24. Voorstel programmarapportage 2023

Zaaknummer: Z23.031557

Raadsvoorstel

*Z02D0E977F3*

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

24 7 december 2023 Wethouder Witkam

Onderwerp

Programmarapportage 2023 en vaststelling begrotingswijzigingen 2023

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor. VOORSTEL Wij stellen u voor om: 1. De programmarapportage 2023 vast te stellen. 2. Het saldo te bestemmen zoals voorgesteld. 3. De negende begrotingswijziging van 2023 vast te stellen. 4. Het totaaloverzicht van alle begrotingswijzigingen 2023 vast te stellen.

RAADSVOORSTEL

AANLEIDING EN DOEL De programmarapportage 2023 is de voortgangsrapportage (peildatum 1 oktober 2023) over de uitvoering van de programma’s zoals opgenomen in de begroting 2023. Met deze rapportage per programma leggen we financiële verantwoording af over de realisatie van het voorgenomen beleid. ARGUMENTEN We hebben dit jaar een aanzienlijk positief resultaat als gevolg van een aantal incidentele mutaties. Deze lichten we toe bij de mutaties in de programma’s. Wij stellen voor om het grootste deel toe te voegen aan het algemeen weerstandsvermogen. Het totaaloverzicht van alle begrotingswijzigingen van 2023 (inclusief de negende) liggen ter vaststelling aan u voor. In principe stemde u al in met deze mutaties in de raadsvergaderingen van het afgelopen jaar. Het is vooral een technische formaliteit die we doen vanwege de rechtmatigheidscontrole. Hierbij vindt controle plaats op de aansluiting van dit overzicht met datgene wat we in de jaarrekening 2023 opnemen. (JURIDISCHE) CONSEQUENTIES Niet van toepassing.

Pagina 1 van 3

FINANCIËN Het financiële resultaat van deze programmarapportage is € 765.688 positief. Programma Totaal Bestuur, dienstverlening en veiligheid Totaal Verkeer en openbare ruimte Totaal Lokale economie Totaal Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport Totaal Werk en inkomen Totaal Zorg Totaal Milieu Totaal Ruimtelijke ontwikkeling Totaal Algemene dekkingsmiddelen Totaal Bedrijfsvoering Totaal Programma's

Lasten 2023 Baten 2023 Resultaat Voordeel/Nadeel € 485.000 € € -485.000 Nadeel € 115.000 € € -115.000 Nadeel € 217.996 € 232.996 € 15.000 Voordeel € 62.168 € 74.168 € 12.000 Voordeel € -30.000 € € 30.000 Voordeel € -310.000 € -358.000 € -48.000 Nadeel € 155.000 € 175.000 € 20.000 Voordeel € € € € -1.008.688 € 758.000 € 1.766.688 Voordeel € 430.000 € € -430.000 Nadeel € 116.476 € 882.164 € 765.688 Voordeel

Wij stellen voor om het saldo als volgt te bestemmen: Resultaatbestemming Inhuur allround medewerker informatiebeheer 2024 Medewerker interne controle/Functionaris Gegevensbescherming (FG) 2024 Toevoegen aan het algemeen weerstandsvermogen Totaal

€ € € €

42.500 90.000 633.188 765.688

RAADSVOORSTEL

Een verdere uitleg van het resultaat vindt u terug in de inleiding van de programmarapportage. Per programma zijn de belangrijkste mutaties toegelicht. Daarnaast is de voortgang van projecten en investeringen in beeld gebracht. UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE De mutaties uit de programmarapportage zijn verwerkt in de negende begrotingswijziging 2023. Na vaststelling van de programmarapportage door uw raad sturen wij de negende begrotingswijziging 2023 naar Gedeputeerde Staten van Zeeland. De negende begrotingswijziging en het totaaloverzicht van alle begrotingswijzigingen in 2023 zijn in de bijlagen opgenomen. PARTICIPATIE Niet van toepassing. COMMUNICATIE Niet van toepassing. BESLUIT De gemeenteraad besluit om: 1. De programmarapportage 2023 vast te stellen. 2. Het saldo te bestemmen zoals voorgesteld. 3. De negende begrotingswijziging van 2023 vast te stellen. 4. Het totaaloverzicht van alle begrotingswijzigingen 2023 vast te stellen. Pagina 2 van 3

TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage D23.636116 Programmarapportage 2023 D23.636077 Negende begrotingswijziging 2023 D23.636079 Totaaloverzicht begrotingswijzigingen 2023 Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Borsele, G.M. Dijksterhuis, burgemeester

RAADSVOORSTEL

J.M. Jansen, secretaris

Pagina 3 van 3