Document · PDF

03 Mutaties budgetten 2025001634.pdf

Raad 11 december 2025, gemeente BloemendaalBij agendapunt: 9: Raadsvoorstel eindejaarsrapportage 20252.688 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Mutaties lopende investeringen 2025 Programmanr:

Div.

Portefeuillehouder:

burgemeester M. Rog

Mutatie

wethouder R. Scholte

nr: 01

wethouder Th. Van der Windt wethouder T. van Heerikhuize Taakveldnr:

Div.

Taakveld:

Diverse taakevelden

Aanleiding / toelichting: Er zijn diverse lopende investeringen die geactualiseerd dienen te worden. Probleem-en doelstelling: Voorkomen van begrotingsonrechtmatigheid. Oplossingen en voorstel: Mutaties doorvoeren in de begroting 2025 om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen. Effecten: Er is geen begrotingsonrechtmatigheid. Financiële consequenties 2025:

Budget (x € 1.000)

Investering: 7050103 verhogen aandelen Meerlanden met € 28.689 naar € 1.541.030 Per 1-1-2025 heeft de herijking van de aandelen Meerlanden plaatsgevonden. Verlagen kredieten; 7042013 Gebouwen gemeentewerf, binnenmuur en dakisolatie van € 284.100 naar € 0 7042014 Gebouwen gemeentewerf, warmtepomp op buitenlucht van € 121.008 naar € 0 7042015 Gebouwen gemeentewerf, zonnepanelen van € 59.700 naar € 0 De investering, binnenmuur, dakisolatie, warmtepomp op buitenlucht en zonnepanelen zijn onderdeel van een groter uit te voeren project. De voorbereidingen zijn in 2024 gestart en lopen door in 2025. Er wordt gewerkt aan een totaal verduurzamingsplan. Gewacht wordt op de start van de uitwerking definitief ontwerp en kostenraming (afwijkingsbesluit). In 2024 is een DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) subsidiebeschikking van € 501.489 ontvangen. Hierop is een voorschot ontvangen van € 351.042. Besloten is in verband met de omvang van de totaal benodigde investering niet tot voortzetting van het project over te gaan. De investering kan worden afgeraamd. Het uitgekeerde voorschot moet worden terugbetaald. De gemaakte kosten voor het maken van het plan komen t.l.v. het budget gemeentewerf. Omdat in het project ook ARBO technische verbeteringen waren opgenomen, zal daarvoor een nieuw plan worden opgesteld en te zijner tijd een nieuwe kredietaanvraag aan uw raad worden voorgelegd.

Verhogen kredieten;

Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen) Uitvoering: Na vaststelling van de Eindejaarsrapportage worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.

€

Mutaties programma 0: Bestuur en ondersteuning Programmanr:

Portefeuillehouder:

burgemeester M. Rog

Mutatie

wethouder R. Scholte

nr: 02

Taakveldnr:

Div.

Taakveld:

Bestuur, burgerzaken, overhead, treasury en overige taakvelden.

Aanleiding / toelichting: In de begroting 2025 staan diverse posten die geactualiseerd dienen te worden. Probleem-en doelstelling: Er zijn mutaties waardoor de begroting gewijzigd dient te worden om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen en het te verwachten resultaat van de jaarrekening 2025 bij te stellen. Oplossingen en voorstel: Mutaties doorvoeren in de begroting 2025 om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen. Effecten: Er is geen begrotingsonrechtmatigheid. Financiële consequenties 2025:

Budget (x € 1.000)

Totaal mutaties programma 0:

-102

Lasten

Omzetting budget P&O inhuur derden naar diverse programma's.

Onderuitputting kapitaallasten diverse programma's.

-124

Budget GGU wordt verhoogd van € 64.431 naar € 107.497.

Dit betreft de jaarlijkse bijdrage aan de VNG voor gezamenlijk georganiseerde activiteiten in VNG verband. Budget verkiezingen verhogen in verband met vervroegde Tweede Kamer verkiezingen (dekking algemene uitkering; september circulaire).

Aframen budget salarislasten trainees. De vakgerichte trainees worden nu op openstaande vacatures geplaatst. Bij de afdelingen zelf is al rekening gehouden met deze salarislasten. Deze hoeven dus niet apart opgenomen te worden in de begroting.

-175

Budget Facilitair-Post wordt afgeraamd en ingebracht in de GR BV per 1 september 2025.

-39

Budget P&O-Algemeen wordt verlaagd van € 98.349 naar € 38.349

-50

Bijstellen budgetten GR BV; Budget werving- en selectie wordt verhoogd van € 110.919 naar € 250.919 De krapte op de arbeidsmarkt houdt aan. Het invullen van vacatures lukt grotendeels, maar vraagt om extra inspanningen en de nodige creativiteit in het selectieproces. Dit heeft tot gevolg dat er meer financiële middelen nodig waren/zijn om de vacatures in te vullen.

140

Budget inhuur bodes wordt verhoogd van € 32.046 naar € 100.046

Extra inhuur door vakantieperiode en inwerken bode. Budget post wordt toegevoegd aan de GR BV.

Bijststelling overige budgetten GR BV.

-69

Overige mutaties minder dan € 25.000

-29

Totaal mutaties programma 0:

-66

Baten

-105

Verhogen aandeel gemeente Heemstede 64% (bijdrage GR BV).

Bijstelling budget dividend Meerlanden en BNG conform besluit Algmene Vergadering van Aandeelhouders. Overige mutaties minder dan € 25.000 Totaal budgetbeslag (t.g.v.algemene middelen) Uitvoering: Na vaststelling van de Eindejaarsrapportage worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.

-18 €

-168

Mutaties programma 0: Bestuur en ondersteuning Programmanr:

Portefeuillehouder:

wethouder R. Scholte

Mutatie nr: 03

Taakveldnr:

0.4 0.63

Taakveld:

Overhead en parkeerbelasting

Budget (x € 1.000)

Totaal mutaties programma 0:

-253

Lasten

Aframen incidenteel budget Wet open overheid (Woo)

-218

Verlagen structureel budget Woo van € 74.130 naar € 39.130

-35

Vanwege onduidelijkheid rondom de landelijke invoering van de Woo wordt het incidentele budget en een deel van het structurele budget afgeraamd. Informatievoorziening ontwikkelt een plan afgestemd op de landelijke invoering voor tranche 2 en verder. Dit plan gaat over het opleiden van medewerkers in de Woo, communicatie over de Woo en de ICT-oplossingen ondersteunend aan de Woo. Uit dit plan moet blijken welke financiële middelen aanvullend op de begroting benodigd zijn om de implementatie van de Woo tranche 2 en verder te realiseren. In de meerjarenbegroting is hiervoor budget beschikbaar. Zodra het plan gereed is, en indien nodig, zal een financieel voorstel ingediend worden om de uitvoering te realiseren. Overige mutaties minder dan € 25.000

Totaal mutaties programma 0:

150

Baten

Verlagen budget parkeeropbrengsten Kop Zeeweg van - € 2.000.000 naar - € 1.850.000

150

De verminderde opbrengsten zijn conjuctuur en weer gevoelig waarop de gemeente geen invloed heeft. Overige mutaties minder dan € 25.000

Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen) Uitvoering: Na vaststelling van de Eindejaarsrapportage worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.

€

-103

Mutaties programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat Programmanr:

Portefeuillehouder:

wethouder Th. van der Windt

Mutatie nr: 04

Taakveldnr:

2.1

Taakveld:

Verkeer en vervoer

Budget (x € 1.000)

Totaal mutaties programma 2:

129

Lasten

Budget enigineeringskosten Kop Zeeweg van € 65.104 verlagen naar € 0 Bij de Jaarrekening 2024 is besloten de investering herinrichting Kop van de Zeeweg af te ramen. Budget enigneeringskosten wordt voorgesteld in de Eindejaarsrapportage af te ramen.

-65

Budget onderhoud wegen - nutsbedrijven verhogen van € 7.678 naar € 207.678 In de begroting is een post opgenomen voor straatwerk nutsbedrijven, zowel lasten als baten. Er worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het straatwerk nadat nutsbedrijven hun leidingen hebben vervangen/aangepast. Het werk fluctueert per jaar. Om begrotings-onrechtmatigheid te voorkomen, wordt een bedrag van € 200.00 budgettair neutraal bij geraamd voor 2025.

200

Overige mutaties minder dan € 25.000

Totaal mutaties programma 2:

-6

Baten

-200

Budget onderhoud wegen - nutsbedrijven verhogen van - € 7.421 naar - € 207.421 In de begroting is een post opgenomen voor straatwerk nutsbedrijven, zowel lasten als baten. Er worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het straatwerk nadat nutsbedrijven hun leidingen hebben vervangen/aangepast. Het werk fluctueert per jaar. Om begrotings-onrechtmatigheid te voorkomen, wordt een bedrag van € 200.000 budgettair neutraal bij geraamd voor 2025.

-200

Overige mutaties minder dan € 25.000

Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen) Uitvoering: Na vaststelling van de Eindejaarsrapportage worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.

€

-71

Mutaties programma 4: Onderwijs Programmanr:

Portefeuillehouder:

wethouder Th. van der Windt

Mutatie nr: 05

Taakveldnr:

4.3

Taakveld:

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Budget (x € 1.000)

Totaal mutaties programma 4:

172

Lasten

De kosten voor de uitvoering van het leerlingenvervoer zijn € 50.000 hoger dan oorspronkelijk geprognosticeerd. Aangezien hier ook vervoer van Oekraïense kinderen betreft zal de dekking voor € 20.000 uit Oekraïense middelen komen (66010115 Noodopvang Oekraïne). Bijramen met € 30.000 wordt voorgesteld. In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor schooljaar 2025 – 2026 zijn er subsidies toegekend aan een aantal scholen ad €121.541. Het Rijk heeft voor hetzelfde bedrag middelen beschikbaar gesteld. Dit betreft een budgettair neutrale mutatie.

122

Overige mutaties minder dan € 25.000

Totaal mutaties programma 4 en 6:

Baten

-142

-20

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs voor schooljaar 2025 – 2026 zijn er subsidies toegekend aan een aantal scholen ad €121.541. Het Rijk heeft voor hetzelfde bedrag middelen beschikbaar gesteld. Dit betreft een budgettair neutrale mutatie.

-122

Overige mutaties minder dan € 25.000

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen) Uitvoering: Na vaststelling van de Eindejaarsrapportage worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.

€

Mutaties programma 5: Sport, cultuur en recreatie Programmanr:

Portefeuillehouder:

wethouder T. van Heerikhuize

Mutatie nr: 06

Taakveldnr:

5.3 5.6

Taakveld:

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie en media

Aanleiding / toelichting: In de begroting 2025 staan diverse posten die geactualiseerd dienen te worden Probleem-en doelstelling: Er zijn mutaties waardoor de begroting gewijzigd dient te worden om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen en het te verwachten resultaat van de jaarrekening 2025 bij te stellen. Oplossingen en voorstel: Mutaties doorvoeren in de begroting 2025 om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen. Effecten: Er is geen begrotingsonrechtmatigheid. Financiële consequenties 2025:

Budget (x € 1.000)

Totaal mutaties programma 5:

-23

Lasten

Een bedrag van € 60.000 ten behoeve van het opstellen van een ontwerp voor het multifunctioneel laten maken van het gebouw van de muziekschool was beschikbaar gesteld. De uiteindelijke uitgaven zijn rond 15.000. Aframen van € 45.000 wordt voorgesteld.

-45

€

Overige mutaties minder dan € 25.000

Totaal mutaties programma 5:

Baten

De Wet stelsel openbare bibliotheek gaf aanleiding om structurele inkomsten te begroten, gebaseerd op eerdere SPUK-regeling. Echter, lopen deze inkomsten via het gemeentefonds , waardoor de baten nu worden afgeraamd, nadeel van € 44.000

Overige mutaties minder dan € 25.000

-22

Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen) Uitvoering: Na vaststelling van de Eindejaarsrapportage worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.

€

-1

Mutaties programma 6: Sociaal domein Programmanr:

Portefeuillehouder:

wethouder T. van Heerikhuize

Mutatie nr: 07

Taakveldnr:

Div.

Taakveld:

Diverse taakvelden sociaal domein

Budget (x € 1.000)

Totaal mutaties programma 6:

Lasten

743

Net als voorgaande jaren, en aansluitend bij landelijke ontwikkelingen, nemen de kosten voor jeugdzorg in Bloemendaal toe. De vraag (naar lichtere zorgtrajecten) blijft toenemen, de problematiek wordt zwaarder, hulp- en ondersteuningstrajecten duren langer, en de hoge werkdruk zorgen voor schaarste in jeugdhulpverleners. Een overschrijving van ca. €350.000 wordt verwacht bij niet bijstellen van de begroting 2025. De uitgaven zijn verklaarbaar door de kosten voor jeugdzorgproducten waarbij een p*q-financieringsmethodiek geldt. Daarnaast wordt er in Bloemendaal nog gewerkt met een indexatiecijfer die niet aansluit bij de OVAindexatie waarmee de budgetten voor jeugdhulp jaarlijks verhoogd dienen te worden (volgens de inkoopafspraken). De OVA-index ligt hoger dan de gemeentelijke index.

350

WMO is een open-einde regeling. De gemeente is wettelijk verplicht ondersteuning te leveren wanneer een inwoner daar op grond van de Wmo 2015 recht op heeft, ongeacht het aantal gebruikers. Door de vergrijzing binnen onze gemeente en het landelijk beleid gericht op het langer thuis blijven wonen van ouderen neemt het gebruik van Wmo voorzieningen toe. De Algemene Maatregel van Bestuur verplicht gemeenten om bij het inkopen van Wmo-ondersteuning een reële prijs vast te stellen. Deze indexaties liggen veel hoger dan de gemeentelijke indexatie die wordt toegepast op de budgetten. Aframen van rolvoorzieningen met €50.000, bijramen van Huishoudelijke zorg in natura van €275.000 wordt voorgesteld.

225

De Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) heeft de najaarsnota 2025 opgesteld voor Bloemendaal. Hier zijn o.a bijstellen van de uitkeringen opgenomen. Dit heeft effect op meerdere taakvelden (zowel bij- als aframingen), totaal bedraagt dit € 4.338.

168

Overige mutaties minder dan € 25.000 Totaal mutaties programma 6: Baten De Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) heeft de najaarsnota 2025 opgesteld voor Bloemendaal. Hier zijn o.a bijstellen van de uitkeringen opgenomen. Dit heeft effect op meerdere taakvelden (zowel bij- als aframingen), totaal bedraagt dit € 4.338.

-172 -172

Overige mutaties minder dan € 25.000 Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen) Uitvoering: Na vaststelling van de Eindejaarsrapportage worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.

€

571

Mutaties programma 6: Sociaal domein Programmanr:

Portefeuillehouder:

wethouder T. van Heerikhuize

Mutatie nr: 08

Taakveldnr:

6.1

Taakveld:

Samenkracht en burgerparticipatie

Budget (x € 1.000)

Totaal mutaties programma 6:

Lasten

-1.729

Betreft actualiseriing budgetten Oekraine.

-1.729

In 2025 zijn de Oekraïne-middelen ingezet voor de personeelskosten van de locatiemanager en locatiebegeleiders, evenals voor de huur van de twee Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO) locaties. Daarnaast zijn uitgaven gedaan voor service- en onderhoudskosten, waaronder veiligheid, schoonmaak, verzekeringen en nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit). Ook zijn middelen ingezet voor educatieve en leefbaarheidsactiviteiten, zoals taallessen en initiatieven die bijdragen aan het welzijn en de zelfstandigheid van de bewoners. Het restant van het beschikbare budget wordt afgeraamd. Overige mutaties minder dan € 25.000

Totaal mutaties programma 6:

Baten

112

Overige mutaties minder dan € 25.000

Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen) Uitvoering: Na vaststelling van de Eindejaarsrapportage worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.

€

-1.617

Mutaties progr. 7 Volksgezondheid, milieu en 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Programmanr:

7 en 8

Portefeuillehouder:

wethouder T. van der Windt

Mutatie nr: 09

Taakveldnr:

7.4 8.3

Taakveld:

Milieubeheer, Wonen en bouwen

Budget (x € 1.000)

Totaal mutaties programma 7 en 8:

Lasten

Overige mutaties minder dan € 25.000

Totaal mutaties programma 8:

-124

Baten

Budget bouw-en woningtoezicht omgevingsvergunning verhogen door meer aanvragen voor bouwvergunningen.

-100

Overige mutaties minder dan € 25.000

-24

Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen) Uitvoering: Na vaststelling van de Eindejaarsrapportage worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging.

€

-100

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/api/v1/meetings/2618/documents/26570