Overheveling budgetten 2021-2022 rvs

BESLISVOORSTEL RAAD BLARICUM Besluitvormend orgaan Gemeente Blaricum - Gemeenteraad Gemeentecode Blaricum Onderwerp Overheveling budgetten 2021 naar 2022 gemeente Blaricum Portefeuillehouder A.M. Kennis (Blaricum) Openbaar Ja Korte inhoud In 2021 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden, die (nog) niet zijn afgerond. Middels overheveling kunnen deze projecten in 2022 alsnog worden uitgevoerd. Besluiten De raad besluit: 1. Akkoord te gaan met het overhevelingsvoorstel (totaal € 1.216.095) van 2021 naar 2022; 2. De overhevelingsverzoeken als volgt te dekken: - € 383.844 via de algemene reserve;

- € 187.500 via de bestemmingsreserve HOV-onderzoek;

- € 300.844 via de bestemmingsreserve Klimaatmiddelen;

- € 261.600 via de bestemmingsreserve Incidentele initiatieven 2018; - € 58.169 via de bestemmingsreserve Riolering; - € 24.138 via vooruit ontvangen bedragen.

3. De 4e begrotingswijziging 2022 vast te stellen. Aanleiding voorstel In 2021 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor specifieke doeleinden. Enkele van deze projecten zijn in 2021 niet (volledig) uitgevoerd. Het college vraagt de raad om deze niet uitgegeven middelen in 2021 over te hevelen naar 2022, zodat de projecten conform eerdere besluitvorming en opdrachtverstrekking in 2022 uitgevoerd kunnen worden.

Pagina 1 van 3

Doel Door het beschikbaar stellen van het budget in 2022 kunnen de activiteiten en prestaties (alsnog) rechtmatig worden uitgevoerd. Toelichting besluit (argumenten) 1.1 In te stemmen met de overhevelingsverzoeken van 2021 naar 2022 In de bijlage zijn de afzonderlijke overhevelingsvoorstellen, inclusief toelichting, bijgevoegd. Hieronder is een totaalvoorstel uitgewerkt van de budgetoverhevelingen per programma: Nr

Programma

#1 Algemene dekkingsmiddelen #2 1. Bestuurszaken #3 8. Milieu en duurzaamheid #4 8. Milieu en duurzaamheid #5 7. Sociaal domein #6 6. Cultuur, sport en recreatie #7 4. Wegen, groen, water en verkeer #8 6. Cultuur, sport en recreatie #9 5. Onderwijs #10 8. Milieu en duurzaamheid #11 8. Milieu en duurzaamheid #12 8. Milieu en duurzaamheid #13 8. Milieu en duurzaamheid #14 4. Wegen, groen, water en verkeer #15 4. Wegen, groen, water en verkeer #16 9. Bouwen en wonen #17 9. Bouwen en wonen #18 4. Wegen, groen, water en verkeer #19 4. Wegen, groen, water en verkeer #20 8. Milieu en duurzaamheid Totaal:

Omschrijving

Bedrag in €

Transitie uitbesteding belastingtaken Intensivering inwonersparticipatie Geluidskaart Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Projectgelden dak- en thuisloosheid Cultuur Educatie Met Kwaliteit (CMKIII) Groenzone Bijvanck Viering 75 jaar vrijheid Integraal Huisvestingsplan (IHP) Transitievisiewarmte Verduurzaming woningen Transitievisiewarmte typologieën Bijvanck Herijking duurzaam beleid Verkeer wegbeheersysteem Bijdrage HOV Wateroverlast Bijvanck Werkzaamheden van Viegen Voorbereiding en uitvoering HOV uitgaven Voorbereiding en uitvoering HOV inkomsten Subsidie RRE

27.694 7.000 7.000 11.987 32.051 8.850 250.000 14.000 261.600 237.098 11.759 20.000 20.000 12.249 187.500 25.000 58.169 1.882.522 -1.882.522 24.138 1.216.095

2.1 De overhevelingsverzoeken te dekken via diverse reserves Met de 4e begrotingswijziging 2022 worden de middelen op voorhand onttrokken aan de genoemde reserves en als uitgave geraamd op de betreffende programma’s binnen de gemeentelijke exploitatie in 2022. Bij het voorstel resultaatbestemming 2021, behorend bij de jaarstukken Blaricum 2021, wordt voorgesteld om het saldo dat is ontstaan vanwege de niet uitgevoerde activiteiten en prestaties weer toe te voegen aan de betreffende reserves. Dit geldt uitsluitend voor de middelen die in 2021 niet al onderdeel waren van de reserves.

Pagina 2 van 3

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader Beleidskader is de “Notitie budgetoverheveling tussen begrotingsjaren en rechtmatigheid” van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Daarnaast zijn er extra richtlijnen toegepast, waarbij met name van belang: - Het betreft een incidenteel budget; - Bedrag van overheveling bedraagt minimaal € 10.000; - Realistische verwachting dat projecten daadwerkelijk in 2022 uitgevoerd worden. Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie Niet van toepassing. Kanttekeningen 1.1 In te stemmen met de overhevelingsverzoeken Indien niet wordt ingestemd met de overhevelingsverzoeken kunnen bepaalde prestaties en activiteiten mogelijk niet worden uitgevoerd. In enkele gevallen zijn soms ook al verplichtingen aangegaan met derden. Financiën Middels dit voorstel worden de overgehevelde budgetten uit 2021 in 2022 opnieuw geraamd. De overhevelingsbudgetten worden ten laste gebracht van diverse reserves en verwerkt in de exploitatie van de begroting 2022. Begrotingswijziging nodig? Ja, in begroting gemeente Uitvoering Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Bijlagen - Overzicht van de overhevelingsvoorstellen 2021 naar 2022 gemeente Blaricum; - Raadsbesluit Blaricum - budgetoverhevelingen 2021-2022; - 4e begrotingswijziging 2022. Steller K. van der Zwaag(kzwaa). Registratiedatum 8 maart 2022

Pagina 3 van 3