9.3 6e begrotingswijziging 2021 (COVID 19 nav BURAP)

n o t i t i e AB Kenmerk

Datum

Van

J. Gaemers

14/09/2021

Onderwerp Begrotingswijziging 2021 nr. 6a+6b

Datum AB-overleg

15/10/2021

bijlage - agendapunt -

Begrotingswijziging 2021 nr. 6a GGD Programma COVID-19 exploitatie

1. Voorstel aan het AB Akkoord te gaan met deze begrotingswijziging waarbij de kosten 2021 voor programma Covid-19 alsnog geraamd worden . Een organisatieonderdeel dat volledig wordt gefinancierd vanuit VWS en RIWM (budgettair neutraal). 2. Toelichting op het voorstel De COVID kosten waren niet voorzien bij het opstellen van de primaire begroting. Om kosten onrechtmatigheid te voorkomen, wordt een begrotingswijziging aangevraagd voor 2021. De voorgestelde wijziging / bij raming betreft de bedragen in de kolom Resultaat

·1·

Primaire begroting Gewijzigde begroting Prognose Covid-19 Kosten 091000 - Inhuur derden 091500 - Huur 093400 - Aansch.,huur en ond. inventaris 091720 - Schoonmaak en onderhoud Covid-19 090010 - Salarissen GGD 095800 - Diverse kosten 094710 - Laboratoriumkosten 091600 - Energieverbruik 090740 - Adviezen/Externe adviseurs 095030 - Medische hulpmiddelen 094530 - Huishoudelijke kosten 094100 - Abonnementen verbindingen 094720 - Laboratorium sneltesten 092900 - Mobiele telefoon 090025 - Salarissen Stichting GGD-JGZ 094550 - Werkkleding 094200 - Abonnement software 094000 - Abonnementen en contributies 093500 - Aansch. en ond. apparatuur 093100 - Kantoorartikelen 090011 - IKB Uitruil reiskosten woonwerkverkeer 092140 - Reis- en verblijfkosten personeel 093000 - Telefoonkosten + fax 092500 - Opleiding en bijscholing 093700 - Drukwerk en adm. kosten 093300 - Kopieermachines/huur printers 093200 - Porto en vrachtkosten 095000 - Inkoop vaccins 095530 - Kosten fuwa 090782 - Bijeenkomst externe locatie (zakelijk karakter) 093310 - Kosten papier etc.

090900 - Werving en selectie personeel 092190 - Kosten t-tags 090794 - Cadeaubon/geld of cadeau >€ 25 090791 - Bloemen jubileum, afscheid en secretaressedag 090792 - Cadeau <€ 25 092510 - Opleiding en bijscholing OTO 092150 - Reiskosten belast GGD 092200 - Reiskosten GGD 091700 - Schoonmaakkoste locaties(voorh.onderh.+ schoonmk) 092201 - Reiskosten trein/ov GGD 097600 - Ziekengelden/transitievergoeding/Zorgbonus

-

-

-

-

-

-

Resultaat

41.054.089 -41.054.089 32.005.701 -32.005.701 1.501.959 -1.501.959 1.445.895 -1.445.895 1.421.855 -1.421.855 1.325.678 -1.325.678 1.239.945 -1.239.945 584.035 -584.035 348.747 -348.747 221.447 -221.447 207.345 -207.345 157.995 -157.995 119.801 -119.801 112.085 -112.085 67.694 -67.694 51.062 -51.062 44.916 -44.916 36.505 -36.505 35.985 -35.985 24.993 -24.993 20.431 -20.431 18.686 -18.686 18.247 -18.247 11.573 -11.573 9.752 -9.752 8.670 -8.670 8.127 -8.127 6.964 -6.964 5.128 -5.128 4.501 -4.501 4.022 -4.022 2.111 -2.111 895 -895 737 -737 172 -172 116 -116 18 -18 -19.707 19.707

3. Financiële consequenties Door deze begrotingswijziging wordt kosten onrechtmatigheid voorkomen. De lasten op het onderdeel COVID-19 worden geraamd op € 41.055.000 waarbij de aanname is dat deze kosten 100% vergoed worden door VWS en RIVM. 4. Bijlage: n.v.t.

·2·

Begrotingswijziging 2021 nr. 6b GGD Programma COVID-19 investeringen 1. Voorstel aan het AB Akkoord te gaan met deze begrotingswijziging voor investeringen 2021 in materiele vaste activa die noodzakelijk waren/zijn voor de Covid organisatie. Deze investeringen worden als meerkosten (in 1 bedrag) gedeclareerd bij VWS. Hierbij wordt afgeweken van de vastgestelde afschrijvingskaders voor investeringen uit de financiële verordening. Bij ramen voorkomt onrechtmatigheid.

2. Toelichting op het voorstel De grootste investeringen betreffen: -

182 mobiele telefoons

-

213 lap tops met bijbehorende accessoires

-

11 Vaccinkoelkasten

Covid-19 Investeringen Barcode scanner Headset Koelkast Mobiele koeling Notebook+accessoires Printer(huur) Telefoon

Prognose 272.000 10.693 7.936 47.934 1.630 143.274 25.941 34.594

3. Financiële consequenties Alle investeringen zijn/worden ingediend bij het VWS. Op grond van de landelijke Q&A lijst van de SBOG (samenwerkend beleidsorgaan GGD-en in Nederland) worden de aanschafkosten in 1x als meerkosten bij VWS gedeclareerd.

4. Bijlage: n.v.t.

·3·