Bijlage 01: Financiële gegevens 2022 BVO DRAN

AB BVO DRAN 23-03-2023 - bijlage 3b

radtr\ arnhem I C c^^yiĮjmeġeņ

MEMO

Aan:

Aan de gemeenteraden AVAN gemeenten via de Colleges van B&W

Onderwerp:

Financiële gegevens BVO DRAN 2022

Datum:

13 maart 2023

Afzender:

bvo dran

Hierbij ontvangt u de financiële gegevens over het boekjaar 2022 van de BVO DRAN. In artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat het bestuur van de BVO DRAN de voorlopige jaarrekening 2022 uiterlijk 30 april 2023 aan de raden van de deelnemende gemeenten verstrekt. Deze verplichting is ook in artikel 20 van de Regeling BVO DRAN opgenomen. In dat artikel staat tevens expliciet aangegeven dat de voorlopige jaarrekening op dat moment voorzien moet zijn van een accountantsverslag. De genoemde deadline van 30 april is, net zoals voorgaande járen praktisch niet haalbaar. Redenen hiervoor zijn: «

Voor behandeling van de voorlopige jaarrekening in het AB van 23 maart 2023 zou deze uiterlijk 23 februari 2023 aangeboden moeten worden aan het voorbereidend ambtelijk overleg (VAO);

»

Overeenkomstig bestekseisen dienen vervoerders uiterlijk 28 februari 2023 een verantwoording vervoerskosten 2022 en controleverklaring van een accountant aan de vervoersorganisatie aan te leveren;

»

Grotendeels volgtijdelijk hierop de accountantswerkzaamheden ten behoeve van de BVO DRAN kunnen worden verricht.

In het AB van de BVO DRAN d.d. 1 december 2022 is besloten om u, in het kader van uw controlerende taak, uiterlijk 30 april 2023 alvast de financiële gegevens 2022 te verstrekken die als basis dienen voor de jaarrekening 2022 en de nog plaats te vinden accountantscontrole. Bespreking en besluitvorming van de jaarrekening 2022 staat gepland voor het AB van 6 juli 2023 waarna jaarrekening, accountantsverklaring en accountantsverslag aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt toegezonden.

AB BVO DRAN 23-03-2023 - bijlage 3b. 1 [Afrekening 2022 (CONCEPT)

~

> alle bedragen ĩijn excl. Btw, m.u.v. klantbijdragen (incl. Btw)

Vervoer

BVO

Callcenter

Totaal

Voorschot

Realisatie Continuïteit

Resultaat

Voorschot

Realisatie

Resultaat

Voorschot

Realisatie

Resultaat

Voorschot

Realisatie Continuïteit

Resultaat

Afrekening Tussentijds

Eind

Gemeenten 4.799.140

3.388.116

233.113

1.177.911

186.439

117 683

68 755

149.271

113.511

35 760

5.134.850

3.619.310

233.113

1.282.427

-872.400

Berg en Dal Beuningen

721.647

566.324 474.064

14.298 31.655

141.025 77.566,

44.261

29.442

14.820

27.560

24.080

3.480

793.469

619 845

14 298

34.382

11.072

3.404

636.238

512.541

31.655

478.331 528.634

421.532

18.053 9.279

38.746 104.841

17.541

18.571 6.887

15.167

Doesburg Druten

23.310 12.857

159.326 92.042

20.963

6 009 18.797

878 2.166

502.759 575.983

440.398 451.659

18 053 9.279

44.307 115.046

-97.693 -66.847 -27.407

Duiven

508.292

He urnen

300.881 1.780.242

17.913 14.181

13.707 7.621

4.206 6.560

559.370 338.746

478.477 264.264

47.235 20.661

1.315.810

40.645

27.668

12.977

1.878.329

1.381.101

374.670

283.074

2.751

445.747

336.148

129.105

25.676 8.272

22.925

178.590

25.994 24326

6.553

1.719

200.882

Nijmegen

2.308.088

1.918.888

37.219

Overbetuwe

565 7.514

Arnhem

üngewaard Montferland Mooken Middelaar

583.285

414.515 442.216 239 973

47.235

18.841

20.661 149.707

40.247

26.386 33.165

22.555 16.670

10.610

37.622

7.014 19.820

45.401

30.149

15.252

25.159

14.020

10.672

3.348

351.981

203.104

128.027

86 949

86.384

28.950

314.725 65.602

23.684 57.442

18.347

4 683 8.039

1.789.069

1.468.695

92.543

227.831

58.995

38.586

75.077 20.409

Renkum

860.390

482.197

61.770

316.423

40.252

26.953

13.299

31.323

21.436 27.857

Rheden

1581.015

1.357.002

28.195

195.818

53.763

35.339

18.424

39.365

35.399

410.027 61.633 25.195

-83.733

16.901 31.312

33.658 53.821

-33.977 -41.938

-319 11883

149.707

347.522

-269.960

77.562

25.994

83.605

-67.926

15.679

146.330

24.326

30.226

-23.472

6.753

2.598.141 1.877.014

2.133.298 1.528.717

37.219

427.623 255.754

-213.080 -187.912

214.543 67.842

3.466

931.965

537.008

61.770

333 188

-248.493

84.694

3.967

1.674.143

1.427.739

28.195

218.208

-121.016

97.192

92.543

Rozendaal

40.872

26.234

6.319

8.319

5.195

5 195

5.262

212

51.541

36.692

6.319

8.531

-4.960

3.571

419.960 786.942

318.440

46.113

55.407

15.593

15.116

9.231

5.885

457.025

343.263

46.113

67.648

-47.470

20.179

665.699 1.074.481 14.986.365

23.803

97.440

21.949 51.237

0 6.356

5.474

Westervoort Wijchon Zevenaar

33.771

17.466

20.272

54.400 971.617

35.734 638.506

18.666 333.112

31.857 589.245

482,944

2.605 8.184 106.301

717.137

119.597 3.377.477

17.667 23.673

858.451

65.011 935.296

1345.346 20.859.999

1.133 888 1G.107.814

23.803 65.011 935.296

117.511 146.447 3.816.889

-70.464 -109.598 -2.588.347

47.047 36.849 1.228.543

0

Subtotaal

1.259.089 19.299.137

Provincie Gelderland 0

18.523

18.523

0

103.599

75.623

27.976

0 18.523

0 1B.523

0

1.210.882

1.210.882

0

0 0

0 0

191.536

0 0

0

1.314.482

1.286.505

27.976

0

0

0 0

B30.Ū42

333.112

607.768

501.467

106.301

22.174.4B1

17.394.320

963.272

3.816.889

-2.588.347

1.228.543

0 191.536

0 191.536

27.976

0 0

191.536

963.272

3.377.477

1.163.153

OV-vangnet Wmo subsidie

85.076

57.100

1.019.346

1.019.346

27.976 0

Subtotaal

1.104.423

1.076.446

TOTAAL

20.403.560

16.062.811

0

AB BVO DRAN 23-03-2023 - bijlage 3b.2

ļBalans per 31-12-2022 (CONCEPT)

| 31-12-2022

31-12-2021

240.471

45.469

Overlopende passiva Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

2.255.090

1.472.534

Van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

6.260996

7.376 230

1.226.542 9.744.629

10562.115

31-12-2022

31-12-2021

Vaste activa

0

0

Vaste passiva

Totaal vaste activa

0

0

Totaal vaste passiva

ACTIVA

PASSIVA

Vlottende activa

Vlottende passiva

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen in 's Rijks schatkist Overige vorderingen

5.876.037 3.061.453 641 8.936 131

3.558.317 6.252.485 0 9 810 802

250.201

238.1B9

Liquide middelen Banksaldi

Overlopende activa Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

796 768

558.593

Overige schulden

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

1.713 35ĩ

Totaal vlottende activa

9.985.100

10.607.584

Totaal vlottende passiva

9.985.100

10.607.5B4

TOTAAL GENERAAL

9.985.100

10.607.584

TOTAAL GENERAAL

9 985.100

10.607.584

AB BVO DRAN 23-03-2023 - bijlage 3b.3

Overzicht baten en lasten gemeenten 2022 (CONCEPT) í alle bedragen zijn excl. Btw, m.u.v. klantbijdragen find. Btw)

Realisatie

Continuïteit

Resultaat

2022

2022

2022

2022

21.661.911 -1.343.429 -1.019.345 19.299.137

17.028.756

935.296 0 0 935.296

3.697.859

0 0

275.458 57.654

0

333.112

Gewijzigde begroting Gemeenten

Vervoer (bruto) Klantbijdragen (incl. Btw) Wmo subsidie Vervoer (netto) BVO (bruto) Beheerbijdrage provincie BVO (netto) Callcenter TOTAAL

1.105.499 -133.882

-1.023.046 -1.019.345 14.986.365 830.042

-320.383 0 3.377.477

971.617

-191.536 638.506

589.245

482.944

0

106.301

20.859.999

16.107.814

935.296

3.816.889