2021-R-501c Begroting 2022 KCV Brabant-Noordoost

Begroting 2022 MEERJARENPERSPECTIEF 2023-2025

Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Concept vastgesteld door Dagelijks Bestuur op 23 maart 2021

1

INHOUD Inleiding ________________________________________________________________________________________________ 3 1.

Algemeen _________________________________________________________________________________________ 5 GR-KCV Brabant Noordoost _________________________________________________________________________ 5 Visie ___________________________________________________________________________________________ 6 Ambitie _________________________________________________________________________________________ 6

2.

Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant ________________________________________________________________ 7 Onze dienstverlening ______________________________________________________________________________ 7 Reizigersplatform _________________________________________________________________________________ 7

3.

Ontwikkelingen _____________________________________________________________________________________ 8 Uitvoering vervoer ________________________________________________________________________________ 8 Vervoersvolume __________________________________________________________________________________ 8 Exploitatiekosten Wmo en OV _______________________________________________________________________ 9 Samenwerkingsovereenkomst Provincie ______________________________________________________________ 10

4.

Beleid ___________________________________________________________________________________________ 11 Doel ________________________________________________________________________________________ 11 De wereld van mobiliteit ________________________________________________________________________ 11

5.

Organisatie _______________________________________________________________________________________ 12 Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant ___________________________________________________________ 12

6.

Samenwerkingsvorm Provincie ________________________________________________________________________ 13 Visie Provincie _________________________________________________________________________________________ 13 Samenwerkingsvorm Provincie 2021-2026 __________________________________________________________ 13

7.

Beleidsbegroting ___________________________________________________________________________________ 15 Programma: Vraagafhankelijk vervoer (maatwerkdienstverlening 18+) ____________________________________ 15 Programma: Aanvullend OV (Samenkracht & burgerparticipatie) _________________________________________ 15 Programma: Bestedingsplan Projecten _____________________________________________________________ 15

8.

Paragrafen _______________________________________________________________________________________ 18 Weerstandsvermogen en risicobeheersing___________________________________________________________ 18 Weerstandsvermogen __________________________________________________________________________ 18 Schatkistbankieren voor decentrale overheden _______________________________________________________ 19 Bedrijfsvoering ________________________________________________________________________________ 20 Verbonden partijen ____________________________________________________________________________ 20

9.

Financiële begroting ________________________________________________________________________________ 21 Baten en lasten _______________________________________________________________________________ 21 Uitgangspunten begroting _______________________________________________________________________ 22 Subsidie GR-KCV in de kosten van operationeel beheer ________________________________________________ 22 Bijlage 1: Bijdrage per gemeente __________________________________________________________________________ 23 Bijlage 2: Geprognosticeerde balans ________________________________________________________________________ 24

2

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2022

1. INLEIDING Voor u ligt de programmabegroting 2022 & Meerjarenperspectief 2023-2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost. Deze begroting is opgesteld binnen de kaders van de door het bestuur vastgestelde kadernota 2022. In deze begroting zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen. BBV De begroting 2022 van de GR-KCV kent een andere opzet dan de voorgaande jaren. Deze begroting is opgesteld conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en bestaat uit twee onderdelen (art. 7 lid 1 BBV):  De beleidsbegroting  De financiële begroting De beleidsbegroting bestaat op zijn beurt weer uit twee onderdelen (art. 7 lid 2 BBV):  De programma’s  De paragrafen De financiële begroting bestaat uit (art. 7 lid 3 BBV):  een overzicht van baten en lasten (inclusief toelichting)  een bijlage met overzicht geraamde baten en lasten per taakveld  een uiteenzetting van de financiële positie  Taakvelden Naast de indeling van de begroting naar programma’s is de begroting ook ingedeeld naar taakvelden met een totaaloverzicht van lasten en baten per taakveld. Ook spreken we in het vervolg over organisatiekosten in plaats van beheerkosten. Begroting 2022 De begroting richt zich op 2022 en de daaropvolgende jaren.

In deze begroting wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de dynamiek in de voortdurende ontwikkelingen. Wanneer uit de realisatie 2021 blijkt dat ontwikkelingen uit 2021 gevolgen hebben op de begroting 2022 zullen we de begroting actualiseren en bijstellen. De GR-KCV Brabant Noordoost is verantwoordelijk voor het collectief vraagafhankelijk vervoer voor klanten met een ‘Wmo-indicatie vervoer’. Om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven is mobiliteit voor mensen met een beperking van groot belang. De GRKCV Brabant Noordoost stimuleert het gebruik van eigen mogelijkheden en algemene voorzieningen. Waar maatwerk nodig is of openbaar vervoer ontbreekt, is er de Regiotaxi Noordoost-Brabant. Het aantal ouderen ten opzichte van de totale bevolkingsomvang neemt toe. Volgens het Centraal Bureau Statistiek (CBS) is vanaf 2020 meer dan de helft van de volwassenen 50 jaar en ouder. Op 1-1-2020 was 19,5% van de Nederlandse bevolking ouder dan 65 jaar. In 2018 was dit nog 18%. De groei is echter nog lang niet voorbij. Senioren van nu zijn actiever dan de generaties vóór hen. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de vraag naar mobiliteit, waaronder het Wmo-vervoer, toeneemt. Tegelijkertijd gaat de kanteling van de Wmo ervan uit dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven functioneren. Deze ontwikkelingen zetten de voorziening regiotaxi onder druk. 3

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2022

COVID-19 De uitbraak van Covid-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op de hele samenleving en onze economie. In de laatste maanden van 2019 en de eerste twee maanden van 2020 zagen we een toename in het gebruik van de regiotaxi. Als gevolg van de RIVM maatregelen ten gevolge van het coronavirus is het doelgroepenvervoer sinds maart 2020 gemiddeld nog maar 50% ten opzichte van voor de coronacrisis, met een dieptepunt in april, waarin maar 7% van het normale vervoersvolume gereden is. Het is onzeker wanneer het normale leven weer langzaam opgepakt kan worden. De verwachting is dat dit tot ver in 2021 zal duren. Met deze onzekerheid is het moeilijk om een juiste inschatting van het vervoer in 2022 te maken. Normaal gesproken zou het vervoersvolume in 2020 de basis vormen voor de begroting 2022. Aangezien 2020 niet representatief is baseren we ons voor 2022 op het vervoersvolume 2019 en de begroting 2021. Voor de toekomst willen we ons blijven focussen op efficiënt regiotaxivervoer. Want ook in de toekomst willen wij het Wmo-vervoer blijven aanbieden aan degenen die, bij hun deelname aan de maatschappij, afhankelijk zijn van de regiotaxi. Het is dan ook onze ambitie om de verbindende functie van vervoer met het maatschappelijk leven binnen de financiële kaders te blijven vervullen.

Door structurele samenwerking met onze partners willen we goed en structureel collectief vervoer garanderen. Samen gaan we aan de slag om onze ambitie waar te maken.

4

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2022

2. ALGEMEEN GR-KCV Brabant Noordoost De GR-KCV Brabant Noordoost is een samenwerkingsverband tussen 11 gemeenten uit de regio Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant. In deze regio verzorgt de GR-KCV onder de werknaam ‘Regiotaxi Noordoost-Brabant’ voor de gemeente Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meierijstad, Mill & Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis en Uden deur-tot-deur vervoer voor mensen met een Wmo-indicatie. Naast het Wmo-vervoer is het regiotaxivervoer ook een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Deze vorm van deur-tot-deur vormt daarmee een vangnet waar mogelijkheden voor het openbaar vervoer ontbreken. De regio Noordoost-Brabant vindt het belangrijk dat aanvullende voorzieningen op het reguliere openbaar vervoer behouden blijven. Er moet altijd een vangnet beschikbaar zijn voor kwetsbare groepen waarvoor geen alternatief voorhanden is. Echter dient voldoende grip te blijven op de kosten, effectiviteit en efficiency ervan. Bestuur Zoals bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een voorzitter. In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten en de Provincie vertegenwoordigd. De uitvoering van de taken van de GR-KCV zijn ondergebracht bij het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant.

De manager van het Servicepunt is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het beheer van de organisatie en legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. Tabel 1: Samenstelling Dagelijks Bestuur

Naam De heer E. van Daal De heer J. van Orsouw De heer R. Compagne De heer C. van der Maat Mevr. J. Ie

Standplaats

Functie

Mill & Sint Hubert Oss Meierijstad ’s-Hertogenbosch Oss

Voorzitter Bestuurslid Bestuurslid Gedeputeerde Ambtelijk Secretaris

Tabel 2: Verantwoordelijkheden kosten exploitatie

Dienst Regiotaxi OV Regiotaxi Wmo

Financiële verantwoordelijkheid exploitatie Provincie Noord-Brabant Deelnemende gemeenten

Doelgroep De doelgroep van de GR-KCV bestaat uit:  

Reizigers die een rit van deur-tot-deur willen maken zonder tot een bijzondere doelgroep te behoren (OV-functie). Inwoners die in aanmerking komen voor een voorziening volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

5

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2022

Visie De GR-KCV Brabant Noordoost zorgt met het regiotaxivervoer ervoor dat iedereen, van jong tot oud, in op regio Noordoost-Brabant actief kan deelnemen aan onze samenleving. In 2015 heeft de GR-KCV de volgende visie vastgesteld: Als regio Brabant Noordoost willen we naar een integraal aanbod van mobiliteitsoplossingen. Daarvoor sturen we vanuit een regierol op minder en efficiënter doelgroepenvervoer en willen we meer flexibiliteit om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

De wereld van mobiliteit is aan sterke veranderingen onderhevig. Ontwikkelingen vragen om actualisatie van de visie, met aansluiting op de provinciale visie “Gedeelde Mobiliteit is Maatwerk”. In West-Brabant is men al volop bezig met dit proces. Wij zullen de ontwikkelingen in West-Brabant nauw volgen en de samenwerking zoeken. Ambitie Vanuit de huidige visie zijn drie centrale ambities geformuleerd: 1. Als regionaal samenwerkende gemeenten en Provincie de regierol nemen in het ontwikkelen en aansturen van doelgroepenvervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen. 2. Geen gefragmenteerd doelgroepenbeleid maar integrale mobiliteitsoplossingen op maat gesneden voor iedere cliënt / reiziger. 3. Maximale flexibiliteit in de organisatie van vervoer om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe mobiliteitsoplossingen.

6

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2022

3. SERVICEPUNT REGIOTAXI NOORDOOST-BRABANT Regiotaxi Noordoost-Brabant draagt zorg voor een tijdige en kwalitatief hoge uitvoering van collectief en individueel vraagafhankelijk vervoer voor de reiziger in Noordoost-Brabant. De uitvoering van het contractbeheer ligt bij het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant. Het Servicepunt neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tussen betrokken partijen en de deelnemende gemeenten en Provincie geborgd is. Het Servicepunt adviseert gemeenten, levert data en kennis, verbindt partijen en is aanjager van processen die moeten leiden naar een betere mobiliteit binnen de regio. Dit doet zij door structureel de benodigde management- en voortgangsinformatie voor de deelnemende gemeenten en Provincie te verzorgen en periodiek te overleggen. Onze dienstverlening Onze dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten. De GR-KCV biedt de 11 gemeenten en de Provincie de kans om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te gaan en vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid samen te ontwikkelen. Deze samenwerking biedt de mogelijkheid het Regiotaxivervoer te blijven garanderen binnen de financiële kaders van de (gemeentelijke) begrotingen.

Zo laten we zien dat oog voor financiële beheersbaarheid goed samengaat met kwaliteitsverbeteringen voor de klant. Het Servicepunt wil zich ook de komende jaren verder blijven ontwikkelen als kennispartner voor de gemeenten. Door de inzet van data en kennis willen wij de toekomstbestendigheid van het doelgroepenvervoer borgen. Hierbij hanteren wij de volgende kernwaarden: 

Klantgericht en betrouwbaar



Kostenefficiënt en duurzaam



Innovatief en flexibel



Kwaliteit en deskundigheid

Samenwerking De wederzijdse samenwerking met deelnemende partijen, haar bestuurders en (beleids)ambtenaren, de inwoners, de vervoerder/opdrachtnemer, Reizigersplatform, de GGA, externe partijen, accountant, leveranciers, Kennisplatforms en andere Regiotaxiorganisaties verloopt gestructureerd en soepel. Reizigersplatform Het Reizigersplatform Regiotaxi Noordoost-Brabant is een onafhankelijk advies- en inspraakorgaan. De leden van het reizigersplatform hebben een preventieve en signalerende rol vanuit hun ervaring en/of deskundigheid. Daarnaast zijn zij voor de GR-KCV een belangrijke sparringpartner als het gaat om het ontwikkelen van nieuw beleid. Zij zijn een schakel tussen de GR-KCV en klanten en voorzien hen, daar waar nodig, van relevante informatie. Het reizigersplatform is actief betrokken bij onderwerpen die klanten van de Regiotaxi aangaan. Met het reizigersplatform vindt structureel overleg plaats.

7

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2022

4. ONTWIKKELINGEN Uitvoering vervoer Vanaf 1 januari 2019 is Munckhof Taxi B.V. uit Horst de opdrachtnemer voor het Regiotaxivervoer. Munckhof voert de regie en heeft contracten afgesloten met 5 regionale en lokale onderaannemers. Met deze vijf vervoerders is de kwaliteit van de uitvoering van het personenvervoer in onze regio voor Regiotaxi-klanten gegarandeerd.

Vervoersvolume Eerder signaleerden we een trend dat er een toenemend beroep wordt gedaan op het Wmovervoer. De vervoerskosten laten in 2019 een aanzienlijke stijging zien. De ontwikkelingen in het vervoersvolume zijn grillig en kunnen sterk schommelen in de tijd. In de laatste maanden van 2019 en de eerste twee maanden van 2020 zagen we een toename in het gebruik van de regiotaxi. In januari en februari 2020 reden we gemiddeld 20.000 ritten. Als gevolg van de RIVM maatregelen ten gevolge van het coronavirus is het doelgroepenvervoer sinds maart gemiddeld nog maar 50% ten opzichte van voor de coronacrisis, met als dieptepunt 1.368 ritten in april. Een daling van 93%. Onzekerheden betreffende de beheersbaarheid van vervoer Naar aanleiding van de toename van het vervoer en de (vervoers)kosten in 2019 zou in 2020 en 2021 gezocht worden naar beheersmaatregelen om het gebruik van het Wmo-vervoer en de daarmee gepaarde vervoerskosten terug te dringen. Een van de mogelijkheden was het stimuleren van het OV-gebruik door middel van de ‘Voor Elkaar Pas’ en de ontwikkeling en stimulering van kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Deze projecten worden gefinancierd vanuit de projectsubsidie van de Provincie. Een deel van de projecten zijn door COVID-19 niet opgestart. Deze zullen opgestart worden op het moment dat de situatie omtrent COVID-19 het toelaat.

Autonome ontwikkelingen De vergrijzing is één van de mogelijke factoren die de vervoersvraag beïnvloedt. De komende jaren zal onderzocht worden welke factoren de vervoersvraag beïnvloeden. Relatie met het Openbaar Vervoer In Noordoost-Brabant is het regiotaxivervoer, naast een voorziening in het kader van de Wmo, ook een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Deze vorm van deur-tot-deur vervoer vormt daarmee een vangnet, wanneer mogelijkheden voor openbaar vervoer ontbreken. In de praktijk gebruiken veel vrije reizigers ook de Regiotaxi als er wel mogelijkheden zijn om de reis met het openbaar vervoer te maken. Omdat de regiotaxi ten opzichte van het reguliere OV een dure voorziening is, voert de Provincie sinds 2016 het “OV-advies”. Met deze maatregel hoopt de Provincie het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren voor momenten, locaties 8

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2022

en doelgroepen waar dat redelijkerwijs mogelijk is. Medio 2018 is het Bindend OV-advies ingevoerd voor de vrije reizigers van Regiotaxi Noordoost-Brabant. De regio Noordoost-Brabant is een landelijk gebied waar het aanbod van het reguliere OV met name in de kernen is teruggedrongen. We zien een sterk verband tussen de stijging in het Wmovervoer en de invoering van het OV-advies. Vanwege het coronavirus zijn de buurtbussen sinds maart 2020 uitgevallen. De chauffeurs van de buurtbus behoren vanwege hun leeftijd vaak tot de kwetsbare groep. Op verzoek van de Provincie fungeert de regiotaxi sinds die tijd als vangnet voor het uitvallen van de buurtbussen. De vrije reiziger kon dan tegen het lagere Wmo-tarief gebruik maken van de regiotaxi indien er geen reguliere busverbinding voorhanden was. Vanaf 2 maart 2021 zijn de buurbussen coronaproof ingericht en weer gaan rijden. Exploitatiekosten Wmo en OV Volgens de contractuele afspraken tussen de GR-KCV en de vervoerder worden de kosten voor het Wmo- en OV-Regiotaxivervoer jaarlijks verhoogd met de NEA-index. Met de opdrachtnemer Munckhof is contractueel vastgelegd dat de indexering op de overeengekomen contractprijzen jaarlijks plaats vindt, voor het eerst op 1 januari 2019. De toe te passen index voor het kilometertarief is de NEA index taxivervoer. Voor de regiekosten is de CPI index alle huishoudens (2015=100) van toepassing.

Hieronder volgt een overzicht van de NEA-index over de periode 2019 – 2021. De NEA-index voor 2021 is vastgesteld op +1,0%. Voor 2022 tot en met 2025 is gerekend met een gemiddelde NEA-index van 3,3%.

Tabel 3: NEA-index

NEA Index

2019

2020

2021

+2,2%

+6,7%

+1,0%

Panteia heeft berekend dat de NEA-index voor taxivervoer in 2021 uitkomt op 1%. De twee belangrijkste ontwikkelingen die meewegen zijn de stijging van de cao-lonen een daling van de brandstofkosten in 2020. De coronacrisis, die sinds maart 2020 een zeer grote impact heeft op het taxivervoer, heeft geleid tot een sterk afgenomen omzet. Aangezien omzet geen onderdeel is van de kostenontwikkelingen van Panteia is dit effect niet meegenomen. De coronacrisis heeft naast de reguliere loon- en prijsontwikkeling van de diverse kostensoorten, ook invloed op de algehele kostenontwikkeling. De kostenontwikkelingseffecten zijn niet direct uit te drukken in één cijfer voor de gehele taxibranche. Deze effecten zijn daarom niet meegenomen in de kostenontwikkeling. Mogelijk worden deze wel meegenomen in de NEA-index 2022. Code VVR Door een wijziging in de Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (Code VVR), de richtlijn voor rolstoelvervoer, veranderen kaders voor rolstoelen in het vervoer, in de zin van een normering die als voorwaarde wordt gesteld om vervoerd te mogen worden. Uitgangspunt is dat rolstoelgebruikers op een vaste zitplaats worden vervoerd. Kan dat niet, dan mogen ze alleen nog worden vervoerd in rolstoelen die voldoen aan de richtlijn ISO 7176-19. Deze zijn herkenbaar aan een haaksymbool. Voor deze maatregel die sinds oktober 2017 van kracht is, is 9

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2022

een overgangsperiode afgesproken waarin rolstoelen zonder haaksymbool ook vervoerd mogen worden, mits ze goed vastzetbaar zijn. Deze overgangsperiode liep tot 1-7-2019. Met de voorliggende code VVR, is het probleem naar voren gekomen dat aangepaste rolstoelen met de voorliggende code niet meer met de regiotaxi vervoerd mogen worden. Op maat gemaakte rolstoelen kunnen immers geen crashtest ondergaan omdat er maar één exemplaar gemaakt wordt. Zij ontvangen dan ook geen certificaat ‘Code VVR’ en zouden volgens de richtlijnen niet met de regiotaxi vervoerd kunnen worden. Juist voor deze groep is vaak geen ander vervoer mogelijk. Inmiddels wordt gezocht naar een oplossing en is de invoering van code VVR vooralsnog tot 1-1-2022 uitgesteld. Samenwerkingsovereenkomst Provincie De Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie is per 1-1-2021 beëindigd. De Provincie zal vanaf 2021 de provinciale bijdrage in de organisatiekosten naar rato van het aandeel in het vervoersvolume verstrekken. Vanaf 2021 wordt de provinciale bijdrage in de organisatiekosten van de GR-KCV bepaald aan de hand van het aantal verreden OV-ritten. Op basis van de afgelopen jaren zal deze bijdrage circa 10% van de organisatiekosten zijn. Om de bijdrage in de organisatiekosten geleidelijk af te bouwen maakt de GR-KCV voor de jaren 2021 en 2022 gebruik van de overgangsregeling.

Een deel van de projectsubsidie mag aangewend worden voor de organisatiekosten. Dit betekent dat er in deze jaren minder in projecten kan worden geïnvesteerd. De verandering in de bijdrage van de Provincie heeft tot gevolg dat de financiële bijdragen van de 11 gemeenten hoger wordt.

10

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2022

5. BELEID Doel Het sociaal-recreatieve doelgroepenvervoer, voor mensen met een mobiliteitsbeperking, draagt bij aan de zelfredzaamheid van zijn gebruikers en hun mogelijkheden om maatschappelijk actief te zijn. De regio Noordoost-Brabant vindt het belangrijk dat aanvullende voorzieningen op het reguliere openbaar vervoer behouden blijven. Er moet altijd een vangnet beschikbaar zijn voor kwetsbare groepen waarvoor geen alternatief voorhanden is. Maar er moet wel voldoende grip blijven op de kosten, effectiviteit en efficiency ervan. De GR-KCV heeft 9.024 klanten met een Wmo-vervoerspas en 3.693 klanten met een OVregiotaxipas. Regiotaxi Noordoost-Brabant voert bijna 250.000 ritten per jaar uit. De gebruikers van de regiotaxi zijn veelal 75- plussers. De wereld van mobiliteit De wereld van mobiliteit is sterk aan verandering onderhevig. Nieuwe technieken zorgen voor een andere manier van reizen. Burgers zijn steeds meer gewend aan het maken van flexibele keuzes. Zekerheid om te kunnen reizen van A naar B speelt hierbij een cruciale rol. De demografische ontwikkelingen, met name de vergrijzing, zorgen ervoor dat het gebruik van het Wmo-vervoer toeneemt. Mensen blijven mentaal langer actief en zullen door hun fysieke beperkingen steeds meer een beroep doen op vervoersvoorzieningen. Het huidige vervoerscontract heeft een looptijd van 2019-2022.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de optie tot twee maal een jaar verlenging, eindigt het contract voor het doelgroepenvervoer per 1-1-2024. De OV-concessie voor Noordoost-Brabant eindigt per 1-1-2025. Door de coronacrisis bestaat de kans dat de aanbestedingen voor de nieuwe OV-concessies uitgesteld worden. Om niet alle concessies gelijktijdig op de markt te plaatsen zal dit mogelijk ook voor Noordoost-Brabant gaan gelden. Het OV- en doelgroepenvervoer zijn communicerende vaten. Wij zullen de komende jaren samen met de Provincie ernaar streven om de visie van de GR-KCV en de visie van de Provincie NoordBrabant op elkaar aan te laten sluiten zodat; • • •

Een passend aanbod voor vervoer voor handen is voor iedereen; We een gecombineerde aanpak kunnen bieden met ruimte voor integrale oplossingen zoals bijvoorbeeld een flexibeler indicatiestelling; Een beheersbaar systeem ontstaat voor het vervoer.

11

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2022

6. ORGANISATIE Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant Het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant draagt zorg voor de uitvoering van het collectief en vraagafhankelijk vervoer voor de regio Noordoost-Brabant. Het Servicepunt wil zich de komende jaren verder ontwikkelen als kennispartner voor de gemeenten. Het Servicepunt kan als kenniscentrum fungeren en data en kennis betreffende vervoer inzetten om toekomstbestendig doelgroepenvervoer te borgen. De volgende kernwaarden zijn hierbij van belang: • • • •

Klantgericht en betrouwbaar Kostenefficiënt en duurzaam Innovatief en flexibel Kwaliteit en deskundigheid

Om dit te realiseren heeft het Servicepunt de afgelopen twee jaar gewerkt aan de ontwikkeling op het gebied van informatie- en kennismanagement en kwaliteitsbeheer door het doorontwikkelen van rapportage-instrumenten. Dit zullen we ook de komende jaren blijven doen. Binnen de kennis- en adviesfunctie ligt een belangrijke taak over het adviseren en daadwerkelijk ter hand nemen van de doorontwikkeling van het vervoerssysteem. Kennis, data en ervaring die ingezet kunnen worden om gemeenten te adviseren op welke punten beleid verbeterd en effectiever of efficiënter kan worden. Het doel van het Servicepunt hierbij is het creëren van een optimaal, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem waarin vervoer op langere termijn goed en betaalbaar aangeboden kan blijven aan alle inwoners van de regio Noordoost-Brabant. Daarnaast is sterk ingezet op het versterken van de interne en externe communicatie richting gemeenten, vervoerders, klanten en de omgeving van de klant. Met het vernieuwen van de website, het versturen van nieuwsbrieven, het ontwikkelen en verstrekken van managementrapportages aan de gemeenten en het houden van inloopspreekuren, is hieraan vormgegeven. De komende jaren zal deze ontwikkeling voortgezet worden en zullen wanneer de RIVM-maatregelen het toelaten de inloopspreekuren hervat worden.

Klanttevredenheid Om de dienstverlening van de regiotaxi zo goed mogelijk uit te voeren is het van belang om inzicht te hebben in de wensen en behoeften van de reizigers die van de regiotaxi gebruik maken. Om deze behoeften in beeld te brengen is recent onder onze klanten een enquête uitgezet. De resultaten uit deze enquête zullen als input dienen om onze dienstverlening verder te optimaliseren.

12

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2022

7. SAMENWERKINGSVORM PROVINCIE Visie Provincie Eind 2018 is door Provinciale Staten van Noord-Brabant de nieuwe visie op het openbaar vervoer vastgesteld; ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’. Vanuit de nieuwe visie kijkt de Provincie naar andere oplossingen dan alleen vaste bussen met vaste dienstregelingen, op plaatsen en momenten met minder vraag naar vervoer. Centraal staat ‘Mobiliteit als dienst’. Deze bestaat uit drie verschillende vormen van vervoer: direct, flex en samen. Direct: op plaatsen en momenten met veel vervoersvraag zijn er directe verbindingen. Grote groepen mensen worden van mobiliteitshub naar mobiliteitshub gebracht. Plekken waar de overstap kan worden gemaakt op verschillende vervoermiddelen die hier samenkomen (zoals deel (e-bikes), deelauto's, OV, fiets, auto) en waar afhankelijk van de plek ook ondersteunende voorzieningen zijn. Flex: reizigers worden van locatie naar locatie gebracht (van halte-naar-halte en/of van haltetot-hub). Dit systeem wil de Provincie meer verbinden met het doelgroepenvervoer (van deurdeur). Samen: reizigers maken gebruik van bestaande mobiliteit door met elkaar mee te rijden, gebruik te maken van een deelsysteem of een vrijwilligersinitiatief. De Provincie biedt marktpartijen en initiatieven uit de samenleving veel mogelijkheden.

Samenwerkingsvorm Provincie 2021-2026 Deze andere kijk op het vervoer brengt een nieuwe samenwerkingsvorm met zich mee, waarbij doelgroepenvervoer en flexibele vervoersdiensten meer samen zouden moeten worden aangestuurd en gebruikt. Bijdrage organisatiekosten Vanaf 1-1-2021 is de bijdrage van de Provincie in de organisatiekosten geen vast bedrag, maar naar rato van het aantal gereden OV-ritten. Dit betekent een sterke daling van de bijdrage in de organisatiekosten voor de regiotaxi-regio’s. Dit terwijl de organisatiekosten niet zullen afnemen. Voor 2021 en 2022 geldt een overgangsperiode. Voor 2022 mag maximaal € 42.500,- van het beschikbare projectenbudget aangewend worden voor de organisatiekosten. Projectenbudget In de meerjarenbegroting heeft de Provincie voor de jaren 2021-2026 € 1,5 miljoen per jaar gereserveerd voor concrete initiatieven die bijdragen aan gedeelde mobiliteit. Het aandeel voor de regio Noordoost-Brabant bedraagt € 212.129,-. De projecten waaraan de projectsubsidie wordt aangewend, dienen een bijdrage te leveren aan het totaal aan vervoersmogelijkheden en de leefbaarheid in de regio. Per ingediend project bekijkt de Provincie welke vorm van financiering het beste past. 

Begrotingssubsidie



Opdracht door de Provincie



Subsidieregeling

13

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2022

Om projecten in het kader van gedeelde mobiliteit, die in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit deze € 1,5 miljoen van de grond te krijgen, heeft de Provincie een project/procesleider beschikbaar gesteld. Deze project/procesleider gaat de regio’s ondersteunen bij het initiëren, faciliteren en afstemmen van projecten. Exploitatiekosten OV-vervoer De Provincie blijft de OV regiotaxi ritten betalen zolang dit product in de regio bestaat. De huidige OV-concessie in Oost-Brabant eindigt 31-12-2024. Op dat moment stopt ook het OVregiotaxi product in Noordoost-Brabant. Het vangnet waarvoor regiotaxi voor de OV-reiziger bedoeld was, zal worden opgevuld door Bravoflex. De Provincie acht het niet wenselijk om twee systemen naast elkaar te hanteren. De Provincie ziet haar verantwoordelijkheid in het halte-halte vervoer en neemt deze via het Bravoflex systeem en niet door nog een apart deur-tot-deur systeem daarnaast aan te bieden. Mogelijke tussenvormen zijn afhankelijk van stappen die gemeenten willen zetten voor doelgroepenvervoer, zoals deur-hub vervoer en het gebruik van Bravoflex door WMO-ers.

14

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2022

8. BELEIDSBEGROTING Programma: Vraagafhankelijk vervoer (maatwerkdienstverlening 18+) Met het Wmo-vervoer kunnen mensen, ondanks hun beperking, blijven deelnemen aan het sociale leven en maatschappelijke activiteiten. De uitdaging is om deze functie zodanig te vervullen dat het vervoer op lange termijn voor onze klanten de noodzakelijke verbinding kan blijven bieden met het maatschappelijk leven. Mensen kunnen vaak meer dan ze denken. De vrees voor het onbekende is vaak een belemmering om gebruik te maken van het OV. Om verdere stijging in het Wmo-vervoer te dempen gaan we de komende jaren sterker inzetten op het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen en een bepalende factor voor de leefbaarheid en zelfredzaamheid van mensen. Om ouderen langer zelfstandig te laten wonen en functioneren, zijn onder meer goede vervoersmogelijkheden een vereiste. Hierdoor kunnen zij blijven deelnemen aan activiteiten in de kernen en kunnen sociale contacten in stand worden gehouden. Wat willen we bereiken?    

Het aanbieden van passend en tijdig vervoer. Continu werken aan kwaliteitsverbetering. Vervoer kunnen blijven garanderen binnen de gemeentelijke begrotingen. Grip op de kosten, ook in het kader van duurzaamheid.

Programma: Aanvullend OV (Samenkracht & burgerparticipatie) Wat willen we bereiken? We willen OV-reizigers binnen de gestelde kaders een vervoersaanbod doen op het moment dat het reguliere openbaar vervoer niet voorziet in de gevraagde reis. Wat gaan we daarvoor doen? We bieden taxivervoer aan op basis van de afspraken die hierover zijn gemaakt met de provincie Noord-Brabant. Dat betekent dat we een toegankelijk vervoersaanbod doen daar waar een OValternatief ontbreekt. Programma: Bestedingsplan Projecten Wat willen we bereiken? De verschraling van het openbaar vervoer in kleine kernen vraagt om kleinschalige vervoersoplossingen. Een breed scala aan vervoersvoorzieningen, ontstaan vanuit (boven) lokale initiatieven biedt de mogelijkheid om maatwerk te leveren aan ouderen en mensen met een beperking. Deze kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO’s) kunnen uitkomst bieden om te blijven participeren in de eigen woonomgeving. Want eenzaamheid wordt niet zelden veroorzaakt door niet meer aan het sociale verkeer te kunnen deelnemen. Een maatwerkoplossing voor een groep reizigers voor wie geen openbaar vervoer beschikbaar is of waarvoor het openbaar vervoer een minder aantrekkelijke optie is.

Wat gaan we ervoor doen? 15

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2022

Voor alle deelnemende gemeenten staat voorop om hun inwoners met een indicatie Wmovervoer passend en tijdig vervoer te willen blijven aanbieden. Daarmee willen ze iedereen zo optimaal mogelijk laten deelnemen aan de samenleving. Dit vervoer moet voor zowel de gemeenten als de klanten betaalbaar blijven. Samenwerking binnen de GR-KCV biedt gemeenten de kans om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te gaan en vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid samen te ontwikkelen. Zo kan het doelgroepenvervoer binnen de gestelde kaders gegarandeerd worden. Financiële beheersbaarheid voor de gemeenten en kwaliteitsverbetering voor de klant gaan samen. Hierbij zullen we de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen: 

    

 

 

Structureel overleg met de gemeenten te weten: o Ambtelijke Organisatie (AO), waarin de beleidsambtenaren Wmo-vervoer van de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn. o Dagelijks Bestuur o Algemeen Bestuur Structureel overleg met de opdrachtnemer Munckhof. Structureel overleg met het Reizigersplatform. Twee maal per jaar een vervoerdersbijeenkomst met de onderaannemers van Munckhof. Het houden van inloopspreekuren in de verzorgingshuizen. Doorontwikkeling en verbetering van het product CVV en mogelijkheden voor maatwerk, met oog voor kwaliteit, beheersbaarheid van het vervoer en de realiteit in de vervoerssector (dreigende chauffeurstekorten). Onderzoek naar mogelijkheden voor prognoses van klant- en vervoersontwikkeling. Doorontwikkeling van informatiemanagement: o Analyseren van de rittenbakken en andere uitvoeringsinformatie en op basis daarvan (bij)sturen op de uitvoering van het regiotaxivervoer. Goede communicatie over de uitvoering met de betrokken partijen en de gebruikers van Regiotaxi Noordoost-Brabant. Opstellen projectplannen.

Eigen bijdrage reizigers Voor het reizen met de regiotaxi betaalt de reiziger een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt ieder jaar door het Algemeen Bestuur in november voor het daaropvolgend jaar vastgesteld. De eigen bijdrage 2022 wordt in november 2021 vastgesteld. Tabel 4: Eigen bijdrage reizigers in euro

16

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2022

Wat gaat het kosten?

17

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2022

9. PARAGRAFEN De financiering van de GR-KCV bestaat uit een bijdrage van de deelnemende gemeenten en uit een eigen aandeel van de reizigers. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de vervoerskosten en de bedrijfsvoering conform de verdeelsleutel naar rato van inwoneraantal. Weerstandsvermogen en risicobeheersing In de vergadering van 6 juli 2015 heeft het AB besluit genomen over de methode van berekening van de algemene reserve van de GR-KCV. Het gaat om risico’s zoals het uitvallen van medewerkers, systemen, huurverhoging en faillissementen van leveranciers van cruciale systemen. Daarbij is nog een ratio van 1,4 afgesproken: indien het weerstandsvermogen (de algemene reserve) boven deze 1,4 uitkomt, wordt het surplus aan de gemeenten uitgekeerd. Weerstandsvermogen Elk jaar vindt een inventarisatie plaats van de risico’s die de GR-KCV loopt en kan onderkennen. Deze risico’s worden zoveel mogelijk gekwantificeerd (hoogte van de mogelijke kosten maal kans-percentage dat dit zal voorkomen). De uitkomst van deze berekening wordt vermenigvuldigd met de factor 1,4 om een marge in te bouwen voor overige, onvoorziene risico’s. Voor de uitkomst van deze berekening houdt de GR-KCV een weerstandsvermogen aan, zodat mogelijke risico’s gedekt kunnen worden.

laag

Prioriteit

Zeer groot

4

4

8

12

16

Groot

3

3

6

9

12

Siginificant

2

2

4

6

8

Klein

1

1

2

3

4

1

2

3

4

Zelden

Mogelijk

Reëel

Vrijwel zeker

Effect

Kans

hoog

hoog

Prioriteit

Effect/financieel gevolg

Figuur 1 geeft weer hoe de risico’s bepaald worden naar mate de kans dat een risico optreedt en de impact die dit risico heeft wanneer deze optreedt. In tabel 5 zijn de financiële risico’s weergegeven.

laag

Figuur 1: Risico bepaling

18

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2022

Tabel 5: Risico inventarisatie

Schatkistbankieren voor decentrale overheden Met ingang van december 2013 is het schatkistbankieren ingevoerd. De GR-KCV is in dit kader gehouden alle overtollige liquide middelen via schatkistbankieren te laten lopen. Deze verplichting is opgenomen in de wet Fido. Overtollige liquide middelen zijn alle saldi op de bankrekeningen. De GR-KCV mag per saldo maximaal € 250.000 op de eigen bankrekeningen laten staan. De GR-KCV heeft hiervoor een aparte bankrekening die los staat van de reguliere rekeningen en alleen gebruikt wordt voor het schatkistbankieren. Schatkistbankieren is gebaseerd op het principe van zero-balancing; de rente-inkomsten vervallen hierdoor nagenoeg. 19

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2022

Een kasgeldlimiet en renterisiconorm is niet van toepassing. Bedrijfsvoering Het Servicepunt Regiotaxi voert namens de GR-KCV de regie over het Wmo- en OVRegiotaxivervoer en ziet erop toe dat de contractafspraken met de vervoerder worden nageleefd. De GR heeft een manager in dienst die leiding geeft aan het uitvoerende Servicepunt. De manager is, naast het uitvoering geven aan de doelstellingen van de GR, verantwoordelijk voor de professionalisering en doorontwikkeling van het Servicepunt. De gemeenschappelijke regeling verricht diensten voor de aangesloten overheden, overeenkomstig de verkregen opdrachten. Deze diensten worden middels regievoering in opdracht van de GR-KCV verricht door het Servicepunt Regiotaxi. De werkzaamheden zijn: 

(Door-)ontwikkeling Servicepunt Regiotaxi binnen de gegeven kaders



Ondersteuning ambtelijke organisatie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur



Contractbeheer voor het Wmo- en OV-personenvervoer



Opstellen kadernota, begroting en jaarrekening



Financiële- en klant-administratie



Communicatie



Klantenservice



Klachtafhandeling



Relatiebeheer



Regionale info- en meldpunt voor burgerinitiatieven op het gebied van kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO’s)

Het Servicepunt is gevestigd in het gemeentehuis van Oss. Het Servicepunt neemt van de gemeente Oss tegen vergoeding diensten af betreffende huur en inrichting werkplekken, facilitaire dienstverlening, P&O diensten, salarisadministratie en ICT-dienstverlening. De afspraken zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. Om de dagelijkse operationele taken te verrichten en de doorontwikkeling van het Servicepunt te realiseren, bestaat de bezetting in 2022 uit 3,44 fte, te weten een manager Servicepunt (1 fte) en drie medewerkers operationele zaken (2,44 fte). Het Servicepunt ontvangt jaarlijks een bijdrage van de 11 gemeenten op basis van inwoneraantal. De bijdrage van de Provincie is beschreven in 5.1 van deze begroting. Verbonden partijen De GR-KCV wordt in 2021 gevormd door de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Meierijstad, Uden en de Provincie NoordBrabant. Alle verbonden partijen zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur (AB). De bevoegdheden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur (DB) liggen vast in de regeling Kleinschalig Collectief Vervoer. De GR-KCV is een verbonden partij voor de Provincie en de deelnemende gemeenten. De gemeenten en de provincie Noord-Brabant nemen deel op basis van de Gemeenschappelijk Regeling (verdeling kosten op basis van het aantal inwoners per gemeente).

Daarnaast neemt de Provincie deel op basis van overeengekomen afspraken tussen de GR-KCV en de provincie Noord-Brabant.

20

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2022

10.FINANCIËLE BEGROTING Baten en lasten De rekening van baten en lasten over 2021 en verdere jaren is als volgt opgebouwd:

21

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2022

Uitgangspunten begroting  

 



 

 

Het vervoersvolume opgenomen in de begroting 2021 wordt als uitgangspunt genomen. Jaarlijks wordt de NEA-index toegepast. Voor de jaren 2022-2024 wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 3,3. Deze is gebaseerd op het gemiddelde van NEA-index 2019, 2020 en 2021, respectievelijk 2,2, 6,7 en 1,0. De organisatiekosten 2022 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke inschatting van de diverse kostencomponenten, gecorrigeerd met de geschatte inflatiecorrectie. Voor de salariskosten wordt een inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare cao-informatie. Voor 2022 en volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 3%. Voor de overige bedrijfskosten is een index-percentage van 3% geraamd. Dit percentage is gebaseerd op de historische en toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van overige kosten van de GR-KCV. Alle vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten en de Provincie afgerekend. De afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering (beheer-, loon- en kapitaalkosten) gebeurt op basis van het inwoneraantal per gemeente (peildatum 1-12020). Alle bedragen worden weergegeven exclusief BTW. Het vervoersvolume van de begroting 2022 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting.

Subsidie GR-KCV in de kosten van operationeel beheer De Provincie en de 11 gemeenten dragen samen zorg voor de kosten van het operationele beheer van de Regiotaxi (Servicepunt). De Provincie draagt naar rato van het vervoersvolume bij aan de kosten van het operationeel beheer. Het resterende deel wordt naar rato van het inwoneraantal verdeeld onder de gemeenten.

22

GR-KCV BRABANT NOORDOOST –BEGROTING 2022

Bijlage 1: Bijdrage per gemeente Bedragen in euro exclusief btw

GR-KCV Brabant Noordoost - Organisatiekosten Inwoners 1-1-2020

Aandeel %

Bernheze Boekel Grave Oss Meierijstad

31.240 10.785 12.436 91.915 81.194

Land van Cuijk Boxmeer Cuijk Mill & St. Hubert Sint Anthonis

Bijdrage gemeente 2023 2024

2021

2022

8,6% 3,0% 3,4% 25,4% 22,4%

30.073 10.336 12.186 89.274 78.891

31.124 10.745 12.390 91.574 80.893

35.807 12.362 14.254 105.352 93.063

36.858 12.724 14.672 108.444 95.795

37.940 13.098 15.103 111.629 98.609

29.365 25.130 10.939 11.664

8,1% 6,9% 3,0% 3,2%

28.373 24.337 10.632 11.336

29.256 25.037 10.898 11.621

33.658 28.804 12.538 13.369

34.646 29.649 12.906 13.762

35.663 30.520 13.285 14.166

Maashorst Landerd Uden

15.730 42.119

4,3% 11,6%

15.159 40.787

15.672 41.963

18.029 48.276

18.559 49.693

19.104 51.153

Totaal

362.517

100%

351.384

361.172

415.512

427.708

440.271

Totaal te verdelen kosten 2022 Subsidie provincie Kosten te betalen door gemeenten

GR-KCV Brabant Noordoost

2025

448.524 87.352 361.172

Netto exploitatiekosten ex BTW na aftrek eigen bijdrage klant

2021 Eigen Netto bijdrage

2022 Eigen Netto bijdrage

2023 Eigen Netto bijdrage

2024 Eigen Netto bijdrage

2025 Eigen Netto bijdrage

Bernheze Boekel Grave Oss Meierijstad

50.656 25.999 36.638 216.319 126.590

309.538 153.347 221.904 1.325.063 761.903

49.381 25.345 35.716 206.661 123.404

301.748 149.488 216.320 1.265.905 742.728

51.011 26.181 36.895 213.481 127.476

311.706 154.421 223.458 1.307.680 767.238

52.694 27.045 38.112 220.526 131.683

321.992 159.517 230.832 1.350.833 792.556

54.433 27.938 39.370 227.803 136.029

332.618 164.781 238.450 1.395.410 818.711

Land van Cuijk Boxmeer Cuijk Mill & St. Hubert Sint Anthonis

23.947 43.333 11.379 13.503

146.993 268.847 69.990 83.342

23.344 42.242 11.093 13.163

143.294 262.081 68.229 81.245

24.115 43.636 11.459 13.598

148.022 270.729 70.480 83.926

24.910 45.076 11.837 14.046

152.907 279.663 72.806 86.696

25.732 46.564 12.227 14.510

157.953 288.892 75.209 89.557

Maashorst Landerd Uden

30.325 65.926

188.480 415.281

29.562 64.267

183.736 404.829

30.537 66.388

189.799 418.189

31.545 68.578

196.063 431.989

32.586 70.841

202.533 446.244

644.615

3.944.688

624.178

3.819.601

644.776

3.945.647

666.054

4.075.854

688.033

4.210.357

Totaal Wmo

23

Bijlage 2: Geprognosticeerde balans ACTIVA

Jaarrekening per 31-12-2020

Per 31-12-2021

Begroting Per 31-12-2023

Per 31-12-2022

Per 31-12-2024

Per 31-12-2025

Vaste activa 1.160

Investeringen met een economisch nut

794

427

61

-

-

Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Uitzetting in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

731.915 534.819

Liquide middelen Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Totaal activa

731.915 371.080

731.915 385.447

731.915 400.013

731.915 414.484

731.915 419.115

1.266.734 310.730

1.102.995 300.730

1.117.362 290.730

1.131.928 280.730

1.146.399 270.730

1.151.030 270.730

61.042

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

1.639.666

1.464.519

1.468.519

1.472.719

1.477.129

1.481.760

PASSIVA Vaste financieringsmiddelen Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve projecten Gerealiseerd resultaat

Netto Vlottende Schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar Overige schulden Overlopende passiva Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Totaal passiva Solvabiliteit

480.783 303.736 4.689

480.783 303.736 0

480.783 303.736 0

480.783 303.736 0

480.783 303.736 0

480.783 303.736 0

789.208

784.519

784.519

784.519

784.519

784.519

621.822

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

148.219

0

0

0

0

0

80.417

80.000

84.000

88.200

92.610

97.241

228.636

80.000

84.000

88.200

92.610

97.241

1.639.666

1.464.519

1.468.519

1.472.719

1.477.129

1.481.760

48%

54%

53%

53%

53%

53%

24