Document · PDF

Bijlage 2 Financiële uiteenzetting gevolgen energievoorziening

Commissie Samenleving & Bestuur (S&B) 18 september 2024, gemeente BeuningenBij agendapunt: Gevolgen energievoorziening ten gevolge van de netcongestie zwembad Ooigraaf595 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 2 All-electric zwembad (keuze raad 2022) Budget= - basisscenario (wedstrijd- en instructiebad) - met beweegbare bodem, glijbaan, sauna en peuterbad

€ € €

9.435.551 1.091.000 10.526.551

verwerkt in begroting 23-26 verwerkt in begroting 24-27

- excl inrichting buitenruimte en infra werkzaamheden (incidenteel € 857.500)

Afschrijvingslasten=

2024

2025

Afschrijving volgens fin verordening 10, 20 of 40 jaar.

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

1.091.511

738.511

225.000 1.316.511

225.000 963.511

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

1.156.389

803.389

225.000 1.381.389

225.000 1.028.389

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

78.378

490.878

50.253

35.000 113.378

35.000 525.878

35.000 85.253

1.494.767

1.141.767

1.554.267

1.113.642

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

* 2026 extra afschrijving restwaarde De Plons € 353.000

Exploitatielasten TOTAAL

Raadsvoorstel zaaknummer 491907 Budget= - All-electric zwembad (raad 2022) - indexering start kapitaallasten 2028 ipv 2026

€ € €

Afschrijvingslasten=

10.526.551 924.747 11.451.298

2024

2025

Afschrijving volgens fin verordening 10, 20 of 40 jaar. * opm. 2 jaar uitstel start kapitaallasten 2028 ipv 2026 * 2026 en 2027 vrijval kapitaallasten, wel 2 jaar langer afschrijvingslasten * indexering tbv 2 jaar uitstel * 2028 extra afschrijving restwaarde de Plons €353.000

Exploitatielasten * bijdragen aan het tekort van de toekomstige exploitant inclusief groot onderhoud

TOTAAL

+ Zwembad met conventionele warmte opwekking (scenario B) Extra Budget (meer- en minderkosten) WWK Batterij Opstelplaats batterij Cv-installatie en kleine warmte pompen Wegvallen grote warmtepompen Bijkomende kosten + onvoorzien

350.000 480.000 70.000 200.000 -175.000 143.375 1.068.375

Bijkomende afschrijvingslasten=

2024

2025

2026

2027

Afschrijving in 40, 20 en 5 jaar (afwijkend aan de fin verordening) * versnelde afschrijving WWK en CV ketels bij ombouw (€350.000 + € 200.000) * extra warmtepomp investering bij ombouw (€175.000)

Exploitatie * extra onderhoudkosten

Sub totaal

TOTAAL all electric zwembad + Scenario B : conventionele warmte opwekking Zwembad De Plons openhouden (scenario C) Budget=

2024

2025

2026

2027

Budget in begroting 2023-2026 201.278 *begroting 2024-2027 exploitatiebijdrage opgehoogd vanaf 2026 (stijging energiekosten en overige kosten) 201.278

201.278 201.278

201.278 105.000 306.278

Verwachte kosten bij openhouden Exploitatielasten (exl BTW) Huur (exl. Btw) Desinvestering boekwaarde 'oude' zwembad

479.278 -250.000

569.278 -250.000

TOTAAL Scenario C : open houden zwembad De Plons

229.278

319.278

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Beuningen&id=be52ebc4-eff0-4825-b756-a82df5f2c175