23074.3 - Financieel overzicht prioriteringskader

BL23-16841 / Financieel overzicht prioteringskader Onderwerp

Nr

POHO

Investering

Expl lasten

Incid/struct 2024

2025

2026

2027

VAR begrot 24

Ratio

Opmerkingen

6.900.000

Begrotingssaldo 2024-2027 1. Wettelijk - onontkoombaar Duurzaamheid (algemeen budget) Implementatie omgevingswet Woningbouwversnelling Verduurzaming eigen gemeentelijk vastgoed waaronder sportcomplexen (startbudget)

1.770.000

Slijper Slijper Heijden Dijkhoff

1.500.000

300.000 325.000 265.000 100.000

Slijper Zeeman Heijden Slijper Heijden

4.800.000

250.000

100.000 600.000 420.000 750.000 100.000

19.110.000

2,9

S I I I I

Groene cijfers betreffen reeds goedgekeurde budgetten door de raad

Voorstel om budget (€ 300.000) over te hevelen bij de 3e financiële rapportage 2023 (IN23-02582)

I I I/S S

Voorstel om budget (€ 325.000) over te hevelen bij de 3e financiële rapportage 2023 (IN23-02582) Voorstel om budget (€ 175.000) over te hevelen bij de 3e financiële rapportage 2023 (IN23-02582)

1.770.000

2. Door de raad goedgekeurde plannen (bij wijzigingen uiteraard altijd terug naar de raad) Maatregelenpakket KT Randweg A2 -regionale mob hubs Uitvoering nota integraal sociaal domein: beleid in uitvoering -Versterken basisstructuur Participatieproces en gebiedsvisie Wilhelminadorp/Kantonier Regeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed voor derden Verhoging veiligheid bedrijventerreinen + uitvoering bedrijventerreinenvisie

2.989.000 -823.000 -950.000

2.989.000 -823.000 -950.000

19.110.000

2,9

Bij de 3e financiële rapportage 2023 valt een bedrag van € 250.000 vrij binnen het programma 'Veiligheid' en wordt dit

-100.000

bedrag toegevoegd aan de vrije algemene reserve (formeel bij het vaststellen van de jaarrekening 2023). Bij het separate raadsvoorstel van dit onderwerp wordt voorgesteld om dit bedrag weer te onttrekken uit de vrije algemene reserve en in te zetten voor de 'verhoging veiligheid bedrijventerreinen'.

MFA Bricks ( € 7,2 al reeds opgenomen, inschatting MFA € 12 mln) - A. Huidige plannen voortzetten, exclusief MFA

Dijkhoff

7.200.000

288.000

S 1.670.000

3. Plannen met incidentele lasten 1 Bijdrage mobiliteit Brainport (knoop XL) 2 Joe Mann openluchttheater: - A. Aanpassingen veiligheid en onderhoud € 450.000

Slijper Heijden

450.000

1.300.000

I

25.000

I/ dek res

2.989.000 -823.000 -950.000

19.110.000

2,9

-25.000 -1.275.000 Bij de 3e financiele rapportage 2023 valt het budget van € 420.000 'cultuurorganisaties (restant corona gelden 2022) vrij in

-30.000

de vrije algemene reserve om vervolgens in 2024 in te zetten voor aanpassingen aan het Joe Mann openluchttheater.

- B. Aanpassingen voor zowel profesionneel als amateur gebruik € 925.000 (waarvan € 450.000 dekking is)

Heijden

925.000

50.000

I/ dek res

-475.000

Bij het separate raadsvoorstel van dit onderwerp wordt voorgesteld om deze investering uit de vrije algemene reserve te halen. Het begrotingssaldo 2024 is ruim toereikend en komt bij realisatie via de resultaatbestemming weer ten gunste van deze algemene reserve.

3 Dakrenovatie en isolatie Heerbeeck (relatie met Integraal Huisvestings Plan Onderwijs 2024-2028)

Dijkhoff

600.000

24.000

I/ dek res

De voorwaarde om dit budget vrij te maken uit de vrije algemene reserve is dat het jaarrekeningresultaat 2023, na vaststelling, minimaal € + 600.000 bedraagt.

4 Soortmanagementplan (problematiek vleermuizen) 5 Bijdrage renovatie binnenzwembad ZIB Best

Slijper Dijkhoff

300.000 1.300.000

I I

-300.000

In Q4-2023 is meer bekend hoe dit project verder wordt opgepakt, zoals samenwerking andere gemeenten/bijdrage Rijk? De voorwaarde om dit budget vrij te maken uit de vrije algemene reserve is dat het jaarrekeningresultaat 2023, na vaststelling, minimaal € + 1.300.000 bedraagt.

6 Extra kunstgrasveld Wilhelminaboys

Dijkhoff

700.000

40.000

I/ dek res

-700.000

Bij de kaderbrief 2025 wordt voorgesteld om deze investering uit de vrije algemene reserve te dekken. Het begrotingssaldo 2025 is ruim toereikend en komt bij realisatie via de resultaatbestemming weer ten gunste van de algemene reserve.

4. Plannen met structurele lasten -financiele effecten waarschijnlijk na 2027 MFA Bricks ( € 7,2 al reeds opgenomen, inschatting MFA € 12 mln) - B. MFA bouwen ( meerkosten + € 4,8 miljoen) Gymzaal Dijkstraten/ Aarlesche Erven Vernieuwing Beatrixbrug Ontwikkeling stationsomgeving Westkant

Dijkhoff Dijkhoff Slijper Slijper

4.800.000

Voorstel:

192.000

1.345.000

1.714.000 -823.000 -950.000

17.905.000

2,6

1.345.000

1.714.000 -823.000 -950.000

17.905.000

2,6

S S S S

Stijging 4% OZB Stijging 4% + 4% OZB Stijging 4% + 4% + 4% OZB

200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.345.000

Archiefexemplaar van BL23-16841

- Bijlage financieel overzicht onderwerpen prio kader

1.914.000 -423.000 -350.000