00 Raadsvoorstel Herfstnota 2021.pdf
Tekst van het document
Gemeente
Beuningen
Raadsvoorstel Onderwerp Nummer(agenda) Registratienummer Registratiecode Auteur Status Persgesprek
Raadsvoorstel Herfstnota 2021 bb21.01080
IIIIIIIII III III Mill IIII
Carlo Bisselink Openbaar 9 december 2021
21 december 2021 Samenleving 9 december 2021
Raadsvergadering Commissie 1 Datum Commissie 2 Datum B&W-vergadering Portefeuillehouder
2 november 2021 9 december 2021 J.J. Driessen
Samenvatting De Herfstnota 2021 geeft een overzicht van de voortgang van het huidige begrotingsjaar en rapporteert met name over de financiële afwijkingen. Het saldo van de nota laat voor 2021 een voordelig resultaat van C 572.000 zien waarmee het totale financiële resultaat over 2021 uitkomt op C 1.249.000.
Besluit om 1. De herfstnota 2021 vast te stellen 2. Het saldo van de herfstnota 2021 vast te stellen op een voordelig resultaat van E 572.000, waarmee het totale financiële resultaat over 2021 uitkomt op C 1.249.000 3. De 8e begrotingswijziging 2021 vast te stellen
Inleiding In onze financiële verordening staat opgenomen dat het college 2 keer per jaar een tussentijdse rapportage aanbiedt aan de raad. Hierin leggen wij vast welke financiële en beleidsinhoudelijke afwijkingen we constateren in de programmabegroting 2021. Deze Herfstnota 2021 is de tweede rapportage van dit jaar. De opbouw van het stuk kent dezelfde opzet als de Perspectiefnota 2021 met uitzondering van de paragraaf nieuw beleid en bestaat uit een overzicht van autonome ontwikkelingen, besluiten, een overzicht van de kapitaallasten, bedrijfsvoering, de ontwikkelingen met betrekking tot het gemeentefonds, en een toelichting op de mutaties en reserves. Hierin wordt ook ingegaan op de doorgeschoven posten (budgetoverheveling) uit de programmarekening 2020. Het financiële voordeel van de Herfstnota 2021 bedraagt C 572.000. Na vaststelling van deze nota bedraagt het voorlopig begrotingsresultaat 2021 C 1.249.000. Meerjarig ziet het perspectief er als volgt uit: Resultaten (x e 1 ooo) Verwacht resultaat voor Herfstnota Verwachte financiële ontwikkeling Verwacht resultaat na vaststelling
2021 677 572 1.249
2022
2023 295 1.313 1.608
103 929 1.032
2024 574 1.030 1.604
2025 1.068 1.146 2.214
Beoogd effect Een actuele begroting 2021, aangepast aan de afwijkingen van deze Herfstnota. Argumenten 1.1 In de financiële verordening staat opgenomen dat het college de raad twee keer perjaar informeert over de realisatie van de programmabegroting van het huidige jaar. In de verordening staan organisatorische maatregelen welke een rechtmatige, doelmatig en doeltreffend bestuur mogelijk wordt gemaakt. Het college legt met deze nota tussentijdse verantwoording af aan de raad over de realisatie van het lopende begrotingsjaar met een doorkijk naar de komende járen. 1.2 We constateren een aantal financiële afwijkingen ten opzichte van de primaire begroting die door de raad geaccordeerd dienen te worden door het vaststellen van de 8 begrotingswijziging
Dit is in overeenstemming met de richtlijnen van de BBV. Begrotingswijzigingen zijn wijzigingen over de programma’s heen. Alleen de raad is bevoegd tot het aanbrengen van wijzigingen in de begroting. Kanttekeningen n.v.t. Financiën Het resultaat van de Herfstnota 2021 is C 1.249.000 positief. Financiële ontwikkelingen in deze nota worden alleen toegelicht als de ontwikkeling meer bedraagt dan č 25.000 op productniveau. In onderstaande tabel hebben wij de ontwikkelingen van de nota in tabel vorm in beeld gebracht: Bedragen x C l. 000 Financiële ontwikkelingen
2021
2022
2023
2024
2025
Uitgangspunt herfstnota 2021 Autonome ontwikkelingen Bedrijfsvoering
677 -560 -119 0 -67 1.335 19 -36 1.249
295 -108 -5 0 -45 1.473 0 -2 1.608
103 -108 -5
574 -13 -5
1.068 -13 -5
0 -45 1.089 0 -2 1.032
0 -45 1.095 0 -2 1.604
0 -45 1.211 0 -2 2.214
Bedri jfsvoering administratief Besluiten Gemeentefonds Kapitaailasten Mutaties in reserves Verwacht resultaat
Alle autonome ontwikkelingen bij elkaar opgeteld resulteert in een nadelig resultaat van C 560.000. Voornamelijk met betrekking tot het sociaal domein zijn budgetten qua uitgaven bijgesteld. Daartegenover staan wel positieve resultaten op leges en belastingen. Ook is de uitkering via het Gemeentefonds positiever dan geraamd. Voornamelijk coronasteunpakketten en extra middelen voor jeugdzorg zijn hierin opgenomen. Tijdspad 21 december 2021 behandeling in gemeenteraad. Duurzaamheid n.v.t. Communicatie Zoals alle P&C producten zal ook de Herfstnota 2021 op de gemeentelijke website worden geplaatst. Na vaststelling door de raad zal deze te zien zijn via https://beuningen2021.najaarsnota.nl De bijlage Herfstnota AT AT21002860 is identiek aan de website weergave. Deze bijlage maakt onderdeel uit van de besluitvorming en wordt na vaststelling door de raad, samen met de begrotingswijziging, aangeboden aan de provincie Gelderland. Evaluatie n.v.t. Bijlagen 1. Herfstnota (AT21002860) 2. 8ŗ begrotingswijziging (AT21002859) 3. Lias website https://beuningen2021.najaarsnota.nl
2
Burgemeester en wethouders, Dyanne Koeken secretaris
Daphne Bergman burgemeester
Besluit d.d. 21/12/2021 Akkoord
De griffi
de voorzitte:
3