Zienswijze begroting GNR 2026 Bijlage Concept-Begroting-GNR-2026

1

2

3

4

5

6

7

• • • •

8

9

10

Natuurbeheer en recreatie (inclusief vastgoed)

begroting 2026 REK 2024

B2025 G

B2026

Totale lasten regulier Totale baten regulier

€ €

2.983.862 € 1.689.631 €

3.034.740 € 1.578.495 €

3.101.685 1.604.160

Saldo regulier

€

-1.294.231 €

-1.456.245 €

-1.497.525

Totale lasten incidenteel Totale baten incidenteel

€ €

247.412 € 2.338.819 €

181.800 € 36.100 €

-

Saldo incidenteel

€

2.091.407 €

-145.700 €

-

Saldo voor mutaties reserves

€

797.176 €

-1.601.945 €

-1.497.525

Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve

€ €

2.303.720 € 247.412 €

27.090 € 125.000 €

27.520 -

Saldo na mutaties reserves

€

-1.259.132 €

-1.504.035 €

-1.525.045

Baten

Saldo

Toelichting mutatie t.o.v. 2025 gewijzigd Omschrijving

Lasten

Toelichting éénmalige mutaties: Vervallen incidenteel budget 2025 vervanging hekwerken en rasters

€

-125.000

Vervallen incidentele beheerbudgetten 2025

€

-56.800

€ € €

125.000

€

56.800

€ €

-60.000 € 23.900 €

-60.000 23.900

€

€ € € 25.665 €

-35.100 -18.370 -13.475 25.665

€

€ -125.000 €

-430 -125.000

-114.425 €

-135.435 €

-21.010

Vervallen éénmalige subsidie groene BOA's 2025 Vervallen éénmalige raming 2025 verminderde huuropbrengsten Toelichting structurele mutaties: Loonstijging Prijsmutatie Doorwerking jaarrekening 2024 Hogere huren/pachten/beheervergoeding i.v.m. indexering 2026

€

35.100 18.370 13.475

Ten gunste/laste van eigen reserves en voorzieningen Toevoeging reserves, prijsmutatie jaarlijkse dotaties Vervallen dekking vervanging rasterers/hekwerken 2025

€

Totalen

€

11

430

o o -

12

Projecten

begroting 2026 REK 2024

B2025 G

B2026

Totale lasten regulier Totale baten regulier

€ €

239.710 € - €

238.520 € - €

248.090 -

Saldo regulier

€

-239.710 €

-238.520 €

-248.090

Totale lasten incidenteel Totale baten incidenteel

€ €

832.479 € 892.120 €

2.094.940 € 1.456.210 €

3.450.974 2.585.244

Saldo incidenteel

€

59.641 €

-638.730 €

-865.730

Saldo voor mutaties reserves

€

-180.069 €

-877.250 €

-1.113.820

Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve

€ €

113.763 €

€ 823.000 €

1.050.000

Saldo na mutaties reserves

€

-66.306 €

-54.250 €

-63.820

Specificatie van de organisatieonderdelen

Lasten

Baten

Saldo

Projectenburo Projecten

€ €

248.090 € 3.635.244 €

184.270 € 3.635.244 €

-63.820 -

Totalen

€

3.883.334 €

3.819.514 €

-63.820

Toelichting mutatie t.o.v. 2025 gewijzigd Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

1.129.034 €

-227.000

€

-9.570

€

227.000 €

227.000

1.365.604 €

1.356.034 €

-9.570

Toelichting éénmalige mutaties: Zie het geactualiseerde projectenprogramma bij deze begroting

€

1.356.034 €

Toelichting structurele mutaties: Loonmutatie

€

9.570

Ten gunste/laste van eigen reserves en voorzieningen Dekking projecten tlv bestemmingsreserves/-fondsen Totalen

€

13

14

Communicatie, educatie, voorlichting en vrijwilligers

begroting 2026 REK 2024

B2025 G

B2026

Totale lasten regulier Totale baten regulier

€ €

619.005 € 181.260 €

634.595 € 291.720 €

671.425 296.720

Saldo regulier

€

-437.745 €

-342.875 €

-374.705

Totale lasten incidenteel Totale baten incidenteel

€ €

- € 144.774 €

10.930 € -30.740 €

-

Saldo incidenteel

€

144.774 €

-41.670 €

-

Saldo voor mutaties reserves

€

-292.971 €

-384.545 €

-374.705

Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve

€ €

144.774 € - €

- € 20.000 €

-

Saldo na mutaties reserves

€

-437.745 €

-364.545 €

-374.705

Baten

Saldo

Toelichting mutatie t.o.v. 2025 gewijzigd Omschrijving

Lasten

Toelichting éénmalige mutaties: Vervallen aframingen baten en lasten groepsverblijf 't Laer in 2025

€

-10.930 €

30.740 €

41.670

€

16.830 €

€

20.000

€ 5.000 € €

-16.830 5.000 -20.000

€

-20.000 €

-20.000

25.900 €

15.740 €

-10.160

Toelichting structurele mutaties: Loonstijging Prijsmutatie Doorwerking jaarrekening 2024 Ten gunste/laste van eigen reserves en voorzieningen Vervallen dekking eenmalige uitgaven 2025 Totalen

€

15

16

17

Belangenbehartiging, beleid en participanten

begroting 2026 REK 2024

B2025 G

B2026

Totale lasten regulier Totale baten regulier

€ €

1.809.724 € 3.606.394 €

1.842.990 € 3.675.820 €

1.877.000 3.790.570

Saldo regulier

€

1.796.670 €

1.832.830 €

1.913.570

Totale lasten incidenteel Totale baten incidenteel

€ €

90.000 € - €

25.000 € 1.040.000 €

25.000 900.000

Saldo incidenteel

€

-90.000 €

1.015.000 €

875.000

Saldo voor mutaties reserves

€

1.706.670 €

2.847.830 €

2.788.570

Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve

€ €

- € 90.000 €

950.000 € 25.000 €

850.000 25.000

Saldo na mutaties reserves

€

1.796.670 €

1.922.830 €

1.963.570

Baten

Saldo

-100.000 €

-100.000

€ €

-30.660 -3.350

€

114.750 €

114.750

€

100.000

€

-40.000 -25.250 €

40.740

Toelichting mutatie t.o.v. 2025 gewijzigd Omschrijving

Lasten

Toelichting éénmalige mutaties: Vervallen eenmalige verhoging NPL bijdrage

€

Toelichting structurele mutaties: Loonstijging Prijsmutatie Overheveling deel uitgaven van programma Communicatie, educatie etc Toename participantenbijdrage loon/prijsmutatie 2026

€ €

30.660 3.350

Ten laste van eigen reserves en voorzieningen Vervallen eenmalige hogere dotatie fonds extra investeringen/projecten Vervallen raming rente baten 2025

€

Totalen

€

18

-100.000

-65.990 €

Recapitulatie programma's naar uitgaven en inkomsten Uitgaven

Inkomsten

Saldo

Saldo na mutaties reserve

Mutaties reserves

Beheer en recreatie (inclusief vastgoed)

€

3.101.685 €

1.604.160 € -1.497.525 €

Projecten

€

3.699.064 €

2.585.244 € -1.113.820 € -1.050.000 €

Communicatie, educatie, voorlichting en vrijwilligers

€

671.425 €

Belangenbehartiging, beleid en participanten

€

1.902.000 €

4.690.570 € 2.788.570 €

825.000 € 1.963.570

€

9.374.174 €

9.176.694 €

-197.480 €

19

296.720 €

-374.705 €

-197.480 €

27.520 € -1.525.045 - €

-63.820 -374.705

-

Meerjarenramingen 2026-2029 Uitgaven:

2026

2027

2028

2029

in € 1.000 prijspeil 2026

Natuurbeheer en recreatie (inclusief vastgoed)

€

3.129,2 €

3.129,2 €

3.129,2 €

€

-

€

- €

- €

-

totaal uitgaven Natuurbeheer en recreatie

€

3.129,2 €

3.129,2 €

3.129,2 €

3.129,2

structureel

regulier

incidenteel

projectenprogramma

€ €

248,1 € 3.451,0 €

248,1 € 765,8 €

248,1 € 4.315,7 €

248,1 815,7

totaal uitgaven Projecten

€

3.699,1 €

1.013,9 €

4.563,8 €

1.063,8

€

671,4 €

671,4 €

671,4 €

671,4

€

- €

- €

- €

-

totaal uitgaven Communicatie, educatie…. €

671,4 €

671,4 €

671,4 €

671,4

€ € dotatie fonds extra investeringen/projecten (NPL) €

1.877,0 € 25,0 € 850,0 €

1.877,0 € 25,0 € 850,0 €

1.877,0 €

1.877,0

totaal uitgaven Bestuursondersteuning, ..... €

2.752,0 €

€

structureel incidenteel

regulier

3.129,2

Projecten

Communicatie, educatie, voorlichting en vrijwilligers structureel incidenteel

regulier

Belangenbehartiging, beleid en participanten structureel

regulier

incidenteel

uitvoering ICT visie

Totale lasten

- €

-

850 €

850

2.752,0 €

2.727,0 €

2.727,0

10.251,7 €

7.566,5 €

11.091,4 €

7.591,4

2026

2027

2028

2029

Meerjarenramingen 2026-2029 Inkomsten: in € 1.000 prijspeil 2026

Natuurbeheer en recreatie (inclusief vastgoed) structureel

€

1.604,2 €

1.604,2 €

1.604,2 €

€

- €

- €

- €

-

totaal inkomsten Natuurbeheer en recreatie €

1.604,2 €

1.604,2 €

1.604,2 €

1.604,2

regulier

incidenteel

1.604,2

Projecten structureel

regulier

incidenteel

projectenprogramma

€

3.635,2 €

950,0 €

4.500,0 €

1.000,0

totaal inkomsten Projecten

€

3.635,2 €

950,0 €

4.500,0 €

1.000,0

€

296,7 €

296,7 €

296,7 €

296,7

€

- €

- €

- €

-

€

296,7 €

296,7 €

296,7 €

296,7

overige

€ €

3.786,3 € 4,2 €

3.786,3 € 4,2 €

3.786,3 € 4,2 €

3.786,3 4,2

bijdrage NPL

€

900,0 €

900,0 €

900,0 €

900,0

aanwending algemene reserve

€

25,0 €

25,0 €

- €

-

totaal inkomsten Bestuursondersteuning…. €

4.715,6 €

4.715,6 €

4.690,6 €

4.690,6

€

10.251,7 €

7.566,5 €

11.091,5 €

7.591,5

Communicatie, educatie, voorlichting en vrijwilligers structureel

regulier

incidenteel totaal inkomsten Communicatie, …. Belangenbehartiging, beleid en participanten structureel incidenteel

participantenbijdragen

Totale baten

20

bedragen in € 1 DAEB lasten

niet-DAEB baten

lasten

Natuurbeheer en recreatie (inclusief vastgoed) Projecten Communicatie, educatie, voorlichting en vrijwilligers Belangenbehartiging, beleid en participanten

€ 2.954.850 € 1.080.970 € 3.699.064 € 3.635.244 € 639.755 € 252.490 € 2.752.000 € 4.715.570

Totalen

€ 10.045.669 € 9.684.274 €

21

€ € € €

174.355 31.670 -

baten

€ € € €

206.025 €

523.190 44.230 -

Totalen lasten

baten

€ 3.129.205 € 1.604.160 € 3.699.064 € 3.635.244 € 671.425 € 296.720 € 2.752.000 € 4.715.570

567.420 € 10.251.694 € 10.251.694

22

23

GEPRONOTISEERDE BALANS NA RESULTAATBESTEMMING PER 31 DECEMBER bedragen x € 1.000

2026 €

2025 €

€

2026 €

€

ACTIVA

2025 €

€

€

PASSIVA

Vaste activa

Eigen vermogen

Materiële vaste activa

850,0

730,0

850,0

Kapitaal Algemene reserve Bestemmingsreserves Bestemmingsfonds

0,3 95,8 3.626,5 1.106,3

730,0

0,3 120,8 4.099,0 806,3 4.828,9

Voorzieningen Voorziening ww verplichtingen personeel

198,9

5.026,4

198,9 198,9

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Onderhanden werk projecten

198,9

Kortlopende schulden

1.200,0 3.472,8 150,0

1.200,0 3.761,6 200,0

Crediteuren Overloop verlofrechten personeel

Overige schulden en overlopende passiva

275,0 120,0 250,0

300,0 116,3 250,0

4.822,8

5.161,6

645,0

666,3

5.672,8

5.891,6

5.672,8

5.891,6

Overzicht diverse kengetallen bedragen x € 1.000

Vlottende activa Vaste schulden Vlottende schuld Totaal eigen vermogen Totaal vreemd vermogen Balanstotaal

4.822,8 198,9 645,0 4.828,9 843,9 5.672,8

Structurele lasten Structurele baten Structurele toevoeging reserves Incidentele lasten Incidentele baten

5.898,2 5.691,5 27,5 4.351,0 4.535,2

Netto schuldquote Netto schuldquote (gecorrigeerd voor verstrekte leningen) Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

-67,3% -67,3% 85,1% 0,0%

24

25

26

Jaar

Uitgangspunt

2021

3.265.500

2022

loon/prijs stijging

bijdrage beheer

aanpassing

77.040

3.342.540

-

3.342.540

3.342.540

31.000

3.373.540

101.210-

3.272.330

2023

3.272.330

46.750

3.319.080

3.319.080

2024

3.319.080

200.270

3.519.350

3.519.350

begroting 2025

3.519.350

152.240

3.671.590

3.671.590

begroting 2026

3.671.590

114.750

3.786.340

3.786.340

bedragen in €

Bijdragen participanten 2026

Bijdrage (in € )

Participantenbijdrage 2026

3.786.340

Bijdragen participanten

3.786.340

Verdeling Gooise gemeenten reguliere bijdrage

Gemeente Blaricum Gemeente Gooise Meren Gemeente Hilversum Gemeente Huizen Gemeente Laren

Inwoners per 01-01-25 *1 12.951 61.015 94.351 41.197 11.474

221.900 1.045.410 1.616.580 705.860 196.590

220.988

3.786.340

Bijdragen Gooise gemeenten *1 voorlopige CBS cijfers gepubliceerd per 04-03-2025

27

Bijdrage (in €)

bijdrage totaal

in €

Bijdrage 2026

Gemeente Blaricum Gemeente Gooise Meren Gemeente Hilversum Gemeente Huizen Gemeente Laren

221.900 1.045.410 1.616.580 705.860 196.590

totalen

3.786.340

Bijdrage 2025

28

Mutatie t.o.v. 2025

% stijging t.o.v. 2025

212.220 1.006.550 1.574.820 687.210 190.790

9.680 38.860 41.760 18.650 5.800

4,56% 3,86% 2,65% 2,71% 3,04%

3.671.590

114.750

3,13%

Raming doorschuif BTW 2026 Goois Natuurreservaat

doorschuif BTW

Betaalde BTW, exploitatie Betaalde BTW, projecten *1

Participanten

Bijdrage GNR 2026 verstrekte subsidies projecten

Gemeente Blaricum Gemeente Gooise Meren Gemeente Hilversum Gemeente Huizen Gemeente Laren

221.900 1.045.410 1.616.580 705.860 196.590

Totaal

3.786.340

-

Totaal

350.000 350.000 700.000

totaal percentage

verdeling

221.900 1.045.410 1.616.580 705.860 196.590

5,86% 27,61% 42,70% 18,64% 5,19%

41.020 193.270 298.870 130.500 36.340

3.786.340

100,00%

700.000

*1 op basis van voorgenomen projecten, wanneer projecten niet doorgaan of uitgesteld worden zal het bedrag navenant lager zijn.

29

30