Reconstructie openbaar gebied Bijvanck Bijlage Staatje verkort paragraaf financien

Verkorte opsomming feiten en daarmee beslispunten renovatieproject Bijvanck In 1e instantie wordt weergegeven de renocvatie Bijvanck, bedacht moet worden dat hiernaast ook nog een wens is wijk Bouwvenene te renoveren: Bijvanck * 1 miljoen Totale investeringsvolume excl indexeringen 32,662 Totale investeringsvolume incl. Index (2% p/jr)

34,940

Rioolaandeel Aandeel overige onderdelen

20,739 14,201

Financiering -inzet saldo schatkistbankieren - restant winst Blaricummermeent - conrtant maken restant effectenportefeuille

Bouwvenen % * 1 miljoen netto 4,714

TOTAAL

4,714

39,654

2,798 1,916

23,537 16,117

0,59356 0,40644

37,376

34,713 2,271 1,297 38,281

Overfinanciering (??) prject Bijvanck (34,94 mln)

3,341

Benodigd bouwvenen (excl reeds inv.planning)

4,714

Administratieve verwerkingen (mogelijkheden cf. voorschriften bbv): In te zetten reserve-posities: Reserve incidentele initiatieven (bouwvenen ??) Reserve onderzoekskosten Bijvanck Fonds verbetering fysieke leefomgeving

Verus kostenaandeel overige onderdelen Indien 60% lasten bovengronds

0,879 3,174 11,231 15,284 restant reserves na … 1,083

14,201

Restant benodigd voor bouwvenen Tekort in reserves na berekeningen Bijvank, via resultaatbestemming 2020 via resultaatbestemming 2020 minimaal toevoegen aan reserve Restant lasten via activering / heffing inwoners

1,916 1,000

Ingroeitermijn looptijd inv.porject Bijvanck (9 jaar)

Bij verrekening 60/40 boven / onder (incl bouwvenen) 23,537 Afschrijvingstermijn 40 jaar, rente 0% (inzet eigen middelen); max

588.425

huishoudens 5400

per HH 109

DSPDF_2933_31333835303138393233.xlsx 13-4-2021

Korte financiële toelichting renovatie project Bijvank Basisberekening initiële investeringen renovatie project Bijvanck Indexatie kosten renovatie per jaar gesteld op 2% (aanname)

* 1 miljoen 32,6620

Omvang investeringsproject t/m einde looptijd renovatie 2029

34,9400

De daadwerkelijke omvang van investering is mede afhankelijk van de aanbesteding !! verdeling investeringen renovatieproject Bijvank: Kostenaandeel werkzaamheden

bovengronds rioolwerkzaamheden

14,200 20,740

De dekking exploitatietechnisch van de investering bovengronds kan via inzet gevormde reserves, lasten voortvloeiende uit riolering af te dekken via rioolheffing inwoners.

FINANCIERING

gelden op rekening schatkistbankieren nog af te lossen leningen Blaricummermeent SALDO Toekomstige vrijval effectenportefeuille (verwacht)

49,714 -15,000 34,714 1,297

Vanuit restant project Blaricummermeent lopen nog te verwachten kosten en baten (via ook nog verwachte winstnemingen) Voorhanden zijnde reserves in te zetten voor renovatieproject: Reserve incidentele initiatieven Reserve onderzoekskosten Bijvanck (restant) Fonds verbetering leefomgeving

0,879 3,174 11,231 15,284

Kosten welke ten laste van de reserve gebracht kunnen worden

14,200

Resterend in reserve na verrekening uitgaven Bijvanck

1,084

Project renovatie wijk Bouwvenen: Restkosten over na inzet bedrag in investeringsplanning Aandeel bovengronds

4,714 1,916

tekort in reserves bij uitvoer beide renovatieplannen in resultaatbestemming 2020 minimaal 1 miljoen extra naar bestemmingsreserves doteren

-0,832

Op basis inzicht investering rioolaandeel wordt maximale kapitaallast jaarljks Dit is op basis van de totale last na de gehele incvestering in riool ad 23,54 miljoen Op basis van een verwacht aantal huishoudens van circa 5400 toename heffing max € 100,=.

0,6000

DSPDF_2933_31333835303138393233.xlsx fin doc in BW voorstel 13-4-2021