08.a - RvS Eerste bestuursrapportage 2021

Raadsvoorstel Registratienr.:

1266458

Openbaar

Portefeuillehouder: Ed Mathijssen Steller:

Art Vissers

Onderwerp 1266458 - Eerste bestuursrapportage 2021

Status Besluitvormend

Voorstel 1. De Eerste bestuursrapportage 2021 vast te stellen. 2. De bijbehorende 8e wijziging van de (meerjaren)begroting 2021 vast te stellen. 3. Toekomstige netto verkoopresultaten vanuit maatschappelijk vastgoed te bestemmen voor twee doeleinden, te weten, 50% ter dekking van toekomstige onderwijsinvesteringen (reserve onderwijs gebouwelijk) en 50% ter versterking van de vermogenspositie (algemene risicoreserve).

Inleiding De Eerste bestuursrapportage bestaat met name uit autonome ontwikkelingen, gevolgen van eerder genomen besluiten, rapportage van de voortgang van beleid en de doorrekening van de meicirculaire 2021. Deze bestuursrapportage is aanvullend op de ontwikkelingen die met de Kadernota 2022 zijn meegenomen.

Beoogd resultaat Een actuele en bijgewerkte (meerjaren)begroting 2021 die structureel en reëel in evenwicht is.

Argumenten 1.1 Actualisatie van de begroting In deze bestuursrapportage zijn ontwikkelingen voor de begroting opgenomen die hebben plaatsgevonden na samenstelling van de Bestuursrapportage 2020 en niet al zijn meegenomen met de kadernota. Tevens is deze bestuursrapportage de opmaat voor de nieuwe begroting 2022 die in de komende periode wordt voorbereid. 2.1 Actualisatie van investeringen Voor zover daar aanleiding voor is, zijn er aanpassingen op investeringen doorgevoerd. 3.1 Meicirculaire gemeentefonds In deze bestuursrapportage zijn de effecten vanuit de meicirculaire meegenomen. Het resultaat hiervan leidt tot een verbetering van de begrotingspositie. 4.1 Bestemmen verkoopresultaat maatschappelijk vastgoed reserves Mutaties van en naar reserves moeten gebaseerd zijn op een formeel besluit van de gemeenteraad. Het is beleid om netto verkoopresultaten vanuit maatschappelijk vastgoed te bestemmen voor twee doeleinden, te weten, 50% ter dekking van toekomstige onderwijsinvesteringen (reserve onderwijs gebouwelijk) en 50% ter versterking van de

Raadsvoorstel Registratienr.:

1266458

Openbaar

Portefeuillehouder: Ed Mathijssen Steller:

Art Vissers

vermogenspositie (algemene risicoreserve). Dit beleid willen we nu formaliseren doordat de raad het college voortaan autorisatie geeft om via het resultaat voor bestemming dergelijke toekomstige resultaten te bestemmen in de betreffende reserves te weten, 50% reserve onderwijs gebouwelijk en 50% algemene risicoreserve.

Kanttekeningen 1.1 Onzekerheden effecten coronacrisis Hoewel gemeenten en Rijk nog steeds in overleg zijn over compensatie van corona-effecten blijft het onzeker wat deze effecten voor 2021 en latere jaren zullen zijn. De ontwikkelingen die op dit moment bekend zijn, hebben wij verwerkt in deze 1e bestuursrapportage. 2.1 Geen nieuw beleid Zoals in de Kadernota 2022 toegelicht is de huidige begrotingspositie aanleiding om geen nieuw beleid mee te nemen. Dit geldt ook voor deze bestuursrapportage. 3.1 Herverdeling gemeentefonds De aangekondigde herverdeling gemeentefonds leidt, zoals toegelicht in de Kadernota, tot een aanvullende financieel risico. Indien dit uiteindelijk op deze wijze realiteit wordt, staan wij voor aanvullende afwegingen. Hierbij betrekken we dan ook de extra compensatie van het rijk voor de kosten die de gemeente nu al maakt voor de taken in het sociaal domein. 4.1 Structureel begrotingsbeeld In het nieuwe begrotingsbeeld zijn de uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds opgenomen. Dit zorgt in alle jaren voor een verbetering van de begrotingspositie en verkleint het tekort in 2024. In relatie tot onze begrotingsomvang is het overschot in structurele zin beperkt. De noodzaak tot het maken van keuzes blijft onverminderd aanwezig

Financiën In aanvulling op het begrotingsbeeld na de Kadernota 2022 leidt deze 1e bestuursrapportage 2021 na verwerking van de begrotingsmutaties tot het volgende beeld: Ontwikkeling begrotingssaldo (- = nadeel + = voordeel; bedragen x € 1.000) Begrotingssaldo kadernota 2022 Effect 1e bestuursrapportage: Begrotingssaldo na 1e bestuursrapportage

begroting begroting begroting begroting begroting 2021 2022 2023 2024 2025 584,6 834,9 -52,0 -150,9 131,8 2,7

112,6

75,7

38,9

3,1

587,3

947,5

23,7

-112,0

134,9

overschot overschot overschot

tekort overschot

Conclusie is dat de voorgestelde begrotingsmutaties vanuit deze bestuursrapportage voor alle jaren leiden tot een verbetering van het begrotingssaldo.

Uitvoering Na de vaststelling door uw gemeenteraad van deze 1 e bestuursrapportage 2021 wordt mede op basis van de Kadernota 2022 de Begroting 2022 opgesteld.

Raadsvoorstel Registratienr.:

1266458

Openbaar

Portefeuillehouder: Ed Mathijssen Steller:

Art Vissers

Communicatie Niet van toepassing.

Lokale gevolgen voorstellen GR-en Niet van toepassing.

Sint-Michielsgestel, 8 juni 2021 Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel, de secretaris,

de burgemeester,

L.H. Derksen

H.J. Looijen

Bijlagen 1. Eerste bestuursrapportage 2021 2. 8e wijziging van de begroting 2021

Ter inzage Niet van toepassing.

Contactpersoon A. Buurman, teammanager BV-financiën en administratie

Raadsbesluit Registratienr.:

1266458

Openbaar

Portefeuillehouder: Ed Mathijssen Steller:

Art Vissers

Aanhef De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juni 2021;

Besluit 1. De Eerste bestuursrapportage 2021 vast te stellen. 2. De bijbehorende 8e wijziging van de (meerjaren)begroting 2021 vast te stellen. 3. Toekomstige netto verkoopresultaten vanuit maatschappelijk vastgoed te bestemmen voor twee doeleinden, te weten, 50% ter dekking van toekomstige onderwijsinvesteringen (reserve onderwijs gebouwelijk) en 50% ter versterking van de vermogenspositie (algemene risicoreserve).

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 1 juli 2021; De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel, de griffier,

de voorzitter,

N.A. Hoogerbrug-van de Ven

H.J. Looijen