24059.4 - 12e Begrotingswijziging (W12-24)

Begrotingswijziging 2024 Omschrijving:

Actualisatie grondexploitaties a.g.v. Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2024

Nummer wijziging:

Corsanummer wijziging: Corsanummer raadsvoorstel: Resultaatgebied

Nr. resultaatgebied

Omschrijving boekingspost

BL24-03990 IN24-00660

Omschrijving kostencategorie

Mutaties in de inkomsten en uitgaven (raming van baten en lasten)

A. Uitgaven en inkomsten

ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord.

en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling

Archiefexemplaar van BL24-03990

- W12 MPG 2024

101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

directe toerek planvoorbereiding directe toerek planvoorbereiding rente rekening courant directe toerek voorb toez uitv directe toerek voorb toez uitv brm overige wrm overige afdracht overige tijdelijk beheer grondverk vrije sector mutatie bouwgrondexploitatie mutatie bouwgrondexploitatie afdracht overige rente rekening courant grondverk vrije sector tijdelijk beheer wrm overige directe toerek voorb toez uitv directe toerek voorb toez uitv mutatie bouwgrondexploitatie mutatie bouwgrondexploitatie verwerving overige planontwikk overige vtu advies derden brm overige wrm overige afdracht overige rente rekening courant grondverk soc woningbouw grondverk vrije sector bijdrage derden tijdelijk beheer directe toerek planvoorbereiding directe toerek planvoorbereiding directe toerek voorb toez uitv directe toerek voorb toez uitv mutatie bouwgrondexploitatie mutatie bouwgrondexploitatie planontwikk overige vtu advies derden afdracht overige rente rekening courant grondverk vrije sector bijdrage derden tijdelijk beheer brm overige wrm overige directe toerek planvoorbereiding directe toerek planvoorbereiding directe toerek voorb toez uitv directe toerek voorb toez uitv

W12/24

Begrotingsjaar 2024

-/- = baten

salarissen verrekeningen toegerekende rente salarissen verrekeningen uitbestede investeringen uitbestede investeringen uitbestede investeringen overige goederen en diensten grondverkopen mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond uitbestede investeringen toegerekende rente grondverkopen overige goederen en diensten uitbestede investeringen salarissen verrekeningen mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond overige goederen en diensten overige goederen en diensten inhuur personeel uitbestede investeringen uitbestede investeringen uitbestede investeringen toegerekende rente grondverkopen grondverkopen ink overdr van over instellingen overige goederen en diensten salarissen verrekeningen salarissen verrekeningen mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond overige goederen en diensten inhuur personeel uitbestede investeringen toegerekende rente grondverkopen ink overdr van over instellingen overige goederen en diensten uitbestede investeringen uitbestede investeringen salarissen verrekeningen salarissen verrekeningen

4.789 33.118 37.248 3.941 8.695 72.743 67.941 3.638 4.070 -1.319.632 1.083.449 153.496 -3.500 -34.902 900.000 -4.816 -5.405 -46.359 -59.970 -745.048 -166.702 1.422.627 307.064 50.950 2.786.299 3.058.850 103.128 65.180 -885.255 -6.654.600 -90.225 -8.333 46.261 319.954 116.714 257.539 -896.153 185.761 -516.285 -54.050 -30.008 -89.206 4.106.700 60.200 9.945 -1.131.535 -2.581.960 -76.542 -304.692 -123.339 -159.553

2025

2026

2027

Resultaatgebied A. Uitgaven en inkomsten

ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord.

en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling

Nr. resultaatgebied

101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

Omschrijving boekingspost

Omschrijving kostencategorie

Begrotingsjaar 2024

mutatie bouwgrondexploitatie mutatie bouwgrondexploitatie planontwikk overige brm overige rente rekening courant grondverk vrije sector grondverk overig tijdelijk beheer directe toerek planvoorbereiding directe toerek planvoorbereiding directe toerek voorb toez uitv directe toerek voorb toez uitv mutatie bouwgrondexploitatie mutatie bouwgrondexploitatie planontwikk overige rente rekening courant tijdelijk beheer brm overige wrm overige directe toerek planvoorbereiding directe toerek planvoorbereiding directe toerek voorb toez uitv directe toerek voorb toez uitv mutatie bouwgrondexploitatie mutatie bouwgrondexploitatie planontwikk overige rente rekening courant tijdelijk beheer directe toerek planvoorbereiding directe toerek planvoorbereiding mutatie bouwgrondexploitatie mutatie bouwgrondexploitatie planontwikk overige rente rekening courant tijdelijk beheer directe toerek planvoorbereiding directe toerek planvoorbereiding mutatie bouwgrondexploitatie mutatie bouwgrondexploitatie rente rekening courant wrm overige directe toerek planvoorbereiding directe toerek planvoorbereiding directe toerek voorb toez uitv directe toerek voorb toez uitv tijdelijk beheer grondverk vrije sector mutatie bouwgrondexploitatie mutatie bouwgrondexploitatie vtu inhuur derden rente rekening courant grondverk vrije sector tijdelijk beheer brm overige

mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond overige goederen en diensten uitbestede investeringen toegerekende rente grondverkopen grondverkopen overige goederen en diensten salarissen verrekeningen salarissen verrekeningen mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond overige goederen en diensten toegerekende rente overige goederen en diensten uitbestede investeringen uitbestede investeringen salarissen verrekeningen salarissen verrekeningen mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond overige goederen en diensten toegerekende rente overige goederen en diensten salarissen verrekeningen mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond overige goederen en diensten toegerekende rente overige goederen en diensten salarissen verrekeningen mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond toegerekende rente uitbestede investeringen salarissen verrekeningen salarissen verrekeningen overige goederen en diensten grondverkopen mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond inhuur personeel toegerekende rente grondverkopen overige goederen en diensten uitbestede investeringen

890.325 -277.898 2.550 24.231 15.470 -1.504.260 86.429 2.040 2.379 16.452 1.616 3.565 1.349.528 54.538 -1.297 -9.385 -1.081 -23.782 -97.505 -7.230 -28.780 -2.357 -3.048 174.465 -55.997 2.560 18.378 2.048 2.433 16.831 -42.250 88.673 -21.620 -17.056 -1.081 -12.707 -50.582 103.046 -93.831 2.620 4.719 4.816 33.313 204 451 1.535 -294.687 247.029 8.879 15.569 15.660 -1.938.409 5.522 117.222

2025

2026

2027

Resultaatgebied A. Uitgaven en inkomsten

ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling financien en alg dekkingsmiddelen openbare ruimte openbare ruimte openbare ruimte openbare ruimte openbare ruimte openbare ruimte openbare ruimte openbare ruimte

Saldo inkomsten en uitgaven B. Dekking uitgaven en inkomsten Saldo inkomsten en uitgavenmutaties, dekking

Nr. resultaatgebied

101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 111 32 32 32 32 32 32 32 32

Omschrijving boekingspost

Omschrijving kostencategorie

Begrotingsjaar 2024

wrm overige directe toerek planvoorbereiding directe toerek planvoorbereiding directe toerek voorb toez uitv directe toerek voorb toez uitv mutatie bouwgrondexploitatie planontwikk overige rente rekening courant grondverk soc woningbouw grondverk vrije sector tijdelijk beheer brm overige wrm overige directe toerek planvoorbereiding directe toerek planvoorbereiding directe toerek voorb toez uitv directe toerek voorb toez uitv mutatie bouwgrondexploitatie mutatie bouwgrondexploitatie mutatie reserve t82 landschapsfonds landschapsfonds landschapsfonds landschapsfonds landschapsfonds landschapsfonds landschapsfonds landschapsfonds

uitbestede investeringen salarissen verrekeningen salarissen verrekeningen mutatie boekwaarde bouwgrond overige goederen en diensten toegerekende rente grondverkopen grondverkopen overige goederen en diensten uitbestede investeringen uitbestede investeringen salarissen verrekeningen salarissen verrekeningen mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond reserveringen overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten

391.566 15.003 103.766 18.049 39.826 1.216.226 -16.177 -10.399 446.444 2.459.459 -7.196 -49.423 -744.717 -35.014 -139.380 -67.644 -87.505 -1.748.448 -4.496 107.577 -3.638 3.638 -103.128 103.128 -3.500 3.500 -30.008 30.008

2025

2026

2027

Mutaties in de balans (investerings- en financieringsstaat)

Balansonderdeel

nvt

Omschrijving kostencategorie

Begrotingsjaar 2024

mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond

-1.083.449 745.048 896.153 -890.325 -1.349.528 -174.465 42.250 -103.046 -247.029 -1.216.226 1.748.448

C. Investeringen Boekwaarde Dijkstraten Boekwaarde Dijkstraten Boekwaarde Aarlesche Erven Boekwaarde Aarlesche Erven Boekwaarde St Velden Oost B Boekwaarde St Velden Oost B Boekwaarde centrumplan Boekwaarde centrumplan Boekwaarde Molenstraat Boekwaarde St Velden Noord Boekwaarde St Velden Noord

Saldo mutaties investeringen

-1.632.169

D. Reserves

reserveringen

Riscoreserve GREX

Saldo mutaties reserves

-107.577

E. Voorzieningen

mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond

Verliesvoorziening Dijkstraten Verliesvoorziening Dijkstraten Verliesvoorziening Aarlesche Erven Verliesvoorziening Aarlesche Erven Verliesvoorziening St Velden Oost B Verliesvoorziening St Velden Oost B Verliesvoorziening centrumplan Verliesvoorziening centrumplan Verliesvoorziening Molenstraat Verliesvoorziening St Velden Noord

Saldo mutaties voorzieningen Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van:

-107.577

-153.496 166.702 -185.761 277.898 -54.538 55.997 -88.673 93.831 -8.879 4.496

107.577 1-7-2024

De Gemeenteraad, De Griffier,

De voorzitter

R. Swinkels

H. Ubachs

2025

2026

2027