6.3 GRDB - 3e begrotingswijziging 2022 GRDB

3e begrotingswijziging 2022 Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden Verwerking resultaat Bestuursrapportage Hierbij leggen wij u de budgettaire mutaties voor die voortvloeien uit de Bestuursrapportage 2022 van de GR De Bevelanden. Deze begrotingswijziging wordt afgesloten met een verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten. Budgettaire mutaties die voortvloeien uit de vastgestelde AB en DB-besluiten.

1 2

Besluitdatum 30-5-2022 4-7-2022

Advies Ziekteverzuim Jaarrekening 2021

Opmerking vooraf bij opgenomen bedragen uit de kolom “Mutatie”:  + : meer lasten/minder baten  -/- : minder lasten/meer baten Uitbreidingen en beëindigingen software, datacommunicatie en infrastructuur In de loop van het jaar worden wijzigingen in software, datacommunicatie en infrastructuur voorgelegd voor advies aan het Deelnemersoverleg Informatievoorziening. Het DOI heeft positief geadviseerd over nieuwe en beëindiging van functionaliteit Resultaat Bestuursrapportage

1

+

52.450

+

52.450

Overige verschuivingen/mutaties binnen de budgetten van de GR (boven € 20.000) Doorlichten Salarissen en sociale lasten Het doorlichten van de salarissen en sociale lasten laat per saldo een overschot zien. Dit wordt veroorzaakt door het (tijdelijk) niet invullen van vacatures. De ruimte wordt ingezet voor de inhuur van extern personeel met name voor de vervanging van langdurig ziekteverzuim

-/-

1.090.600

Extern Personeel In 2022 wordt er extern personeel ingehuurd voor het volgende:  Interim directeur;  Ontwikkeling e-Hrm systeem, Motion;  Borgen dienstverlening HRM aan deelnemende gemeenten;  Externe projectleider omgevingsloket;  Uitvoering Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ);  Vervanging langdurig ziekteverzuim;

+

1.792.000

Drukwerk, papier en enveloppen De raming wordt verhoogd met de kosten voor communicatie met betrekking tot het ‘Koersplan 2022 – 2023’ en de kosten voor het project ‘fotografie’.

+

21.000

Datacommunicatiekosten In de loop van het jaar worden wijzigingen in infrastructuur voorgelegd voor advies aan het Deelnemersoverleg Informatievoorziening. Het DOI heeft positief geadviseerd over nieuwe en beëindiging van functionaliteit

-/-

42.050

Software De raming wordt per saldo verhoogd door het volgende:  Voor de uitvoering van de wettelijke taak Vroegsignalering door de Gebiedsteams is software aangeschaft. Dekking komt uit Reserve overheveling budgetten;  Nieuwe en beëindiging functionaliteit

+

62.850

+

57.300

+

21.650

Met deelnemende gemeenten is afgesproken dat uitbreiding licenties en/of functionaliteit software en aanpassing lopende contracten rechtstreeks worden uit gefactureerd. Vanaf het jaar 2022 worden deze kosten structureel opgenomen in de begroting van de GR. Deze zijn terug te vinden in de 1e begrotingswijziging 2023. Infrastructuur In de loop van het jaar worden wijzigingen in infrastructuur voorgelegd voor advies aan het Deelnemersoverleg Informatievoorziening. Het DOI heeft positief geadviseerd over nieuwe en beëindiging van functionaliteit Organisatieontwikkeling Een van de onderdelen van de organisatieontwikkeling ‘Op de pedalen” is de samenstelling van een nieuw Managementteam. De kosten voor de verdere ontwikkeling van het Managementteam zijn niet begroot.

2

Werk door derden De DVO Documentaire Informatievoorziening wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de prijsindexcijfers van het CBS. Deze indexering is hoger dan de VZG-norm die de GR hanteert. In de afgelopen jaren is de DVO DIV hierdoor onvoldoende geïndexeerd en komen we tekort op dit budget.

+

31.600

Bijdrage ziektegeld Van het UWV zijn uitkeringen ontvangen in verband met ziekte en zwangerschapsverlof van medewerkers. Verder is er van de Belastingdienst een tegemoetkoming ontvangen in het kader van de Wet tegemoetkomingen loondomein(Wtl).

-/-

50.700

Doorberekende kosten De raming wordt verhoogd als gevolg van incidentele middelen, zoals:  Middelen toegang Beschermd Wonen’  Doorbelasting inzet capaciteit ‘leefgeld Oekraïne’;  Vergoeding van het SWVO voor uitvoeren werkzaamheden  Arbeidsmarkt subsidies welke door het WSP worden ontvangen  Doorbelasting kosten externe projectleider ten behoeve van omgevingsloket;  Doorbelasting van salarislasten van een medewerker die bij het SWVO is gedetacheerd;  Doorbelasting opleidingskosten van een vertrokken medewerker.

-/-

739.400

Overige mutatie lager dan € 20.000

+

61.750

Reserve overheveling budgetten Onttrekkingen  € 36.000 als dekking voor de kosten inhuur extern personeel voor Motion;  € 25.650 als dekking voor de kosten software Vroegsignalering;  € 11.000 als dekking voor kosten van communicatie;  € 80.600 overhevelen naar Algemene Reserve als dekking voor het risico van het niet ontvangen van de subsidies WSP

-/-

59.950

+

16.000

Onvoorzien Onttrekkingen  € 29.000 als dekking voor de kosten inhuur ICT

-/-

29.000

Totale lasten 3e begrotingswijziging 2022

+

52.450

Toevoegingen:  € 93.300 vanuit de incidentele middelen “Toegang Beschermd Wonen’ over 2021 en 2022. Algemene reserve Onttrekkingen  € 205.000 als dekking voor de CAO 2022. Toevoegingen:  € 221.000 als dekking voor het risico van het niet ontvangen van de subsidies WSP

3

Onderstaande tabel geeft de verdeling per deelnemer weer: Gemeente Bijdrage WIZ: Wet Kinderopvang B.U.I.G. (WWB, IOAW, IOAZ) BBZ Minimabeleid Beleid gesubsidieerde arbeid Wet Inburgering Nieuwkomers Re-integratie Wmo 2015 Schuldhulpverlening Huishoudelijke verzorging Totaal Bevoorschotting WIZ

Borsele

Goes

Kapelle

NoordReimers- Totaal Beveland waal

0

0

0

0

0

0

-1.561 -54.222 -1.490 -12.583 -1.407 -1.159 -17.467 -5.546 -7.864 -36.258 -139.557 -153.958 30.355

-5.215 -178.476 -5.050 -41.391 -4.636 -3.808 -57.450 -13.162 -25.911 -85.596 -420.694 -287.133 56.613

-579 -19.867 -579 -4.636 -497 -414 -6.374 -2.980 -2.897 -19.288 -58.112 -71.930 14.182

-745 -24.503 -662 -5.712 -662 -497 -7.864 -2.152 -3.560 -13.990 -60.348 -55.669 10.976

-1.738 -59.602 -1.656 -13.824 -1.573 -1.325 -19.205 -5.546 -8.609 -36.010 -149.089 -128.917 25.418

-9.839 -336.671 -9.437 -78.145 -8.775 -7.202 -108.361 -29.387 -48.841 -191.142 -827.800 -697.605

-86.273 308.745

-160.900 930.996

-40.307 128.369

-31.195 133.496

-72.241 329.621

Totaal (Budgettair)

-40.688

118.882

-27.798

-2.739

4.792

1.831.227 52.450

Bijdrage na 2e wijziging Bijdrage na 3e wijziging Mutatie (+=hogere bijdrage)

3.282.610 3.241.922 -40.688

7.820.011 1.502.804 1.310.461 3.120.441 7.938.893 1.475.006 1.307.722 3.125.234 118.882 -27.798 -2.739 4.792

7.036.327 7.088.777 52.450

Bijdrage WIZ: Wet Kinderopvang B.U.I.G. (WWB, IOAW, IOAZ) BBZ Minimabeleid Beleid gesubsidieerde arbeid Wet Inburgering Nieuwkomers Re-integratie Wmo 2015 Schuldhulpverlening Huishoudelijke verzorging Totaal Bijdrage Wiz Overhead ICT Overhead Informatievoorziening Overhead HRM Overhead WIZ

Bedragen in hele euro's. Door afrondingsverschillen sluiten bedragen mogelijk niet exact aan.

4

137.544 -390.915