06 Bijlage 6 - memo gewijzigde begroting 2021 BVO DRAN.pdf

arnhem ____mjmeèen re^io

MEMO Aan:

AB BVO DRAN

Onderwerp:

Gewijzigde begroting BVO lasten 2021

Datum:

16 maart 2021

Afzender:

Vervoersorganisatie (Math v.d. Beucken/Coen Wenting)

Aanleiding: Als onderdeel van de ontwerp MJPB en gewijzigde begroting 2021 wordt ook de begroting van de vervoersorganisatie (BVO lasten) vastgesteld. In deze ontwerpbegroting zijn in de jaarschijf 2021 (en verdere jaren) enkele actualisaties doorgevoerd die enige uitleg vergen. In onderstaand overzicht zijn de verschillen tussen de primitieve en gewijzigde begroting 2021 inzichtelijk gemaakt. Alle bedragen zijn verwerkt in voorliggende ontwerpbegroting.

Jaarschijf

Primitieve begroting 2021

Gewijzigde begroting 2021

Verschil 2021

Person e e Is k oste n

658.506

695.000

36.494

Ondersteunende taken Huisvesting

35.000 28.000

40.000 27.500

5.000 -500

Accountant en fiscaa 1 advies Kantoorkosten, 1CT Consumenten, klachten

30.000 170.500 74.250

25.000 130.000 77.500

-5.000 -40.500 3.250

20.000 -7.373 1.008.883

25.960 -10.210 12)10.750

5.960 -2.837 1.867

50.000 0

25.000 48.500

-25.000 48.500

0

10.000

10.000

0 50.000

10.000 93.500

10.000 43.500

1.058.883

1.104.250

45.367

Onvoorzien Taakste 1 ling TOTAAL STRUCTUREEL Systeemontwikkeling (1) (pakket Cļ Personeelskosten (1) Juridisch advies (oud contract) Implementatie (nieuw contract) TOTAAL INCIDENTEEL TOTAAL BVO

Actualisatie personeelskosten: Tot op heden (ook in de primitieve begroting 2021) is uitgegaan van de basisbegroting personeelskosten uit 2016/2017 die de laatste twee jaren is geïndexeerd (CPI). Voor de gewijzigde begroting 2021 (en verdere jaren) wordt uitgegaan van de, binnen de gemeenten, gebruikelijke begrotingssystematiek. Voor bezette functies worden de feitelijke personeelslasten als basis genomen. Voor de overige functies wordt uitgegaan van gebruikelijke normbedragen. In feite is sprake van een inhaalslag.

w/rtiť.vsnínBrîorgFîniĒaliī nl

MEMO

re^io mjrntfĵen VSSE&DBSIS

A

Actualisatie formatie: In 2020 is de oorspronkelijke formatie uitgebreid ten behoeve van het herbeleggen van regietaken. Het totaal volume kwam daardoor uit op 7,2 fte voor 2021. De functie data-analist is ingevuld. De functies klantenservice (werving inmiddels opgestart), communicatie en (beleids)adviseur zijn nog niet ingevuld (coronaperikelen). Op basis van voortschrijdend inzicht wordt de (beleids)adviseur formatief terug gebracht naar 0,4 fte. Beleidsadviserende taken op operationeel niveau worden onder gebracht bij de functie contractmanager die daartoe beperkt wordt uitgebreid ^0,2 fte). De omvang van de functie data-analist is mede afhankelijk van de beoogde systeemontwikkeling. Dit laatste is vanwege corona getemporiseerd. Dat betekent dat de beoogde afbouw van de functie data-analist (-0,5 fte) wordt uitgesteld. Het opschorten van deze afbouw is opgenomen als incidentele formatie. Onderstaand het totaal overzicht van de formatie. aantal fte's vanaf jaarschijf 2021

Primitieve begroting

Gewijzigde begroting

Verschil

1,0 0,8 1,8 1,0 4,6

1,0 0,8 2,0 1,0 4,8

0,0 0,0 0,2 0,0 0,2

0,5 0,6 0,5 0,6 2,6

0,5 0,6 0,5 0,4 2,2

0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,4

TOTAAL STRUCTUREEL

7,2

7,0

-0,2

□ ata-ana list

0,0

0,5

0,5

TOTAAL INCIDENTEEL

0,0

0,5

0,5

TOTAAL FORMATIE FTE'S

7,2

7,5

0,3

Formatie bestaande organisatie Directeur Personal assistent Contractmanager Contra 1 Ier

Formatie herbeleggen regietaken □ ata-ana list Klantenservice Communicatie adviseur (Beleids)adviseur

Actualisatie kantoorkosten en ICT: Deze post laat een substantiële afname zien van C 40.500. Dit betreft met name het deel kantoorkosten. Aanvankelijk liep de huisvestingsovereenkomst af per juli 2020 met daarbij een optie tot verlengen. Enkele initiatieven om binnen een andere Avan gemeente gehuisvest te worden hadden geen resultaat. De verlengingsoptie is gelicht wat geresulteerd heeft in lagere kosten per eenheid. Ten tweede was uitbreiding van kantoorruimte begroot vanwege de uitbreiding in fte's. Als gevolg van de coronacrisis is deze uitbreiding on hold gezet. Het uitgangspunt is dat ook na de corona periode meer gebruik

r

pagina 2

www.vervaersarqanisatie.nl

MEMO

re^io mjrntfĵen VSSE&DBSIS

A

gemaakt gaat worden van thuiswerken in combinatie met flexwerkplekken, waardoor uitbreiding van kantoorruimte achterwege kan blijven. Actualisatie systeemontwikkeling: Zoals aangegeven is deze ontwikkeling getemporiseerd. Hiervoor was in de jaren 2021 tot en met 2023 C 50.000 opgenomen in de begroting, de investering van C 150.000 wordt in 3 jaar afgeschreven. Door het temporiseren verschuift het budget uit 2021 deels naar 2024. Het bedrag in 2021 wordt met C 25.000 verlaagd en dat bedrag wordt in 2024 in de begroting verwerkt. Resultaat BVO lasten 2020 In 2020 is een deel van het beschikbare budget niet besteed door de vervoersorganisatie. De huidige stand is dat een resultaat van bijna C 300.000 wordt gerealiseerd. Van dit resultaat wordt C 20.000 als incidentele post doorgeschoven naar 2021, zie ook het hierboven opgenomen overzicht van de BVO lasten stand gewijzigde begroting 2021. Per kostenpost is in onderstaande specificatie aangegeven wat het resultaat 2020 is. RESULTAAT BVO LASTEN 2020

Gewijzigde begroting

Realisatie

Resultaat

2020

2020

2020

Personeelskosten

458.125

473.530

-15.405

Ondersteunende taken Huisvesting

35.0ŨÜ 28.000

31.712 22.754

3.288 5.206

Accountant en fiscaal advies Kantoorkosten, ICT Consumenten, klachten

3O.0ŨÜ 60.500

14.212 23.869 32.663

15.788 36.631 28.587

Onvoorzien

20.ŨŨÜ

5.268

14.712

Covid-19 TOTAAL STRUCTUREEL

ü 692.B75

4.4B1 608.549

-4.481 84.326

Aanbesteding/implementatie Herbeleggen en aanvullen regietaken

188.260 153.500

110.275 1B.163

TOTAAL INCIDENTEEL

341.760

128.438

77.985 135.337 213.322

1j034j635

736.987

297.648

TOTAAL BVO

61.250

De overschrijding op de personeelskosten wordt veroorzaakt door de inhuur van een management assistent vanaf mei 2020. De onderschrijding van de overige structurele budgetten wordt grotendeels verklaard door het achterblijven van kosten door de terugloop van vervoer als gevolg van de coronacrisis. De onderschrijding van het budget voor de aanbesteding/implementatie wordt verklaard door het feit dat er geen grote geschillen zijn ontstaan bij de beëindiging van de oude contracten en gunning van de nieuwe contracten met vervoerders. De hiervoor gereserveerde bedragen voor juridische kosten kunnen vrijvallen. Zoals al eerder in deze memo aangegeven, heeft invulling van de formatie uit de budgetten herbeleggen en aanvullen regietaken nog niet plaatsgevonden door de coronacrisis en zijn kantoorkosten voor deze formatie daardoor ook niet besteed.

r

'ļ

pagina 3

www.venraersnrqanisalie.nil