26028.04 - 11e Begrotingswijziging (W11-26) - Meerjarenprognose grondexploitaties 2026
Tekst van het document
Begrotingswijziging 2026 Omschrijving:
Actualisatie grondexploitaties a.g.v. Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2026
Nummer wijziging:
W11/26
Corsanummer wijziging: Corsanummer raadsvoorstel:
BL26-02034 IN26-00865
Mutaties in de inkomsten en uitgaven (raming van baten en lasten)
Programma
Nr. hoofdtaakveld
-/- = baten
Omschrijving boekingspost
Omschrijving kostencategorie
Begrotingsjaar 2026
rente rekening courant tijdelijk beheer wrm overige directe toerek planvoorbereiding directe toerek planvoorbereiding directe toerek voorb toez uitv directe toerek voorb toez uitv mutatie bouwgrondexploitatie mutatie bouwgrondexploitatie rente rekening courant tijdelijk beheer brm overige directe toerek planvoorbereiding directe toerek planvoorbereiding directe toerek voorb toez uitv directe toerek voorb toez uitv mutatie bouwgrondexploitatie mutatie bouwgrondexploitatie planontwikk overige vtu advies derden afdracht overige rente rekening courant tijdelijk beheer brm overige wrm overige directe toerek planvoorbereiding directe toerek planvoorbereiding directe toerek voorb toez uitv directe toerek voorb toez uitv grondverk soc woningbouw grondverk vrije sector mutatie bouwgrondexploitatie mutatie bouwgrondexploitatie planontwikk overige vtu advies derden afdracht overige rente rekening courant tijdelijk beheer brm overige wrm overige
toegerekende rente overige goederen en diensten uitbestede investeringen salarissen verrekeningen salarissen verrekeningen verrekeningen verrekeningen toegerekende rente overige goederen en diensten uitbestede investeringen salarissen verrekeningen salarissen verrekeningen verrekeningen verrekeningen overige goederen en diensten inhuur personeel uitbestede investeringen toegerekende rente overige goederen en diensten uitbestede investeringen uitbestede investeringen salarissen verrekeningen salarissen verrekeningen grondverkopen grondverkopen verrekeningen verrekeningen overige goederen en diensten inhuur personeel uitbestede investeringen toegerekende rente overige goederen en diensten uitbestede investeringen uitbestede investeringen
-29861 -4263 -197553 -2481 -33445 -13788 -21470 302861 -160017 36002 4081 72736 40984 33445 5564 21470 -214282 157417 -258765 -25647 -104010 -59688 -3621 -1749200 -2670985 -22569 -304184 -133139 -207309 1017055 8938634 -4416572 -211987 304573 13276 105517 37144 2749 970462 3568551
A. Uitgaven en inkomsten volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke
vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Programma A. Uitgaven en inkomsten volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en
stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing volkshuisv., ro en stedelijke vernieuwing bestuur en ondersteuning bestuur en ondersteuning sport, cultuur en recreatie bestuur en ondersteuning sport, cultuur en recreatie
Saldo inkomsten en uitgaven
Nr. hoofdtaakveld
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 5 0 5
Omschrijving boekingspost
Omschrijving kostencategorie
Begrotingsjaar 2026
directe toerek planvoorbereiding directe toerek planvoorbereiding directe toerek voorb toez uitv directe toerek voorb toez uitv grondverk soc woningbouw grondverk vrije sector mutatie bouwgrondexploitatie mutatie bouwgrondexploitatie planontwikk overige rente rekening courant tijdelijk beheer directe toerek planvoorbereiding directe toerek planvoorbereiding mutatie bouwgrondexploitatie mutatie bouwgrondexploitatie planontwikk overige rente rekening courant tijdelijk beheer wrm overige directe toerek planvoorbereiding directe toerek planvoorbereiding directe toerek voorb toez uitv directe toerek voorb toez uitv grondverk vrije sector mutatie bouwgrondexploitatie planontwikk overige rente rekening courant tijdelijk beheer brm overige wrm overige directe toerek planvoorbereiding directe toerek planvoorbereiding directe toerek voorb toez uitv directe toerek voorb toez uitv grondverk vrije sector mutatie bouwgrondexploitatie mutatie reserve t82 mutatie reserve t57 landschapsfonds mutatie reserve t57 landschapsfonds
salarissen verrekeningen salarissen verrekeningen grondverkopen grondverkopen verrekeningen verrekeningen overige goederen en diensten toegerekende rente overige goederen en diensten salarissen verrekeningen verrekeningen verrekeningen overige goederen en diensten toegerekende rente overige goederen en diensten uitbestede investeringen salarissen verrekeningen salarissen verrekeningen grondverkopen verrekeningen overige goederen en diensten toegerekende rente overige goederen en diensten uitbestede investeringen uitbestede investeringen salarissen verrekeningen salarissen verrekeningen grondverkopen verrekeningen reserveringen reserveringen overige goederen en diensten reserveringen overige goederen en diensten
9972 304184 94782 207309 -194400 -7855900 2431781 144940 -21460 -18374 -2146 -3597 -48487 94064 -95196 -2662 1790 -5324 -1042076 -4349 -58615 -57195 -89058 2835132 -1577643 12730 -10990 5092 46592 626048 20935 58615 2974 89058 -1910112 1059058 164843 -104010 104010 105517 -105517
B. Dekking uitgaven en inkomsten Saldo inkomsten en uitgavenmutaties, dekking Mutaties in de balans (investerings- en financieringsstaat)
Omschrjving balanspost
nvt
Omschrijving kostencategorie
Begrotingsjaar 2026
C. Investeringen Boekwaarde Dijkstraten Boekwaarde Dijkstraten Boekwaarde Aarlesche Erven Boekwaarde Aarlesche Erven Boekwaarde centrumplan Boekwaarde St Velden Noord Boekwaarde St Velden Noord
Boekwaarde Dijkstraten Boekwaarde Dijkstraten Boekwaarde Aarlesche Erven Boekwaarde Aarlesche Erven Boekwaarde centrumplan Boekwaarde St Velden Noord Boekwaarde St Velden Noord
mutatie boekwaarde bouwgrond verrekeningen verrekeningen mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond verrekeningen mutatie boekwaarde bouwgrond
Saldo mutaties investeringen
-302861 214282 4416572 -2431781 -94064 1577643 -1059058
2320733
D. Reserves
reserveringen reserveringen
Risicoreserve GREX Reserve Landschapsinvesteringsregeling
Saldo mutaties reserves E. Voorzieningen
Verliesvoorziening Dijkstraten Verliesvoorziening Dijkstraten Verliesvoorziening Aarlesche Erven Verliesvoorziening Aarlesche Erven Verliesvoorziening centrumplan
-166350
Verliesvoorziening Dijkstraten Verliesvoorziening Dijkstraten Verliesvoorziening Aarlesche Erven Verliesvoorziening Aarlesche Erven Verliesvoorziening centrumplan
Saldo mutaties voorzieningen
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van:
-164843 -1507
mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond
160017 -157417 211987 -144940 95196
164843
29-6-2026
De Gemeenteraad, De Griffier,
De voorzitter,
R. Swinkels- van de Laar
R. Donders- de Leest