2021-R-552g Exploitatiebegroting aangepast en actueel

Stichting Laurentius Vierlingsbeek. [Geconsolideerde begroting] Exploitatie Baten Omschrijving Verhuur verenigingen e.d.

v.a. 15 okt 2020 €0

2021 €0

2022 €0

€ 1.200 €0 €0 € 1.375

€ 5.000 €0 €0 € 5.347

€0 €0 €0 € 10.450

€ 2.575

€ 10.347

€ 10.450

2020

2021

2022

€ 625

€ 2.500

€ 2.500

€ 625

€ 2.500

€ 2.500

Administratieve lasten Abonnementen lidmaatschappen Accountantskosten Totaal Administratieve lasten

€ 14 € 250 € 264

€ 55 € 1.000 € 1.055

€ 55 € 1.000 € 1.055

Eigenaarslasten Verzekeringen Gemeentelijke heffingen Totaal eigenaarslasten

€ 684 € 177 € 861

€ 2.735 € 706 € 3.441

€ 2.790 € 706 € 3.496

Omzet horeca Inkoopwaarde omzet horeca Bijdrage horeca omzet Giften en schenkingen Instandhoudingsbijdrage Gemeente Compensatie eigenaarslasten Onttrekking obligatielening Compensatie OZB gebruikers Totaal baten

Lasten Omschrijving Huisvesting Kosten verwerving Klein onderhoud Dotatiefonds groot onderhoud Schoonmaakkosten Beveiliging en alarmering Energie Afschrijvingen inventaris Totaal huisvesting

Personeel Lonen en salarissen Sociale lasten

Overige personeelskosten Totaal personeel

Overige lasten Automatisering Onvoorziene kosten Administratie Overige lasten Totaal Lasten Resultaat

€0

€0

€0

€ 237 € 588

€ 948 € 2.403

€ 948 € 2.451

€ 825

€ 3.351

€ 3.399

€ 2.575

€ 10.347

€ 10.450

€0

€0

€0

Verhuur aan stichting Beheer & Exploitatie Er wordt een huurovereenkomst opgemaakt tussen SLV en B&E met een vast huurbedrag, dat jaarlijks wordt geïn InstandhoudingsBijdrage Gemeente Er wordt rekening gehouden met een jaarlijkse bijdrage van de gemeente v.w.b. Instandhouding. Compensatie eigenaarslasten Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse bijdrage dan wel vrijstelling van eigenaarslasten door de gemeente. Kosten verwerving Kosten verwerving is de aflossing van de obligatielening.

Vanaf 1 april 2023 € 32.724

2024 € 44.502

2025 € 45.391

2026 € 46.297

2027 € 47.221

2028 € 48.163

€ 97.500 -€ 39.000 € 58.500

€ 153.000 -€ 61.200 € 91.800

€ 156.060 -€ 62.420 € 93.640

€ 159.181 -€ 63.670 € 95.511

€ 162.365 -€ 64.950 € 97.415

€ 165.612 -€ 66.240 € 99.372

€0 € 25.500 € 6.755 €0 € 2.276 € 125.755

€0 € 34.000 € 8.101 €0 € 2.322 € 180.725

€0 € 34.000 € 8.262 €0 € 2.368 € 183.661

€0 € 34.000 € 8.427 €0 € 2.415 € 186.650

€0 € 34.000 € 8.595 €0 € 2.463 € 189.694

€0 € 34.000 € 8.766 €0 € 2.512 € 192.813

2023

2024

2025

2026

2027

2028

€ 2.912 € 5.000 € 25.500 € 3.750 € 2.206 € 22.218 € 1.500 € 63.086

€ 5.920 € 6.800 € 34.000 € 5.100 € 3.000 € 30.216 € 2.040 € 87.076

€ 6.439 € 6.935 € 34.000 € 5.202 € 3.060 € 30.820 € 2.081 € 88.537

€ 6.968 € 7.074 € 34.000 € 5.306 € 3.121 € 31.437 € 2.123 € 90.029

€ 7.509 € 7.216 € 34.000 € 5.412 € 3.183 € 32.067 € 2.165 € 91.552

€ 8.059 € 7.360 € 34.000 € 5.520 € 3.247 € 32.709 € 2.208 € 93.103

€ 55 € 1.750 € 1.805

€ 56 € 2.040 € 2.096

€ 57 € 2.080 € 2.137

€ 58 € 2.122 € 2.180

€ 59 € 2.164 € 2.223

€ 60 € 2.208 € 2.268

€ 3.580 € 6.296 € 9.876

€ 3.881 € 7.634 € 11.515

€ 3.958 € 7.786 € 11.744

€ 4.038 € 7.941 € 11.979

€ 4.119 € 8.099 € 12.218

€ 4.201 € 8.260 € 12.461

€ 30.000 € 4.726

€ 40.800 € 6.427

€ 41.616 € 6.556

€ 42.448 € 6.687

€ 43.297 € 6.821

€ 44.163 € 6.957

€ 12.572 € 47.298

€ 17.097 € 64.324

€ 17.439 € 65.611

€ 17.788 € 66.923

€ 18.144 € 68.262

€ 18.507 € 69.627

€ 2.054 € 2.875 € 75 € 5.004

€ 2.337 € 3.060 € 102 € 5.499

€ 2.383 € 3.121 € 104 € 5.608

€ 2.429 € 3.183 € 106 € 5.718

€ 2.476 € 3.247 € 108 € 5.831

€ 2.525 € 3.312 € 110 € 5.947

€ 127.069

€ 170.510

€ 173.637

€ 176.829

€ 180.086

€ 183.406

-€ 1.314

€ 10.215

€ 10.024

€ 9.821

€ 9.608

€ 9.407

rag, dat jaarlijks wordt geïndexeerd.

door de gemeente.