Bijlage 10 Presentatie Jaarrekening 2025 - Begroting 2027 ten behoeve van Regionaal Afstemmingsoverleg 14.04.2026

INFORMATIEBIJEENKOMST RAO+ 14 april 2026

Opbouw • Concept Jaarrekening 2025 • Concept Begroting 2027

Moniek Pieters, directeur publieke gezondheid

Ron Leenders, afdelingsmanager financiën & inkoop Andrea van Oeffelt, financieel adviseur GGD

2

P&C Cyclus • Proces en zienswijzeprocedure • (Concept) Jaarrekening

• (Concept) Begroting

3

Begroting 2027

Kaderbrief 2027

2025

Tussentijdse rapportage 2026

2026

4

Begroting 2027

Kaderbrief 2027

2025

Tussentijdse rapportage 2026

2026

Kaderbrief 2027 1

Oktober 2025

aanbieden aan raden

2

Januari 2026

einde zienswijze raden

5

Begroting 2027

Kaderbrief 2027

2025

Tussentijdse rapportage 2026

2026

Verwerken input Kaderbrief in conceptbegroting 2027 2

Januari 2026

1

Maart 2026

6

Begroting 2027

Kaderbrief 2027

2025

Tussentijdse rapportage 2026

2026

Begroting 2027 1

31 maart 2026

aanbieden aan raden

2

22 juni 2026

einde periode zienswijze

3

3 september 2026

vaststellen in AB 7

Begroting 2027

Kaderbrief 2027

2025

Tussentijdse rapportage 2026

2026

Informeren

Begroting 2027

11 mei 1

31 maart 2026

2

22 juni 2025

3

3 september 2026

14 april

Raden aanbieden aan raden

RAO & Financials

einde periode zienswijze vaststellen in AB 8

Begroting 2027

Kaderbrief 2027

2025

Tussentijdse rapportage 2026

2026

Begroting 2027 1

31 maart 2026

aanbieden aan raden

2

22 juni 2026

einde periode zienswijze

3

3 september 2026

vaststellen in AB 9

Kaderbrief 2027 Jaarrekening 2025 Tussentijdse rapportage 2026

2024

2025

Jaarrekening 2025 1

31 maart 2026

aanbieden aan raden

2

1 juni 2026

einde periode zienswijze

3

2 juli 2026

vaststellen in AB 10

Begroting 2027

Kaderbrief 2027

2025

Tussentijdse rapportage 2026

2026

Tussentijdse rapportage 1 1

11 juni 2026

aanbieden aan DB

2 2 juli 2026 Tussentijdse rapportage 2

aanbieden aan AB

1

10 september 2026

aanbieden aan DB

2

8 oktober 2026

aanbieden aan AB 11

Jaarverslag 2025

Bestuur: www.ggdgz.nl/jaarverslag-2025-bestuur

Publiek: www.ggdgz.nl/jaarverslag-2025-publiek

12

Concept Jaarrekening 2025 Resultaat • € 550.000 positief; dit is € 650.000 positiever dan begroot Het resultaat bestaat uit: Begroting 2025

€

-100.000

Resultaat baten en lasten exclusief Veilig Thuis

€

650.000

Resultaat programma GGD exclusief Veilig Thuis

€

550.000

13

Concept Jaarrekening 2025 Resultaat • € 550.000 positief; dit is € 650.000 positiever dan begroot Het resultaat bestaat uit: Resultaat Veilig Thuis

€

-276.000

Opname uit de egalisatiereserve

€

276.000

Totaal

€

0

14

Concept Jaarrekening 2025 Resultaat • € 550.000 positief; dit is € 650.000 positiever dan begroot

Stand egalisatiereserve Veilig Thuis op 31 december 2024

€

380.000

Onttrekking resultaat Veilig Thuis 2025

€

276.000

Stand egalisatiereserve Veilig Thuis op 31 december 2025

€

104.000

15

Concept Jaarrekening 2025 ▪

Storting van € 500.000 in een bestemde reserve inzake ontvlechting bedrijfsvoering GGD-VRGZ, bedoeld voor de gezamenlijke frictiekosten van VRGZ en GGD.

▪

Storting van € 50.000 in de algemene reserve.

▪

De algemene reserve (incl. het resultaat 2025) bedraagt op 31 december 2025 € 2.148.000. Daarmee is de algemene reserve gestegen naar 126% (was 91%) van de streefwaarde. De dekking van de gekwantificeerde risico's worden voor 46% (was 39%) afgedekt. Na resultaatbepaling, worden bovenstaande percentages voor 2025 respectievelijk 96% en 31%.

16

Concept Jaarrekening 2025 Overhead Doorbelasting VRGZ

Kantoorautomatisering Voormalig personeel

Acquisitiedoelstelling Behaald

17

Concept Jaarrekening 2025

18

Concept Jaarrekening 2025

Accountant Controle afgerond Goedkeurende verklaring voornemens

19

Concept Begroting 2027

20

Begroting 2027 Autonome ontwikkelingen Indexatie (4,91%) Wet- en regelgeving

Privacy en informatiebeveiliging

Bijzondere Zorg

Stijgende instroom

Nu Niet Zwanger

Stijging cliënten en duurdere methoden

Veilig Thuis

Niet verlagen inwonersbijdrage

Beleidsmatige ontwikkelingen Toezicht

Beleidscapaciteit en nieuwe applicatie

Gezondheidsbevordering en preventie

Verschuiving naar uniform

21

Begroting 2027 Autonome ontwikkelingen Indexatie (4,91%)

1.564.000

Wet- en regelgeving

82.000

Bijzondere Zorg

200.000

Nu Niet Zwanger

130.000

Veilig Thuis

0*

Beleidsmatige ontwikkelingen Toezicht Gezondheidsbevordering en preventie Totaal

102.000 0 2.078.000 22

Vragen?

23