23071.3 - 10e begrotingswijziging (W10-23)

W10/23

2e FINANCIELE RAPPORTAGE 2023

BL23-14611 De opbouw van de begrotingswijziging is als volgt: 1. Mutaties in de raming van baten en lasten 2. Mutaties in onvoorziene uitgaven 3. Mutaties in de vaste activa (investeringen, leningen, afschrijvingen en boekwaarden) 4. Mutaties in reserves en voorzieningen Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2023

S

N

6.448

I

B

152.600

I

N

260.800

I I I

B N N

520.000 7.500 152.199

I

N

300.000

I

B

145.000

I

B

267.500

I

N

103.000

B

351.495

1. Mutaties in de raming van baten en lasten Hoofdtaakveld 0 - Bestuur en ondersteuning Taakveld 02 Burgerzaken 602006 43812

Verkiezingen Op 1 januari 2023 is de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen in werking getreden. Conform de meicirculaire 2023 ontvangen gemeenten structureel financiële middelen voor de financiële gevolgen die de uitvoering van deze wet met zich meebrengt.

602002 44310

Reisdocumenten In 2023 worden minder paspoorten en ID kaarten verkocht dan geraamd. Als gevolg hiervan worden minder leges afgedragen aan het rijk en worden er minder opbrengsten vanwege de verkoop van reisdocumenten verwacht.

83700

Taakveld 03 Beheer overige gebouwen en gronden 603011 83200 43812 47501

Willem Alexanderpark 11 Opbrengst verkoop woonhuis Willem Alexanderpark 11 Makelaarskosten verkoop woonhuis Willem Alexanderpark 11 Vermindering boekwaarde woonhuis Willem Alexanderpark 11

Taakveld 04 overhead 604002 43511

Overige personeelslasten - niet direct toewijsbaar Bij een 2-tal afdelingen is sprake van extra noodzakelijke inhuur als gevolg van langdurige ziekte. De flexibele schil waaruit deze inhuur wordt betaald is uitgeput. Verwacht wordt dat in het restant van 2023 nog ongeveer € 300.000 nodig is om het langdurig ziekteverzuim uit te dekken.

604901 47300

Directe toerekening overhead De investeringen in ict tot en met 2023 zijn geupdated. Diverse investeringen zijn gewijzigd als gevolg van de overgang naar de Cloud. Per saldo leidt dit tot een voordeel op de afschrijvingslasten.

Taakveld 05 - treasury 605003 85100

Treasury Rente opbrengsten over het saldo in de schatkist over het 1e en 2e kwartaal 2023.

607001 82210

De opbrengst OZB wordt naar beneden bijgesteld als gevolg van veel leegstand van o.a. kantoren, winkels en bedrijfspanden.

Taakveld 062 - OZB niet-woningen

Taakveld 07 algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds 610001 84310

Algemene uitkering uit het gemeentefonds Dit betreft een positieve bijstelling van de algemene uitkering conform de meicirculaire 2023 ten opzichte van de decembercirculaire 2022. De ontvangen bedragen met betrekking tot energiearmoede en schulden, ontheemden uit Oekraïne, maatschappelijke begeleiding, participatie etc. zullen hiervoor worden geoormerkt.

I

1 Archiefexemplaar van BL23-14611

- 10e begrotingswijzing 2023 - 2e financiele rapportage 2023

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2023

Taakveld 08 Overige baten en lasten 611005 43812

Stelpost loon- en prijsstijging Vanuit de sepembercirculaire 2022 was een stelpost voor loon- en prijsstijging voor 2023 opgenomen. Vanwege daadwerkelijk hogere loon- en prijsstijgingen binnen het sociaal domein is een gedeelte van deze stelpost toegerekend aan taakveld 61.

I

B

250.000

I

B

141.000

I

N

30.000

I

N

83.000

I

N

21.573

I

B

106.697

S

N

19.408

S

N

133.619

Hoofdtaakveld 2 - verkeer, vervoer en waterstaat Taakveld 21 - verkeer en openbare ruimte 617901 47300

Directe toerekening verkeer en openbare ruimte De investeringen icf het wegbeheerplan zijn geactualiseerd tbv de begroting 2024. Hierdoor zijn de afschrijvingslasten in 2023 lager dan geraamd.

Hoofdtaakveld 3 - Economische zaken Taakveld 34 - Economische promotie 625005 43812

75 jaar Wilhelminadorp Vanuit het budget voor wijkversterking wordt € 30.000 beschikbaar gesteld voor activiteiten rondom het 75-jarig bestaan van het Wilhelminadorp. (zie T81)

Hoofdtraakveld 4 - Onderwijs Taakveld 42 Onderwijshuisvesting 627901 47300

Directe toerekening onderwijshuisvesting De investeringen in onderwijshuisvesting tot en met 2022 waren hoger dan geraamd en de afschrijvingslasten die eerder indicatief waren geraamd zijn ten behoeve van de begroting 2024 geactualiseerd geraamd op basis van de componentenmethode (berekening lasten op basis van economische levensduur van onderdelen). Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingslasten in 2023 hoger dan geraamd.

Taakveld 43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 628007 43410

Leerlingenvervoer Conform de meicirculaire 2023 ontvangen gemeenten een decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïne als tegemoetkoming voor de kosten die gemaakt zijn voor het vervoer van Oekraïners naar scholen. De decentralisatie-uitkering ziet toe op de periode van januari 2023 tot en met 31 juli 2023.

Hoofdtaakveld 5 - Sport, cultuur en recreatie Taakveld 51 - Sportbeleid en activering 629002 44380

Combinatiefunctionarissen Conform de meicirculaire 2023 is met ingang van 2023 de decentralisatie-uitkering Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches komen te vervallen. De inkomensdracht heirvan vindt niet meer plaats via het gemeentefonds maar via de specifieke uitkering (SPUK BREED).

629004 44380

Brede SPUK Lokaal sportakkoord Dit betreft het onderdeel Lokaal Sportakkoord vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

629005 44380

Brede SPUK Regeling combinatiefuncties Dit betreft het onderdeel Brede Regeling Combinatiefuncties vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

2

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

629004 84310

Brede SPUK Lokaal sportakkoord Dit betreft het onderdeel Lokaal Sportakkoord vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

629005 84310

Brede SPUK Regeling combinatiefuncties Dit betreft het onderdeel Lokaal Sportakkoord vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

S

B

2023

19.408

S

B

133.619

I

N

125.000

I

N

125.000

S

N

76.887

S

N

54.493

S

N

14.930

S

N

14.930

S

N

8.211

S

B

76.887

S

B

54.493

Hoofdtaakveld 6 - Sociaal domein Taakveld 61 - Samenkracht en burgerparticipatie 636001 44380

Maatschappelijk werk en huiselijk geweld Vanwege hogere loon- en prijsstijgingen wordt een deel van de stelpost loon- en prijscorrectie zoals deze is opgenomen onder de overige baten en lasten aan het budget toegekend (zie ook taakveld 08).

636006 44380

Algemene voorzieningen welzijn Vanwege hogere loon- en prijsstijgingen wordt een deel van de stelpost loon- en prijscorrectie zoals deze is opgenomen onder de overige baten en lasten aan het budget toegekend (zie ook taakveld 08) .

636036 44380

Brede SPUK Valpreventie Dit betreft het onderdeel Valpreventie vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

636037 44380

Brede SPUK Versterken sociale basis Dit betreft het onderdeel Versterken sociale basis vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

636038 44380

Brede SPUK Mantelzorg Dit betreft het onderdeel Mantelzorg vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

636039 44380

Brede SPUK Eén tegen eenzaamheid Dit betreft het onderdeel Eén tegen eenzaamheid vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

636040 44380

Brede SPUK Welzijn op recept Dit betreft het onderdeel Welzijn op recept vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

636036 84310

Brede SPUK Valpreventie Dit betreft het onderdeel Valpreventie vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

636037 84310

Brede SPUK Versterken sociale basis Dit betreft het onderdeel Versterken sociale basis vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

3

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

636038 84310

Brede SPUK Mantelzorg Dit betreft het onderdeel Mantelzorg vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

636039 84310

Brede SPUK Eén tegen eenzaamheid Dit betreft het onderdeel Eén tegen eenzaamheid vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

636040 84310

Brede SPUK Welzijn op recept Dit betreft het onderdeel Welzijn op recept vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

636029 43511 43812 44360

Opvang vluchtelingen Oekraïne Vermeerstraat Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne, inhuur personeel Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne, diverse uitgaven Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne, inkomensoverdrachten aan overheden.

636029 84310

Opvang vluchtelingen Oekraïne Vermeerstraat Financiële compensatie kosten opvang vluchtelingen Oekraïne gebaseerd op een normbedrag van € 83,- per opvangplek per dag voor de periode 1 januari 2023 t/m 31 december 2023. Dit budget is bedoeld voor opvangkosten en participatie.

636034 43511

Opvang vluchtelingen Oekraïne Emmalaan Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne, inhuur personeel.

636034 84310

Opvang vluchtelingen Oekraïne Emmalaan Financiële compensatie kosten opvang vluchtelingen Oekraïne gebaseerd op een normbedrag van € 83,- per opvangplek per dag voor de periode 1 januari 2023 t/m 31 december 2023. Dit budget is bedoeld voor opvangkosten en participatie.

636033 43812

Opvang vluchtelingen / begeleiding arbeidsmigranten De werving voor een Adviseur Asiel en migratie (werktitel) wordt momenteel afgerond, waarbij we aansluiten bij de uitgangspunten in de Kaderbrief 2024. De adviseur heeft als taak om vanuit een ‘hands on mentaliteit’ de lokale uitdagingen op dit terrein in goede banen te leiden, te coördineren. Hij of zij doet dit in samenhang met het bestuur, (maatschappelijke) partners en de regio. Het gaat om zowel uitvoering als beleid, om bijvoorbeeld wonen en arbeid. Uit de laatste informatie van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost blijkt dat ook in Best er nog stappen moeten worden gezet. De opvang en begeleiding vraagt ook om een (financiële) inzet. Door het oormerken van deze middelen vanuit de ontvangen rijksbijdragen voor de opvang van de Oekraïners, zorgen we hiervoor. Niet uitgegeven middelen zullen via de 3e financiële rapportage of via de jaarrekening 2023 worden overgeheveld naar een volgend jaar.

636035 43812

Transitiekosten Wilhelminaschool Het pand aan de Emmalaan is verbouwd tot opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. De hiermee gemoeide kosten worden middels een transitievergoeding vanuit het Rijk gecomenseerd.

636035 84310

Transitiekosten Wilhelminaschool Transitievergoeding ter compensatie van verbouwingskosten aan de voormalige Wilhelminaschool

2023

S

B

14.930

S

B

14.930

S

B

8.211

I I I

N N N

25.000 250.000 41.000

I

B

1.732.995

I

N

300.000

I

B

1.647.135

I

N

2.764.000

I

N

288.135

I

B

288.135

I

N

52.574

Taakveld 63 - Inkomensregelingen 638023 43410

Bijzondere bijstand onbelast Conform de meicirculaire 2023 ontvangen gemeenten financiële middelen voor de verwachte extra inzet die nodig zal zijn op het gebied van vroegsignalering en om gemeenten tegemoet te komen in het verwachte extra beroep op bijzondere bijstand (flankerend beleid energiearmoede).

4

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

638023 43410

Bijzondere bijstand onbelast Conform de meicirculaire 2023 ontvangen gemeenten financiële middelen voor de verbetering van de dienstverlening door gemeenten op het gebied van de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden.

638032 44110

Leefgeld Oekraïne Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen voor de periode van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023. Gebaseerd op het huidige aantal vluchtelingen. Hier tegenover staat een financiële compensatie van het Rijk.

638032 84310

Leefgeld Oekraïne Financiële compensatie kosten opvang vluchtelingen Oekraïne gebaseerd op een normbedrag van € 83,- per opvangplek per dag voor de periode 1 januari 2023 t/m 31 december 2023. Dit budget is bedoeld voor inkomensondersteuning.

2023

I

N

42.059

I

N

115.000

I

B

115.000

I

N

291.675

I

N

7.548

I

N

13.595

I

N

35.550

I

N

2.021

S

N

29.859

S

N

22.394

S

N

10.451

Taakveld 64 - Begeleide participatie 639001 44330

Uitvoering wet sociale werkvoorziening oud Dit betreft een verhoogde integatie-uitkering Participatie - Wsw conform de meicirculaire 2023. Dit bedrag wordt hiervoor geoormerkt.

Taakveld 65 - Arbeidsparticipatie 640001 43812

Scholing en activering compensabel Dit betreft een verhoogde integatie-uitkering Participatie - beschut werk - conform de meicirculaire 2023. Dit bedrag wordt hiervoor geoormerkt.

640006 43812

Wet inburgering Conform de meicirculaire 2023 ontvangen gemeenten financiële middelen voor het leren van de Nederlandse taal door ontheemden uit Oekraïne. Ontheemden uit Oekraïne hebben nu beperkte mogelijkheden om de Nederlandse taal op vrijwillige basis te leren. Dit is wel noodzakelijk om een hogere arbeidsparticipatie te realiseren.

640006 43812

Wet inburgering Conform de meicirculaire 2023 ontvangen gemeenten financiële middelen voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden.

640006 43812

Wet inburgering Conform de meicirculaire 2023 ontvangen gemeenten een decentralisatie-uitkering voor begeleiding en het in een beperkt aantal gevallen financieel ondersteunen van ELIP's bij het betalen van extra cursussen of examengelden.

Hoofdtaakveld 7 - Volksgezondheid en milieu Taakveld 71 Volksgezondheid 646008 44380

BS Terugdringen gezondheidsachterstanden Dit betreft het onderdeel Terugdringen gezondsheidsachterstanden vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

646009 44380

BS Kansrijke start Dit betreft het onderdeel Kansrijke start vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

646010 44380

BS Mentale gezondheid Dit betreft het onderdeel Mentale gezondheid vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

5

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

646011 44380

BS Aanpak overgewicht en obesitas Dit betreft het onderdeel Aanpak overgewicht en obesitas vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

646012 44380

BS Leefomgeving Dit betreft het onderdeel Leefomgeving vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

646013 44380

BS OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek Dit betreft het onderdeel Opgroei kansrijke omgeving en vroegsignalering alcoholproblematiek vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 20232026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

646014 44380

BS Versterken kennis- en adviesfunctie GGD Dit betreft het onderdeel Versterken kennis- en adviesfunctie GGD vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

646015 44380

BS Coördinatiekosten regionale aanpak preventie Dit betreft het onderdeel Coördinatiekosten regionale aanpak preventie vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

646008 84310

BS Terugdringen gezondheidsachterstanden Dit betreft het onderdeel Terugdringen gezondsheidsachterstanden vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

646009 84310

BS Kansrijke start Dit betreft het onderdeel Kansrijke start vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

646010 84310

BS Mentale gezondheid Dit betreft het onderdeel Mentale gezondheid vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

646011 84310

BS Aanpak overgewicht en obesitas Dit betreft het onderdeel Aanpak overgewicht en obesitas vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

646012 84310

BS Leefomgeving Dit betreft het onderdeel Leefomgeving vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

646013 84310

BS OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek Dit betreft het onderdeel Opgroei kansrijke omgeving en vroegsignalering alcoholproblematiek vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 20232026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

6

2023

S

N

26.127

S

N

14.930

S

N

3.732

S

N

3.732

S

N

13.287

S

B

29.859

S

B

22.394

S

B

10.451

S

B

26.127

S

B

14.930

S

B

3.732

Grootboek

Omschrijving

646014 84310

BS Versterken kennis- en adviesfunctie GGD Dit betreft het onderdeel Versterken kennis- en adviesfunctie GGD vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

646015 84310

BS Coördinatiekosten regionale aanpak preventie Dit betreft het onderdeel Coördinatiekosten regionale aanpak preventie vanuit de regeling Specifieke uitkering versterking voor sport, bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED) voor het jaar 2023.

I/S N/B

2023

S

B

3.732

S

B

13.287

Hoofdtaakveld 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Taakveld 81 - Ruimtelijke ordening 651001 43812

Bestemmingsplannen Dit betreft een compensatiegebaar voor een bijdrage aan kwaliteitsverbetering van het landschap. De gemeente stort eenmalig € 31.250 in het Landschapsfonds.

I

N

31.250

651011 43812

Wijkversterking Wilhelminadorp Vanuit het budget voor wijkversterking wordt € 30.000 beschikbaar gesteld voor activiteiten rondom het 75-jarig bestaan van het Wilhelminadorp. (zie T34)

I

B

30.000

I

N

273.630

Totaal 1, raming van baten en lasten Taakveld 08 - Overige baten en lasten 611004 43812

Stelpost nieuw beleid (sluitpost) Voordelig saldo mutaties 1. raming van baten en lasten

2. Mutaties in onvoorziene uitgaven geen mutaties

Saldo onvoorziene uitgaven primitieve begroting 2023 Mutaties in deze rapportage

52.068 0

Saldo 2, saldo budget voor onvoorziene uitgaven

52.068

3. Mutaties in vaste activa 3a. Investeringen algemeen (bijstellingen en nieuw)

Mutatie sport 7304110 43200 84310 84360

Multifunctioneel bewegingsveld Aanleg multifunctioneel bewegingsveld bij de Todo. Wordt gedekt uit bijdragen van het Rijk en derden. Bijdragen van het rijk Bijdragen derden

I

N

246.300

I I

B B

123.000 76.300

I

B

152.199

Mutaties overig vastgoed 7203050 87501

Vermindering gebouw vastgoed Vermindering boekwaarde Willem Alexanderpark 11

7

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2023

Mutaties scholen 7203075 43200

Zevensprong - verbouw Betreft de renovatie, onderdeel gebouw. Via een memo met kenmerk PU23-00551 is financiele informatie verstrekt over de herhuisvestingsopgave van kindcentrum 'De Zevensprong'. In deze memo is uitgegaan van een totale kostprijs van € 10.600.000. Tot en met begroting 2023 is rekening gehouden met een kostprijs van € 7.534.000. In deze rapportage verwerken we het krediet op basis van de aangepaste kostprijs van € 10.600.000

7203081 43200

Zevensprong - afbouw Betreft de renovatie, onderdeel afbouw. Via een memo met kenmerk PU23-00551 is financiele informatie verstrekt over de herhuisvestingsopgave van kindcentrum 'De Zevensprong'. In deze memo is uitgegaan van een totale kostprijs van € 10.600.000. Tot en met begroting 2023 is rekening gehouden met een kostprijs van € 7.534.000. In deze rapportage verwerken we het krediet op basis van de aangepaste kostprijs van € 10.600.000

7206059 43200

Zevensprong - installaties Betreft de renovatie, onderdeel afbouw. Via een memo met kenmerk PU23-00551 is financiele informatie verstrekt over de herhuisvestingsopgave van kindcentrum 'De Zevensprong'. In deze memo is uitgegaan van een totale kostprijs van € 10.600.000. Tot en met begroting 2023 is rekening gehouden met een kostprijs van € 7.534.000. In deze rapportage verwerken we het krediet op basis van de aangepaste kostprijs van € 10.600.000

I

N

4.199.000

I

N

3.233.000

I

N

3.127.000

I

N

60.000

I

N

200.000

Mutaties wegbeheer overig 7304118 43200

Asfaltonderhoud Kanaaldijk en snelfietsroute F58 Weg Maakt onderdeel uit van de snelfietsroute. Wordt later dit jaar pas duidelijk. Voorbereidingskrediet.

Mutaties reserve buitensportaccommodaties 7203086 43200

Kleedlokalen Best Vooruit Actualisatie reserve buitensport, dekking uit reserve buitensportacc

7204155 43200

Toplaag veld b en e best vooruit Vervanging conform vervangingsplan. In de begroting was € 620.000 opgenomen, in verband met prijsstijgingen is een budget van € 830.000 nodig.

I

N

830.000

7204154 43200

Toplaag veld d Wilhelmina Boys Vervanging conform vervangingsplan. In de begroting was € 310.000 opgenomen, in verband met prijsstijgingen is een budget van € 460.000 nodig.

I

N

460.000

7204156 43200

Toplaag DKB Veld Vervanging conform vervangingsplan. In de begroting was rekening gehouden met € 330.000 voor de toplaag van 2 kunstgrasvelden, in 2023 wordt 1 toplaag vervangen, de kosten hiervan zijn € 175.000

I

N

175.000

I

N

70.000

Mutaties reserve groen 7304117 43200

Rec fietspaden sonseweg - ringweg groen Renovatie conform groenbeheer plan. Geraamd was € 175.000

Mutaties afschrijvingslasten 0100051 87301

Afschrijving gebouwen economisch nut Afschrijving op schoolgebouwen, zie grootboeknummer 627901

I

B

83.000

0100081 87301

Afschrijving machines apparatuur installaties economisch nut Afschrijving op ict hardware, zie grootboeknummer 604901

I

N

145.000

0100131 87301

Afschrijving grond, weg en waterbouw maatschappelijk nut Afschrijving op wegen, zie grootboeknummer 617901

I

N

141.000

3b. Investeringen die geraamd zijn via stelposten in de begroting 2023

8

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2023

Mutaties wegbeheerplan 7304116 43200

Rec fietspaden sonseweg-ringweg - wegen Renovatie conform wegbeheerplan

I

N

440.000

7304119 43200

Blauwe Ader - wegen Renovatie conform wegbeheerplan

I

N

300.000

7304111 43200

Reconstructie Pr Bernhardlaan-wegen Renovatie conform wegbeheerplan

I

N

1.460.000

7304121 43200

Kruising Beatrixlaan W de Zwijgerweg wegen Renovatie conform wegbeheerplan

I

N

575.000

7304098 43200

Rec fietspad Hogenkampweg eo Krediet afgesloten in 2023, voordelig verschil ivm verrekening met subsidies.

I

B

114.263

7304105 84440

Reconstructie fietspad Dijkpad Betreft bijdragen van de provincie aan de reconstructie van het Dijkpad.

I

B

472.000

7304114 43200

Renovatie bruggen Aanpassing budget prijsstijging renovatie Beatrixbrug.

I

N

10.000

7304102 43200 84310

Asfalteren fietspaden Maas / Dieze Bijstelling krediet asfalteren fietspaden ovb de raming in begroting 2024 Bijdragen van het Rijk voor het asfalteren van de fietspaden

I I

B B

87.000 150.000

Mutatie tlv reserve groen 7304120 43200

Blauwe Ader - groen Renovatie conform groenbeheer plan

I

N

26.000

7304112 43200

Reconstructie Pr Bernhardlaan - groen Renovatie conform groenbeheer plan

I

N

150.000

Mutaties voorziening rioolbeheer 7304151 43200

Blauwe Ader - riool Renovatie conform Rioleringsplan, dekking uit O002, voorz rioolbeheer

I

N

360.000

7204146 43200

Reconstructie Pr Bernhardlaan - riolering Renovatie conform Rioleringsplan, dekking uit O002, voorz rioolbeheer.

I

N

410.000

Mutaties materieel 7206035 43200

VW Crafter Diesel, Wagen stratenmakers Betreft een vervangingsinvestering

I

N

75.000

7206036 43200

VW ID3 Betreft een vervangingsinvestering

I

N

45.000

7205034 43200

Riool calimiteit voertuig Betreft een vervangingsinvestering

I

N

360.000

I

N

50.000

I

B

15.889.538

3c Geldleningen 7403010 46104

Fietsplan 2023 Het college heeft op 1 augustus 2023 besloten om het fietsplan aan te passen. Onderdeel van het plan is dat medewerkers aanvullend op een verstrekking via het Individueel Keuzebudget, een renteloze lening kunnen krijgen boven het maximumbedrag van de regeling.

Totaal 3, investeringen Totaalbedrag onderdeel 3 (2999999 - 46100, sluitpost)

9

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2023

4. Mutaties in reserves en voorzieningen 4a reserves R220 47100

R222

Reserve buitensportaccommodaties Ontrekking investeringen buitensportaccommodaties dekkingsreserves

ten

gunste

van

I

N

1.665.000

47100

Reserve wegbeheer Ontrekking investeringen wegbeheer ten gunste van dekkingsreserves

I

N

2.775.000

47100

Reserve vervanging groen Ontrekking investeringen groen ten gunste van dekkingsreserves

I

N

246.000

87100

DR sportpark Naastenbest Storting ten gunste van dekkingsreserve sportpark Naastenbest

I

B

635.000

87100

DR sportpark Leemkuilen Storting ten gunste van dekkingsreserve sportpark Leemkuilen

I

B

1.030.000

87100

DR wegbeheer Storting ten gunste van dekkingsreserve investeringen wegbeheer

I

B

2.775.000

87100

DR vervanging groen Storting ten gunste van dekkingsreserve investeringen groen

I

B

246.000

I

N

0

I

N

37.000

I

N

770.000

I

N

807.000

R224

R356

R357

R355

R358

Totaal 4a, reserves Saldo reserves (B = toevoeging, N is onttrekking)

3c Voorzieningen O102 43201 O002 43200

Onderh voorz gem werf, vijverweg 10 Werkzaamheden naar voren gehaald Voorziening rioolbeheer Dekking investeringen rioolbeheer, calamiteitenvoertuig.

Blauwe

Ader,

rec

Bernhardlaan,

Totaal 4b, voorzieningen Saldo voorzieningen (B = toevoeging, N is onttrekking)

Best, 30 oktober 2023 De raad van Best

R. Swinkels griffier

Hans Ubachs voorzitter

10