Bijlage 03: MJPB 2024-2027

15.369.475 15.369.475

17.196.543 17.196.543

Saldo

0

0

0

0

0

0

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

10.540.720 10.540.720 1.679.020 1.679.020 1.367.276 1.367.276

10.709.239 10.709.239 1.588.166 1.588.166 1.390.965 1.390.965

11.885.878 11.885.878 1.775.007 1.775.007 1.659.274 1.659.274

12.970.617 12.970.617 1.943.299 1.943.299 1.927.803 1.927.803

13.842.196 13.842.196 2.089.082 2.089.082 2.216.882 2.216.882

15.317.871 15.317.871 2.327.053 2.327.053 2.638.547 2.638.547

Lasten Baten

13.587.016 13.587.016

13.688.370 13.688.370

15.320.159 15.320.159

16.841.720 16.841.720

18.148.160 18.148.160

20.283.471 20.283.471

Saldo

0

0

0

0

0

0

Taakveld 0.4 - Overhead bedrijfsvoeringsorganisatie Lasten Baten

1.084.188 1.084.188

1.105.802 1.105.802

1.130.070 1.130.070

1.159.091 1.159.091

1.202.624 1.202.624

1.249.695 1.249.695

Saldo

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overzicht lasten en baten per taakveld

Programmaplan

Taakveld

PI Vraagafhankelijk vervoer

Taakveld 6.6-Vervoersdiensten (WMO) Taakveld 6.6-Vervoersvoorzieningen (WMO)

Totaal

P2 Routevervoer

Taakveld 4.3 - Leerlingenvervoer Taakveld 6.71c- Dagbesteding (WMO) Taakveld 6.72c- Jeugdhuipdagbesteding

Totaal

Overzichten Overhead

Geraamd saldo van baten en lasten

Ontwerp MJPB 2024-2027 BVO DRAN

p. 28 7 31

regio arnhem mjmeėen

Bijlage 2: Overzicht gemeentelijke bijdragen In onderstaande overzichten is per deelnemer te zien wat de totaal begrote bijdragen zijn voor de jaren 2023 (gewijzigde begroting) en 2024 (primitieve begroting).

Bijdragen deel nemers gewijzigde begroting 2023

Programma 1

Programma 2

Overhead

Totaal

2023

2023

2023

2023

10.620.201

13.6=8.370

1.105.802

25.414.374

Lasten Vervoer Zero emissie Ca 1 Icenter vraagafhanke lijk vervoer

Totaal lasten

667.178

667.178

113287.379

13.6 = 8.370

1.105.802

26.081.552

Baten Arnhem

2.271.481

2.861.461

198.702

5.331.644

Berg en Dal

392.384

474.020

47.086

913.490

Beuningen

267.168

470.908

36.837

774.913

Doesburg

92.219

503.248

18.965

614.431

□ ruten

365.466

303.361

28.539

697.366

Duiven

280.437

466.583

35.321

782.342

Heumen

170.288

215.328

26.184

411.800

Lingewaard

759.512

1.282.555

61.211

2.103.278

Montferland

489.860

88.375

48.742

626.977

Mook en Middelaar

106.442

121.667

15.382

243.491

Nijmegen

1.335.069

1.668.780

216.589

3.220.439

Overbetuwe

568.232

1.569.593

62.743

2.200.569

Renkum

602.741

394.580

42.861

1.040.182

Rheden

699.465

1.178.292

57.062

1.934.820

Rozendaal

14.339

28.857

5.988

49.183

Westervoort

191.836

320.631

23.560

536.027

Wijchen

302.745

659.753

54.604

1.017.102

Zevenaar

462.356

1.080.376

58.485

1.601.218

66.941

66.941

Provincie Gelderland Eigen bijdrage Subsidie provincie Wmo

Totaal baten

1.392.923

1.392.923

522.416

522.416

11.287.379

13.688.370

1.105.802

26.081.552

Mutaties reserves

Ontrekking bestemmingsreserve

0

0

0

0

Dotatie bestemmingsreserve

ü

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

Ontwerp MJPB 2024-2027 BVO DRAN

p. 29 7 31

regio arnhem mjmeėen

Bijdragen deelnemers begroting Z0Z4

Programma 1

Programma Z

Overhead

Totaal

2024

Z0Z4

Z0Z4

Z0Z4

14.B03.345 516 815

1.130.070

Z7.S05.537

Lasten Vervoer Zero emissie Ca 11 ce nte r vra ag afh a n k e 1 ij k ve rvoer

Totaal lasten

11.S7Z.1Z3 -

516.B15

7Z0.Ū4Z

7Z0.04Z

1Z.59Z.165

15.3ZO.159

1.130.070

Z9.04Z.394

Baten Arnhem

Z.780.ZZ6

3.ZB5.40B

Z17.074

6.ZBZ.707

Berg en Dal

454.1Z5

5ZZ.7SO

51.150

1.0ZB.056

Beuningen

3Z3.449

519.745

39.934

BB3.1ZB

Doesburg □ ruten

111.053 443.046

578.473 345.ZB9

ZO. 375 30.853

709.901 819.188

Duiven

338.ĒĒ9 187.491

540.44B

3B.Z75

917.613

Heumen

Z3Z.Z4Z

ZB.Z75

44B.D08

Lingewaard Montferland

ESI.164 593. Z9Z

1.393.354 100.194

66.60S 5Z.96Z

Z.341.1Z6 746.44B

1ZB.6B6 1.616.5B9

143.199 1.B15.BZ1

16.454 Z36.649

ZBB.339 3.669.059

Overbetuwe Renkum

6Z7.5ZB 66Z.Z1B

1.77B.BB9 4Z4.3BB

6B.ZB5 46.5 Z7

Z.474.70Z 1.133.133

Rheden Rozendaal

770.904 16.404

1.Z71.085

6Z.06B 6.173

Z. 104.057 56.794

Westervoort

Z31.491

367.159

Z5.404

6Z4.054

Wijchen

367.106

74B.451

59.377

1.174.934

Zevenaar Provincie Gelderland

535.31S

1.Z19.019

63.6Z5

1.B17.96Z

Mook en Middelaar Nijmegen

Eigen bijdrage

34.Z16

1.5Z3.1B6

1.5Z3.1B6

Subsidie provincie Wmo

Totaal baten

1Z.59Z.165

15.3ZO.159

1.130.070

Z9.04Z.394

Ontrekking bestemmingsreserve

ũ

ũ

ũ

0

Dotatie bestemmingsreserve

ũ

ũ

ũ

0

Saldo

ũ

ũ

ũ

0

Mutaties reserves

Ontwerp MJPB 2024-2027 BVO DRAN

p. 30 7 31

regio arnhem mjmeėen

Bijlage 3: Geprognosticeerde balans Rea 'satie Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2023

2024

2025

2026

2027

Omschrijving (bedragen xť 1.000)

2021

ZDZZ

ACTIVA Vaste activa Materie Ie vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa

0 D

0 D

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

Vlottende activa Vorderingen met een looptijd < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa Totaal vlottende activa

9.811 238 559 10.608

9.500 250 500 10.250

10.000 250 500 10.750

11.250 250 500 12.000

12.250 250 500 13j000

13.500 250 500 14.250

14.500 250 500 15.250

Totaal activa

10.608

10.250

10.750

12.000

13.000

14.250

15.250

D 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

Vlottende passiva Schulden meteen looptijd c ljaar Nog te betalen bedragen Vooruitgefactureerde bijdrage gemeenten Overige schulden Totaal vlottende passiva

45 1.473 7.376 1.714 10.608

500 Z.750 6.000 1.000 10.250

500 2.750 6.750 750 10.750

500 3.000 7.750 750 12.000

500 3.250 8.500 750 13.000

500 3.750 9.250 750 14.250

500 4.000 10.000 750 15.250

Totaal passiva

10.608

10.250

10.750

12.000

13j000

14.250

15.250

0

0

0

0

0

0

0

PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen Voorzieningen Schulden meteen looptijd s-ljaar Totaal vaste passiva

Saldo

Ontwerp MJPB 2024-2027 BVO DRAN

p. 31 7 31