Document · PDF

19.3 Totaaloverzicht begrotingswijzigingen 2021

Besluitvormende raadsvergadering 2 december 2021, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel tot het vaststellen van de programmarapportage 2021 van de gemeente Borsele (portefeuille wethouder Witkam)1.078 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingshistorie per programma 2021 Tussentijdse bijstellingen - Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2021

Lasten

Baten

4.445.393,00

320.491,00

3e begrotingswijziging 2021

003

149.000,00

0,00

2e begrotingswijziging 2021

004

34.750,00

0,00

5e begrotingswijziging - Herstelbegroting 2021-2024

005

-20.000,00

0,00

6e begrotingswijziging 2021

006

12.500,00

0,00

7e begrotingswijziging 2021 - Restantkredieten jaarrekening 2020

007

180.218,00

0,00

8e begrotingswijziging 2021

008

7.000,00

0,00

10e begrotingswijziging 2021 - Prorap

010

7.845,00

56.045,00

4.816.706,00

376.536,00

Totaal

Tussentijdse bijstellingen - Programma 3 Verkeer en openbare ruimte Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2021

Lasten

Baten

6.051.981,00

398.973,00

4e begrotingswijziging 2021

002

23.800,00

0,00

3e begrotingswijziging 2021

003

0,00

5e begrotingswijziging - Herstelbegroting 2021-2024

005

-712.500,00

0,00

6e begrotingswijziging 2021

006

7.500,00

7e begrotingswijziging 2021 - Restantkredieten jaarrekening 2020

007

400.361,00

0,00

8e begrotingswijziging 2021

008

-3.060,00

10.000,00

10e begrotingswijziging 2021 - Prorap

010

685.214,00

757.000,00

11e begrotingswijzging 2021

011

-143.000,00

0,00

6.310.296,00

1.173.473,00

Totaal

Tussentijdse bijstellingen - Programma 4 Lokale economie Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2021

Lasten

Baten

2.516.653,00

2.028.864,00

3e begrotingswijziging 2021

003

-27.559,00

35.264,00

5e begrotingswijziging - Herstelbegroting 2021-2024

005

11.000,00

0,00

7e begrotingswijziging 2021 - Restantkredieten jaarrekening 2020

007

247.673,00

13.823,00

8e begrotingswijziging 2021

008

-5.500,00

0,00

10e begrotingswijziging 2021 - Prorap

010

786.000,00

937.000,00

3.528.267,00

3.014.951,00

Totaal

Tussentijdse bijstellingen - Programma 6 Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2021

Lasten

Baten

6.799.844,00

944.392,00

4e begrotingswijziging 2021

002

100.000,00

0,00

3e begrotingswijziging 2021

003

59.899,00

5.149,00

5e begrotingswijziging - Herstelbegroting 2021-2024

005

12.000,00

0,00

7e begrotingswijziging 2021 - Restantkredieten jaarrekening 2020

007

577.499,00

74.670,00

8e begrotingswijziging 2021

008

59.092,00

88.251,00

10e begrotingswijziging 2021 - Prorap

010

-146.420,00

79.248,00

7.461.914,00

1.191.710,00

Totaal

Tussentijdse bijstellingen - Programma 7 Werk en inkomen Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2021

Lasten

Baten

6.956.500,00

4.818.400,00

3e begrotingswijziging 2021

003

93.000,00

0,00

7e begrotingswijziging 2021 - Restantkredieten jaarrekening 2020

007

45.308,00

0,00

8e begrotingswijziging 2021

008

45.000,00

0,00

10e begrotingswijziging 2021 - Prorap

010

-31.845,00

228.845,00

7.107.963,00

5.047.245,00

Totaal

Tussentijdse bijstellingen - Programma 8 Zorg Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2021 3e begrotingswijziging 2021

003

Lasten

Baten

16.585.205,00

675.781,00

-26.500,00

-10.000,00

2e begrotingswijziging 2021

004

185.000,00

0,00

5e begrotingswijziging - Herstelbegroting 2021-2024

005

20.000,00

0,00

6e begrotingswijziging 2021

006

250.577,00

0,00

7e begrotingswijziging 2021 - Restantkredieten jaarrekening 2020

007

230.639,00

0,00

8e begrotingswijziging 2021

008

744.000,00

0,00

10e begrotingswijziging 2021 - Prorap

010

-469.631,00

-297.000,00

Totaal

17.519.290,00

368.781,00

Tussentijdse bijstellingen - Programma 9 Milieu Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2021

Lasten

Baten

5.168.299,00

4.983.643,00

1e begrotingswijziging 2021

001

0,00

3e begrotingswijziging 2021

003

328.200,00

0,00

5e begrotingswijziging - Herstelbegroting 2021-2024

005

0,00

7e begrotingswijziging 2021 - Restantkredieten jaarrekening 2020

007

243.231,00

101.025,00

8e begrotingswijziging 2021

008

32.890,00

0,00

9e begrotingswijziging 2021

009

698.000,00

0,00

10e begrotingswijziging 2021 - Prorap

010

564.606,00

559.147,00

11e begrotingswijzging 2021

011

-175.000,00

0,00

6.860.226,00

5.643.815,00

Totaal

Tussentijdse bijstellingen - Programma 10 Ruimtelijke ontwikkeling Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2021

Lasten

Baten

1.435.424,00

782.803,00

3e begrotingswijziging 2021

003

213.000,00

0,00

5e begrotingswijziging - Herstelbegroting 2021-2024

005

0,00

7e begrotingswijziging 2021 - Restantkredieten jaarrekening 2020

007

1.836.855,00

0,00

8e begrotingswijziging 2021

008

-720,00

0,00

10e begrotingswijziging 2021 - Prorap

010

0,00

51.000,00

3.484.559,00

833.803,00

Totaal

Tussentijdse bijstellingen - Programma 11 Algemene dekkingsmiddelen Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2021

Lasten

Baten

1.412.890,00 42.369.093,00

4e begrotingswijziging 2021

002

-100.000,00

0,00

3e begrotingswijziging 2021

003

113.844,00

175.582,00

5e begrotingswijziging - Herstelbegroting 2021-2024

005

-19.727,00

-799.384,00

6e begrotingswijziging 2021

006

0,00

250.577,00

7e begrotingswijziging 2021 - Restantkredieten jaarrekening 2020

007

354.444,00

0,00

8e begrotingswijziging 2021

008

0,00

841.000,00

10e begrotingswijziging 2021 - Prorap

010

-88.373,00

741.071,00

11e begrotingswijzging 2021

011

0,00

40.000,00

Totaal

1.673.078,00 43.617.939,00

Tussentijdse bijstellingen - Programma 12 Bedrijfsvoering Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2021

Lasten

Baten

6.955.779,00

189.583,00

3e begrotingswijziging 2021

003

155.828,00

-2.639,00

5e begrotingswijziging - Herstelbegroting 2021-2024

005

135.000,00

0,00

7e begrotingswijziging 2021 - Restantkredieten jaarrekening 2020

007

274.611,00

0,00

8e begrotingswijziging 2021

008

80.549,00

20.000,00

10e begrotingswijziging 2021 - Prorap

010

17.746,00

-27.000,00

7.619.513,00

179.944,00

Totaal

Tussentijdse bijstellingen - Reserves Lasten

Baten

0,00

309.668,00

Programma 3 Verkeer en openbare ruimte

167.786,00

570.161,00

Programma 4 Lokale economie

477.979,00

621.223,00

Programma 6 Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport

0,00

346.023,00

Programma 7 Werk en inkomen

0,00

45.308,00

Programma 8 Zorg

311.085,00

664.901,00

Programma 9 Milieu

0,00

1.221.665,00

51.000,00

2.049.855,00

1.703.442,00

579.601,00

Programma 12 Bedrijfsvoering

0,00

420.557,00

Programma 13 Resultaatbestemming

0,00

2.711.292,00

6.828.962,00

Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Programma 10 Ruimtelijke ontwikkeling Programma 11 Algemene dekkingsmiddelen

Totaal mutaties reserves

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10835982/1