Document · PDF

11.5 Notitie 4e Begrotingswijziging 2021 (onderdeel GGD Zeeland)

Besluitvormende raadsvergadering 16 september 2021, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel om: a. kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de GGD Zeeland; b. een positieve zienswijze in te dienen ten aanzien van de bestemming van het jaarresultaat 2020, inclusief de 3e en 4e begrotingswijziging 2021 (respectievelijk voor de organisatieonderdelen IJZ en GGD); c. in te stemmen met de afrekening aan de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland voor een bedrag van € 30.278 (portefeuillehouder wethouder Van de Plasse)350 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

AB NOTITIE Onderwerp

4e Begrotingswijziging 2021 (onderdeel GGD Zeeland) ☐ Hamerstuk

Soort Datum

☒ Bespreekstuk

9 juli 2021

Agendapunt

Datum AB

☐ Informatiestuk 15 oktober 2021

Kenmerk

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: Het Algemeen Bestuur wordt verzocht: a. Om incidenteel € 48.610 (op het niveau van de individuele gemeenten) per saldo toe te voegen aan de bestemmingreserve gemeentelijke projecten. b. Om incidenteel het resterend saldo ad € 35.372 toe te voegen aan de algemene reserves van de GGD. c.

Het resultaatbestemmingsvoorstel voor zienswijzen aan te bieden aan de gemeenteraden en besluitvorming over de bestemming van het resultaat te laten plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 15 oktober 2021.

Toelichting: Ad a. Het exploitatieresultaat van € 83.982 is voor € 48.610 positief beïnvloed omdat de bijdragen van de gemeenten voor de gemeentelijke projectgelden hoger waren dan de uitgaven uit deze bestemmingsreserve (geregistreerd per individuele gemeente) Ad b. Voor de toevoeging aan de algemene reserve van het resterend saldo € 35.372 geldt: •

Deze toevoeging blijft onder de VZG 5% reserve toets (zie bijlage). Toevoegingen tot € 864.216 zijn binnen de 5% richtlijn.

•

In het AB van juli 2020 is goedkeuring gegeven aan een incidentele onttrekking voor de Tijdelijke hulpconstructie 2021 voor een bedrag van € 298.000. Dat betekent dat de algemene reserve in 2021 van € 452.624 naar € 154.624 daalt. In relatie tot de totale lasten/baten waarover risico gelopen wordt is de omvang van de buffer nog slechts zo’n 0,4%

•

In de Programmabegroting 2021-2024 is in de risico paragraaf een benodigde weerstandscapaciteit opgenomen van € 500.000

Financiële consequenties De noodzaak voor de toevoeging aan de algemene reserve is bovenstaand toegelicht onder de 2e en 3e bullit van de toelichting op het voorstel.

Bijlage: Toetsing VZG richtlijn 5% reserve GGD Zeeland excl. inkooporganisatie 31-12-2020 Baten (excl. Mutaties reserves)

34.471.656

VZG Reserve richtlijn 5% (max. reserve positie)

1.723.583

Reserve positie relevant voor toetsing: Algemene reserve

452.624

Jaarresultaat 2020

83.982

Saldireserve Markttaken

322.761

Bestemmingsreserve extra meldingen Veilig Thuis

Totaal reserve positie

859.367

Ruimte (1.723.583- 859.367)

864.216

Datum

Vergadering

Besluit

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10508157/2