11. Voorstel vaststellen programmarapportage 2024 gemeente Borsele

Zaaknummer: Z24.037035

Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

11 12 december 2024 Wethouder Witkam

Onderwerp

Programmarapportage 2024

*Z033F582BE1*

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor.

RAADSVOORSTEL

VOORSTEL Wij stellen u voor om: 1. De programmarapportage 2024 vast te stellen. 2. Het saldo te bestemmen zoals voorgesteld. 3. De zevende begrotingswijziging van 2024 vast te stellen. 4. Het totaaloverzicht van alle begrotingswijzigingen 2024 vast te stellen. 5. Een krediet van € 46.000 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de begraafplaats in Nisse. 6. Een krediet van € 311.000 beschikbaar te stellen voor de flexwoningen Schuitweg in ‘s-Gravenpolder. AANLEIDING EN DOEL De programmarapportage 2024 is de voortgangsrapportage (peildatum 1 oktober 2024) over de uitvoering van de programma’s zoals opgenomen in de begroting 2024. Met deze rapportage per programma leggen we financiële verantwoording af over de realisatie van het voorgenomen beleid. ARGUMENTEN We hebben dit jaar een aantal incidentele financiële meevallers. Ook zijn er programma’s waar de budgetten niet toereikend zijn. Voor een uitgebreide uiteenzetting van de financiële effecten verwijzen wij u naar de bijgevoegde programmarapportage. Het totaaloverzicht van alle begrotingswijzigingen van 2024 - inclusief de zevende - ligt ter vaststelling aan u voor. In principe stemde u al in met deze mutaties in de raadsvergaderingen van het afgelopen jaar. Het is vooral een technische formaliteit in het licht van de rechtmatigheidscontrole.

Daarbij vindt een toets plaats voor de aansluiting van het ‘overzicht met de begrotingswijzigingen’ met wat we in de jaarrekening 2024 opnemen.

Pagina 1 van 3

Daarnaast stellen wij voor om een krediet beschikbaar te stellen voor de terreininrichting van de uitbreiding van de begraafplaats in Nisse. De werkelijke lasten van dit werk zijn hoger dan het drempelbedrag van € 25.000 voor investeringen. Voor het einde van het jaar moeten we hier zodoende nog een investeringskrediet voor aanvragen. Dit doen we middels deze programmarapportage. De inhoudelijke uitleg hiervoor hebben we verwoord in de inleiding van de programmarapportage. Tot slot stellen wij voor om een krediet beschikbaar te stellen voor de flexwoningen aan de Schuitweg in ‘s-Gravenpolder. Dit krediet nemen we in deze programmarapportage mee omdat dit in feite een herstelpunt is van de jaarrekening 2023. In het kader van de rechtmatigheid moeten we deze dit jaar nog meenemen. Hierover leggen we geen afzonderlijk voorstel aan u voor. De inhoudelijke uitleg hebben we eveneens omschreven in de inleiding van de programmarapportage. (JURIDISCHE) CONSEQUENTIES Niet van toepassing. FINANCIËN Het financiële resultaat van deze programmarapportage is € 3.275.847 positief. Programma Totaal Bestuur en ondersteuning Totaal Veiligheid Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat Totaal Economie Totaal Onderwijs Totaal Sport, cultuur en recreatie Totaal Sociaal Domein Totaal Volksgezondheid en milieu Totaal Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Totaal Programma's

Lasten 2024 Baten 2024 Resultaat Voordeel/Nadeel € -904.947 € 2.338.000 € 3.242.947 Voordeel € 63.000 € € -63.000 Nadeel € 45.000 € € -45.000 Nadeel € 37.000 € 528.000 € 491.000 Voordeel € -113.000 € -26.000 € 87.000 Voordeel € 5.000 € € -5.000 Nadeel € 745.000 € 217.900 € -527.100 Nadeel € 174.000 € 174.000 € € € 95.000 € 95.000 Voordeel € 51.053 € 3.326.900 € 3.275.847 Voordeel

RAADSVOORSTEL

Wij stellen u voor om het saldo als volgt te bestemmen: Resultaatbestemming Uitbreiding begraafplaats Nisse Flexwoningen Schuitweg in 's-Gravenpolder Toevoegen aan het algemeen weerstandsvermogen Totaal

€ € € €

22.000 190.000 3.063.847 3.275.847

Een verdere uitleg van het resultaat vindt u terug in de inleiding van de programmarapportage. Per programma hebben we de belangrijkste mutaties toegelicht. Daarnaast is de voortgang van projecten en investeringen in beeld gebracht. UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE De mutaties uit de programmarapportage zijn verwerkt in de zevende begrotingswijziging 2024. Na vaststelling van de programmarapportage door uw raad sturen wij de zevende begrotingswijziging 2024 naar Gedeputeerde Staten van Zeeland. De zevende Pagina 2 van 3

begrotingswijziging en het totaaloverzicht van alle begrotingswijzigingen in 2024 hebben we in de bijlagen opgenomen. PARTICIPATIE Niet van toepassing. COMMUNICATIE Niet van toepassing. BESLUIT De raad besluit: 1. De programmarapportage 2024 vast te stellen. 2. Het saldo te bestemmen zoals voorgesteld. 3. De zevende begrotingswijziging van 2024 vast te stellen. 4. Het totaaloverzicht van alle begrotingswijzigingen 2024 vast te stellen. 5. Een krediet van € 46.000 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de begraafplaats in Nisse. 6. Een krediet van € 311.000 beschikbaar te stellen voor de flexwoningen Schuitweg in ‘s-Gravenpolder. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage.

RAADSVOORSTEL

BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage D24.659097 Programmarapportage 2024 D24.000000 Zevende begrotingswijziging 2024 D24.000000 Totaaloverzicht begrotingswijzigingen 2024 Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Borsele, G.M. Dijksterhuis, burgemeester J.M. Jansen, secretaris

Pagina 3 van 3