26028.06 - Presentatie beeldvorming
Tekst van het document
Meerjarenprognose grondexploitaties 2026 Raadsavond 8-6-2026
Grondbeleid Actief grondbeleid gemeente voert grondexploitatie
Faciliterend grondbeleid private partij voert grondexploitatie
• • • • •
gemeente geeft kaders, toetst en besluit
verwervingen planvorming brm en wrm grondverkoop winstpotentie én risico’s
rapportage over uitvoering met MPG MPG 2026
kostenverhaal en financiële bijdragen via anterieure overeenkomst
Uw rol bij grondexploitaties • (Strategische) verwervingen verwervingsbudget beschikbaar stellen • Voorbereidingskrediet beschikbaar stellen • Grondexploitaties openen besluiten over planinhoudelijke en grote financiële wijzigingen jaarlijks vaststellen
Doel MPG Jaarlijkse rapportage Informatie • inzicht in projecten-portefeuille, resultaten en risico’s • terugblik 2025 en vooruitblik 2026 en verder Autorisatie • vaststelling geactualiseerde grondexploitaties • beschikbaar stellen budgetten voor uitvoering
MPG 2026
De MPG op hoofdlijnen Projecten Wat we realiseren Programma Wat het kost Boekwaarde, toekomstige kosten, opbrengsten en resultaat
Wat het kost als het tegenzit Risico’s en weerstandsvermogen
Projecten In 2025 1 grondexploitatie afgesloten • Centrumplan (nadelig resultaat € 4,8 mln.) Per 1-1-2026 3 actieve grondexploitaties • Dijkstraten • Aarlesche Erven • Steegsche Velden-Noord
MPG 2026
Programma Wonen in diverse typologieën en prijssegmenten • totaal 1.668 won • gerealiseerd 1.220 won • nog te realiseren 448 won • gerealiseerd in 2025 170 won
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
40
628 481
12 Dijkstraten
MPG 2026
399
Aarlesche Erven
Centrumplan
9 99 Steegsche Velden-Noord
Boekwaarde (per 1-1-2026)
Het door de gemeente geïnvesteerde vermogen
Per 1-1-2026 € 16,4 mln. In 2025 daling met € 10,6 mln. • meer opbrengsten dan kosten € 5,8 mln. • 1 project afgesloten € 4,8 mln.
Boekwaarde per project (per 1-1-2026)
Kosten en opbrengsten Kosten • nog te realiseren € 35,2 mln. Opbrengsten • nog te realiseren € 35,9 mln. Conclusie Boekwaarde blijft stabiel (hoog)
Resultaat € Realisatie in 2025 Centrumplan • afsluiting Centrumplan • nadelig resultaat € 4,8 mln. • afgedekt door voorziening (vrijval in 2025)
Steegsche Velden Noord • tussentijdse winst € 0,6 mln. • afdracht aan Risicoreserve grondexploitaties
Resultaat € Prognose per 1-1-2026 Lopende 3 projecten • nadelig resultaat € 14,4 mln. • afgedekt door voorziening € 15,1 mln. • resultaat is verbeterd € 3,5 mln.
Samenvatting €
Risico’s
Methode: risico = impact x kans • • • •
inschatting risico’s € 5,8 mln. (was € 7,1 mln.) benodigde weerstand € 5,6 mln. beschikbare weerstand € 10,3 mln. gevolg: vrijval ten gunste van VAR € 4,7 mln.
Heeft u nog vragen?