02 Bijlage 1 Zomernota 2026 2026000769.pdf

ZOMERNOTA 2026 Zaak: 1365451

A. A.1

SAMENVATTING Financieel resultaat

Het doel van deze Zomernota is inzicht geven in (nieuwe) ontwikkelingen en afwijkingen met budgettaire gevolgen voor met name het lopende begrotingsjaar 2026. Het negatieve saldo van de primaire begroting 2026 in de raad van 6 november 2025 bedroeg € 439.659 (inclusief de nieuwe voorstellen, bezuinigingen en amendementen). Tijdens deze raad is ook de positieve uitwerking van de septembercirculaire 2025 vastgesteld waarbij het saldo werd bijgesteld met € 137.911 naar € 301.748 negatief. Daarna heeft de raad in januari nog een besluit genomen dat invloed heeft op het begrotingssaldo. In januari 2026 is besloten extra middelen beschikbaar te stellen voor de voorbereidende activiteiten voor project Blekersveld (nadeel van € 209.000). Hierdoor is het vertrekpunt bij deze zomernota € 510.748 negatief. In deze zomernota worden voorstellen gedaan die per saldo een positief effect hebben en daarmee het geraamde begrotingstekort laten afnemen. De belangrijkste oorzaken van het positieve saldo van de voorstellen zijn: - = nadeel + = voordeel

- ophogen budget bekostigingsregeling Oekraïne - ophogen budget verwijderen duomix/graustabiel - voorbereiding doorfietsroute Oude Trambaan - ophogen budget griffie verkiezingen - Herstel de Rel - overige bijstellingen

€ 800.000 (mutatie) € -186.000 (voorstel) € -160.000 (voorstel) € -95.000 (voorstel) € -90.000 (collegevoorstel) € 44.485 (diversen) € 313.485

De mutaties n.a.v. de Zomernota 2026 leiden tot een positieve bijstelling van het begrotingssaldo met € 313.485 tot een voorlopig geraamd begrotingstekort van € 197.263. Het effect op de vastgestelde begroting wordt onderstaand in beeld gebracht. Saldo begroting voor Zomernota 2026 (negatief) Per saldo lasten/baten van reeds genomen raadsbesluiten (negatief) Vertrekpunt Zomernota 2026 (negatief) Per saldo lasten/baten voorstellen conform bijlage (positief) Nieuw saldo begroting 2026

€ - 439.659 € - 71.089 € - 510.748 € 313.485 € - 197.263

Het nadelig effect van de exploitatiebegroting ad € 197.263 wordt, zoals is vastgelegd in de Nota Reserves en Voorzieningen Bloemendaal 2025, onttrokken aan de Flexibele algemene reserve (via resultaatbestemming 2026). De reserve is hiervoor toereikend. De effecten van de hogere brandstofprijzen als gevolg van de onrust in het Midden-Oosten en hoe deze doorwerken in de verschillende budgetten, zijn bij de opstellen van de zomernota nog niet bekend. In de volgende tussenrapportage (de eindejaarsrapportage) zullen wij daar, waar nodig, op terugkomen.

Zomernota 2026

2

De gevolgen van de Zomernota 2026 worden in onderstaand tabel in beeld gebracht. Na eliminatie van de incidentele effecten is de begroting 2026 nog steeds in evenwicht. De meerjarenraming 2027, 2028 en 2029 zijn niet materieel in evenwicht. - = nadeel + = voordeel bedragen x € 1.000

2026

2027

2028

2029

Financiële gevolgen Zomernota 2026 Verwachte stand begroting 2026 na vaststelling Zomernota 2026 Eliminatie opgenomen incidentele uitgaven/inkomsten

- 440 - 71 - 511 314 - 197 462

-1.845 -94 -1.939 -128 -2.067 1.684

-2.652 -91 -2.744 -130 -2.874 1.537

-3.930 -47 -3.977 -129 -4.106 1.629

Saldo materieel na correctie incidentele uitgaven en inkomsten

265

-383

-1.337

-2.477

Stand meerjarenbegroting 2025-2028 na vaststelling begroting (incl. nieuwe voorstellen) Reeds genomen raad- en collegebesluiten

A.2

Toelichting Flexibele Algemene Reserve

Na alle nog in de begroting 2026 geraamde onttrekkingen en toevoegingen aan deze reserve bedraagt de stand van deze reserve per 31-12-2026 als volgt: - = negatief + = positief

Stand per 1-1-2026 (jaarrekening 2025) • verwacht nadelige saldo begroting 2026 tot vaststelling zomernota • voorstel budgetoverheveling 2025 naar 2026 (raad 29 januari 2026 Nieuw geraamde stand per 31-12-2026

€ € € €

30.376.533 - 510.748 1.589.915 31.455.700

De norm van de reserve bedraagt 3% van de begrotingsomvang, zijnde 3% van € 82 miljoen is afgerond € 2,46 miljoen. De geprognosticeerde stand van de reserve ligt ver boven de norm.

A.3

Verloop post Onvoorzien

In de begroting is structureel een post onvoorzien ad € 20.000 opgenomen. Dit is bedoeld als dekking voor de lasten die niet in de begroting zijn opgenomen. Deze post is niet aangewend.

A.4

Financieel overzicht voortgang investeringen

In onderstaand tabel is de stand van de lopende investeringen weergegeven. 1 2 Verstrekt Totaal investerings- geactiveerd bedrag 13.763.374 1.937.240

3 Restant investeringsbedrag 11.826.134

In kolom 1 staan de investeringsbedragen die door de raad de afgelopen jaren beschikbaar zijn gesteld. In kolom 2 staan de tot nu toe gerealiseerde uitgaven. In kolom 3 staan de restantramingen c.q. nog te besteden bedragen. Voor een toelichting over de voortgang van deze investeringen wordt verwezen naar de bijlage bij deze Zomernota. Daarnaast wordt er separaat een raadsbrief met het kwartaaloverzicht van lopende en toekomstige investeringen verstrekt.

Zomernota 2026 3

A.5

Structurele effecten

In de zomernota staan voorstellen die alleen op het lopende boekjaar van toepassing mogen zijn. Toch kunnen er voorstellen zijn met structurele doorwerking naar de komende jaren. Een aantal van deze voorstellen is al besloten of vloeien voort o.a. uit ministeriële regelingen (bijv. circulaire gemeentefonds) en verbonden partijen. Een ander deel betreft mutaties op de bezuinigingen die bij begroting 2026 ingeboekt zijn. In de bijlage wordt aangegeven wat de stand van zaken van deze bezuinigingen is. Per saldo heeft de Zomernota een negatieve doorwerking naar de komende jaren. De structurele effecten worden meegenomen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2027-2030.

Raadsbesluiten Uitwerking septembercirculaire 2025 gemeentefonds GOW30 - vaststellen Uitvoeringsprogramma

2027

2028

2029

-82.275 -11.637

-79.821 -11.465

-35.625 -11.292

-110

-222

-337

74.130 -24.237 -12.500 49.000 -214.358

76.027 -24.562 -12.500 49.000 -217.443

77.700 -24.894 -12.500 49.000 -217.443

Collegebesluiten Adviesovereenkomst voor de deelneming in Stedin Mutaties zomernota Aframen budget Woo Mutaties GR BV en GR DIT Verhogen budget exploitatie brandweerkazernes Aframen tijdelijke formatie Financien Teruggedraaide bezuinigingsvoorstellen

-221.987 -220.986 -175.391

Zomernota 2026 4

B.

Financieel overzicht lasten en baten t/m 21 april 2026 LASTEN 2026 (x € 1.000)

Werkelijke

Begroting

Begroting

Uitgaven

Restantraming

1

2

3

4

5

6

7

Begroting

Begrotings-

Totaal

t/m

In

Kolom

In

primair

wijzigingen

begroot

21 april

%

3-4

%

4.669

21,7%

16.878

78,3%

Nr. Programma 0 Bestuur en ondersteuning

21.501

46

21.547

1 Veiligheid

3.752

57

3.809

983

25,8%

2.826

74,2%

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

6.308

342

6.650

2.099

31,6%

4.551

68,4%

3 Economie

260

0

260

81

31,2%

179

68,8%

4 Onderwijs

2.532

40

2.572

687

26,7%

1.885

73,3%

5 Sport, cultuur en recreatie

7.314

8

7.322

2.208

30,2%

5.114

69,8%

6 Sociaal domein

24.719

326

25.045

7.459

29,8%

17.586

70,2%

7 Volksgezondheid en milieu

10.792

94

10.886

2.434

22,4%

8.452

77,6%

8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

4.873

1.167

6.040

1.412

23,4%

4.628

76,6%

I

Totaal (excl.boekingen reserves)

82.051

2.080

84.131

22.032

26,2%

62.099

73,8%

II Reserves begrepen in programma

110

0

110

110

0,0%

0

100,0%

82.161

2.080

84.241

22.142

26,3%

62.099

73,7%

III Totaal (incl. reserves) I + II

BATEN 2026 ( x € 1.000)

Werkelijke

Begroting

Begroting

Inkomsten

Restantraming

1

2

3

4

5

6

7

Begroting

Begrotings-

Totaal

t/m

In

Kolom

In

primair

wijzigingen

begroot

21 april

%

3-4

%

Nr. Programma 0 Bestuur en ondersteuning

-57.696

-140

-57.836

-23.639

40,9%

-34.197

59,1%

1 Veiligheid

-26

0

-26

-3

11,5%

-23

88,5%

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

-489

0

-489

-52

10,6%

-437

89,4%

3 Economie

-2.410

0

-2.410

-54

2,2%

-2.356

97,8%

4 Onderwijs

-206

0

-206

-198

96,1%

-8

3,9%

-1.257

0

-1.257

-581

46,2%

-676

53,8% 55,7%

5 Sport, cultuur en recreatie 6 Sociaal domein

-5.305

0

-5.305

-2.348

44,3%

-2.957

7 Volksgezondheid en milieu

-11.300

-95

-11.395

-8.923

78,3%

-2.472

21,7%

8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing IV Totaal (excl.boekingen reserves)

-2.188

-58

-2.246

-142

6,3%

-2.104

93,7%

-80.877

-293

-81.170

-35.940

44,3%

-45.230

55,7%

V Reserves begrepen in programma

-844

-1.717

-2.561

-2.561 100,0%

0

0,0%

-81.721

-2.010

-83.731

-38.501

-45.230

54,0%

VI Totaal (incl. reserves) IV + V Totaal lasten III

82.161

2.080

84.241

Totaal baten VI

-81.721

-2.010

-83.731

Saldi 440 70 Nadelig saldo begroting 2026 ten laste van de flexibele algemene reserve

510

46,0%

510

Algemene toelichting

•

De realisatie van de baten op programma 2, taakveld verkeer en vervoer, loopt achter bij de raming. De facturering van de bijdrage GBKZ moet nog plaatsvinden. Hierdoor is verantwoording van de baten op de taakvelden nog niet gebeurd. Tevens is er een bijdrage geraamd voor de aanpassing aan de spoorwegovergang Bekslaan. Deze bijdrage is nog niet ontvangen.

Zomernota 2026 5

•

•

•

Baten programma 3. De opbrengsten van de toeristenbelasting zijn nog niet verantwoord op het budget. De toeristenbelasting 2026 moet nog worden opgelegd. Dit gebeurt in de loop van het jaar. De realisatie van de baten op programma 8, taakveld wonen en bouwen, loopt achter bij de raming. Dit is voornamelijk het gevolg door een lage opbrengst omgevingsvergunningen en de huuropbrengsten Oldenhove zijn nog niet gerealiseerd. De baten en lasten van de overige programma’s lopen in de pas en behoeven geen toelichting.

Zomernota 2026 6