23074.6 - Overzicht wethouder Dijkhoff komende jaren en prioriteringslijst n.a.v. toezegging aangepast financieel schema

Financiele toekomst foto per november 2023

Kasstroom t.l.v. begrotingssaldo € 678.000

saldo na vaststelling 2e financiele rapportage 2023 saldo incl. de 1e begrotingswijziging 2023, incl. onvoorziene uitgaven Mutaties in de 3e financiele rapportage W11-2023 3e financiele rapportage - overhevelingen W11-2023 3e financiele rapportage - overige budgetaanpassingen W11-2023 3e financiele rapportage - overschot onvoorziene uitgaven

€ € €

5.453.000 2.131.000 52.000

Verwacht (rekening)saldo per 31-12-2023

€

8.314.000

Overhevelingen naar 2024 (bijlage BL23-16261) Overige budgetaanpassingen financiele foto oktober 2023, niet hieronder apart vermeld Vrijval budget cultuurorganisaties Vrijval budget toezicht en handhaving Vrijval budget 2023 voor de opvang ontheemden/vluchtelingen

€ € € € €

5.453.000 890.000 421.000 250.000 1.300.000

Verwacht positief begrotingssaldo

€

2.861.000

Voorstel overheveling Duurzaamheid (algemeen budget) Implementatie omgevingswet Woningbouwversnelling

€ € €

300.000 325.000 175.000

€

90.000

€ € €

600.000 420.000 250.000

Saldo begroting 2024 Benodigd saldo voor flexibiliteit 2024 Verhoging veiligheid bedrijventerreinen + uitvoering bedrijventerreinenvisie Verwacht positief begrotingssaldo 2023 Bijdrage mobiliteit Brainport (knoop XL) Joe Mann openluchttheater: A. Aanpassingen veiligheid en onderhoud € 450.000 B. Aanpassingen voor zowel profesionneel als amateur gebruik € 925.000 (waarvan € 450.000 dekking is) Dakrenovatie en isolatie Heerbeeck Soortmanagementplan (problematiek vleermuizen) Bijdrage renovatie binnenzwembad ZIB Best

€ € € € €

1.770.000 -400.000 -350.000 2.861.000 -25.000

€ € € € €

-450.000 -475.000 -600.000 -300.000 -1.300.000

Prognose saldo eind 2024

€

731.000

1.500.000 € €

100.000 250.000

Saldo begroting 2025 Benodigd saldo voor flexibiliteit 2025 Bijdrage mobiliteit Brainport (knoop XL) Extra kunstgrasveld Wilhelminaboys Stijging 4% OZB

€ € € € €

2.989.000 -400.000 -1.275.000 -700.000 200.000

Verwachte verlaging exploitatielasten vanwege toekening subsidies (indicatief) Prognose saldo eind 2025

€ €

48.000 862.000

Reeds opgenomen in de meerjarenbegroting van 2026 Regeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed voor derden (3 x 250.000)

€

250.000

Saldo begroting 2026 Stijging 4% OZB 2025 Stijging 4% OZB 2026 Verwachte verlaging exploitatielasten vanwege toekening subsidies (indicatief) Prognose saldo eind 2026

€ € € € €

-823.000 200.000 200.000 48.000 -375.000

Saldo begroting 2027 Stijging 4% OZB 2025 Stijging 4% OZB 2026 Stijging 4% OZB 2027 Verwachte verlaging exploitatielasten vanwege toekening subsidies (indicatief) Prognose saldo eind 2027

€ € € € € €

-950.000 200.000 200.000 200.000 48.000 -302.000

Reeds opgenomen in begrotingen Woningbouwversnelling Maatregelenpakket KT Randweg A2 -regionale mob hubs, expl. lasten 100.000 vanaf 2028 Nota integraal sociaal domein: beleid in uitvoering -Versterken basisstructuur Participatieproces en gebiedsvisie Wilhelminadorp/Kantonier Regeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed voor derden (3 x 250.000) MFA Bricks ( € 7,2 al reeds opgenomen, inschatting MFA € 12 mln met gemid afschr termijn van 25 jr) - A. Huidige plannen voortzetten, exclusief MF, expl lasten 288.000 vanaf 2028

Reeds opgenomen in de meerjarenbegroting van 2025 Verduurzaming eigen gemeentelijk vastgoed in eigen gebruik en sportcplxn ( 3 tot 5 jaar) Regeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed voor derden (3 x 250.000)

Plannen met structurele lasten -financiele effecten waarschijnlijk na 2027 - B. MFA bouwen ( meerkosten + € 4,8 miljoen), expl 192.000/jaar Gymzaal Dijkstraten/ Aarlesche Erven Vernieuwing Beatrixbrug (ondervoorbehoud ontwikkelingen) Ontwikkeling stationsomgeving Westkant (uitgaven pas op langere termijn) Project 'Samen Gaan' / aanpassingen huidig gemeentehuis Niet verder uitwerken Geluidswal rondom t.b.v. gewenste padelbanen bij tennisvereniging

€

€

€

€ € € € €

VAR €

19.110.000

€

19.110.000

€ €

731.000 19.841.000

€ €

862.000 20.703.000

€ €

-375.000 20.328.000

€ €

-302.000 20.026.000

4.800.000

7.200.000

4.800.000 2.300.000 3.000.000 7.500.000 1.350.000