24059.5 - Presentatie Meerjarenprognose grondexploitaties raadsavond 3 juni 2024
Tekst van het document
Meerjarenprognose grondexploitaties 2024 Raadsavond (beeldvormend) 3-6-2024
MPG 2024
Inhoud van de presentatie • • • •
Doel van de MPG Afbakening van de MPG Grondexploitatie-portefeuille Dashboard MPG 2024 • programma • boekwaarde • exploitatie • risico’s
MPG 2024
Doel van de MPG • Informatie overzicht en inzicht in gemeentelijke grex-portefeuille op basis van geactualiseerde grondexploitaties (dashboard-informatie) • Autorisatie vaststelling geactualiseerde grondexploitaties (budgetten voor uitvoering van projecten)
MPG 2024
Afbakening: actief grondbeleid Actief
Diverse mengvormen
Gemeente treedt zelf actief op bij het realiseren van gewenste bestemmingen
Grondexploitatie • • • • • •
grondpositie (evt. verwerving) planvorming brm/wrm uitgifte gronden winstpotentie risico’s gemeente
Faciliterend Gemeente faciliteert private partijen bij het realiseren van gewenste bestemmingen
Voorwaarden scheppen en kostenverhaal • • • • •
geen grondpositie privaat spoor (anterieure ovk.) publiek spoor (exploitatieplan) geen winstpotentie geen risico’s gemeente
MPG 2024
Grondexploitatie: portefeuille 6 grondexploitaties door raad vastgesteld (BIE) • Dijkstraten • Aarlesche Erven • Steegsche Velden Oost fase A • Centrum • Molenstraat • Steegsche Velden-Noord
MPG 2024 Dashboard
MPG 2024 Dashboard Programma
Boekwaarde
Exploitatie
Risico’s
MPG 2024
Dashboard: programma Verschillende functies • Wonen – 1.965 woningen typologieën en prijssegmenten (sociaal, vrije sector) • Commercieel – 2.551 m2 kantoren, bedrijven, horeca, detailhandel • Maatschappelijk – 5.928 m2 zorg, onderwijs
MPG 2024
Dashboard - programma Wonen • totaal 1.965 woningen • typologieën: 93% ggb won. en 7% app. • prijssegmenten: 25% soc. en 75% vs. • realisatie • 1.153 woningen • 93 kavels uitgegeven in 2023 • prognose • 812 woningen • gemiddeld 135 woningen per jaar
MPG 2024
Dashboard - boekwaarde Het door de gemeente geïnvesteerde vermogen per 1-1-2024 (saldo van kosten en opbrengsten) > rente! • MPG 2024 € 40,7 mln. • MPG 2023 € 45,1 mln.
• per saldo daling in 2023 met € 4,4 mln. dus in 2023 meer opbrengsten dan kosten
MPG 2024
Dashboard - exploitatie (kosten) totale kosten: € 163,9 mln. • gerealiseerd (boekwaarde): € 115,0 mln. • nog te realiseren (prognose): € 48,8 mln. realisatie in 2023: € 3,6 mln.
MPG 2024
Dashboard - exploitatie (opbrengsten) totale opbrengsten: € 137,1 mln. • gerealiseerd (boekwaarde): € 74,4 mln. • nog te realiseren (prognose): € 62,7 mln. realisatie in 2023: € 8,0 mln.
MPG 2024
Dashboard - exploitatie (resultaat)
• BBV: voorziening treffen! (in jaarrekening 2023)
MPG 2024
Dashboard - exploitatie (voorziening)
• Vrijval voorzieningen ten gunste van Risicoreserve
MPG 2024
Dashboard - exploitatie (cashflow)
MPG 2024
Dashboard - risico’s risico’s = impact x kans = € 7,9 mln. was € 12,3 mln. • benodigde weerstandscapaciteit = € 7,5 mln. • beschikbare weerstandscapaciteit in de Risicoreserve grondexploitaties = € 17,5 mln. • afdracht ten gunste van VAR = € 10,0 mln.
MPG 2024
Dashboard - risico’s relatie weerstandsvermogen en VAR
• verwerkt in jaarrekening 2023
MPG 2024
Samenvatting • Portefeuille 6 projecten (geen mutaties) • Boekwaarde € 40,7 mln. (groot kapitaalbeslag, maar neemt af) • Resultaat € 23,9 mln. nadelig (fors nadelig, maar wel verbeterd) • Risico’s € 7,5 mln. (groot beslag op weerstandsvermogen, maar neemt af) • Vrije algemene reserve toevoeging van € 10,0 mln. vanuit Risicoreserve
Heeft u nog vragen?