het document
Raadsvoorstel Zaaknummer:
1324612
Portefeuillehouder:
Sam Goossens
Steller:
Olivia Jansen
Onderwerp Meerjarenprogramma Grondbedrijfsfunctie 2023 en Risicoanalyse 2023
Status Besluitvormend
Voorstel Raad 1. Het ‘Meerjarenprogramma Grondbedrijfsfunctie 2023’ vast te stellen. 2. De 'Risicoanalyse 2023' (geheim) vast te stellen. 3. Vast te stellen dat het college voortaan in de paragraaf grondbeleid rapporteert over de grondexploitaties en de risicoanalyse en vanaf 2024 niet meer met het ‘Meerjarenprogramma Grondbedrijfsfunctie’ en de ‘Risicoanalyse’ als separate documenten.
Inleiding De grondexploitaties en de risicoanalyse zijn geactualiseerd. Het college verantwoordt hierover in de paragraaf grondbeleid als onderdeel van de jaarrekening en daarnaast met het ‘Meerjarenprogramma Grondbedrijfsfunctie 2023’ en de 'Risicoanalyse 2023'. In de eerste bestuursnota worden de jaarschijven 2023 en verder verwerkt in de meerjarenbegroting. Het college actualiseerde de grondexploitaties één keer per jaar en vanaf dit jaar wordt dit twee keer per jaar. Daarnaast is de verantwoording in de paragraaf grondbeleid uitgebreider dan voorgaande jaren. Het college wil voor de verantwoording over de grondexploitaties aansluiten bij de reguliere verantwoording via de P&C-cyclus. Dit betekent dat de verantwoording over de grondexploitaties twee keer per jaar met de begroting en de jaarrekening plaatsvindt in de paragraaf grondbeleid. Hiermee voldoet de gemeente aan de BBV regels. In de nota grondbeleid ligt vast dat het college met het Meerjarenprogramma Grondbedrijfsfunctie en de Risicoanalyse als separate documenten hierover rapporteert. Het college wenst hiervan af te wijken en en daar is een raadsbesluit voor nodig.
Beoogd resultaat Verantwoording afleggen over de grondexploitaties en de risicoanalyse.
Argumenten 1.1 Verantwoording grondexploitaties De raad heeft een kaderstellende en controlerende rol. Het college zorgt voor de uitvoering en doet dit binnen de kaders die de raad stelt. Het college legt verantwoording af over de uitvoering van het grondbeleid. De verantwoording is een onderdeel van de jaarlijkse planning & control cyclus. Het college informeert de raad op twee momenten per jaar over de uitvoering van het grondbeleid, namelijk bij de begroting en bij de jaarrekening (onderdeel paragraaf grondbeleid). Dit is conform de BBV-regels. Hierna volgt een overzicht van de huidige stand van zaken en de te verwachten financiële resultaten op de grondexploitaties. Eindwaarde vermeerderd met eventuele tussentijdse winstnemingen of verliesnemingen Project
MPG 2023 / Jaarrekening 2022
MPG 2022 / Jaarrekening 2021
Verschil
Jacobskamp
336.376 positief per 31.12.2024
409.288 positief per 31.12.2024
72.912 nadelig
Centrumplan *
1.228.409 negatief per 31.12.2025
431.577 negatief per 31.12.2025
Inbreiding Grinsel
337.263 positief per 31.12.2024
Nog niet geopend
796.832 nadelig Niet van toepassing
* tussentijdse verliesnemingen vanaf jaarrekening 2021
Hierna volgt voor iedere grondexploitatie de stand van zaken (februari 2023) en een toelichting op de verschillen. Jacobskamp, Den Dungen In 2022 is gestart met het woonrijp maken van Jacobskamp West (fase 3 en 4) en fase 10. Ook zijn de voorbereidingen getroffen voor de aanplant van groen. In 2023 en 2024 wordt het gebied verder aangelegd en de manier waarop de hoofdontsluiting wordt onderzocht en gerealiseerd. De grootste verschillen ten opzichte van de vorige grondexploitatie zijn: - In 2022 is de prijsstijging hoger geweest dan eerder verwacht. Ook de prijsstijging voor 2023 t/m 2025 zijn gezien de marktomstandigheden en verwachting verhoogd. Het effect van deze bijstelling is ca. € 210.000. - De plankosten en de kosten voor voorbereiding en toezicht op de uitvoering zijn geactualiseerd en daarmee naar beneden bijgesteld ter hoogte van ca. € 105.000. Centrumplan, Sint-Michielsgestel In 2021 werd het definitief ontwerp voor de openbare ruimte vastgesteld, waarna in 2022 is gestart met de aanleg hiervan. In 2022 kwam de uitspraak van het beroep tegen het Torenblok bij de Raad van
State. Sindsdien staat de procedure stil en zijn wij in afwachting van een uitnodiging voor de zitting bij Raad van Staten. Het verweerschrift is opgesteld door Hekkelman Advocaten. Ten behoeve van het verweerschrift is een aanvullend parkeeronderzoek uitgevoerd. Addendum met Van Wanrooij (ontwikkelaar Torenblok) is opgesteld. De voorbereidingen voor de verkoopprocedure van het voormalige gemeentehuis zijn gestart. De verkoopdocumenten zijn gereed (en inmiddels is de procedure afgerond) en de aanbesteding voor de aanleg van een gedeelte van de openbare ruimte is uitgevoerd. Het grootste verschil ten opzichte van de vorige grondexploitatie is de bijstelling van de indexering. In 2022 is de prijsstijging hoger geweest dan eerder verwacht. Ook de prijsstijging voor 2023 t/m 2025 zijn gezien de marktomstandigheden en verwachting verhoogd. Deze bijstelling heeft een nadelig effect van ca. € 590.000. Daarnaast zijn de plankosten en de kosten voor voorbereiding en toezicht op de uitvoering van civiele werken geactualiseerd. Door deze aanpassing heeft een financieel gevolg van ca. € 100.000. De actualisering van de grondexploitatie resulteert in een negatief resultaat. In lijn met het beleid van Sint-Michielsgestel is een tussentijdse verliesneming ter hoogte van € 796.832 in 2022 genomen om te zorgen dat het verwachte resultaat op € 0 uitkomt.
Inbreiding Grinsel, Den Dungen In 2022 is de grondexploitatie voor Inbreiding Grinsel geopend. Bij deze grondexploitatie sloopt de gemeente een opstal en verkoopt zij de grond aan een ontwikkelaar als er overeenstemming is over het woningbouwprogramma en de invulling van de openbare ruimte. De ontwikkelaar voert de omgevingsdialoog met de omwonenden, bereidt de bestemmingsplanprocedure voor, maakt het gebied bouw- en woonrijp en verkoopt de woningen. Het is volgens de verslagleggingsregels verplicht om voor deze locatie een grondexploitatie te openen. Maar de rol van de gemeente is qua actief grondbeleid heel beperkt. De grondexploitatie Inbreiding Grinsel is in 2022 geopend. Vandaar dat er geen verschillen zijn te rapporteren. 2.1 Risicoanalyse geactualiseerd Jaarlijks voert de gemeente een risicoanalyse uit. Hierbij brengt ze risico’s in kaart; wat is de oorzaak en impact van het risico en wat zijn mogelijke beheersmaatregelen. De risico’s dekt de gemeente af met de winstpotentie als deze voldoende is. Anders wordt het risico gedekt met de algemene reserve. Project
Risicobedrag Afdekking met:
Jacobskamp
434.000 winstpotentie / algemene reserve
Centrumplan
340.000 algemene reserve
Inbreiding Grinsel
94.000 winstpotentie
De ‘Risicoanalyse’ bevat vertrouwelijke informatie. Het college heeft om die reden besloten om ten aanzien van de Risicoanalyse geheimhouding op te leggen. 3.1 Verantwoording voortaan via reguliere P&C cyclus De verantwoording in de paragraaf grondbeleid is uitgebreider dan voorgaande jaren. Het college wil voor de verantwoording over de grondexploitaties aansluiten bij de reguliere verantwoording via de P&Ccyclus. Dit betekent dat de verantwoording over de grondexploitaties twee keer per jaar met de begroting en de jaarrekening plaatsvindt in de paragraaf grondbeleid. Hiermee voldoet de gemeente aan de BBV regels. In de nota grondbeleid ligt vast dat het college met het Meerjarenprogramma Grondbedrijfsfunctie en de Risicoanalyse als separate documenten hierover rapporteert. Het college wenst hiervan af te wijken en daar is een raadsbesluit voor nodig.
Kanttekeningen n.v.t.
Financiën De geactualiseerde grondexploitaties zijn voor het afgesloten boekjaar 2022 verwerkt in de jaarrekening 2022 en de begroting voor 2023 en verdere jaren is verwerkt in de eerste bestuursnota 2023.
Uitvoering Het college voert de grondexploitaties binnen de kaders die de raad vaststelt.
Communicatie n.v.t. Bijlage 1 Meerjarenprogramma Grondbedrijfsfunctie 2023 Bijlage 2 Risicoanalyse 2023 (geheim) Sint-Michielsgestel, 7 juni 2023 Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel, de secretaris, de burgemeester,
D.C. van Eeten
H.J. Looijen
Ter inzage De grondexploitaties en de risicoanalyse zijn geactualiseerd. Het college verantwoordt hierover in de paragraaf grondbeleid als onderdeel van de jaarrekening en daarnaast met het ‘Meerjarenprogramma Grondbedrijfsfunctie 2023’ en de 'Risicoanalyse 2023'. In de eerste bestuursnota worden de jaarschijven 2023 en verder verwerkt in de meerjarenbegroting. Het college actualiseerde de grondexploitaties één keer per jaar en vanaf dit jaar wordt dit twee keer per jaar. Daarnaast is de verantwoording in de paragraaf grondbeleid uitgebreider dan voorgaande jaren. Het college wil voor de verantwoording over de grondexploitaties aansluiten bij de reguliere verantwoording via de P&C-cyclus. Dit betekent dat de verantwoording over de grondexploitaties twee keer per jaar met de begroting en de jaarrekening plaatsvindt in de paragraaf grondbeleid. Hiermee voldoet de gemeente aan de BBV regels. In de nota grondbeleid ligt vast dat het college met het Meerjarenprogramma Grondbedrijfsfunctie en de Risicoanalyse als separate documenten hierover rapporteert. Het college wenst hiervan af te wijken en en daar is een raadsbesluit voor nodig.
Contactpersoon Paul Schoneveld, teammanager a.i. Ruimtelijke Ontwikkeling
Raadsbesluit Registratienr.:
1324612
Portefeuillehouder:
Sam Goossens
Steller:
Olivia Jansen
Aanhef De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juni 2023;
Besluit 1. Het ‘Meerjarenprogramma Grondbedrijfsfunctie 2023’ vast te stellen. 2. De 'Risicoanalyse 2023' vast te stellen. 3. Vast te stellen dat het college voortaan in de paragraaf grondbeleid rapporteert over de grondexploitaties en de risicoanalyse en vanaf 2024 niet meer met het ‘Meerjarenprogramma Grondbedrijfsfunctie’ en de ‘Risicoanalyse’ als separate documenten.
Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 6 juli 2023; De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, de griffier,
de voorzitter,
D.S.J. Thissen
H.J. Looijen