7.4 GRDEBEVELANDEN notitie 3e begrotingswijziging 2023

3e begrotingswijziging 2023 Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden Verwerking resultaat Bestuursrapportage Hierbij leggen wij u de budgettaire mutaties voor die voortvloeien uit de Bestuursrapportage 2023 van GR De Bevelanden. Budgettaire mutaties die voortvloeien uit de vastgestelde AB en DB-besluiten. 1 2 3 4

Besluitdatum 23-01-2023 23-01-2023 17-04-2023 05-06-2023

Advies Saneringskredieten Borging HRM Overeenkomst verbindingen Deltafiber Functioneel beheer Motion

Deze begrotingswijziging wordt afgesloten met een verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten. Opmerking vooraf bij opgenomen bedragen uit de kolom “Mutatie”: • + : meer lasten/minder baten • -/- : minder lasten/meer baten

Verwerking van besluiten AB en DB Het DB heeft positief besloten op het advies ‘Borging HRM’, waarin wordt voorgesteld om de toegestane formatie uit te breiden met een administratieve expert (1fte), waarmee de administratieve processen binnen team HRM worden geborgd.

+

52.150

Het DB heeft positief besloten op het advies ‘Saneringskredieten’ waarin wordt voorgesteld om saneringskredieten in te zetten als vorm van schuldhulpverlening. Hiervoor is een uitbreiding van het softwarepakket Allegro noodzakelijk.

+

19.050

Het DB heeft positief besloten op het advies ‘Overeenkomst verbindingen Deltafiber’ waarin wordt voorgesteld om een nieuwe overeenkomst aan te gaan met Deltafiber voor de duur van 18 maanden en tevens af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dekking komt uit onvoorzien.

+

14.600

Het DB heeft positief besloten op het advies ‘Functioneel beheer Motion’ waarin wordt voorgesteld om de formatie uit te breiden met 0,39 fte ten behoeve van het functioneel beheer Motion. Dekking komt deels vanuit overheveling team HRM.

+

55.100

Overige verschuivingen/mutaties binnen de budgetten van de GR (boven € 20.000) Salarissen en sociale lasten Het doorlichten van de salarissen en sociale lasten laat per saldo een overschot zien. Dit wordt veroorzaakt door het (tijdelijk) niet invullen van vacatures en het verschil tussen de begrote en werkelijke inschaling. De ruimte wordt ingezet als dekking voor de inhuur van extern personeel, opleidingskosten van nieuwe projectleiders en de kosten voor werving en selectie van een manager ICT. Extern Personeel In 2023 wordt er extern personeel ingehuurd voor: 1

-/-

823.800

+

1.447.050

• • • • •

Uitvoering Verbijzonderde Interne Controle; Ziektevervanging; Vervanging als gevolg van zwangerschaps- en ouderschapsverlof; Tijdelijk opvangen van werkzaamheden door vertrek van medewerkers Uitvoering van nieuwe taken

Overige goederen en diensten De verhoging van de raming wordt veroorzaakt door: • Analyse optimaliseren en digitaliseren primaire processen WIZ; • Klanttevredenheidsonderzoek 2023 WIZ; • Kosten teambuilding en incentives;

+

58.700

Opleidingskosten Voor het organiseren en volgen van teamtrainingen wordt het budget verhoogd.

+

45.800

Externe advieskosten De raming wordt verhoogd met de kosten voor digitalisering en optimalisering processen WIZ en de kosten van een extern bureau voor de begeleiding van de uitvoering van de iVisie

+

178.950

+

214.200

+

37.250

-/-

91.500

Doorberekende kosten De raming wordt per saldo verhoogd als gevolg van de doorbelasting van de volgende zaken: • Detachering van medewerker HRM bij het SWVO; • Inzet capaciteit voor de verstrekking van ‘leefgeld’ aan ontheemde Oekraïners; • Overname studiekosten door een gemeente buiten De Bevelanden; • Inzet op basis van DVO Kinderopvangtoeslagaffaire;

-/-

132.550

ESF Subsidie In het kader van ESF REACT is het tweede deel van de subsidie ontvangen.

-/-

284.100

Overige mutatie lager dan € 20.000

+

1.500

Reserve overheveling budgetten Onttrekkingen • € 191.500 als dekking voor de kosten inhuur extern personeel HRM, Gebiedsteams en team Werk en Handhaving • € 7.150 als dekking voor de kosten van het Klanttevredenheidsonderzoek WIZ.

-/-

198.650

Datacommunicatiekosten, software en infrastructuur In de loop van het jaar worden wijzigingen in software, datacommunicatie en infrastructuur voorgelegd voor advies aan het Deelnemersoverleg Informatievoorziening. Het DOI heeft positief geadviseerd over nieuwe en beëindiging van functionaliteit. Dekking komt voor een bedrag van € 8.350 uit onvoorzien. Organisatieontwikkeling Voor ontwikkeling van de managers is een trainingsprogramma opgesteld. Bijdrage Ziektegeld Als gevolg van zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en (langdurige) ziekte na zwangerschap worden van het UWV middelen ontvangen.

2

Reserve overheveling budgetten Onttrekkingen: • € 90.000 als dekking voor de kosten van digitaliseren en optimaliseren primaire processen op het gebied van Werk, Inkomen en Zorg

-/-

90.000

Onvoorzien Onttrekkingen: • € 8.350 als dekking kosten onderhoud Dell Power Edge Servers; • € 33.950 als dekking kosten inhuur begeleiding i-Visie; • € 14.600 als dekking kosten Deltafiber verbindingen; • € 17.100 als dekking voor kosten inhuur interimmanager team Werk en Handhaving.

-/-

74.000

Balans (uitvoeringskosten Tozo en Energietoeslag) Onttrekkingen: • Dekking voor de kosten van inhuur extern personeel

-/-

120.700

Resultaat 3e begrotingswijziging 2023

+

309.050

3

Onderstaande tabel geeft de verdeling per deelnemer weer: Gemeente Bijdrage WIZ: Wet Kinderopvang B.U.I.G. (WWB, IOAW, IOAZ) BBZ Minimabeleid Beleid gesubsidieerde arbeid Wet Inburgering Nieuwkomers Re-integratie Wmo 2015 Schuldhulpverlening Huishoudelijke verzorging Totaal Bevoorschotting WIZ Bijdrage WIZ: Wet Kinderopvang B.U.I.G. (WWB, IOAW, IOAZ) BBZ Minimabeleid Beleid gesubsidieerde arbeid Wet Inburgering Nieuwkomers Re-integratie Wmo 2015 Schuldhulpverlening Huishoudelijke verzorging Totaal Bijdrage Wiz Overhead ICT Overhead Informatievoorziening Overhead HRM Overhead WIZ Totaal (Budgettair) Bijdrage na 2e wijziging Bijdrage na 3e wijziging Mutatie (+=hogere bijdrage)

Borsele

Goes

Kapelle

NoordBeveland

Reimerswaal

Totaal

0

0

0

0

0

0

-1.366 -47.309 -1.334 -10.967 -1.217 -1.037 -15.212 -4.965 -6.870 -32.458 -122.736 77.726 -

-4.711 -161.255 -4.563 -37.392 -4.192 -3.451 -51.895 -11.783 -23.407 -76.625 -379.273 145.297 -

-519 -18.252 -519 -4.235 -487 -371 -5.876 -2.668 -2.636 -17.266 -52.828 33.601 -

-667 -22.274 -635 -5.198 -593 -487 -7.167 -1.927 -3.229 -12.524 -54.701 26.917 -

-1.514 -52.295 -1.482 -12.121 -1.366 -1.143 -16.811 -4.965 -7.580 -32.236 -131.512 62.242 -

-8.776 -301.385 -8.533 -69.913 -7.855 -6.490 -96.961 -26.307 -43.722 -171.108 -741.050 345.784 -

-2.634 110.269 62.626

-4.924 385.871 146.971

-1.139 44.179 23.814

-912 53.488 24.792

-2.109 122.160 50.781

-11.718 715.967 308.983

3.659.547 3.722.173 62.626

9.021.899 9.168.869 146.971

1.619.893 1.643.707 23.814

1.475.304 1.500.095 24.792

3.432.829 3.483.611 50.781

19.209.472 19.518.455 308.983

Bedragen in hele euro's. Door afrondingsverschillen sluiten bedragen mogelijk niet exact aan. Let op: In de 2e begrotingswijziging was de totale verdeling € 67 te hoog. Dit bedrag is in de totale verdeling van de 3 e begrotingswijziging gecorrigeerd.

4