Overheveling budgetten 2023 naar 2024 Blaricum rvs

BESLISVOORSTEL RAAD BLARICUM Besluitvormend orgaan Gemeente Blaricum - Gemeenteraad Gemeentecode Blaricum Onderwerp Overheveling budgetten 2023 naar 2024 gemeente Blaricum Portefeuillehouder A.M. Kennis (Blaricum) Openbaar Ja Korte inhoud In 2023 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden, die (nog) niet zijn afgerond. Middels overheveling kunnen deze projecten in 2024 alsnog worden uitgevoerd. Besluiten De raad besluit: 1. Akkoord te gaan met de voorgestelde overhevelingen van 2023 naar 2024; 2. De overhevelingsverzoeken te dekken uit de genoemde reserves; 3. De 8e begrotingswijziging 2024 vast te stellen. Aanleiding voorstel In 2023 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden. Enkele van deze projecten zijn in 2023 niet (volledig) uitgevoerd. Het college vraagt de raad om deze niet uitgegeven middelen in 2023 over te hevelen naar 2024, zodat de projecten conform eerdere besluitvorming en opdrachtverstrekking in 2024 uitgevoerd kunnen worden. Doel Door het beschikbaar stellen van het budget in 2024 kunnen de activiteiten en prestaties (alsnog) rechtmatig worden uitgevoerd.

Pagina 1 van 3

Toelichting besluit (argumenten) 1.1 De overhevelingen zijn aangevraagd door de teams en daarna getoetst op een aantal criteria om te waarborgen dat het gaat om incidentele budgetten voor incidentele projecten. 2.1 Bij het voorstel resultaatbestemming 2023, behorend bij de jaarstukken Blaricum 2023, wordt voorgesteld om het saldo dat is ontstaan vanwege de niet uitgevoerde activiteiten en prestaties toe te voegen aan de betreffende reserves. Met de 4e begrotingswijziging 2024 worden de middelen onttrokken aan de genoemde reserves en als budget geraamd op de betreffende programma’s binnen de gemeentelijke exploitatie in 2024. Vastgesteld wettelijk- en beleidskader Beleidskader is de “Notitie budgetoverheveling tussen begrotingsjaren en rechtmatigheid” van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Daarnaast zijn er extra richtlijnen toegepast, waarbij met name van belang: - Het betreft een incidenteel budget; - Realistische verwachting dat projecten daadwerkelijk in 2024 uitgevoerd worden. Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie Niet van toepassing. Kanttekeningen 1.1 Indien niet wordt ingestemd met de overhevelingsverzoeken kunnen bepaalde prestaties en activiteiten mogelijk niet worden uitgevoerd. In enkele gevallen zijn soms ook al verplichtingen aangegaan met derden.

1.2 Het budget voor de rekenkamer is getoetst aan de ambtelijke criteria niet geschikt voor overheveling (zie ook toelichting per overheveling). Omdat de gezamenlijke griffies het echter allemaal willen, is besloten om het budget wel over te hevelen. Financiën Middels dit voorstel worden de overgehevelde budgetten uit 2023 in 2024 opnieuw geraamd. De overhevelingsbudgetten worden ten laste gebracht van diverse reserves en verwerkt in de exploitatie van de begroting 2024. Hieronder staan de betreffende overhevelingen.

Pagina 2 van 3

Budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024 Bestemming Naar reserve resultaat 2023 1. Bestuurszaken 17.000 #1 Budget Rekenkamer 17.000 Algemene Reserve 3. Openbare Orde en Veiligheid 116.900 #2 Subsidie Reddingsbrigade 116.900 Algemene Reserve 4. Wegen, groen, water en verkeer 446.006 #3 Opstellen LIOR openbare ruimte 19.450 Algemene Reserve #4 Studie autoluw centrum 15.000 Algemene Reserve #5 Proefproject onverharde wegen 98.696 Algemene Reserve #6 Dorpsbreed fietsnetwerk 15.000 Algemene Reserve #7 Inrichting 30 km gebieden 15.000 Algemene Reserve #8 Uitvoeringsplan groenbeleid 6.000 Algemene Reserve #9 Groot onderhoud groenzone Bijvanck 223.317 Algemene Reserve #10 Evaluatie IBOR 53.543 Algemene Reserve 6. Cultuur, sport en recreatie 14.519 #11 Herijken welstandsnota 10.000 Algemene Reserve #12 Subsidie SDS'99 4.519 Algemene Reserve 8. Milieu en duurzaamheid 227.098 #13 Transitievisiewarmte 227.098 Klimaatmiddelen Algemene dekkingsmiddelen 35.541 #14 Vernieuwing websites en cms 35.541 Algemene Reserve Totaal: 857.064

Begrotingswijziging nodig? Ja, in begroting gemeente Uitvoering Na het besluit worden de budgetoverhevelingen administratief verwerkt. Communicatie De betrokken budgethouders worden op de hoogte gesteld van de goedkeuring van de overhevelingen. Bijlagen 1 Toelichting overhevelingsvoorstellen 2023 naar 2024 gemeente Blaricum; 2 8e Begrotingswijziging 2024. Steller B. Luttekes (blutte). Registratiedatum 8 april 2024

Pagina 3 van 3