6.5 O.L.A.Z. 1e begrotingswijziging 2022 vastgesteld door DB dd. 4-4-22

Begrotingswijziging 2022 vastgesteld door Dagelijks Bestuur dd. 04-04-2022

O.L.A.Z. Begrotingswijzigingen 2022 - samenvatting

Vastgesteld €

Raming 2022 Verhoging Verlaging € €

Nieuw €

Programma Afvalverwijdering 21 22 24 25 26 40 60 80

Verwerking brandbaar afval (incl. grof) Verwerking GFT Verwerking oud papier Verwerking flessenglas PMD-afval Milieustraten Zeeland Voorlichting en communicatie Afvalbeleid & consultancy

9.838.920 4.219.800 -503.000 -86.400 57.000 9.593.000 35.000 100.000

165.360 108.200 40.050 28.800

23.254.320

367.410

Overhead Rente Vennootschapsbelasting

121.000 14.377 15.000

4.345

Totaal taakvelden overhead / treasury / VPB

150.377

4.345

Bijdragen van gemeenten Bijdrage milieustraten (ZRD)

-22.427.482 -1.027.215

137.315

Totaal algemene dekkingsmiddelen

-23.454.697

137.315

Totaal programma Afvalverwijdering

1.175.000

189.000 25.000

1.364.000

10.004.280 4.328.000 -1.637.950 -57.600 57.000 9.404.000 60.000 100.000 22.257.730

Taakvelden overhead / treasury / VPB 70 84 95

121.000 18.722 15.000 0

154.722

-854.930

-21.572.552 -889.900

-854.930

-22.462.452

Algemene dekkingsmiddelen 90 91

Onvoorzien

50.000

50.000

Saldo van baten en lasten

0

509.070

509.070

0

Mutatie reserves

0

509.070

509.070

0

Pagina 1

WIJZIGING BEGROTING

O.L.A.Z.

PROVINCIE ZEELAND

DIENSTJAAR 2022

NR. 1

Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.)

besluit:

de begroting van bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur voornoemd,

De voorzitter,

Pagina 2

LASTEN

Bedrag van de

Sub-

Omschrijving

functie

Nieuwe of

Verlaging

verhoging

van de

Nieuwe raming

van de

bestaande

van het

bestaande

raming

dienstjaar

raming

Programma: Afvalverwijdering 21

Verwerking brandbaar afval (incl. grof)

165.360

10.004.280

22

Verwerking GFT-afval

108.200

4.328.000

24

Verwerking oud papier en karton (OPK)

40.050

25

Verwerking flessenglas

28.800

26

Verwerking PMD-afval

40

Milieustraten Zeeland

60

Voorlichting en communicatie

80

Afvalbeleid en consultancy

1.175.000

-1.637.950 -57.600 57.000

189.000 25.000

367.410

9.404.000 60.000

1.364.000

100.000 22.257.730

Taakvelden overhead / rente / VPB 0,4

Overhead

0,5

Rente

0,9

Vennootschapsbelasting

121.000 4.345

4.345

18.722

0

15.000 154.722

Onvoorzien Onvoorzien

50.000

Totaal

Pagina 3

371.755

1.364.000

22.462.452

BATEN

Sub-

Bedrag van de

Omschrijving

functie

Nieuwe of

Verlaging

verhoging

van de

Nieuwe raming

van de

bestaande

van het

bestaande

raming

dienstjaar

raming

Programma: Afvalverwijdering 90

Bijdrage gemeenten Brandbaar afval (incl. grof) GFT-afval Oud papier en karton (OPK) Flessenglas Milieustraten Zeeland Voorlichting en communicatie Rente

91

146.900 108.200 977.975 27.600 189.000 25.000 4.345 312.045

1.166.975

-21.572.552

Bijdrage milieustraten (ZRD) Brandbaar afval Oud papier en karton (OPK) Flessenglas

18.460 156.975

Totaal

Pagina 4

1.200 19.660

156.975

-889.900

331.705

1.323.950

-22.462.452

O.L.A.Z. Toelichting 1e begrotingswijziging 2022

Algemeen In de huidige situatie (maart 2022) is te constateren dat de tarieven van de transporteur met 4,6% gestegen zijn van 2021 naar 2022 en dat de brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in de Oekraïne sterk aan het stijgen zijn. Hierdoor zijn op alle onderdelen van de OLAZ-begroting waar transportkosten van toepassing zijn de verwerkingskosten aangepast. Hieronder volgt een toelichting per onderdeel van het programma Afvalverwijdering.

21 BRANDBAAR AFVAL (incl. grof)

Begroting 2022 raming wijziging € €

Verwerkingskosten verbrandingsinstallatie Transport- en overslagkosten Toeslag afvalstoffenbelasting

4.878.120 2.067.000 2.893.800

4.878.120 2.232.360 2.893.800

Totaal verwerkingskosten

9.838.920

10.004.280

Het verwerkingstarief voor brandbaar afval wordt met € 2,-- per ton verhoogd van € 119,-- naar € 121,-- per ton. Transport- en overslagkosten

aantal ton

wijziging

Aanlevering door gemeenten Aanlevering via milieustraten

73.450 9.230

€ 146.900 € 18.460

Totaal

82.680

€ 165.360

22 GFT-afval

Begroting 2022 raming wijziging € €

Verwerkingskosten compostering / vergister Transport- en overslagkosten

3.354.200 865.600

3.354.200 973.800

Verwerkingskosten GFT-afval

4.219.800

4.328.000

Het verwerkingstarief voor GFT-afval wordt met € 2,-- per ton verhoogd van € 78,-- naar € 80,-- per ton.

aantal ton 54.100

Aanlevering door gemeenten

Pagina 5

wijziging € 108.200

O.L.A.Z. Toelichting 1e begrotingswijziging 2022

24 OUD PAPIER en KARTON (OPK)

Begroting 2022 raming wijziging € €

Logistieke kosten incl. transportkosten Af : opbrengsten (marktprijzen)

672.000 -1.175.000

712.050 -2.350.000

Verwerking oud papier en karton (OPK)

-503.000

-1.637.950

Het tarief voor logistieke kosten wordt met € 1,70 per ton verhoogd van € 28,60 naar € 30,30 per ton. Logistieke kosten incl. transportkosten

aantal ton

wijziging

Aanlevering OPK door gemeenten Aanlevering OPK door milieustraten

20.250 3.250

€ 34.525 € 5.525

Totaal

23.500

€ 40.050

De opbrengsten oud papier en karton (OPK) worden als gevolg van de huidige marktomstandigheden en de verbeterde tarieven bij de papierverwerker ingeschat op € 100,-- per ton. In de begroting 2022 is rekening gehouden met een opbrengst van € 50,-- per ton. Opbrengsten

aantal ton

wijziging

Aanlevering OPK door gemeenten Aanlevering OPK door milieustraten

20.250 € 3.250 €

-1.012.500 -162.500

Totaal

23.500 €

-1.175.000

25 FLESSENGLAS

Begroting 2022 raming wijziging € €

Transportkosten Af : opbrengsten (marktprijzen)

134.400 -220.800

163.200 -220.800

Verwerking flessenglas

-86.400

-57.600

Het tarief voor transportkosten flessenglas wordt met € 3,-- per ton verhoogd van € 14,-- naar € 17,-- per ton. Transportkosten

aantal ton

wijziging

Aanlevering flessenglas door gemeenten Aanlevering flessenglas door milieustraten

9.200 400

€ 27.600 € 1.200

Totaal

9.600

€ 28.800

Pagina 6

O.L.A.Z. Toelichting 1e begrotingswijziging 2022

40 MILIEUSTRATEN ZEELAND De kosten m.b.t. de exploitatie van de milieustraten worden door middel van een voorschot-tarief (bedrag per inwoner) in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Het voorschot-tarief wordt bepaald op basis van de raming van de exploitatiekosten van het desbetreffende jaar, zoals opgenomen in de begroting van OLAZ. Op basis van de in de jaarrekening 2021 weergegeven resultaten en verder voortschrijdend inzicht wordt een doorberekening gemaakt naar de exploitatiekosten van 2022. De raming leidt tot een daling van de exploitatiekosten van per saldo € 189.000 op jaarbasis.

Begroting 2022 raming wijziging € €

Rente milieustraten Overheadkosten

2.475.000 550.000 1.543.000 4.940.000 270.000 9.778.000 -893.000 8.885.000 54.000 654.000

2.475.000 550.000 1.650.000 4.839.000 297.000 9.811.000 -1.116.000 8.695.000 55.000 654.000

Totaal exploitatiekosten

9.593.000

9.404.000

Aantal inwoners per 1-1-2021

385.400

385.400

Bijdrage per inwoner

€ 24,89

€ 24,40

Personeelskosten Beheerskosten Transport- en overslagkosten Afzet componenten (afvalstromen) Kapitaallasten (afschrijvingen) Af : opbrengst afvalstromen

De opbrengsten van de afvalstromen oud papier en karton, metaal en frituurvet waren in 2021 significant hoger dan voorgaande jaren als gevolg van marktontwikkelingen. Voor 2022 zijn de opbrengsten van deze afvalstromen hoger geraamd dan in de begroting 2022.

Pagina 7

O.L.A.Z. Toelichting 1e begrotingswijziging 2022

60 VOORLICHTING en COMMUNICATIE Begroting 2022 raming wijziging € € Uitvoeringskosten E-waste races / textielraces Voorlichtingskosten

3.500 0 31.500

7.500 37.500 15.000

Totaal voorlichting en communicatie

35.000

60.000

Aantal inwoners per 1-1-2021

385.400

385.400

€ 0,09

€ 0,16

Bijdrage per inwoner

Textielraces In 2022 zijn er 3 textielraces gepland voor een bedrag van in totaal € 37.500.

0,5 Taakveld Rente

Begroting 2022 raming wijziging € €

Rente leningen

14.377

18.722

Aantal inwoners per 1-1-2021

385.400

385.400

€ 0,04

€ 0,05

Bijdrage per inwoner

Verlenging langlopende lening per 1-7-2022 Als onderdeel van de financiering van de overname van de ZRD in 2016 zijn er door OLAZ een aantal langlopende leningen afgesloten. Een van deze leningen vervalt per 30-6-2022. Deze lening met een hoofdsom van € 1,1 miljoen en een vaste rente van 0,31% is verlengd met een periode van 30 jaar (t/m 1-7-2052) tegen een vaste rente van 1,10 %. Hierdoor zijn de rentelasten voor OLAZ in 2022 gestegen met € 4.345.

Pagina 8

OLAZ Begroting 2022 Bijdrage per gemeente

Gemeente Tarief

Brandbaar GFT-afval OPK FlessenPMD-afval Milieustr. restafval glas Zeeland € 121,00 € 80,00 -€ 69,70 -€ 6,00 € 9,50

Voorlicht.

Afvalbeleid

Overhead + TOTAAL rente + VPB

0,26

Kapelle Reimerswaal Borsele Goes Noord-Beveland Tholen Schouwen-Duiveland Veere Middelburg Vlissingen Sluis Terneuzen Hulst

181.500 573.540 533.610 677.600 242.000 485.210 613.470 484.000 847.000 1.488.300 544.500 1.712.150 504.570

168.000 212.000 324.800 392.000 103.200 302.400 500.000 300.000 440.000 238.400 336.000 597.600 413.600

-48.790 -88.519 -85.731 -151.249 -41.820 -84.337 -138.006 -93.398 -134.521 -117.096 -104.550 -209.100 -114.308

-1.800 -2.280 -2.520 -5.760 -1.380 -2.700 -6.780 -4.200 -6.480 -5.580 -3.900 -7.080 -4.740

2.565 0 0 7.410 0 5.415 14.250 3.420 8.550 3.895 2.280 0 7.220

314.330 556.770 558.680 941.720 184.980 636.490 831.210 535.670 1.194.750 1.082.360 565.260 1.328.930 672.850

2.010 3.550 3.560 6.010 1.180 4.060 5.300 3.420 7.620 6.910 3.610 8.480 4.290

3.340 5.920 5.940 10.010 1.970 6.770 8.840 5.700 12.700 11.510 6.010 14.140 7.150

6.840 12.120 12.160 20.500 4.030 13.860 18.100 11.660 26.010 23.560 12.310 28.922 14.650

Totaal gemeenten

8.887.450

4.328.000

-1.411.425

-55.200

55.005

9.404.000

60.000

100.000

204.722 21.572.552

ZRD Milieustraten

1.116.830

0

-226.525

-2.400

1.995

0

0

0

Totaal

10.004.280

4.328.000

-1.637.950

-57.600

57.000

9.404.000

60.000

100.000

Pagina 9

0

627.995 1.273.101 1.350.499 1.898.241 494.160 1.367.168 1.846.384 1.246.272 2.395.629 2.732.259 1.361.520 3.474.042 1.505.282

889.900

204.722 22.462.452

OLAZ Begroting 2022 Wijziging bijdrage per gemeente

Gemeente Tarief

Brandbaar GFT-afval OPK FlessenPMD-afval Milieustr. Voorlicht. Afvalbeleid Overhead + TOTAAL restafval glas Zeeland rente + VPB € 2,00 € 2,00 -€ 48,30 € 3,00 € 0,00 -€ 0,49 € 0,07 € 0,00 € 0,01

Kapelle Reimerswaal Borsele Goes Noord-Beveland Tholen Schouwen-Duiveland Veere Middelburg Vlissingen Sluis Terneuzen Hulst

3.000 9.480 8.820 11.200 4.000 8.020 10.140 8.000 14.000 24.600 9.000 28.300 8.340

4.200 5.300 8.120 9.800 2.580 7.560 12.500 7.500 11.000 5.960 8.400 14.940 10.340

-33.810 -61.341 -59.409 -104.811 -28.980 -58.443 -95.634 -64.722 -93.219 -81.144 -72.450 -144.800 -79.212

900 1.140 1.260 2.880 690 1.350 3.390 2.100 3.240 2.790 1.950 3.540 2.370

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-3.240 -11.820 -10.140 -10.910 70 -7.820 -15.280 -11.660 -26.540 -27.310 -15.340 -32.540 -16.470

850 1.480 1.480 2.530 510 1.710 2.210 1.420 3.170 2.860 1.490 3.510 1.780

30 -10 10 80 40 50 20 -10 -30 -60 -40 -40 -40

210 240 280 600 170 400 420 230 500 380 180 485 250

-27.860 -55.531 -49.579 -88.631 -20.920 -47.173 -82.234 -57.142 -87.879 -71.924 -66.810 -126.605 -72.642

Totaal gemeenten

146.900

108.200

-977.975

27.600

0

-189.000

25.000

0

4.345

-854.930

ZRD Milieustraten

18.460

0

-156.975

1.200

0

0

0

0

0

-137.315

Totaal

165.360

108.200

-1.134.950

28.800

0

-189.000

25.000

0

4.345

-992.245

Pagina 10