Document · PDF

11.2 2e begrotingswijziging 2021, 1e begrotingswijziging 2022 en meerjarenbegroting SWVO

Besluitvormende raadsvergadering 2 december 2021, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel om een positieve zienswijze af te geven voor het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio inzake de 2e begrotingswijziging 2021, 1e begrotingswijziging 2022 en meerjarenbegroting 2022-2025 en de financiële gevolgen van de 2e begrotingswijziging 2021 te verwerken in de programmarapportage 2021 (portefeuille wethouder Van de Plasse)7.644 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Programmabegroting 2021 SWVO – 2e wijziging + Meerjarenbegroting 2022-2025

Werkelijk 2020

Begroot na 1e wijziging 2021

Begroot 2021

2e wijziging 2021

Begroot 2021 na Begroting 2022 2e wijziging

1e wijziging 2022

Begroot 2022 na Begroting 2023 1e wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

LASTEN Programma 1 Educatie

598.488

575.070

582.697

9.029

591.726

584.283

10.969

595.252

596.852

598.467

600.096

Programma 2 Uitvoering Wmo

37.033.530

37.239.735

40.273.264

-1.268.362

39.004.902

41.543.970

-1.172.776

40.371.194

41.565.324

42.889.026

44.255.667

Programma 3 Gezondheidsbeleid

3.510.568

3.341.936

3.579.141

3.363.186

3.393.455

3.423.996

3.454.812

Programma 4 Overige projecten

3.379.965

3.814.368

6.684.819

313.626

6.998.445

6.612.210

313.098

6.925.308

6.801.754

6.868.728

6.937.031

Programma 5 Secretariaat

1.277.065

1.390.725

1.503.600

15.500

1.519.100

1.533.148

1.545.407

1.560.186

1.572.875

Totaal lasten

45.799.615

46.361.834

52.623.521

-930.207

51.693.314

53.636.797

-848.709

52.788.089

53.902.791

55.340.402

56.820.481

BATEN Programma 1 Educatie

591.838

575.070

582.697

9.029

591.726

584.283

10.969

595.252

596.852

598.467

600.096

Programma 2 Uitvoering Wmo

36.804.025

37.239.735

40.273.264

-1.243.362

39.029.902

41.543.970

-1.172.776

40.371.194

41.565.324

42.889.026

44.255.667

Programma 3 Gezondheidsbeleid

3.509.768

3.341.936

3.579.141

3.363.186

3.393.455

3.423.996

3.454.812

Programma 4 Overige projecten

3.247.983

3.814.368

6.684.819

313.626

6.998.445

6.612.210

313.098

6.925.308

6.801.754

6.868.728

6.937.031

Programma 5 Secretariaat

1.290.401

1.216.825

1.413.777

1.426.501

1.439.339

1.452.293

1.465.364

Totaal baten

45.444.015

46.187.934

52.533.698

-920.707

51.612.991

53.530.150

-848.709

52.681.442

53.796.724

55.232.509

56.712.970

0 0

-355.601

-173.900

-89.823

9.500

-80.323

-106.647

-106.068

-107.893

-107.511

80.733

173.900

89.823

-9.500

80.323

106.647

106.068

107.893

107.511

-274.869

Onvoorzien Vennootschapsbelasting Gerealiseerde saldo baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Gerealiseerde resultaat

Programmabegroting 2021 SWVO – 2e wijziging + Meerjarenbegroting 2022-2025

1. Programma Educatie

Werkelijk 2020

Begroot na 1e wijziging 2021

Begroot 2021

2e wijziging 2021

Begroot 2021 na Begroting 2022 2e wijziging

1e wijziging 2022

Begroot 2022 na Begroting 2023 1e wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

416.049 162.001 17.402 1.400 0

416.049 163.459 17.559 1.400 0

416.049 164.930 17.717 1.400 0

595.252

596.852

598.467

600.096

10.969 0 0

416.049 179.203 0

416.049 180.803 0

416.049 182.418 0

416.049 184.047 0

584.283

10.969

595.252

596.852

598.467

600.096

Lasten Volwasseneneducatie Cultuureducatie Jeugdtheaterhuis Advieskosten Vliegwiel digitaal platform Zeeland

409.424 163.749 16.725 0 8.590

397.453 159.124 17.093 1.400 0

405.080 159.124 17.093 1.400 0

9.029 0 0 0 0

414.109 159.124 17.093 1.400 0

405.080 160.556 17.247 1.400 0

10.969 0 0 0 0

416.049 160.556 17.247 1.400 0

Totaal lasten

598.488

575.070

582.697

9.029

591.726

584.283

10.969

Baten Bijdrage Arbeidsmarktregio Goes Bijdragen gemeenten Bijdragen Vliegwiel digitaal platform Zeeland

409.424 173.824 8.590

397.453 177.617 0

405.080 177.617 0

9.029 0 0

414.109 177.617 0

405.080 179.203 0

Totaal baten

591.838

575.070

582.697

9.029

591.726

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-6.650

Toevoeging/onttrekking aan reserves

8.050

Gerealiseerde resultaat

1.400

Toelichting: Kosten Volwasseneducatie: Educatiegelden worden vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar gesteld. Voor 2021 zijn de budgetten voor de Oosterschelderegio met ruim € 9.000,- naar boven bijgesteld. Op 22 september 2021 is een toekenningsbeschikking ontvangen voor 2022 vanuit het ministerie, waarbij de educatiegelden voor de gemeenten in de Oosterschelderegio zijn vastgesteld op € 416.049,--.

Programmabegroting 2021 SWVO – 2e wijziging + Meerjarenbegroting 2022-2025

2. Programma Uitvoering Wmo Werkelijk 2020

Begroot na 1e wijziging 2021

Begroot 2021

2e wijziging 2021

Begroot 2021 na Begroting 2022 2e wijziging

1e wijziging 2022

Begroot 2022 na Begroting 2023 1e wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

3.038.764 3.866.224 283.690 16.662.007 17.704.639 0 10.000

3.160.314 3.943.549 295.038 17.201.856 18.278.269 0 10.000

3.286.727 4.022.420 306.839 17.759.196 18.870.485 0 10.000

40.371.194

41.565.324

42.889.026

44.255.667

-1.155.194 -12.000 -5.583

39.871.357 88.000 411.837

41.145.250 0 420.074

42.460.550 0 428.475

43.818.622 0 437.045

41.543.970

-1.172.776

40.371.194

41.565.324

42.889.026

44.255.667

25.000

-25.000

Lasten Hulpmiddelen Regiotaxi vervoer Trapliften Hulp bij de Huishouding Begeleiding Actieplan begeleiding + Grip op de Wmo Overige kosten

2.719.531 3.650.786 388.273 14.162.142 16.030.456 70.179 12.163

2.774.448 4.132.423 391.603 12.727.233 17.104.028 100.000 10.000

2.865.306 3.555.624 403.804 16.031.075 17.307.454 100.000 10.000

-55.798 128.075 -141.517 -398.471 -850.650 50.000 0

2.809.508 3.683.699 262.287 15.632.604 16.456.804 150.000 10.000

2.979.918 3.626.738 419.956 16.550.482 17.856.876 100.000 10.000

-58.030 163.678 -147.177 -411.381 -707.865 -12.000 0

2.921.888 3.790.416 272.779 16.139.100 17.149.011 88.000 10.000

Totaal lasten

37.033.530

37.239.735

40.273.264

-1.268.362

39.004.902

41.543.970

-1.172.776

Baten Bijdragen gemeenten Uit 'vooruitontv. innovatiebudget begeleiding' Ritbijdragen cliënten Regiotaxi

36.364.840 70.179 369.006

36.436.335 100.000 703.400

39.800.568 100.000 372.696

-1.324.427 50.000 31.066

38.476.140 150.000 403.762

41.026.550 100.000 417.420

Totaal baten

36.804.025

37.239.735

40.273.264

-1.243.362

39.029.902

Gerealiseerde saldo baten en lasten

-229.505

25.000

Toevoeging aan reserve afschrijvingen

-59.274

Gerealiseerde resultaat

-288.779

Toelichting: Hulpmiddelen: Onze hulpmiddelenleverancier, Medipoint, past ieder jaar in juni haar budget aan. Dit jaarbudget heeft zij nodig om het komende jaar hulpmiddelen te kunnen leveren, onderhouden en repareren. Medipoint stelt dit jaarbudget vast op basis van het bestand aan hulpmiddelen dat op 1 juni uitstaat. Dat betekent dat er in de eerste vijf maanden van het kalenderjaar sprake is van een ander budget dan in de laatste zeven maanden. Het aantal innames van hulpmiddelen - hulpmiddelen die worden ingenomen door Medipoint, omdat de cliënt ze om welke reden dan ook niet meer gebruikt ligt vanaf aanvang 2021 nog steeds hoger dan het aantal nieuwe leveringen. Er is sprake van een afnemende vraag die waarschijnlijk veroorzaakt wordt door een uitgestelde vraag vanwege corona. De afnemende vraag én het grote aantal innames, maakt dat de groei van het uitstaande bestand wordt gedempt. Het uitstaande bestand op 1 juni 2021 betreft voor de Oosterschelderegio als totaal 3.866 hulpmiddelen. Dat is een daling ten opzichte van het jaar daarvoor (totaal 3.934 hulpmiddelen). Ondanks deze daling vanaf 1 juni is toch sprake van een lichte prijsstijging. Dit heeft te maken met het feit dat de kosten van onderdelen zijn gestegen. Door corona heeft de aanvoer van onderdelen stil gelegen of verloopt moeizaam.

Onderdelen worden daardoor schaarser en duurder, hetgeen wordt doorberekend in de kostprijs van de hulpmiddelen.

Programmabegroting 2021 SWVO – 2e wijziging + Meerjarenbegroting 2022-2025

In deze 2e begrotingswijziging 2021 nemen we voor hulpmiddelen een lager bedrag op dan bij de eerste wijziging begroot. Dit omdat we er van uit waren gegaan, dat inwoners hun uitgestelde vraag, inmiddels wel zouden willen indienen. Dit is echter nog maar beperkt het geval. Dit zijn ontwikkelingen die we van te voren niet kunnen voorzien en inschatten. Datzelfde geldt voor de prijsstijgingen van schaarser wordende onderdelen waar we nu nog beperkt, maar op termijn waarschijnlijk meer van zullen merken.

Regiotaxi vervoer: De vervoerkosten in het Wmo vervoer zijn ook in 2021 als gevolg van Corona nog aan verandering onderhevig. In juni 2021 zijn de Corona maatregelen voor het vervoer iets versoepeld. Dit heeft ertoe geleid dat er weer meer klanten gebruik kunnen maken van het vervoer. Daar tegenover staat dat de hiervoor benodigde voertuigcapaciteit ook weer toeneemt. De verwachting is dat bij een verdere versoepeling, het gebruik van de Regiotaxi in 2021 en ook 2022 verder zal toenemen. In de 2e begrotingswijziging 2021 is hiermee zowel in de kosten- als inkomstenzijde rekening gehouden. Deze toename van het gebruik is tevens doorgerekend in de 1e begrotingswijziging 2022. Voor de Bevelandse gemeenten is daarbij ook rekening gehouden met de lagere tarieven behorende bij het nieuwe contract met de vervoerder dat op 1 augustus 2021 is ingegaan.

Trapliften: Het aantal trapliftplaatsingen is vanaf 1 januari 2021 afgenomen in vergelijking met het laatste kwartaal van 2020. De reden hiervan is dat de vraag is afgenomen. Dit zal waarschijnlijk een tijdelijke situatie zijn, omdat in andere regio’s in Nederland de vraag juist gelijk blijft of toeneemt. Navraag bij de trapliftenleverancier leerde overigens dat de particuliere vraag naar trapliften in de Oosterschelderegio wél gestegen is. Het ligt daarom niet voor de hand om aan te nemen dat de oorzaak van het dalende aantal plaatsingen ligt in een gebrek aan installatiemedewerkers of gebrek aan onderdelen bij Otolift. Als we kijken naar het totale uitstaande bestand aan trapliften in de Oosterschelderegio, dan is deze wel gelijk gebleven. Het aantal verwijderde trapliften daalt mee met het dalende aantal aanvragen voor trapliften. Voor het onderhoud hebben we te maken met drie verschillende bedrijven. Twee daarvan – Thyssenkrupp en Handicare – onderhouden alleen nog de liften die zij destijds geleverd hebben. Otolift is de enige leverancier die nog nieuwe liften levert en daarnaast het eigen bestand onderhoudt. Dat betekent dat in het totale uitstaande bestand aan trapliften, het aandeel van Otolift stijgt en het aandeel van de beide andere leveranciers daalt.

Programmabegroting 2021 SWVO – 2e wijziging + Meerjarenbegroting 2022-2025

Hulp bij de Huishouding: In de 1e helft van 2021 zien we dat de kosten van de maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden (HH) achter blijven bij de 1e begrotingswijziging 2021. Of dit al te wijten is aan acties voortkomend uit het project ‘Grip op de Wmo’ is nog niet met zekerheid te zeggen. Dit zal pas eind 2021 meer zichtbaar zijn. Verder is er historisch gezien in het najaar altijd een stijging van het aantal gebruikers van de maatwerkvoorziening HH waardoor het niet opportuun is om de begroting 2021 volledig op basis van de geëxtrapoleerde cijfers bij te stellen. Gezien de genoemde onzekerheden is de keuze gemaakt om de extrapolatie voor 50% door te rekenen in de 2e begrotingswijziging 2021 en het resultaat hiervan, opgehoogd met de prijsindex (103,24%) op te nemen in de 1e begrotingswijziging 2022.

Begeleiding: In de 1e helft van 2021 zien we dat de kosten van de maatwerkvoorziening Begeleiding achter blijven bij de 1e begrotingswijziging 2021. Dit is een duidelijke trendbreuk met de voorgaande jaren waarin we zagen dat het gebruik van deze voorziening vaak meer toenam dan we vooraf hadden berekend. Of dit al te wijten is aan acties voortkomend uit het project ‘Grip op de Wmo’ is nog niet met zekerheid te zeggen. Eind 2021 zal daarover meer duidelijkheid komen. Verder is er historisch gezien in het najaar altijd een stijging van het aantal gebruikers van de maatwerkvoorziening Begeleiding, waardoor het niet opportuun is om de begroting 2021 volledig op basis van de geëxtrapoleerde cijfers bij te stellen. Gezien de genoemde onzekerheden is de keuze gemaakt om de extrapolatie voor 50% door te rekenen in de 2e begrotingswijziging 2021 en het resultaat hiervan, opgehoogd met de prijsindex (103,24%) op te nemen in de 1e begrotingswijziging 2022. Daarnaast hebben we ook een aanpassing doorgevoerd in de begroting voor innovatiekosten. Omdat de uitgaven hiervoor in het 1e half jaar achterblijven bij de begroting is de begroting bijgesteld naar € 110.000,- voor de regio in totaal.

Uitvoering Actieplan Begeleiding + Grip op de Wmo In 2018 is het Actieplan Begeleiding opgesteld, waarvan het belangrijkste doel is, het creëren van alternatieven voor de Maatwerkvoorziening. In 2019 tot en met 2021 wordt uitvoering gegeven aan het Actieplan Begeleiding. Verder is in 2020 het rapport Berenschot “Grip op de Wmo Oosterschelderegio’ vastgesteld. Kosten voortvloeiend uit dit rapport en uit het Actieplan Begeleiding worden onttrokken uit de balanspost ‘vooruit ontvangen innovatiebudget begeleiding’. Voor 2021 verwachten we hiervoor een totale uitgave van € 150.000,-.

Reserve afschrijving: De post Uitvoeringskosten Begeleiding is inclusief de kosten voor investeringen in het automatiseringssysteem. Voor 2021 verwachten we € 25.000,- aan investeringen uit te geven. De kosten van deze investering worden, conform de financiële verordening, op de balans opgenomen. Jaarlijks zal worden afgeschreven op de boekwaarde. De bijdrage van de gemeenten zal daarom worden toegevoegd aan de reserve afschrijvingen, zodat daaruit de jaarlijkse afschrijvingslasten kunnen worden gedekt. De bijdrage van de gemeenten is inclusief de kosten van de investering in automatisering.

Programmabegroting 2021 SWVO – 2e wijziging + Meerjarenbegroting 2022-2025

Totale kosten Begeleiding: Begeleiding Zorgkosten begeleiding Innovatiekosten Uitvoeringskosten Investering in automatisering Totaal

Bedrag 16.271.804 110.000 75.000 25.000 16.481.804

Programmabegroting 2021 SWVO – 2e wijziging + Meerjarenbegroting 2022-2025

3. Programma Gezondheidsbeleid Werkelijk 2020

Begroot na 1e wijziging 2021

Begroot 2021

2e wijziging 2021

Begroot 2021 na Begroting 2022 2e wijziging

1e wijziging 2022

Begroot 2022 na Begroting 2023 1e wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten SMWO, subsidie AMW en CLIO Koploperproject onafhankelijke CLIO Kosten regionaal preventiebeleid

3.085.528 182.101 242.939

3.085.528 0 256.408

3.162.908 168.577 247.657

0 0 0

3.162.908 168.577 247.657

3.113.298 0 249.888

0 0 0

3.113.298 0 249.888

3.141.318 0 252.137

3.169.590 0 254.406

3.198.116 0 256.696

Totaal lasten

3.510.568

3.341.936

3.579.141

3.363.186

3.393.455

3.423.996

3.454.812

Baten Bijdrage gemeenten voor AMW en CLIO Vooruitontvangen AMW en CLIO Vooruitontvangen Koploperproject CLIO Bijdrage gemeenten regionaal preventiebeleid

3.085.528 0 182.101 242.139

3.085.528 0 0 256.408

3.085.528 77.380 168.577 247.657

0 0 0 0

3.085.528 77.380 168.577 247.657

3.113.298 0 0 249.888

0 0 0 0

3.113.298 0 0 249.888

3.141.318 0 0 252.137

3.169.590 0 0 254.406

3.198.116 0 0 256.696

Totaal baten

3.509.768

3.341.936

3.579.141

3.363.186

3.393.455

3.423.996

3.454.812

Gerealiseerde saldo baten en lasten

-800

Toevoeging/onttrekking aan reserves

800

Gerealiseerde resultaat

Toelichting: Geen mutaties.

Programmabegroting 2021 SWVO – 2e wijziging + Meerjarenbegroting 2022-2025

4. Overige projecten Werkelijk 2020 Lasten Kosten leerlingenvervoer Bureaukosten leerlingenvervoer Totaal leerlingenvervoer

Begroot na 1e wijziging 2021

Begroot 2021

2e wijziging 2021

Begroot 2021 na Begroting 2022 2e wijziging

1e wijziging 2022

Begroot 2022 na Begroting 2023 1e wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

2.925.911 109.162 3.035.073

3.111.623 128.500 3.240.123

2.965.408 99.500 3.064.908

71.303 0 71.303

3.036.711 99.500 3.136.211

3.024.717 95.600 3.120.317

72.729 0 72.729

3.097.445 95.600 3.193.045

3.159.394 96.460 3.255.855

3.222.582 97.329 3.319.911

3.287.034 98.205 3.385.238

Kosten vervoer jeugdzorg

174.503

252.245

237.910

-97.677

140.233

242.669

-99.630

143.038

145.899

148.817

151.793

Kosten project Empowercare

170.389

322.000

189.225

0 0 0

1.500.000 1.560.000 3.060.000

200.000 140.000 340.000

1.700.000 1.700.000 3.400.000

1.500.000 1.560.000 3.060.000

200.000 140.000 340.000

1.700.000 1.700.000 3.400.000

Totaal lasten

3.379.965

3.814.368

6.684.819

313.626

6.998.445

6.612.210

313.098

6.925.308

6.801.754

6.868.728

6.937.031

Baten Bijdragen gemeenten leerlingenvervoer Eigen bijdragen ouders Totaal bijdragen leerlingenvervoer

2.837.635 105.075 2.942.710

3.128.880 111.243 3.240.123

2.952.121 112.788 3.064.908

81.990 -10.688 71.303

3.034.111 102.100 3.136.211

3.005.273 115.043 3.120.317

83.630 -10.901 72.729

3.088.903 104.142 3.193.045

3.149.630 106.225 3.255.855

3.211.561 108.349 3.319.911

3.274.722 110.516 3.385.238

Bijdragen gemeenten vervoer jeugdzorg

187.766

252.245

237.910

-97.677

140.233

242.669

-99.630

143.038

145.899

148.817

151.793

Uit 'vooruitontvangen Empowercare'

117.507

322.000

189.225

3.060.000

340.000

3.400.000

3.060.000

340.000

3.400.000

Totaal baten

3.247.983

3.814.368

6.684.819

313.626

6.998.445

6.612.210

313.098

6.925.308

6.801.754

6.868.728

6.937.031

Gerealiseerde saldo baten en lasten

-131.982

Onttrekking aan reserve expl.resultat.

Huishoudelijke Hulp gemeente Veere Begeleiding gemeente Veere Totaal Wmo gemeente Veere

Bijdrage Wmo gemeente Veere

Gerealiseerde resultaat

-131.982

Toelichting: Kosten leerlingenvervoer: De ontwikkeling van de vervoerskosten in het leerlingenvervoer is sinds het versoepelen van de coronamaatregelen nagenoeg op het zelfde niveau als voor corona. De 1e begrotingswijziging 2021 werd hier al op aangepast. In de 2e begrotingswijziging 2021 is deze ontwikkeling op basis van de actualiteit verder aangepast. Voor een aantal gemeenten betekent dit dat de uitvoeringskosten weer zijn gestegen. De 1e begrotingswijziging 2022 is vervolgens weer gebaseerd op de bedragen uit de 2e begrotingswijziging 2021, verhoogd met indexering van 2%.

Programmabegroting 2021 SWVO – 2e wijziging + Meerjarenbegroting 2022-2025

Kosten vervoer jeugdzorg: Voor het jeugdzorgvervoer wijzigt het aantal geïndiceerde veelal maandelijks. Daarom is de verwachting voor de 2e wijziging 2021 gebaseerd op de werkelijke kosten over het 1e halfjaar 2021. Dit maakt dat de verwachte kosten regionaal gezien in de 2e begrotingswijziging 2021 ca. € 100.000,- lager uitkomen dan in de 1e begrotingswijziging 2021. De 1e begrotingswijziging 2022 is vervolgens weer gebaseerd op de bedragen uit de 2e begrotingswijziging 2021 verhoogd met indexering van 2%. Wmo gemeente Veere: Op basis van informatie van de gemeente Veere is de raming voor zowel Huishoudelijke Hulp als Begeleiding voor beiden opgehoogd naar 1,7 miljoen.

Programmabegroting 2021 SWVO – 2e wijziging + Meerjarenbegroting 2022-2025

5. Secretariaat Werkelijk 2020 LASTEN Personele kosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Automatiseringskosten

Begroot na 1e wijziging 2021

Begroot 2021

2e wijziging 2021

Begroot 2021 na Begroting 2022 2e wijziging

1e wijziging 2022

Begroot 2022 na Begroting 2023 1e wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

937.941 94.607 44.593 199.923

1.047.175 109.075 51.625 182.850

1.146.500 109.075 51.625 196.400

7.500 0 0 8.000

1.154.000 109.075 51.625 204.400

1.168.766 109.948 52.090 202.344

0 0 0 0

1.168.766 109.948 52.090 202.344

1.179.285 108.969 52.559 204.594

1.189.898 109.707 53.032 207.549

1.200.608 110.649 53.508 208.110

Totaal lasten

1.277.065

1.390.725

1.503.600

15.500

1.519.100

1.533.148

1.545.407

1.560.186

1.572.875

BATEN Bijdragen van gemeenten voor secretariaat Vergoedingen secretariaatskosten Rentebaten en overige inkomsten

1.190.631 94.770 5.000

1.216.825 0 0

1.216.825 196.952 0

0 0 0

1.216.825 196.952 0

1.227.776 198.725 0

0 0 0

1.227.776 198.725 0

1.238.826 200.513 0

1.249.975 202.318 0

1.261.225 204.139 0

Totaal baten

1.290.401

1.216.825

1.413.777

1.426.501

1.439.339

1.452.293

1.465.364

Gerealiseerde saldo baten en lasten

13.336

-173.900

-89.823

-15.500

-105.323

-106.647

-106.068

-107.893

-107.511

Toevoeging/onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserve Ziektekosten Onttrekking aan reserve Afschrijvingen Toevoeg/onttrek.aan reserve exploitatieresultaten Totaal Toevoeg./onttrek. aan reserves

-460 131.617 0 131.157

-460 119.275 55.085 173.900

-460 129.925 -39.642 89.823

0 2.500 13.000 15.500

-460 132.425 -26.642 105.323

-460 135.160 -28.053 106.647

0 0 0 0

-460 135.160 -28.053 106.647

-460 134.835 -28.307 106.068

-460 136.920 -28.567 107.893

-460 136.800 -28.829 107.511

Gerealiseerde resultaat

144.492

Toelichting: Personele kosten: Vanwege het afscheid van directeur-secretaris F.W. Witkam zijn de personele kosten met € 7.500,- verhoogd. Automatiseringskosten: De automatiseringskosten zijn met € 8.000,- verhoogd. De reguliere kantoorautomatisering is verplaatst naar de cloud (Microsoft 365), verder worden de inkomende facturen elektronisch verwerkt en wordt in het systeem van SWVO de software continu aangepast aan de landelijke iWmo standaard. Tevens wordt de website van SWVO vernieuwd. Hiervoor zijn investeringen benodigd en jaarlijkse kosten (licenties) mee gemoeid. De afschrijvingskosten op deze investeringen worden onttrokken uit de reserve afschrijvingen. Onttrekking aan reserve afchrijvingen: De extra afschrijvingskosten ad € 2.500,- worden onttrokken uit de reserve afschrijvingen. Onttrekking/toevoeging aan reserve Exploitatieresultaten: De hogere personeelskosten en automatiseringskosten van € 13.000,- worden onttrokken uit de reserve exploitatieresultaten. Het verwachte positieve resultaat van € 26.642,- wordt voorlopig toegevoegd aan de reserve exploitatieresultaten. Bij de jaarrekening 2021 wordt door het algemeen bestuur besloten, wat er met het resultaat gebeurt.

Programmabegroting 2021 SWVO – 2e wijziging + Meerjarenbegroting 2022-2025

Bijlage 1 Specificatie gemeentelijke bijdragen na 2e begrotingswijziging 2021 Begroting 2021 2e wijziging Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 27.309 39.088 414.109 15.699 7.200 25.777 34.734 27.810 591.726

Uitvoering GezondheidsWmo beleid 4.684.503 669.558 11.791.988 1.120.495 0 0 2.618.932 369.611 1.654.248 219.217 3.949.575 669.520 7.953.258 52.587 5.823.636 232.197 38.476.140 3.333.185

Overige projecten Bureaukosten LL-vervoer LL-vervoer 593.194 0 205.707 9.689 0 0 235.968 7.689 124.995 5.844 643.900 29.219 486.924 18.301 643.923 28.758 2.934.611 99.500

Vervoer Jeugdzorg 32.148 36.053 0 26.926 11.321 29.745 3.777 264 140.233

Secretariaat 174.809 263.388 0 105.317 68.687 174.740 234.186 195.698 1.216.825

TOTAAL 6.181.521 13.466.407 414.109 3.380.142 2.091.511 5.522.476 8.783.768 6.952.286 46.792.221

Uitsplitsing bijdragen Educatie Begroting 2021 2e wijziging Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Volwassenen educatie

Cultuureducatie

JTSZ

Advies

Totaal

23.727 33.089

3.387 5.672

195 327

13.700 6.036 25.582 29.401 27.589 159.124

1.890 1.101

109 63 195 290 221 1.400

414.109

Programmabegroting 2021 SWVO – 2e wijziging + Meerjarenbegroting 2022-2025

5.043 17.093

27.309 39.088 414.109 15.699 7.200 25.777 34.734 27.810 591.726

Uitsplitsing bijdragen Uitvoering Wmo Begroting 2021 2e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Hulpmiddelen 346.267 844.913 211.966 110.004 325.341 574.616 396.400 2.809.508

Regiotaxi (netto) 554.600 846.496 181.602 180.429 410.682 697.225 408.903 3.279.937

Trapliften 26.979 70.527 17.974 25.635 31.819 47.183 42.170 262.287

CLIO

Regionaal Preventiebeleid 36.763 60.735 16.423 13.416 37.003 52.587 30.730 247.657

HH 1.956.868 4.547.270 1.172.295 809.761 1.551.255 3.579.615 2.015.540 15.632.604

Begeleiding 1.798.396 5.480.449 1.034.317 527.966 1.629.086 3.052.545 2.959.044 16.481.804

Overige kosten 1.393 2.333 777 453 1.392 2.074 1.578 10.000

Totaal 4.684.503 11.791.988 2.618.932 1.654.248 3.949.575 7.953.258 5.823.636 38.476.140

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid Begroting 2021 2e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

AMW 454.949 761.916 253.925 147.961 454.749 0 0 2.073.500

177.846 297.844 99.263 57.840 177.768 0 201.467 1.012.028

Programmabegroting 2021 SWVO – 2e wijziging + Meerjarenbegroting 2022-2025

Totaal 669.558 1.120.495 369.611 219.217 669.520 52.587 232.197 3.333.185

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Leerlingenvervoer Begroting 2021 2e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Vervoerskosten

Vergoedingen ouders

593.194 207.307 237.368 119.995 628.900 482.424 641.923 2.911.111

0 3.000 3.100 11.000 56.000 16.500 36.000 125.600

Subtotaal 593.194 210.307 240.468 130.995 684.900 498.924 677.923 3.036.711

Eigen bijdragen ouders 0 -4.600 -4.500 -6.000 -41.000 -12.000 -34.000 -102.100

Totaal 593.194 205.707 235.968 124.995 643.900 486.924 643.923 2.934.611

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Bureaukosten Leerlingenvervoer Begroting 2021 2e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Bureaukosten Leerlingenvervoer 0 9.689 7.689 5.844 29.219 18.301 28.758 99.500

Programmabegroting 2021 SWVO – 2e wijziging + Meerjarenbegroting 2022-2025

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Vervoer Jeugdzorg Begroting 2021 2e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Vervoer Jeugdzorg 32.148 36.053 26.926 11.321 29.745 3.777 264 140.233

Uitsplitsing bijdragen Secretariaatskosten Begroting 2021 2e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Secretariaats kosten 174.809 263.388 105.317 68.687 174.740 234.186 195.698 1.216.825

Programmabegroting 2021 SWVO – 2e wijziging + Meerjarenbegroting 2022-2025

BIJLAGE 2 Overzicht mutaties per gemeente Uitsplitsing bijdragen Educatie Gemeente

Educatie

Mutatie

Educatie

1e Begr.wijz. 2021

2e Begr.wijz. 2021

Borsele

27.309

Goes

39.088

Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle

405.080

9.029

414.109 15.699

15.699

Noord-Beveland

7.200

Reimerswaal

25.777

Schouwen-Duiveland

34.734

Tholen

27.810

Totaal

582.697

9.029

591.726

Uitsplitsing bijdragen Uitvoering Wmo Gemeente

Hulpmiddelen

Mutatie

1e Begr.wijz. 2021

Hulpmiddelen

Regiotaxi

2e Begr.wijz. 2021

1e Begr.wijz. 2021

Mutatie

Regiotaxi 2e Begr.wijz. 2021

Borsele

352.690

-6.422

346.267

505.823

48.777

554.600

Goes

871.768

-26.854

844.913

730.604

115.892

846.496

Kapelle

222.744

-10.778

211.966

157.374

24.228

181.602

Noord-Beveland

112.594

-2.590

110.004

171.138

9.291

180.429

Reimerswaal

326.093

-752

325.341

495.948

-85.266

410.682

Schouwen-Duiveland

584.243

-9.627

574.616

690.969

6.256

697.225

Tholen

395.174

1.226

396.400

431.073

-22.170

408.903

Totaal

2.865.306

-55.798

2.809.508

3.182.929

97.008

3.279.937

Programmabegroting 2021 SWVO – 2e wijziging + Meerjarenbegroting 2022-2025

Gemeente

Trapliften

Mutatie

1e Begr.wijz. 2021

Trapliften

Mutatie

2e Begr.wijz. 2021

1e Begr.wijz. 2021

HH 2e Begr.wijz. 2021

Borsele

40.334

-13.355

26.979

2.008.678

-51.810

1.956.868

Goes

111.537

-41.010

70.527

4.669.885

-122.615

4.547.270

Kapelle

29.151

-11.176

17.974

1.210.066

-37.771

1.172.295

Noord-Beveland

48.927

-23.292

25.635

814.827

-5.066

809.761

Reimerswaal

48.823

-17.004

31.819

1.611.148

-59.893

1.551.255

Schouwen-Duiveland

52.321

-5.138

47.183

3.635.322

-55.707

3.579.615

Tholen

72.711

-30.541

42.170

2.081.150

-65.610

2.015.540

Totaal

403.804

-141.517

262.287

16.031.075

-398.471

15.632.604

Gemeente

Begeleiding

Mutatie

1e Begr.wijz. 2021

Begeleiding

Overige kosten

2e Begr.wijz. 2021

1e Begr.wijz. 2021

Mutatie

Overige kosten 2e Begr.wijz. 2021

Borsele

1.816.697

-18.301

1.798.396

1.393

Goes

5.784.944

-304.495

5.480.449

2.333

Kapelle

1.068.896

-34.579

1.034.317

777

563.787

-35.821

527.966

453

Reimerswaal

1.721.266

-92.179

1.629.086

1.392

Schouwen-Duiveland

3.214.620

-162.074

3.052.545

2.074

Tholen

3.137.245

-178.201

2.959.044

1.578

Totaal

17.307.454

-825.650

16.481.804

10.000

Noord-Beveland

Programmabegroting 2021 SWVO – 2e wijziging + Meerjarenbegroting 2022-2025

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid Gemeente

Gezondheidsbeleid

Mutatie

Gezondheidsbeleid

1e Begr.wijz. 2021

2e Begr.wijz. 2021

Borsele

669.558

Goes

1.120.495

Kapelle

369.611

Noord-Beveland

219.217

Reimerswaal

669.520

Schouwen-Duiveland

52.587

Tholen

232.197

Totaal

3.333.185

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Gemeente

Leerl.vervoer

Mutatie

1e Begr.wijz. 2021

Leerl.vervoer

LLV-Bureaukosten

2e Begr.wijz. 2021

1e Begr.wijz. 2021

Mutatie

LLV-Bureaukosten 2e Begr.wijz. 2021

Borsele

565.641

27.554

593.194

Goes

204.462

1.244

205.707

9.689

Kapelle

137.905

98.063

235.968

7.689

Noord-Beveland

147.703

-22.709

124.995

5.844

Reimerswaal

647.291

-3.390

643.900

29.219

Schouwen-Duiveland

506.294

-19.369

486.924

18.301

Tholen

643.325

598

643.923

28.758

Totaal

2.852.621

81.990

2.934.611

99.500

Programmabegroting 2021 SWVO – 2e wijziging + Meerjarenbegroting 2022-2025

Gemeente

Vervoer Jeugdzorg

Mutatie

Vervoer Jeugdzorg

1e Begr.wijz. 2021

2e Begr.wijz. 2021

Borsele

30.497

1.650

32.148

Goes

32.861

3.192

36.053

Kapelle

14.240

12.686

26.926

Noord-Beveland

6.796

4.525

11.321

Reimerswaal

83.453

-53.708

29.745

Schouwen-Duiveland

59.686

-55.909

3.777

Tholen

10.377

-10.113

264

Totaal

237.910

-97.677

140.233

Uitsplitsing bijdragen Secretariaatskosten Gemeente

Secretariaat

Mutatie

Secretariaat

1e Begr.wijz. 2021

2e Begr.wijz. 2021

Borsele

174.809

Goes

263.388

Kapelle

105.317

Noord-Beveland

68.687

Reimerswaal

174.740

Schouwen-Duiveland

234.186

Tholen

195.698

Totaal

1.216.825

Programmabegroting 2021 SWVO – 2e wijziging + Meerjarenbegroting 2022-2025

TOTAAL OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN Specificatie gemeentelijke bijdragen Begroting 2021 na 1e wijziging Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 27.309 39.088 405.080 15.699 7.200 25.777 34.734 27.810 582.697

Uitvoering Wmo 4.725.614 12.171.070 0 2.689.008 1.711.725 4.204.670 8.179.549 6.118.932 39.800.568

Gezondheids Overige projecten beleid LL-vervoer 669.558 565.641 1.120.495 204.462 0 0 369.611 137.905 219.217 147.703 669.520 647.291 52.587 506.294 232.197 643.325 3.333.185 2.852.621

Bureaukosten LL-vervoer 0 9.689 0 7.689 5.844 29.219 18.301 28.758 99.500

Vervoer Jeugdzorg 30.497 32.861 0 14.240 6.796 83.453 59.686 10.377 237.910

Secretariaat

Overige projecten Bureaukosten LL-vervoer LL-vervoer 27.554 0 1.244 0 0 0 98.063 0 -22.709 0 -3.390 0 -19.369 0 598 0 81.990 0

Vervoer Jeugdzorg 1.650 3.192 0 12.686 4.525 -53.708 -55.909 -10.113 -97.677

Secretariaat

TOTAAL

174.809 263.388 0 105.317 68.687 174.740 234.186 195.698 1.216.825

6.193.429 13.841.054 405.080 3.339.469 2.167.172 5.834.670 9.085.336 7.257.097 48.123.306

Mutatie Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 0 0 9.029 0 0 0 0 0 9.029

Uitvoering Wmo -41.111 -379.083 0 -70.077 -57.477 -255.094 -226.291 -295.296 -1.324.428

Gezondheids beleid 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programmabegroting 2021 SWVO – 2e wijziging + Meerjarenbegroting 2022-2025

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-11.907 -374.646 9.029 40.673 -75.660 -312.193 -301.568 -304.811 -1.331.085

Specificatie gemeentelijke bijdragen Begroting 2021 na 2e wijziging Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 27.309 39.088 414.109 15.699 7.200 25.777 34.734 27.810 591.726

Uitvoering Gezondheids Wmo beleid 4.684.503 669.558 11.791.988 1.120.495 0 0 2.618.932 369.611 1.654.248 219.217 3.949.575 669.520 7.953.258 52.587 5.823.636 232.197 38.476.140 3.333.185

Programmabegroting 2021 SWVO – 2e wijziging + Meerjarenbegroting 2022-2025

Overige projecten Bureaukosten LL-vervoer LL-vervoer 593.194 0 205.707 9.689 0 0 235.968 7.689 124.995 5.844 643.900 29.219 486.924 18.301 643.923 28.758 2.934.611 99.500

Vervoer Jeugdzorg 32.148 36.053 0 26.926 11.321 29.745 3.777 264 140.233

Secretariaat 174.809 263.388 0 105.317 68.687 174.740 234.186 195.698 1.216.825

TOTAAL 6.181.521 13.466.407 414.109 3.380.142 2.091.511 5.522.476 8.783.768 6.952.286 46.792.221

BIJLAGE 3 Verrekening gemeentelijke bijdragen na 2e wijziging 2021 Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 27.309 39.088 414.109 15.699 7.200 25.777 34.734 27.810 591.726

Wmo

Gezondheidsbeleid

4.684.503 11.791.988 0 2.618.932 1.654.248 3.949.575 7.953.258 5.823.636 38.476.140

669.558 1.120.495 0 369.611 219.217 669.520 52.587 232.197 3.333.185

Overige projecten LL-vervoer 593.194 205.707 0 235.968 124.995 643.900 486.924 643.923 2.934.611

Bureaukosten LL-vervoer

Overige projecten Vervoer Jeugdzorg 32.148 36.053 0 26.926 11.321 29.745 3.777 264 140.233

0 9.689 0 7.689 5.844 29.219 18.301 28.758 99.500

Secretariaat 174.809 263.388 0 105.317 68.687 174.740 234.186 195.698 1.216.825

TOTAAL 6.181.521 13.466.407 414.109 3.380.142 2.091.511 5.522.476 8.783.768 6.952.286 46.792.221

Uitsplitsing bijdragen Educatie Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL



Volwassenen Educatie 0 0 414.109 0 0 0 0 0 414.109

Cultuur Educatie 23.727 33.089 0 13.700 6.036 25.582 29.401 27.589 159.124

Jeugdtheater school 3.387 5.672 0 1.890 1.101 0 5.043 0 17.093

Advies

Totaal 195 327 0 109 63 195 290 221 1.400

27.309 39.088 414.109 15.699 7.200 25.777 34.734 27.810 591.726

Bevoorschot voor educatie 27.309 39.088 405.080 15.699 7.200 25.777 34.734 27.810 582.697

Verrekenen educatie 0 0 9.029 0 0 0 0 0 9.029

Bedrag ad € 9.029,- wordt door de Arbeidsmarktregio Zeeland overgemaakt.

Programmabegroting 2021 SWVO – 2e wijziging + Meerjarenbegroting 2022-2025

Uitsplitsing bijdragen Wmo Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Hulpmiddelen

Vervoer

346.267 844.913 211.966 110.004 325.341 574.616 396.400 2.809.508

Trapliften

554.600 846.496 181.602 180.429 410.682 697.225 408.903 3.279.937

26.979 70.527 17.974 25.635 31.819 47.183 42.170 262.287

HH 1.956.868 4.547.270 1.172.295 809.761 1.551.255 3.579.615 2.015.540 15.632.604

Begeleiding 1.798.396 5.480.449 1.034.317 527.966 1.629.086 3.052.545 2.959.044 16.481.804

Ov. Kosten 1.393 2.333 777 453 1.392 2.074 1.578 10.000

TOTAAL 4.684.503 11.791.988 2.618.932 1.654.248 3.949.575 7.953.258 5.823.636 38.476.140

Bevoorschot voor Wmo 4.216.117 11.485.651 2.496.691 1.514.588 3.788.446 7.420.141 5.514.700 36.436.335

Verrekenen Wmo 468.387 306.337 122.240 139.660 161.129 533.117 308.936 2.039.806

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

AMW 454.949 761.916 253.925 147.961 454.749 0 0 2.073.500

Cliënten Ondersteuning 177.846 297.844 99.263 57.840 177.768 0 201.467 1.012.028

Programmabegroting 2021 SWVO – 2e wijziging + Meerjarenbegroting 2022-2025

Regionaal Preventiebeleid 36.763 60.735 16.423 13.416 37.003 52.587 30.730 247.657

TOTAAL 669.558 1.120.495 369.611 219.217 669.520 52.587 232.197 3.333.185

Bevoorschot gezondheidsbeleid 669.558 1.120.495 369.611 219.217 669.520 61.337 232.197 3.341.936

Verrekenen gezondheidsbeleid 0 0 0 0 0 -8.750 0 -8.750

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Overige projecten LL-vervoer 593.194 205.707 235.968 124.995 643.900 486.924 643.923 2.934.611

Bevoorschot LL-vervoer 607.319 215.720 146.757 157.456 693.758 514.203 665.166 3.000.380

Verrekenen LL-vervoer -14.125 -10.013 89.211 -32.461 -49.858 -27.279 -21.244 -65.769

Bureaukosten LL-vervoer

Bevoorschot Bureaukosten LLV 0 12.512 9.930 7.547 37.736 23.635 37.140 128.500

Verrekenen Bureaukosten LLV 0 -2.823 -2.241 -1.703 -8.517 -5.334 -8.382 -29.000

0 9.689 7.689 5.844 29.219 18.301 28.758 99.500

Programmabegroting 2021 SWVO – 2e wijziging + Meerjarenbegroting 2022-2025

Gemeente

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Overige projecten Vervoer Jeugdzorg 32.148 36.053 26.926 11.321 29.745 3.777 264 140.233

Verrekenen Bevoorschot Vervoer JeugdVervoer Jeugdzorg zorg -828 32.976 521 35.532 11.529 15.397 3.973 7.348 -60.491 90.235 -56.499 60.277 -10.216 10.480 252.245 -112.012

Uitsplitsing bijdragen Secretariaat Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Secretariaat 174.809 263.388 105.317 68.687 174.740 234.186 195.698 1.216.825

Bevoorschot Secretariaat 174.809 263.388 105.317 68.687 174.740 234.186 195.698 1.216.825

Programmabegroting 2021 SWVO – 2e wijziging + Meerjarenbegroting 2022-2025

Verrekenen Secretariaat 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal te verrekenen

Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 0 0 9.029 0 0 0 0 0 9.029

Wmo

Gezondheidsbeleid

468.387 306.337 0 122.240 139.660 161.129 533.117 308.936 2.039.806

Programmabegroting 2021 SWVO – 2e wijziging + Meerjarenbegroting 2022-2025

0 0 0 0 0 0 -8.750 0 -8.750

Overige projecten Bureaukosten Overige projecten LL-vervoer LL-vervoer Vervoer Jeugdzorg -14.125 0 -828 -10.013 -2.823 521 0 0 0 89.211 -2.241 11.529 -32.461 -1.703 3.973 -49.858 -8.517 -60.491 -27.279 -5.334 -56.499 -21.244 -8.382 -10.216 -65.769 -29.000 -112.012

Secretariaat 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 453.433 294.022 9.029 220.739 109.468 42.263 435.255 269.094 1.833.304

BIJLAGE 4 Overzicht reserves en vooruit ontvangen bedragen Algemene Reserve

Werkelijke stand 01-01-2021

Toevoeging

Onttrekking

Geraamde stand 31-12-2021

Reserve exploitatieresultaten

187.592

91.610

279.202

Totaal Algemene Reserve

187.592

91.610

279.202

Bestemmingsreserves

Werkelijke stand 01-01-2021

Toevoeging

Onttrekking

Geraamde stand 31-12-2021

Reserve toekomstvisie Reserve ziektevervanging Reserve kennisverbreding/symposia Reserve opleidingen Reserve afschrijvingen

110.825 3.446 1.758 7.489 645.592

25.000

-132.425

110.825 3.906 1.758 7.489 538.167

Totaal Bestemmingsreserves

769.109

25.460

-132.425

662.144

Totaal Reserves

956.701

117.070

-132.425

941.346

Vooruit ontvangen bedragen

Werkelijke stand 01-01-2021

AMW/Cliëntondersteuning Koploper cliëntondersteuning Gezondheidsbeleid Innovatie begeleiding Educatie

120.225 168.577 6.336 237.878 53.845

Totaal Vooruit ontvangen bedragen

586.861

Programmabegroting 2021 SWVO – 2e wijziging + Meerjarenbegroting 2022-2025

460

Toevoeging

Onttrekking -77.380 -168.577 -150.000

-395.957

Geraamde stand 31-12-2021 42.845 0 6.336 87.878 53.845 190.905

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10807626/1