Bijlage 1 Financiële uiteenzetting Zwembad
Tekst van het document
Bijlage 1 Financiele uiteenzetting Investering
Realisatie nieuw zwembad aan de Ooigraaf. All-electric zwembad. Raadsvoorstel bb22.00743 (dec. 2022) Budget= - basisscenario (wedstrijd- en instructiebad) - met beweegbare bodem, glijbaan, sauna en peuterbad
€ € €
9.435.551 excl btw 1.091.000 10.526.551
Gemiddelde kapitaallast vanaf 2026 voor 40 jaar=
verwerkt in begroting 23-26 verwerkt in begroting 24-27
€ € €
807.000 156.511 963.511
Gevolgen energievoorziening tgv netcongestie. Collegevoorstel zaaknummer 491907 (juli 2024) Budget= - All-electric zwembad (raad 2022) - indexering start kapitaallasten 2028 ipv 2026 (4,3%) - conventionele warmte opwekking
€ € € €
10.526.551 924.747 1.068.375 12.519.673
verwerkt begroting 25-28 verwerkt begroting 25-28
Totaal gemiddelde jaarlasten (kapitaallasten en exploitatielasten)
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
1.141.767
1.141.767
1.141.767
1.141.767
1.554.267
1.113.642
1.113.642
1.113.642
Nieuwbouw zwembad Ooigraaf. Raadsvoorstel zaaknummer 848342 Budget= € 12.519.673 - indexering start kapitaallasten 2029 ipv 2028 (3%) - aanpassing indexering 2026 en 2027 (3% ipv 4,3%) -indexering exploitatielasten
€ € € €
367.080 (283.680) 40.000 12.643.073
Gemiddelde jaarlasten (kapitaallasten en exploitatielasten) TOTAAL all electric zwembad + tijdelijke conventionele warmte opwekking + indexering * 2034 versnelde afschrijving en ombouw naar all-electric ** Sloopkosten De Plons zijn niet meegenomen *** Indexering inrichting buitenruimte is niet meegenomen
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
1.185.369
1.185.369
1.185.369
1.185.369
1.185.369
1.597.869
1.157.244