18. Voorstel vaststellen programmarapportage 2022

Zaaknummer: Z22.025730

Raadsvoorstel

*Z026412DDE7*

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

18 1 december 2022 Wethouder Witkam

Onderwerp

Programmarapportage 2022 en vaststelling begrotingswijzigingen 2022

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor. VOORSTEL Wij stellen u voor om: 1. De programmarapportage 2022 vast te stellen. 2. Het saldo te bestemmen zoals voorgesteld. 3. De twaalfde begrotingswijziging van 2022 vast te stellen. 4. Het totaaloverzicht van alle begrotingswijzigingen 2022 vast te stellen.

RAADSVOORSTEL

AANLEIDING EN DOEL De programmarapportage 2022 is de voortgangsrapportage (peildatum 1 oktober 2022) over de uitvoering van de programma’s zoals opgenomen in de begroting 2022. Met deze rapportage per programma leggen we financiële verantwoording af over de realisatie van het voorgenomen beleid. ARGUMENTEN We hebben dit jaar een aanzienlijk positief resultaat als gevolg van een aantal incidentele mutaties. Deze zijn ook toegelicht bij de mutaties in de programma’s. Wij stellen voor om het grootste deel toe te voegen aan het algemeen weerstandsvermogen. Dit doen we in verband met het nucleaire dossier en de huidige inflatieontwikkelingen. Het totaaloverzicht van alle begrotingswijzigingen van 2022 (inclusief december) liggen ter vaststelling aan u voor. In principe heeft u al ingestemd met deze mutaties in de raadsvergaderingen van het afgelopen jaar. Het is vooral een technische formaliteit die we doen we vanwege de rechtmatigheidscontrole. Hierbij vindt controle plaats op de aansluiting van dit overzicht met datgene wat in de jaarrekening 2022 wordt opgenomen. (JURIDISCHE) CONSEQUENTIES Niet van toepassing. Pagina 1 van 3

FINANCIËN Het financiële resultaat van deze programmarapportage is € 2.536.705 positief. Programma Lasten 2022 Baten 2022 Resultaat Voordeel/Nadeel Totaal Bestuur, dienstverlening en veiligheid 1.036.000 980.000 -56.000 Nadeel Totaal Verkeer en openbare ruimte 232.000 -232.000 Nadeel Totaal Lokale economie 1.669.366 1.685.366 16.000 Voordeel Totaal Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport 5.843 81.175 75.332 Voordeel Totaal Werk en inkomen -411.000 5.000 416.000 Voordeel Totaal Zorg -49.720 -697.720 -648.000 Nadeel Totaal Milieu -514.863 345.319 860.182 Voordeel Totaal Ruimtelijke ontwikkeling 342.000 342.000 Totaal Algemene dekkingsmiddelen -2.090.436 -18.245 2.072.191 Voordeel Totaal Bedrijfsvoering -28.000 5.000 33.000 Voordeel Totaal Programma's 191.190 2.727.895 2.536.705 Voordeel

Wij stellen voor om het saldo als volgt te bestemmen: Resultaatbestemming Subsidies dorpshuizen Reserve Sociaal Domein Toevoegen aan het algemeen weerstandsvermogen

40.000 500.000 1.996.705

RAADSVOORSTEL

Een verdere uitleg van het resultaat vindt u terug in de inleiding van de programmarapportage. Voor uitvoering van het bestaande beleid hevelen we € 485.000 over naar 2023 uit reguliere budgetten. Per programma zijn de belangrijkste bij- en aframingen toegelicht. Tevens is de voortgang en de bijstelling van projecten en investeringen in beeld gebracht. UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE De mutaties uit de programmarapportage zijn verwerkt in een begrotingswijziging. Na vaststelling van de programmarapportage door uw raad sturen wij de begrotingswijziging naar Gedeputeerde Staten van Zeeland. De begrotingswijzigingen van deze raadsvergadering en het totaaloverzicht van alle begrotingswijzigingen in 2022 zijn in de bijlagen opgenomen. COMMUNICATIE Niet van toepassing. BESLUIT De gemeenteraad besluit om: 1. De programmarapportage 2022 vast te stellen. 2. Het saldo te bestemmen zoals voorgesteld. 3. De begrotingswijziging van december 2022 vast te stellen. 4. Het totaaloverzicht van alle begrotingswijzigingen 2022 vast te stellen.

Pagina 2 van 3

TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage D22.609806 Programmarapportage 2022 D22.610329 Begrotingswijziging december 2022 D22.610330 Totaaloverzicht begrotingswijzigingen 2022

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Borsele

G.M. Dijksterhuis, burgemeester

RAADSVOORSTEL

J.M. Jansen, secretaris

Pagina 3 van 3