6.3 Kostenoverzicht 2021
Tekst van het document
Overzicht van opbrengsten, bijdragen en kosten diverse ontwikkelingen aan de Stenevate - 't Dijkje Heinkenszand (dece Opbrengsten en bijdragen: Vergoeding van Lidl aan gemeente: Verkoop gemeentegrond incl. politiebureau en brandweergarage (4.815 m²) Bijdrage verplaatsen brandweer Planologische leges* (€ 66.585,-) Bouwleges * Bijdrage reserve KOR Bijdrage waterberging Bijdrage archeologische begeleiding
819.250 319.500 PM PM 33.278 25.500 25.000
Vergoeding van Jumbo aan gemeente: Verkoop gemeentegrond (144 m2)
18.000
Bijdrage egalisatiereserve lichtmasten***
17.000
Scouting Heinkenszand: Bijdrage reserve KOR tijdelijke huisvesting Scouting Heinkenszand**** Totaal opbrengsten en bijdragen
38.000 1.295.528
Kosten die hieraan worden toegerekend: Aankoopkosten politiebureau** Notaris- en kadasterkosten transactie Jumbo Reservering nieuwe brandweerpost Heinkenszand Reserveren voor dekking kapitaallast herinrichting Stenevate Onderzoekskosten, archeologische begeleiding, onvoorzien Verplaatsen sirenemast Vervanging lichtmasten Jumbo*** Realisatie lichtmasten parkeerterrein Lidl en gemeente Visuele groene afscherming Huur units voor tijdelijke huisvesting**** Verplanten lindeboom Totaal kosten
321.736 1.000 645.367 140.000 75.000 20.000 17.000 28.000 3.000 38.000 6.000 1.295.103
* De opbrengst van de planologische leges en de bouwleges, conform de legesverordening, wordt toegevoegd aan het reguliere budget bouwleges en vormt geen dekkingsmiddel voor dit project.
** De rente- en zakelijke lasten en onderhoudskosten voor 2 jaar ( totaal € 32.800,- volgens kostenbegroting 14-11-2017) in de lopende begroting gedekt en komen niet meer ten laste van de opbrengst.
*** De huidige lichtmasten bij de Jumbo zijn in beheer en onderhoud van de gemeente. De vervanging van deze lichtmas kan gezien worden als onderhoudskosten. Om die reden is het gerechtvaardigd deze kosten ad € 17.000,- ten laste van de egalisatiereserve lichtmasten. **** De sloop en plaatsing van de tijdelijke units heeft plaatsgevonden in maart 2021. Vanuit de reserve KOR is hiervoor in 2021 een bijdrage benut van € 35.000,- (raad 3-9-2020 B13). We verwachten nog 1,5 tot 2 jaar nodig te hebben voor de realisatie van een nieuw permanent scoutinggebouw. Voor de huur van de units is een extra bijdrage vanuit de reserve KOR nodig van € 38.000,- (periode van 2 jaar).
kje Heinkenszand (december 2021)
(incl. € 8.500,- extra grondopbrengst)
nbegroting 14-11-2017) zijn
nging van deze lichtmasten 17.000,- ten laste van de
eserve KOR is hiervoor
outinggebouw. de van 2 jaar).