Bijlage 5 dekkingsvoorstel

Nieuwbouw Zwembad de Plons Op basis van het basisscenario met daarbij een beweegbare bodem instructiebad is de volgende becijfering gemaakt voor de komende jaren:

Exploitatie baten* Exploitatie lasten* Exploitatie resultaat

2025 0 0 0

2026 628.600 -737.600 -109.000

2027 640.400 -732.000 -91.600

2028 640.400 -734.000 -93.600

2029 656.900 -749.200 -92.300

2030 656.900 -751.100 -94.200

2031 656.900 -751.100 -94.200

2032 656.900 -751.100 -94.200

2033 656.900 -751.100 -94.200

2034 656.900 -751.100 -94.200

2035 656.900 -751.100 -94.200

Groot onderhoud totaal*

0

-132.100

-132.100

-132.100

-132.100

-132.100

-132.100

-132.100

-132.100

-132.100

-132.100

Kapitaallasten** en ***

-120.707

-683.197

-672.152

-661.108

-650.063

-639.018

-627.974

-616.929

-605.885

-594.840

-583.796

-895.852

-886.808

-874.463

-865.318

-854.274

-843.229

-832.185

-821.140

-810.096

Desinvestering boekwaarde 'oude' zwembad Benodigd budget 'nieuwe zwembad' (A)

-353.000 -120.707

-1.277.297

* Bron: Eindrapportage 'Voorbereiding nieuw zwembad' 21 juli 2022 van Synarchis ** 2025: Rente over lopende investeringen (onderhanden werk) geschat op 50% van de investeringsomvang. Het rapport van Synarchis vermeldt cijfers op basis van de annuitaire afschrijvingsmethodiek. Gemeente Beuningen schrijft op investeringen af volgens de lineaire afschrijvingssystematiek. *** in 2021 beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet(C 500.000) is in de kapitaallasten berekening verwerkt. Randvoorwaarden: In 2025 vindt oplvering plaats. Vanaf 2026 de volledige kapitaallast (rente en afschrijving) berekening. Boekwaarde 'Oude zwembad' wordt in 2026 afgewaardeerd tot nihil. In de huidige begroting zijn de volgende middelen structureel beschikbaar voor het bestaande zwembad welke in 2026 voor het nieuwe zwembad aangewend kunnen worden: 2025 kapitaallasten 'huidige zwembad' exploitatie bijdrage belastingen en heffingen huuropbrengsten dotatie voorziening onderhoud gebouwen aanwezige budget in huidige begroting (B)

2026 -26.000 -255.000 -8.000 208.000 -39.000 -120.000

2027 -26.000 -255.000 -8.000 208.000 -39.000 -120.000

2028 -26.000 -255.000 -8.000 208.000 -39.000 -120.000

2029 -26.000 -255.000 -8.000 208.000 -39.000 -120.000

2030 -26.000 -255.000 -8.000 208.000 -39.000 -120.000

2031 -26.000 -255.000 -8.000 208.000 -39.000 -120.000

2032 -26.000 -255.000 -8.000 208.000 -39.000 -120.000

2033 -26.000 -255.000 -8.000 208.000 -39.000 -120.000

2034 -26.000 -255.000 -8.000 208.000 -39.000 -120.000

2035 -26.000 -255.000 -8.000 208.000 -39.000 -120.000

-1.157.297

-775.852

-766.808

-754.463

-745.318

-734.274

-723.229

-712.185

-701.140

-690.096

Aanvullend benodigd budget vanaf 2025 (A-B) -120.707

Kanttekening 'oude zwembad' de Plons: sloop en herinrichting van het 'oude zwembad' gebied is in deze becijfering niet meegerekend. Totale lasten basisscenario + BB I

14-11-2022