10.6 SWVO overzicht 2e kwartaal 2024

Goes, 22 augustus 2024

Onderwerp:

Overzicht Wmo t/m 2e kwartaal 2024

Behandelaar:

R. van Rosevelt

E-mailadres:

r.vanrosevelt@swvo.nl

Bijlage(n):

1

Geachte collega’s,

Inleiding Onderstaand kwartaaloverzicht biedt een overzicht van de betalingen die door het Samenwerkingsverband namens jullie gemeente zijn gedaan, voor de uitvoering van de Wmo. In de kolommen wordt een vergelijking gemaakt tussen de initiële begroting, begrotingswijzigingen en actuele situatie. Bij de beoordeling van de cijfers is het van belang om rekening te houden met het volgende:

Initiële begroting Conform de eisen in de GR maakt het Samenwerkingsverband vóór 30 april van het lopende jaar een begroting voor het volgende jaar. Dit betekent dat we ons voor de begroting moeten baseren op cijfers van het voorgaande jaar. Derhalve geven de begrotingscijfers in onderstaand overzicht een achterhaald beeld weer. Dit zijn immers cijfers op basis van de situatie van minimaal een jaar en drie maanden geleden. In meer dan een jaar kunnen vele factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van de cijfers.

Begrotingswijziging Vanaf 2024 wordt er twee keer in het jaar een begrotingswijziging vastgesteld. De 1 e begrotingswijziging wordt in het 1e kwartaal van het lopende jaar opgesteld (basis jaarcijfers voorgaande jaar) en in september vastgesteld, gelijktijdig met de primaire begroting van het volgende jaar. De 2e begrotingswijziging wordt in september opgesteld (basis halfjaarcijfers lopende jaar) en in december vastgesteld. Deze cijfers geven derhalve een meer actueel beeld. Kwartaaloverzicht De kwartaalcijfers geven het meest actuele beeld. Aanbieders zijn contractueel verplicht binnen een maand na afloop van de voorgaande maand facturen in te sturen. Deze worden geautomatiseerd verwerkt. Dit betekent in de praktijk dat de gepresenteerde gegevens een vrij nauwkeurig beeld geven van de actuele situatie. Zoals al aangegeven kunnen deze cijfers substantieel afwijken van de initiële begroting. Dit wordt verklaard door de lange tijdsperiode die verstrijkt tussen het maken van deze begroting en de huidige situatie (minimaal 1 jaar en 3 maanden). 1

Business Intelligence (BI) Gemeenten hebben sinds enige tijd, via een dashboard, inzicht in de actuele geaggregeerde gegevens van de eigen organisatie. U hoeft dus niet te wachten op de kwartaalrapportage om inzicht te hebben in de actuele situatie. Dit dashboard is 24/7 te raadplegen via computer, laptop, tablet en/ of smartphone (mits toegang Microsoft Power BI). Dit kwartaaloverzicht wordt alleen ambtelijk verspreid. Deze informatie kan worden gebruikt om het College van B&W en/of de Raad te informeren.

Hulpmiddelen Onze hulpmiddelenleverancier Medipoint past ieder jaar in juni haar budget aan op basis van het bestand aan hulpmiddelen dat op 1 juni uitstaat. Dit jaarbudget heeft zij nodig om het komende jaar hulpmiddelen te kunnen leveren, onderhouden en repareren. Omdat ieder jaar in juni het budget wordt aangepast, betekent dit dat over de eerste vijf maanden van het kalenderjaar sprake is van een ander budget dan over de laatste zeven maanden. Het uitstaande bestand op 1 juni 2024 is 3.900. Dit betekent een lichte stijging ten opzichte van het vorige kwartaal. In Q1 ging het om 3.842 uitstaande hulpmiddelen. In de overeenkomst tussen Medipoint en SWVO is afgesproken dat Medipoint per 1 juni de tarieven indexeert op basis van het CPI van maart. Dit percentage is in juni 2024 vastgesteld op 3,1 %. Het nieuwe jaarbudget is in juni op basis van dit percentage berekend en bedraagt € 3.261.600,-. Dit bedrag zal worden opgenomen in de 2e begrotingswijziging 2024. En lichte bijstelling van € 2.500,- naar beneden derhalve.

Regiotaxi De vervoerskosten voor het Wmo-vervoer in het tweede kwartaal van 2024 liggen in lijn met de begrote kosten. De gemeenten Borsele, Kapelle en Noord-Beveland lijken bij extrapolatie van de huidige cijfers naar heel 2024 de begrote kosten te gaan overschrijden. Schouwen-Duiveland en Goes koersen bij extrapolatie nog onder de begroting. De verwachte overschrijding van de begrote kosten van de eerder genoemde gemeenten was in het eerste kwartaal ook te zien. Deze trend lijkt zich dus door te zetten. Daarnaast is er in de 1e begrotingswijziging 2024 geen rekening gehouden met een NEA-indexering die over het aanbestedingsuurtarief van de vervoerder van perceel Goes gaat. Door deze indexering van 3,4% komt het uurtarief vanaf 1 augustus, start van het nieuwe contract, nog wat hoger te liggen dan waar mee begroot is. De directe gevolgen hiervan op de begroting lijken redelijk beperkt bij extrapolatie van de halfjaarcijfers naar het gehele jaar. De kosten worden in de 2e begrotingswijziging 2024 met € 20.000,- naar boven bijgesteld, naar aanleiding van de halfjaarcijfers. Belangrijk hierbij is dat er op gemeentelijk niveau, zoals hierboven benoemd, wel grote verschillen zijn.

Trapliften De aanschaf van trapliften levert ieder jaar een wisselend beeld op. Het is lastig te voorspellen hoeveel trapliften een gemeente aanschaft voor haar inwoners. De kosten voor aanschaf van de trapliften blijven het 1e halfjaar van 2024 ruim binnen de begroting. In de 2e begrotingswijziging 2024 worden de kosten met € 52.000,- naar beneden bijgesteld. Voor het onderhoud hebben we te maken met drie verschillende bedrijven. Twee daarvan – Thyssenkrupp en Handicare – onderhouden alleen nog de liften die zij destijds geleverd hebben. Mocht vervanging nodig zijn, dan zal Otolift de oude lift vervangen door een nieuwe. Dat betekent dat in het totale

2

uitstaande bestand aan trapliften, het aandeel van Otolift stijgt en het aandeel van de beide andere ‘voormalige’ leveranciers afneemt. De totale kosten voor onderhoud die in het eerste half jaar zijn gemaakt, liggen – wanneer we deze extrapoleren naar totaal 2024 - wat lager dan begroot. De onderhoudsfacturen van Otolift over het tweede kwartaal 2024 en de jaarlijkse factuur van Handicare hebben we nog niet ontvangen, maar ook met deze verwachte kosten blijven we binnen de begroting.

Hulp bij het Huishouden Het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp zijn dit kwartaal, gerekend voor de totale Oosterschelderegio gestegen. Het beeld van de individuele gemeenten wisselt. Als we de aanvragen over Q1 en Q2 extrapoleren naar een heel jaar, dan blijkt dat een drietal gemeenten in de eerste twee kwartalen van dit jaar minder aanvragen heeft verwerkt dan in de 1e begrotingswijziging 2024 is opgenomen. Dit zijn Tholen, Borsele en Kapelle. De overige vier gemeenten hebben meer aanvragen voor huishoudelijke hulp verwerkt dan in de 1e begrotingswijziging 2024 is opgenomen. Voor deze lokale verschillen is geen eenduidige reden op te geven. De verwachte aantallen aanvragen voor 2024 als totaal zijn dan ook naar boven bijgesteld op basis van het aantal aanvragen over de eerste twee kwartalen van dit jaar. Er moet echter rekening worden gehouden met een mogelijk verdere stijging van de kosten vanaf de tweede helft van 2024. Vanaf 1 mei 2024 heeft SWVO de contracten met het merendeel van de aanbieders - na een actualisatieronde - verlengd. Omdat de gemeenten willen rekenen met reële tarieven geldt deze actualisatie ook voor de tarieven. O.a. de gestegen personeelskosten (stijging binnen de Cao’s) en hogere reiskosten zijn hierin doorberekend. Op basis van bovenstaande wordt de 2e begrotingswijziging 2024 met € 578.000,- naar boven bijgesteld.

Belangrijk hierbij is dat er op gemeentelijk niveau, zoals hierboven benoemd, wel grote verschillen zijn.

Begeleiding Zorgkosten Onder zorgkosten verstaan we hier de kosten van de aanvragen die inwoners indienen voor begeleiding thuis en begeleiding thuis specialistisch. De cijfers van de zorgkosten voor de Oosterschelderegio als totaal liggen in de eerste twee kwartalen van 2024 lager dan in de 1e begrotingswijziging 2024 is opgenomen. Wel zijn er verschillen per gemeente. De zorgkosten voor Schouwen-Duiveland, Reimerswaal en Kapelle komen bijvoorbeeld boven de begroting uit, terwijl deze voor de andere gemeenten juist wat lager dan begroot uitvallen. Voor deze lokale verschillen is geen eenduidige reden op te geven. Ondanks het lagere aantal aanvragen voor begeleiding is de verwachting dat de kosten vanaf de tweede helft van 2024 gaan stijgen. Als reden hiervoor noemen we hier de naar boven bijgestelde reële tarieven die met ingang van 1 mei zijn gaan gelden. Vanaf 1 mei heeft SWVO namelijk de contracten met het merendeel van de aanbieders geactualiseerd en verlengd. Door o.a. de gestegen personeelskosten (stijging binnen de Cao’s ) en hogere reiskosten door te berekenen, zijn de tarieven gestegen. Op basis van bovenstaande wordt de 2e begrotingswijziging 2024 met € 504.000,- naar boven bijgesteld. Belangrijk hierbij is dat er op gemeentelijk niveau, zoals hierboven benoemd, wel grote verschillen zijn.

Innovatie De gemeente Borsele heeft als enige gemeente met de pilot Begeleiding Dichtbij tot nu toe gebruik gemaakt van het innovatiebudget. Er zijn geen andere uitgaven gedaan ten laste van het innovatiebudget. Op basis van bovenstaande wordt het innovatiebudget in de 2e begrotingswijziging 2024 met € 135.000,naar beneden bijgesteld. Binnen het innovatiebudget is geen sprake van fondsvorming. Het niet uitgegeven bedrag wordt verrekend met de gemeenten. 3

Uitvoeringskosten Onder uitvoeringskosten verstaan we hier de kosten die gemaakt worden om bijvoorbeeld het digitale administratieve systeem actueel en op niveau te houden. Als we de uitvoeringskosten die tot op heden gemaakt zijn extrapoleren naar 2024 als geheel, dan blijkt dat de uitvoeringskosten binnen het bedrag van de 1e begrotingswijziging 2024 blijven.

Dagbesteding De kosten voor dagbesteding liggen dit kwartaal lager dan verwacht. Wel zijn er verschillen per gemeente. De kosten van de gemeente Borsele liggen bijvoorbeeld iets hoger dan verwacht. Bij andere gemeenten liggen de kosten lager. Bij extrapolatie komt deze gemeente boven de 1e begrotingswijziging 2024 uit en blijven de andere gemeenten er onder. Ook voor het product Dagbesteding maken we de opmerking dat rekening moet worden gehouden met een mogelijke stijging van de kosten vanaf de tweede helft van 2024. Vanaf 1 mei 2024 heeft SWVO de contracten met het merendeel van de aanbieders - na een actualisatieronde - verlengd. Omdat de gemeenten willen rekenen met reële tarieven geldt deze actualisatie ook voor de tarieven. O.a. de gestegen personeelskosten (stijging binnen de Cao’s) zijn hierin doorberekend. Op basis van bovenstaande wordt de 2e begrotingswijziging 2024 met € 108.000,- naar boven bijgesteld. Belangrijk hierbij is dat er op gemeentelijk niveau, zoals hierboven benoemd, wel grote verschillen zijn.

Overige kosten Wmo Onder overige kosten Wmo verstaan we bijvoorbeeld de inkoop van externe specifieke juridische en financiële kennis die de Wmo betreffen. Ten behoeve van de vernieuwde en verlengde Wmo-contracten heeft SWVO een jurist ingeschakeld. Om dezelfde reden is ook gebruik gemaakt van een extern financieel adviseur die de nieuwe Wmo-tarieven heeft berekend. Deze adviseur heeft vervolgens op aanvraag geadviseerd over de financiële cijfers, waaronder de jaarrekeningen, die SWVO bij enkele aanbieders had opgevraagd ten behoeve van de contractverlenging. Bij verdere uitrol en implementatie van de vernieuwde contracten zal blijken of SWVO met situaties te maken krijgt waarvoor zij extern advies nodig heeft. Voor een zorgvuldige afhandeling verwacht SWVO dat dit in de komende periode zo nu en dan het geval zal zijn. Dit geldt voor inhuur van zowel de juridische als de financiële adviseur. Vanaf 1 mei zijn we in de Oosterschelderegio en in gemeente Veere overgestapt van resultaatgericht naar inspanningsgericht beschikken. Dit bekent kortgezegd dat toegangsmedewerkers een tijdseenheid in de Wmo-beschikking opnemen, bijvoorbeeld de duur van de ondersteuning per week en/of voor de gehele indicatietermijn. Ten behoeve van deze nieuwe werkwijze hebben alle medewerkers van de toegangen een cursus gevolgd. De kosten van deze cursus vallen onder de noemer ‘overige kosten Wmo’.

Op basis van bovenstaande wordt de 2e begrotingswijziging 2024 verhoogd naar € 100.000,-. Een bijstelling naar boven van € 57.000,-.

Leerlingenvervoer De vervoerskosten voor de eerste twee kwartalen van 2024 voor het leerlingenvervoer liggen in totaliteit redelijk in lijn met de begroting. De enige gemeenten die opvallen zijn Borsele en Noord-Beveland. Daarbij vallen de vervoerskosten voor Borsele opvallend lager uit dan begroot bij extrapolatie van het eerste halfjaar naar het gehele jaar. Ook Reimerswaal en Tholen lijken, op basis van het eerste half jaar, noemenswaardig onder begroting te blijven. Noord-Beveland aan de andere kant, komt op basis van de kosten van het eerste halfjaar, boven de voor 2024 begrote vervoerskosten uit. Deze conclusie was er ook al tijdens de eerste Wmo kwartaalrapportage en zet zich dus door bij de halfjaarcijfers.

4

Op basis van deze cijfers is er daarom ook besloten om de vervoerskosten in de 2e begrotingswijziging 2024 aan te scherpen op basis van de trends uit het eerste halfjaar. Over de gehele linie worden de vervoerskosten in de 2e begrotingswijziging 2024 met ongeveer € 24.000,- naar beneden bijgesteld. In de 2e begrotingswijziging 2024 worden tevens de verrekeningen meegenomen van te verwachte vervoersvergoedingen voor ouders en het terugbetalen van de eigen bijdrage aan ouders over het 1e halfjaar van 2024 van € 19.000,- De totale kosten van het leerlingenvervoer in de 2e begrotingswijziging 2024 worden met € 5.000,- naar beneden bijgesteld. Belangrijk hierbij is dat er op gemeentelijk niveau, zoals hierboven benoemd, wel grote verschillen zijn. Als laatste is het belangrijk om te melden dat per 19 augustus de scholen weer zijn gestart met het nieuwe schooljaar. De instroom en uitstroom van het leerlingenvervoer laat zich moeilijk voorspellen en daarmee dus ook moeilijk begroten. De gerapporteerde cijfers zijn tot en met juni en zeggen dus daarmee nog niks over de instroom en uitstroom voor het nieuwe schooljaar. Hierover kan dus meer worden gerapporteerd in de derde Wmo kwartaal rapportage.

Vervoer Jeugdzorg Voor het jeugdzorgvervoer geldt, dat het aantal geïndiceerde jeugdigen veelal maandelijks wijzigt, wat soms voor grote verschillen in de uitgaven zorgt. In de eerste Wmo kwartaalrapportage werd al gemeld dat er fors meer Jeugdzorg vervoer was dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze trend heeft zich doorgezet in de halfjaarcijfers. Het extra Jeugdzorg vervoer is terug te zien over alle gemeenten met uitschieters in Reimerswaal, Borsele en Goes. Aangezien over de hele linie de kosten hoger lijken te gaan uitvallen dan verwacht, worden de kosten met € 50.000,- naar boven bijgesteld in de 2e begrotingswijziging 2024.

Indien jullie meer gedetailleerde informatie nodig hebben of anderszins iets willen vragen, schroom dan niet hierover contact met ons op te nemen. In de verwachting jullie hiermee te hebben geïnformeerd, Hoogachtend,

P.C. Verburg Directeur-secretaris SWVO / CZW-bureau

5

Totaal Wmo Financieel kwartaaloverzicht t/m 2e kwartaal 2024

Werkelijke kosten

Hulpmiddelen

t/m 2e kwartaal 2024 Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere Totaal

211.871 462.675 115.951 64.500 192.974 303.891 250.677 0 1.602.538

Begroting 2024

Hulpmiddelen

1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere Totaal

Regiotaxi

Aankoop &

(netto)

Onderhoud Trapliften 17.725 47.057 613 744 7.456 14.744 25.490 0 113.829

1.067.912 2.481.018 611.055 458.707 901.294 2.126.044 1.255.075 0 8.901.107

Regiotaxi

Aankoop &

HH

(netto)

Onderhoud Trapliften 44.815 82.540 18.491 7.881 48.039 87.252 89.421

318.697 551.181 137.354 139.789 348.776 582.538 395.247 0 2.473.582

430.282 942.465 234.847 134.449 393.427 617.766 510.914

638.799 1.184.280 262.802 251.135 724.595 1.197.701 798.064

3.264.150

5.057.377

HH

Begeleiding

Dagbesteding

Ov. kosten

Leerlingen-

Vervoer

Wmo

vervoer (netto) 249.395 115.444 133.946 103.770 342.470 427.825 449.508 0 1.822.357

Jeugdzorg

809.056 1.913.401 447.846 252.841 609.255 1.188.294 962.188 0 6.182.882

401.364 920.095 265.308 91.835 445.381 388.975 478.111 0 2.991.068

8.892 15.142 5.010 3.019 8.933 13.268 10.303 8.336 72.903

Begeleiding

Dagbesteding

Ov. kosten Wmo

2.153.415 4.927.531 1.266.039 891.985 1.735.447 4.185.118 2.518.929

1.768.294 4.161.334 886.241 536.547 1.243.608 2.368.837 2.097.464

783.393 1.863.533 557.247 193.502 941.438 893.691 1.120.750

378.439 17.678.464

13.062.326

6.353.553

5.357 9.122 3.019 1.818 5.382 7.994 6.208 3.790 42.690

Leerlingenvervoer (netto) 520.380 209.407 240.746 140.086 740.331 813.927 846.912 3.511.789

Totaal

13.711 3.098.625 12.767 6.518.782 8.471 1.725.553 1.604 1.116.809 31.461 2.887.999 3.871 5.049.449 0 3.826.599 0 8.336 71.885 24.232.151

Vervoer

Totaal

Jeugdzorg 14.502 6.359.237 13.037 13.393.248 8.551 3.477.984 5.216 2.162.621 50.038 5.882.304 3.722 10.176.007 3.722 7.992.385 3.790 98.788 49.447.576

6

Begroting 2024

Hulpmiddelen

primair Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere Totaal

Jaarrekening 2023

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere Totaal

(netto)

2.025.326 4.850.992 1.238.089 813.907 1.609.887 4.089.943 2.338.848

1.562.066 4.269.668 771.398 534.735 1.065.874 2.441.778 1.892.993

720.038 1.736.909 503.604 172.052 925.322 980.828 1.090.490

16.966.992

12.538.512

6.129.243

HH

Begeleiding

Dagbesteding

418.970 946.457 232.101 129.250 394.453 628.272 514.859

563.981 1.144.046 256.124 233.177 555.043 1.147.035 602.640

3.264.362

4.502.047

462.388

Hulpmiddelen

Dagbesteding

Aankoop & Onderhoud Trapliften 18.005 102.706 29.260 15.822 50.858 139.019 106.718

HH

Begeleiding

Regiotaxi

Wmo

Regiotaxi

Aankoop &

(netto)

1.987.279 4.547.371 1.168.364 823.168 1.601.557 3.862.235 2.324.593

1.604.872 3.776.752 804.337 486.961 1.129.535 2.362.276 1.944.633

702.105 1.720.494 514.255 178.574 868.805 824.742 1.034.284

16.314.566

12.109.364

5.843.259

401.312 906.569 222.319 123.803 377.829 601.793 493.160

591.242 1.083.132 279.056 252.645 631.666 965.135 561.802

Onderhoud Trapliften 43.937 80.922 18.129 7.727 47.097 85.541 87.668

3.126.784

4.364.678

371.019

Ov. kosten

1.377 2.345 776 467 1.384 2.055 1.596 0 10.000

Ov. kosten Wmo 5.532 9.432 3.154 1.856 5.552 8.271 6.391 4.181 44.369

LeerVervoer lingenvervoer Jeugdzorg (netto) 595.732 9.081 209.659 34.473 217.371 13.301 154.709 4.747 696.226 29.389 796.043 4.486 945.330 7.503 3.615.070

Leerlingenvervoer (netto) 490.776 194.875 212.571 134.465 643.731 657.347 789.282 3.123.046

Totaal

102.980

5.914.576 13.297.255 3.262.024 2.058.866 5.328.436 10.229.459 7.500.977 0 47.591.594

Vervoer

Totaal

Jeugdzorg 13.677 5.840.730 12.295 12.331.841 8.065 3.230.250 4.920 2.014.118 47.191 5.352.963 428 9.367.767 0 7.241.811 4.181 86.575 45.383.661

7

HULPMIDDELEN Financieel kwartaaloverzicht t/m 2e kwartaal 2024

Hulpmiddelen Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

t/m 2e kw 2024 211.871 462.675 115.951 64.500 192.974 303.891 250.677

Begroting 2024 1e wijziging 430.282 942.465 234.847 134.449 393.427 617.766 510.914

Begroting 2024 primair 418.970 946.457 232.101 129.250 394.453 628.272 514.859

1.602.538

3.264.150

3.264.362

Realisatie 2023 401.312 906.569 222.319 123.803 377.829 601.793 493.160 3.126.784

8

REGIOTAXI Financieel kwartaaloverzicht t/m 2e kwartaal 2024 Vervoerskosten Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

t/m 2e kw 2024 320.943 605.418 132.871 149.024 340.439 608.672 401.468

Overige kosten t/m 2e kw 2024 45.024 76.671 25.370 15.286 45.232 67.180 52.168

Totaal vervoer (bruto) t/m 2e kw 2024 365.967 682.089 158.241 164.310 385.671 675.851 453.637

Ritbijdragen t/m 2e kw 2024 -47.270 -130.908 -20.887 -24.521 -36.895 -93.313 -58.390

Totaal vervoer (netto) t/m 2e kw 2024 318.697 551.181 137.354 139.789 348.776 582.538 395.247

2.558.835

326.931

2.885.766

-412.184

2.473.582

Netto kosten

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Begroting 2024 1e wijziging 638.799 1.184.280 262.802 251.135 724.595 1.197.701 798.064

Begroting 2024 primair 563.981 1.144.046 256.124 233.177 555.043 1.147.035 602.640

5.057.377

4.502.047

Realisatie 2023 591.242 1.083.132 279.056 252.645 631.666 965.135 561.802 4.364.678

9

AANKOOP & ONDERHOUD TRAPLIFTEN Financieel kwartaaloverzicht t/m 2e kwartaal 2024

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Aankoop trapliften t/m 2e kw 2024 15.731 40.750 0 0 4.648 9.997 23.581

Begroting 2024 1e wijziging 40.267 66.794 13.600 4.376 40.584 78.859 83.443

Begroting 2024 primair 12.191 75.330 22.281 10.856 43.093 125.288 99.591

94.706

327.923

388.630

Onderhoud trapliften t/m 2e kw 2024 1.995 6.307 613 744 2.808 4.747 1.909

Begroting 2024 1e wijziging 4.548 15.746 4.892 3.505 7.454 8.393 5.978

Begroting 2024 primair 5.814 27.376 6.979 4.966 7.765 13.731 7.127

19.123

50.516

73.758

Realisatie 2023 39.478 65.484 13.333 4.290 39.788 77.313 81.807 321.493

Realisatie 2023 4.459 15.437 4.796 3.437 7.308 8.228 5.861 49.526

10

HULP BIJ HET HUISHOUDEN Financieel kwartaaloverzicht t/m 2e kwartaal 2024

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Hulp bij het Huishouden t/m 2e kw 2024 1.067.912 2.481.018 611.055 458.707 901.294 2.126.044 1.255.075

Begroting 2024 1e wijziging 2.153.415 4.927.531 1.266.039 891.985 1.735.447 4.185.118 2.518.929

Begroting 2024 primair 2.025.326 4.850.992 1.238.089 813.907 1.609.887 4.089.943 2.338.848

8.901.107

17.678.464

16.966.992

Realisatie 2023 1.987.279 4.547.371 1.168.364 823.168 1.601.557 3.862.235 2.324.593 16.314.566

11

BEGELEIDING Financieel kwartaaloverzicht t/m 2e kwartaal 2024

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Totale Begeleidingskosten t/m 2e kw 2024 809.056 1.913.401 447.846 252.841 609.255 1.188.294 962.188

Begroting 2024 1e wijziging 1.768.294 4.161.334 886.241 536.547 1.243.608 2.368.837 2.097.464

Begroting 2024 primair 1.562.066 4.269.668 771.398 534.735 1.065.874 2.441.778 1.892.993

6.182.882

13.062.326

12.538.512

Begeleiding Zorgkosten t/m 2e kw 2024 802.396 1.907.837 446.543 252.106 607.484 1.184.838 959.391

Begroting 2024 1e wijziging 1.720.913 4.049.833 862.495 522.171 1.210.286 2.305.365 2.041.264

Begroting 2024 primair 1.520.281 4.140.857 750.764 520.431 1.037.362 2.376.461 1.842.356

6.160.596

12.712.326

12.188.512

Realisatie 2023 1.604.872 3.776.752 804.337 486.961 1.129.535 2.362.276 1.944.633 12.109.364

Realisatie 2023 1.588.144 3.737.387 795.953 481.885 1.117.762 2.337.654 1.889.729 11.948.514

12

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Begeleiding Innovatiekosten t/m 2e kw 2024 4.320 0 0 0 0 0 0

Begroting 2024 1e wijziging 33.843 79.644 16.962 10.269 23.801 45.337 40.143

Begroting 2024 primair 29.312 94.838 14.475 10.034 20.001 45.819 35.521

4.320

250.000

250.000

Begeleiding Uitvoeringskosten t/m 2e kw 2024 2.340 5.564 1.302 735 1.772 3.455 2.798

Begroting 2024 1e wijziging 13.537 31.858 6.785 4.108 9.521 18.135 16.057

Begroting 2024 primair 12.473 33.973 6.159 4.270 8.511 19.498 15.116

17.966

100.000

100.000

Realisatie 2023 0 0 0 0 0 0 35.000 35.000

Realisatie 2023 16.727 39.365 8.384 5.076 11.773 24.622 19.904 125.850

13

DAGBESTEDING Financieel kwartaaloverzicht t/m 2e kwartaal 2024

Dagbesteding Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

t/m 2e kw 2024 401.364 920.095 265.308 91.835 445.381 388.975 478.111

Begroting 2024 1e wijziging 783.393 1.863.533 557.247 193.502 941.438 893.691 1.120.750

Begroting 2024 primair 720.038 1.736.909 503.604 172.052 925.322 980.828 1.090.490

2.991.068

6.353.553

6.129.243

Realisatie 2023 702.105 1.720.494 514.255 178.574 868.805 824.742 1.034.284 5.843.259

14

Overige kosten Wmo Financieel kwartaaloverzicht t/m 2e kwartaal 2024

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Veere Totaal

Overige kosten Wmo t/m 2e kw 2024 8.892 15.142 5.010 3.019 8.933 13.268 10.303 8.336 72.903

Omschrijving

Begroting 2024 1e wijziging 5.357 9.122 3.019 1.818 5.382 7.994 6.208 3.790 42.690

Ov. kosten Wmo t/m 2e kw 2024

Begroting 2024 primair 1.377 2.345 776 467 1.384 2.055 1.596 0 10.000

Verwachting 2024

Realisatie 2024 5.532 9.432 3.154 1.856 5.552 8.271 6.391 4.181 44.369

Begroting 2024 1e wijziging

Begroting 2024 primair

Realisatie 2023

Diversen (folders, abonnementen, bijeenkomsten, e.d.) Aanpassing systemen en scholing toegangsmedewerkers Nieuwe contracten Kostprijs- en jaarrekening onderzoek

1.007 27.916 24.605 19.375

10.000

10.000

10.000

8.431

32.690

32.690

0

0

31.935

0

0

35.938

25.375

0

0

0

TOTAAL

72.903

100.000

42.690

10.000

44.369

15

LEERLINGENVERVOER Financieel kwartaaloverzicht t/m 2e kwartaal 2024

249.395 108.223 123.553 89.745 303.772 410.400 415.744

0 2.887 2.242 10.467 12.134 3.174 13.034

0 6.272 7.808 4.992 27.520 15.488 21.376

Totaal vervoer (bruto) t/m 2e kw 2024 249.395 117.382 133.603 105.204 343.426 429.062 450.154

1.700.831

43.939

83.456

1.828.226

Vervoerskosten

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

t/m 2e kw 2024

Vervoers

Loketkosten

vergoedingen

Leerlingenvervoer

t/m 2e kw 2024

t/m 2e kw 2024

0 -1.938 342 -1.434 -957 -1.237 -646

Totaal vervoer (netto) t/m 2e kw 2024 249.395 115.444 133.946 103.770 342.470 427.825 449.508

-5.870

1.822.357

Bijdrage ouders + ov. bijdragen

nettokosten

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Begroting 2024 1e wijziging 520.380 209.407 240.746 140.086 740.331 813.927 846.912

Begroting 2024 primair 595.732 209.659 217.371 154.709 696.226 796.043 945.330

3.511.789

3.615.070

Realisatie 20233 490.776 194.875 212.571 134.465 643.731 657.347 789.282 3.123.046

16

VERVOER JEUGDZORG Financieel kwartaaloverzicht t/m 2e kwartaal 2024

Gemeente

Vervoerskosten

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

t/m 2e kw 2024 13.711 12.767 8.471 1.604 31.461 3.871 0

Begroting 2024 1e wijziging 14.502 13.037 8.551 5.216 50.038 3.722 3.722

Begroting 2024 primair 9.081 34.473 13.301 4.747 29.389 4.486 7.503

71.885

98.788

102.980

Realisatie 2023 13.677 12.295 8.065 4.920 47.191 428 0 86.575

17