03 Ontwerp MJPB 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022 versie bestuur 24 maart 2022
Tekst van het document
P2 Routevervoer
Taakveld 4.3 leerlingenvervoer Taakveld 6.4 begeleide participatie (Wmo) Taakveld 6.72 vervoer jeugdhulp 18-
P3 Bestedingsplan
Overzichten Overhead
Bedrag onvoorzien
Saldo
0
0
0
0
0
0
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
10.960.377 10.960.377 2.682.698 2.682.698 1.033.106 1.033.106
9.900.413 9.900.413 1.583.689 1.583.689 1.207.566 1.207.566
10.540.720 10.540.720 1.679.020 1.679.020 1.367.276 1.367.276
11.985.413 11.985.413 1.905.020 1.905.020 1.676.274 1.676.274
13.715.963 13.715.963 2.159.604 2.159.604 2.029.168 2.029.168
14.594.846 14.594.846 2.285.733 2.285.733 2.315.897 2.315.897
Taakveld 6.2 toegangtot l'en 2' lijnsvoorzieningen (Regie)
Lasten Baten
Totaal
Lasten Baten
14.676.182 14.676.182
12.691.669 12.691.669
13.587.016 13.587.016
15.566.707 15.566.707
17.904.735 17.904.735
19.196.476 19.196.476
Saldo
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
0
Lasten Baten
1.135.941 1.135.941
1.150.290 1.150.290
1.084.156 1.084.156
1.103.244 1.103.244
1.119.463 1.119.463
1.163.304 1.163.304
Saldo
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
Taakveld 0.4 Overhead ondersteuning organisatie
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
Geraamd saldo van baten en lasten
Ontwerp MJPB 2023-2026 BVO DRAN
Lasten Baten
Lasten Baten
p. 28 7 31
regio arnhem mjmeėen
Bijlage 2: Overzicht gemeentelijke bijdragen In onderstaande overzichten is per deelnemer te zien wat de totaal begrote bijdragen zijn voor de jaren 2022 (gewijzigde begroting) en 2023 (primitieve begroting).
Bijdragen deelnemers gewijzigde begroting 2022
Programma 1
Programma 2
Overhead
Programma 3
Totaal
2022
2022
2022
2022
2022
Lasten Vervoer Callcenter vraagafhankelijk vervoer
30.026.476
12.691.669
3.150.290
23.B6B.435
5B9.4B1
5B9.4B1
Begeleiding routevervoer Bestedingsplan Totaal lasten
~ 30.615.957
12.691.669
3.150.290
0
24.457.916
Baten Arnhem
2.240.154
2.952.1B2
195.454
5.387.790
Berg en Da 1
327.799
459.360
46.402
833.561
Beuningen
218.162
41B. 244
36.045
672.451
Doesburg
75.348
446.766
1B.3B9
540.503
Druten
29B.262
273.9B1
27.662
599.905
Duiven
229.733
323.173
34.769
587.675
Heumen
146.090
191.501
24.B29
362.420
Lingewaard
704.154
1.217.300
60.220
1.9B1.674
Montferland
400.379
-
45.401
445.780
B6.946
108.917
14.69B
210.561
Nijmegen
1.092.73 B
L419-588
212.926
2.725.252
Overbetuwe
4B5.5BB
1.452.395
61.B4B
1.999.831
Renkum
543.75 B
379.320
42.199
965.277
Rheden
596.661
1 115 904
56.363
1.76B.92B
Mook en Middelaar
Rozendaal
12.032
37.403
5.446
54.BB1
Westervoort
157.141
302.962
23.010
4B3.113
Wijchen
246.514
611.1B5
53.715
911.414
Zevenaar
390.529
9B1.4BB
57.031
1.429.04B
133.BB2
133.BB2
Provincie Gelderland bijdrage OV
-
Eigen bijdrage
1.344.624
1.344.624
Subsidie provincie Wmo
1.019.345
1.019.345
Bestedingsplan
Totaal baten
30.615.957
12.691.669
3.150.290
0
24.457.916
Ontrekking bestemmingsreserve
0
0
0
0
0
Dotatie bestemmingsreserve
0
0
0
0
0
Saldo
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
Ontwerp MJPB 2023-2026 BVO DRAN
p. 29 7 31
regio arnhem mjmeėen
Bijdragen deelnemers begroting 2023
Programma 3
Programma 2
Overhead
Programma 3
Totaal
2023
2023
2023
2023
2023
Lasten Vervoer Callcenter vraagafhankelijk vervoer
11.101.057
13.567.036
3.Ū64.156
25.772.229
633.127
633.127
Begeleiding routevervoer
-
Bestedingsplan Totaal lasten
1İ.734.1S4
13.567.036
1.Ū64.156
"
"
0
26.405.356
Baten Arnhem
2.674.637
3.195.046
195.049
6.064.932
Berg en Dal
391.421
493.930
46.476
931.629
Beuningen
260.270
437.457
36.155
733.662
Doesburg
69.434
464.395
16.556
592.365
Druten
356.342
295.640
27.799
679.761
Duiven
273.607
350.672
34.663
659.162
Heumen
165.633
195.332
24.975
366.140
Lingewaard
64Ũ.64B
1.314.936
60.251
2.216.035
Montferland
477.943
45.502
523.445
Mook en Middelaar
103.600
117.553
14.677
236.030
Nijmegen
1.303.955
1.527.4BD
212.464
3.043.699
Overbetuwe
553.502
1.555.516
61.675
2.170.693
Renkum
602.040
394.560
42.266
1.036S08
Rheden
676.799
1.136.222
56.407
1.673.426
Rozendaal
13.555
41.036
5.655
60.226
Westervoort
166.659
326.379
23.162
536.400
Wijchen
294.560
656.339
53.767
1.004.666
Zevenaar
456.566
1.062.523
57.073
1.576.162
66.941
66.941
Provincie Gelderland bijdrage OV Eigen bijdrage Subsidie provincie Wmo
1.467.796
1.467.796
522.435
522.415
Bestedingsplan
Totaal baten
11.734.364
13.567.036
1.Ū64.156
0
26.405.356
Ontrekking bestemmingsreserve
ū
0
0
0
0
Dotatie bestemmingsreserve
D
D
D
D
D
Saldo
ū
0
0
0
0
Mutaties reserves
Ontwerp MJPB 2023-2026 BVO DRAN
p. 30 7 31
regio arnhem mjmeėen
Bijlage 3: Geprognosticeerde balans Realisatie
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Omschrijving (bedragen xC 1.000)
ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa
0
0
0
0
ü
0
Financiële vaste activa
0
D
0
0
D
0
D
Totaal vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
Vorderingen met een looptijd < 1 jaar
3-118
3.250
3.250
3.500
4.000
4.750
5.000
Liquide middelen
9.157
6.500
6.500
6.750
7.500
7.750
B.75Ū
Overlopende activa
617
500
500
500
500
500
500
Totaal vlottende activa
13.002
10.250
10.250
10.750
12.000
132)00
14.250
Totaal activa
132)02
10.250
10.250
10.750
122)00
132)00
14.250
D
Vlottende activa
PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen
0
0
0
0
0
0
0
Voorzieningen
0
0
0
0
0
0
0
Schulden met een looptijd » 1 jaar
ü
0
0
ũ
0
0
0
Totaal vaste passiva
0
0
0
0
0
0
0
Vlottende passiva Schulden meteen looptijd c ljaar
54S
250
500
500
500
500
500
Nog te betalen bedragen
3.494
2.500
2.750
2.750
3.000
3.250
3.750
Vooruitgefactureerde bijdrage gemeenten
6.038
6.000
6.000
6.750
7.750
8.500
9.250
Overige schulden
2.912
1.500
1.000
750
750
750
750
Totaal vlottende passiva
13j002
10.250
10.250
10.750
12.000
132)00
14.250
Totaal passiva
132)02
10.250
10.250
10.750
122)00
132)00
14.250
0
0
0
0
0
0
0
Saldo
Ontwerp MJPB 2023-2026 BVO DRAN
p. 31 7 31