25026.05 - Presentatie Meerjarenprognose grondexploitaties 2025 - 2 juni 2025

Meerjarenprognose grondexploitaties 2025 Raadsavond (beeldvormend) 2-6-2025

MPG 2025 Inhoud van de presentatie • • • •

Doel van de MPG Afbakening van de MPG Grondexploitatie-portefeuille Kerninformatie MPG 2025 • programma • boekwaarde • exploitatie • risico’s

MPG 2025 Doel van de MPG • Informatie overzicht en inzicht in gemeentelijke grex-portefeuille op basis van geactualiseerde grondexploitaties (kerninformatie)

• Autorisatie vaststelling geactualiseerde grondexploitaties (budgetten voor uitvoering van projecten)

MPG 2025 Afbakening: actief grondbeleid Actief

Diverse mengvormen

Gemeente treedt zelf actief op bij het realiseren van gewenste bestemmingen

Grondexploitatie • • • • • •

grondpositie (evt. verwerving) planvorming brm/wrm uitgifte gronden winstpotentie risico’s gemeente

Faciliterend Gemeente faciliteert private partijen bij het realiseren van gewenste bestemmingen

Voorwaarden scheppen en kostenverhaal • • • • •

geen grondpositie privaat spoor (anterieure ovk.) publiek spoor (exploitatieplan) geen winstpotentie geen risico’s gemeente

MPG 2025 Grondexploitatie: portefeuille Per 1-1-2024 6 actieve grondexploitaties In 2024 2 grondexploitaties afgesloten • Steegsche Velden Oost fase A • Molenstraat Per 1-1-2025 4 actieve grondexploitaties • Dijkstraten • Aarlesche Erven • Centrum • Steegsche Velden-Noord

MPG 2025 Kerninformatie Programma

Boekwaarde

Exploitatie

Risico’s

MPG 2025 Programma Diverse functies • Wonen – 1.963 woningen

• Commercieel – 2.551 m2 horeca (gerealiseerd) detailhandel • Maatschappelijk – 5.928 m2 onderwijs (gerealiseerd) fruittuin

MPG 2025 Programma Wonen • Totaal programma 1.963 woningen in diverse typologieën en prijssegmenten (sociaal, vrije sector) • Waarvan gerealiseerd 1.325 woningen • Waarvan gerealiseerd in 2024 172 woningen • Nog te realiseren tot en met 2029 638 woningen (gemiddeld 128 per jaar)

MPG 2025 Boekwaarde Het door de gemeente geïnvesteerde vermogen (saldo van kosten en opbrengsten)

Per 1-1-2024 € 40,7 mln. Per 1-1-2025 € 26,9 mln. Per saldo daling in 2024 met € 13,8 mln. • in 2024 meer opbrengsten dan kosten € 10,5 mln. • In 2024 2 projecten afgesloten € 3,3 mln.

MPG 2025 Exploitatie – kosten

Totale kosten per 1-1-2025: € 145,3 mln. • gerealiseerd (boekwaarde): € 97,2 mln. • nog te realiseren (prognose): € 48,1 mln. Gerealiseerde kosten in 2024: € 4,1 mln.

MPG 2025 Exploitatie – opbrengsten

Totale opbrengsten per 1-1-2025: € 120,4 mln. • gerealiseerd (boekwaarde): € 70,3 mln. • nog te realiseren (prognose): € 50,1 mln. Gerealiseerd in 2024: € 14,5 mln.

MPG 2025 Exploitatie – resultaat (realisatie) Resultaat van 2 afgesloten projecten in 2024

Verwerkt in jaarrekening 2024 (verhoging en vrijval voorziening)

MPG 2025 Exploitatie – resultaat (prognose) Prognose resultaat per 1-1-2025 van lopende projecten

Verwerkt in jaarrekening 2024 (voorzieningen bijgesteld)

MPG 2025 Exploitatie - voorzieningen

Aanvulling voorzieningen ten laste van Risicoreserve

MPG 2025 Exploitatie – cashflow

MPG 2025 Risico’s Risico’s = impact x kans Inschatting risico’s MPG 2024: € 8,0 mln. Inschatting risico’s MPG 2025: € 7,1 mln. • benodigde weerstandscapaciteit = € 6,7 mln. • beschikbare weerstandscapaciteit in de Risicoreserve grondexploitaties = € 5,9 mln. • aanvulling ten laste van VAR = € 0,8 mln.

MPG 2025 Weerstandsvermogen

Samenvatting • Portefeuille BIE 4 projecten (2 afgesloten in 2024) • Boekwaarde € 26,9 mln. (groot kapitaalbeslag, maar neemt af) • Resultaat • In 2024 € 3,3 mln. verlies genomen • Prognose per 1-1-2025 € 22,5 mln. nadelig Risico’s € 7,1 mln. (groot beslag op weerstandsvermogen, maar neemt af) • Vrije algemene reserve uitname van € 0,8 mln. ten gunste van Risicoreserve

Heeft u nog vragen?