Document · PDF

04 Bijlage 3 Mutaties Zomernota 2026 2026000772.pdf

Raad 18 juni 2026, gemeente BloemendaalBij agendapunt: 6: Raadsvoorstel Zomernota 20261.999 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Mutaties lopende investeringen 2026

Programmanr:

Div.

Portefeuillehouder:

burgemeester M. Rog

Mutatie

wethouder R. Scholte

nr: 1

wethouder Th. Van der Windt wethouder T. van Heerikhuize Taakveldnr:

Div.

Taakveld:

Diverse taakevelden

Aanleiding / toelichting: Er zijn diverse lopende investeringen die geactualiseerd dienen te worden. Probleem-en doelstelling: Voorkomen van begrotingsonrechtmatigheid. Oplossingen en voorstel: Mutaties doorvoeren in de begroting 2026 om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen. Effecten: Er is geen begrotingsonrechtmatigheid. Financiële consequenties 2026:

Budget (x € 1.000)

Verhogen kredieten; Ophogen krediet 7210283-Vervangen vri Meerweg Bennebroek met € 40.000 naar € 240.000 De aanbesteding is geweest en de kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot in 2024 Ophogen krediet 7720117-Vervangen riolering Mollaan met € 230.000 naar € 350.000 In de begroting is een investering opgenomen van € 120.000 voor het vervangen van de riolering in de Mollaan De ligging van kabels en leidingen en de aanwezige bomen maken het niet mogelijk het riool op dezelfde plaats aan te brengen. Het riool moet worden verplaatst naar de rijbaan. Ophogen krediet 7720123-vervangen riolering Sparrenlaan en Slingerweg met € 50.000 naar € 200.000 In de begroting is een investering opgenomen van € 150.000 voor het vervangen van de riolering. Deze investering komt uit het Programma Water 2022-2026 De geraamde kosten uit 2022 zijn niet meer toereikend om dit project uit te kunnen voeren. Ophogen krediet 7210286-Vervangen fietsbrug Duinlustweg met € 15.000 naar € 60.000 In de begroting is de raming, die voort komt uit de inspectie uitgevoerd in 2024, opgenomen. Door de gestegen loonkosten en kosten voor materialen t.o.v. 2024, is de beschikbare investering niet toereikend om de brug te kunnen vervangen. Ophogen krediet 7210290-Aanpassen kruising Bennebroek Rijksstraatweg mey € 100.000 naar € 1.850.000 De voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang.

Voor het uitwerken van het voorlopige ontwerp naar een definitief ontwerp en het maken van de aanbestedingsstukken is inhuur van externe partijen nodig. Deze inhuur was vooraf niet geraamd. Ophogen krediet 7720112-Aanleg drainage Meerwijk Abr. v.d. Hulstlaan met € 50.000 naar € 100.000 Ophogen krediet 7210278-Herinrichting A. v.d. Hulstlaan Bennebroek met € 50.000 naar € 250.000 Het werk is gegund op basis van de laagste prijs. De inschrijving met de laagste prijs is hoger uitgevallen dan vooraf geraamd. Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen) Uitvoering: Na vaststelling van de Zomernota worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.

Mutaties programma 0: Bestuur en ondersteuning

Programmanr:

Portefeuillehouder:

burgemeester M. Rog

Mutatie

wethouder R. Scholte

nr: 2

Taakveldnr:

Div.

Taakveld:

Bestuur, burgerzaken, overhead, treasury en overige taakvelden.

Aanleiding / toelichting: In de begroting 2026 staan diverse posten die geactualiseerd dienen te worden. Probleem-en doelstelling: Er zijn mutaties waardoor de begroting gewijzigd dient te worden om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen en het te verwachten resultaat van de jaarrekening 2026 bij te stellen. Oplossingen en voorstel: Mutaties doorvoeren in de begroting 2026 om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen. Effecten: Er is geen begrotingsonrechtmatigheid. Financiële consequenties 2026:

Budget (x € 1.000)

Totaal mutaties programma 0:

Lasten

-5

Omzetting budget P&O inhuur derden naar diverse programma's.

Bijstellen budgetten GR BV; Budget catering wordt verhoogd van € 85.229 naar € 115.229 Het cateringbudget is de afgelopen jaren onvoldoende geindexeerd waardoor er sprake is van een structureel tekort van € 30.000. Het betreft de overeenkomst met Spaarne Werkt voor het beheer van het bedrijfsrestaurant voor de gemeente Heemstede en Bloemendaal. Het aandeel Heemstede € 16.200 en Bloemendaal € 13.800.

Aframen incidenteel budget Wet open overheid (Woo) van € 55.713 naar € 0.

-56

Aframen structureel budget Woo van € 74.130 naar € 0 Er is geen concreet plan en daarom worden de (meerjarige) budgetten afgeraamd. Mocht er in de toekomst budget nodig zijn voor de uitvoering van de Wet open overheid dan zal daarvoor een verzoek worden ingediend.

-74

Verhogen incidentele bijdrage GR DIT Meerjarig vervangings plan. De bijdrage wordt verhoogd n.a.v. de VJN 2026 GR DIT. Betreft implementatiekosten van nieuwe software n.a.v. wettelijk en autonome ontwikkelingen.

103

Niet halen bezuiniging inzet bodes

Aframen tijdelijke formatie Financien (2 fte naar 1,3 fte vaste formatie)

-49

Overige mutaties minder dan € 25.000

Totaal mutaties programma 0:

-16

Baten

Verhogen aandeel gemeente Heemstede 64% (bijdrage GR BV). Bijstelling budget dividend Meerlanden en BNG conform besluit Algmene Vergadering van Aandeelhouders. Overige mutaties minder dan € 25.000

Totaal budgetbeslag (t.g.v.algemene middelen) Uitvoering: Na vaststelling van de Zomernota worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.

-16

€

-21

Mutaties programma 1: Veiligheid Programmanr:

Portefeuillehouder:

burgemeester M. Rog

Mutatie nr: 3

Taakveldnr:

1.1

Taakveld:

Crisisbeheersing en brandweer

Budget (x € 1.000)

Totaal mutaties programma 1:

Lasten

Overige mutaties minder dan € 25.000 Budget Lokaal veiligheidsbeleid verhogen van € 22.251 naar € 34.751 In de begroting is een post opgenomen voor beheer- en onderhoudskosten voor brandweerkazernes. Het huidige budget is niet toereikend om het onderhoud op het huidige kwaliteitsniveau te houden.

Niet halen bezuiniging stopzetten Digitaal Okopersregister

Totaal mutaties programma 1:

7 Baten

Overige mutaties minder dan € 25.000 Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen) Uitvoering: Na vaststelling van de Zomernota worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.

€

Mutaties programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaa Programmanr:

Portefeuillehouder:

wethouder Th. van der Windt

Mutatie nr: 4

Taakveldnr:

2.1

Taakveld:

Verkeer en vervoer

Budget (x € 1.000)

Totaal mutaties programma 2:

Lasten

-2

Overige mutaties minder dan € 25.000 Totaal mutaties programma 2:

Baten

Overige mutaties minder dan € 25.000 Budget Parkeren minder validen overhevelen naar progr 6 - € 2.310 Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen) Uitvoering: Na vaststelling van de Zomernota worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.

-2 €

-2

Mutaties programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Programmanr:

Portefeuillehouder:

wethouder T. van Heerikhuize

Mutatie nr: 5

Taakveldnr:

5.6

Taakveld:

Cultuurparticipatie en media

Budget (x € 1.000)

Totaal mutaties programma 5:

Lasten

Overige mutaties minder dan € 25.000 Terugdraaien bezuiniging stopzetten subsidie Radio 105 Totaal mutaties programma 5:

7 Baten

Overige mutaties minder dan € 25.000 Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen) Uitvoering: Na vaststelling van de Zomernota worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.

€

Mutaties programma 6: Sociaal domein

Programmanr:

Portefeuillehouder:

wethouder T. van Heerikhuize

Mutatie nr: 6

Taakveldnr:

Div.

Taakveld:

Diverse taakvelden sociaal domein

Budget (x € 1.000)

Totaal mutaties programma 6:

Lasten

-174

De Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) heeft devoorjaarsnota 2026 opgesteld voor Bloemendaal. Hierin worden verschillende begrotingsposten geactualiseerd. Dit heeft effect op meerdere taakvelden (zowel bijals aframingen), totaal bedraagt dit € 170K.

-184

Overige mutaties minder dan € 25.000 Terugdraaien bezuiniging stopzetten subsidie De Baan

Totaal mutaties programma 6: Baten De Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) heeft devoorjaarsnota 2026 opgesteld voor Bloemendaal. Hierin worden verschillende begrotingsposten geactualiseerd. Dit heeft effect op meerdere taakvelden (zowel bijals aframingen), totaal bedraagt dit € 170K.

16 14

Overige mutaties minder dan € 25.000 Ophogen budget WMO vervoersvoorziening GPP van progr 2 Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen) Uitvoering: Na vaststelling van de Zomernota worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.

2 €

-158

Mutaties programma 6: Sociaal domein Programmanr:

Portefeuillehouder:

wethouder T. van Heerikhuize

Mutatie nr: 7

Taakveldnr:

6.1

Taakveld:

Samenkracht en burgerparticipatie

Aanleiding / toelichting: In de begroting 2026 staan diverse posten die geactualiseerd dienen te worden Probleem-en doelstelling: Er zijn mutaties waardoor de begroting gewijzigd dient te worden om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen en het te verwachten resultaat van de jaarrekening 2026 bij te stellen. Oplossingen en voorstel: Mutaties doorvoeren in de begroting 2026 om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen. Effecten: Er is geen begrotingsonrechtmatigheid. Financiële consequenties 2026:

Budget (x € 1.000)

Totaal mutaties programma 6:

1,770

Lasten

Betreft actualisering budgetten Oekraine.

1,770

In 2026 zijn de Oekraïne-middelen ingezet voor de personeelskosten van de locatiemanager en locatiebegeleiders, evenals voor de huur van de twee Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO) locaties. Daarnaast zijn uitgaven gedaan voor service- en onderhoudskosten, waaronder veiligheid, schoonmaak, verzekeringen en nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit). Ook zijn middelen ingezet voor educatieve en leefbaarheidsactiviteiten, zoals taallessen en initiatieven die bijdragen aan het welzijn en de zelfstandigheid van de bewoners. Voor dit jaar is tevens een reservering opgenomen voor extra kosten i.v.m. verhuizing naar een mogelijke nieuwe locatie. Het restant van het beschikbare budget wordt afgeraamd. Overige mutaties minder dan € 25.000 Totaal mutaties programma 6:

-2,570

Baten

-2,570

Overige mutaties minder dan € 25.000 Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen) Uitvoering: Na vaststelling van de Zomernota worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.

€

-800

Mutaties programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Programmanr:

Portefeuillehouder:

wethouder R. Scholte

Mutatie nr: 8

Taakveldnr:

Div.

Taakveld:

Diverse taakvelden

Budget (x € 1.000)

Totaal mutaties programma 8:

Lasten

Omzetting budget Duurzaamheid 67040130-438206 naar diverse programma's binnen programma 8: - Subsidieregeling groene daken 68030172-442000 - Subsidieregeling hybride warmtepompen 68030173-442000 - Provinciale regeling energiebesparing woningen Noord-Holland 68030171-438206 Deze verschuivingen verlopen budgettair neutraal.

Doorzetten van SFT-subsidie van € 42.000 ivm optoppen 3 intramurale zorgwoningen 68030140-438206 / 68030140-843109: De door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beschikbaar gestelde subsidie vanuit de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen is alleen aan te vragen door gemeenten en kan worden doorgezet naar woningbouwcorporaties. PréWonen heeft de subsidie nodig om het optoppen van het woonzorgcomplex aan het Wilhelminaplein 11 – 27 te Bennebroek financieel mogelijk te maken. Deze verschuiving verloopt budgettair neutraal. 0 Overige mutaties minder dan € 25.000

Totaal mutaties programma 8:

Baten

Overige mutaties minder dan € 25.000 Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen) Uitvoering: Na vaststelling van de Zomernota worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.

€

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/api/v1/meetings/2713/documents/27505