23043.4 - 7e Begrotingswijziging Meerjarenprognose Grondexploitaties 2023

Begrotingswijziging 2023 Omschrijving:

Actualisatie grondexploitaties a.g.v. Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2023

Nummer wijziging:

Corsanummer wijziging: Corsanummer raadsvoorstel: Resultaatgebied

Nr. resultaatgebied

Omschrijving boekingspost

BL23-08146 IN23-01074

Omschrijving kostencategorie

Mutaties in de inkomsten en uitgaven (raming van baten en lasten)

A. Uitgaven en inkomsten

ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord.

en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling

Archiefexemplaar van BL23-08146

101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

- W07 2023 MPG 2023

directe toerek planvoorbereiding directe toerek planvoorbereiding rente rekening courant directe toerek voorb toez uitv directe toerek voorb toez uitv tijdelijk beheer brm overige wrm overige afdracht overige grondverk vrije sector mutatie bouwgrondexploitatie mutatie bouwgrondexploitatie directe toerek planvoorbereiding directe toerek planvoorbereiding planontwikk adviezen derden vtu inhuur derden vtu advies derden brm sloop en grondwerken wrm riolering en wegaanleg directe toerek voorb toez uitv directe toerek voorb toez uitv tijdelijk beheer afdracht overige grondverk vrije sector mutatie bouwgrondexploitatie mutatie bouwgrondexploitatie verwerving aankoop grond planontwikk overige vtu advies derden brm overige wrm overige afdracht overige rente rekening courant grondverk soc woningbouw grondverk vrije sector grondverk overig tijdelijk beheer directe toerek planvoorbereiding directe toerek planvoorbereiding directe toerek voorb toez uitv directe toerek voorb toez uitv mutatie bouwgrondexploitatie mutatie bouwgrondexploitatie planontwikk adviezen derden planontwikk overige planontwikk planschade vtu inhuur derden vtu advies derden brm sloop en grondwerken

W07/23

Begrotingsjaar 2023

-/- = baten

salarissen verrekeningen toegerekende rente salarissen verrekeningen overige goederen en diensten uitbestede investeringen uitbestede investeringen overige goederen en diensten grondverkopen mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond salarissen verrekeningen inhuur personeel inhuur personeel inhuur personeel uitbestede investeringen uitbestede investeringen salarissen verrekeningen overige goederen en diensten uitbestede investeringen grondverkopen mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond grondaankopen overige goederen en diensten inhuur personeel uitbestede investeringen uitbestede investeringen uitbestede investeringen toegerekende rente grondverkopen grondverkopen grondverkopen overige goederen en diensten salarissen verrekeningen salarissen verrekeningen mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond inhuur personeel overige goederen en diensten overige goederen en diensten inhuur personeel inhuur personeel uitbestede investeringen

-48.302 48.302 30.544 80.140 31.847 4.587 54.979 1.456.213 334 -413.504 -1.245.140 163.433 -46.831 -48.302 -7.969 -12.389 -16.888 -266.985 -627.064 -37.176 -31.847 -5.277 -23.421 918.000 206.149 -165.490 1.441.388 683.220 51.478 4.114.859 1.229.561 57.161 81.156 -664.416 -4.683.900 -564.900 -9.472 247.645 181.470 -69.374 204.090 -2.299.966 272.449 -71.245 -1.900 -264.193 -79.394 -52.774 -106.349

2024

2025

2026

Resultaatgebied A. Uitgaven en inkomsten

ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord.

en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling

Nr. resultaatgebied

101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

Omschrijving boekingspost

Omschrijving kostencategorie

Begrotingsjaar 2023

brm riolering en bouwwegen brm straatverlichting brm huisaansluitingen en inritten wrm riolering en wegaanleg wrm straatverlichting wrm groenvoorziening wrm kunst openbare ruimte wrm infra kunstwerken afdracht overige grondverk soc woningbouw grondverk vrije sector tijdelijk beheer brm overige wrm overige directe toerek planvoorbereiding directe toerek planvoorbereiding directe toerek voorb toez uitv directe toerek voorb toez uitv mutatie bouwgrondexploitatie mutatie bouwgrondexploitatie planontwikk overige rente rekening courant grondverk vrije sector grondverk overig tijdelijk beheer directe toerek planvoorbereiding directe toerek planvoorbereiding directe toerek voorb toez uitv directe toerek voorb toez uitv mutatie bouwgrondexploitatie mutatie bouwgrondexploitatie planontwikk overige vtu inhuur derden grondverk vrije sector tijdelijk beheer brm overige directe toerek planvoorbereiding directe toerek planvoorbereiding directe toerek voorb toez uitv directe toerek voorb toez uitv mutatie bouwgrondexploitatie mutatie bouwgrondexploitatie planontwikk overige rente rekening courant tijdelijk beheer wrm overige directe toerek planvoorbereiding directe toerek planvoorbereiding mutatie bouwgrondexploitatie mutatie bouwgrondexploitatie planontwikk adviezen derden planontwikk overige tijdelijk beheer directe toerek planvoorbereiding directe toerek planvoorbereiding mutatie

bouwgrondexploitatie

uitbestede investeringen uitbestede investeringen uitbestede investeringen uitbestede investeringen uitbestede investeringen uitbestede investeringen uitbestede investeringen uitbestede investeringen uitbestede investeringen grondverkopen grondverkopen overige goederen en diensten uitbestede investeringen uitbestede investeringen salarissen verrekeningen salarissen verrekeningen mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond overige goederen en diensten toegerekende rente grondverkopen grondverkopen overige goederen en diensten salarissen verrekeningen salarissen verrekeningen mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond overige goederen en diensten inhuur personeel grondverkopen overige goederen en diensten uitbestede investeringen salarissen verrekeningen salarissen verrekeningen mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond overige goederen en diensten toegerekende rente overige goederen en diensten uitbestede investeringen salarissen verrekeningen mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond inhuur personeel overige goederen en diensten overige goederen en diensten salarissen verrekeningen mutatie boekwaarde bouwgrond

-1.057.826 -29.938 -200.447 -1.574.210 -280.680 -507.337 -97.782 -38.790 -86.595 699.492 7.532.492 -718 -69.414 -58.052 -175.943 -181.470 -238.239 -204.090 -2.854.598 -158.907 3.295 14.046 -1.478.656 86.429 1.030 13.355 23.687 2.794 2.354 1.331.666 54.899 -1.794 -916 1.508.228 -1.055 -6.966 -22.966 -23.687 -2.748 -2.354 -1.445.742 -53.907 2.574 16.795 1.030 30.887 -8.926 32.110 -74.470 91.991 -20.054 -1.055 -1.055 -31.132 -32.110 85.406

2024

2025

2026

Resultaatgebied A. Uitgaven en inkomsten

ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord. en gebiedsontwikkeling ruimtelijke ord.

en gebiedsontwikkeling financien en alg dekkingsmiddelen openbare ruimte openbare ruimte openbare ruimte openbare ruimte openbare ruimte openbare ruimte openbare ruimte openbare ruimte openbare ruimte openbare ruimte

Saldo inkomsten en uitgaven B. Dekking uitgaven en inkomsten Saldo inkomsten en uitgavenmutaties, dekking

Nr. resultaatgebied

101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 111 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Omschrijving boekingspost

Omschrijving kostencategorie

Begrotingsjaar 2023

mutatie bouwgrondexploitatie rente rekening courant grondverk overig tijdelijk beheer wrm overige directe toerek planvoorbereiding directe toerek voorb toez uitv mutatie bouwgrondexploitatie mutatie bouwgrondexploitatie planontwikk adviezen derden vtu advies derden rente rekening courant grondverk soc woningbouw grondverk vrije sector tijdelijk beheer brm overige directe toerek planvoorbereiding directe toerek planvoorbereiding directe toerek voorb toez uitv directe toerek voorb toez uitv mutatie bouwgrondexploitatie mutatie bouwgrondexploitatie planontwikk adviezen derden vtu inhuur derden vtu advies derden brm sloop en grondwerken grondverk soc woningbouw grondverk vrije sector tijdelijk beheer directe toerek planvoorbereiding directe toerek planvoorbereiding directe toerek voorb toez uitv directe toerek voorb toez uitv mutatie bouwgrondexploitatie mutatie reserve t82 landschapsfonds landschapsfonds landschapsfonds landschapsfonds landschapsfonds landschapsfonds landschapsfonds landschapsfonds landschapsfonds landschapsfonds

mutatie boekwaarde bouwgrond toegerekende rente grondverkopen overige goederen en diensten uitbestede investeringen salarissen salarissen mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond inhuur personeel inhuur personeel toegerekende rente grondverkopen grondverkopen overige goederen en diensten uitbestede investeringen salarissen verrekeningen salarissen verrekeningen mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond inhuur personeel inhuur personeel inhuur personeel uitbestede investeringen grondverkopen grondverkopen overige goederen en diensten salarissen mutatie boekwaarde bouwgrond salarissen mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond reserveringen overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten overige goederen en diensten

-84.686 2.294 -290.400 1.030 45.222 42.885 5.560 193.409 9.057 32.905 10.260 12.954 -357.156 -1.228.644 6.854 595.685 88.824 92.035 -25.239 41.712 729.810 4.408 -5.277 -16.227 -10.040 -427.686 455.373 2.508.648 -8.787 -89.232 -92.035 -48.691 -41.712 -2.224.334 -133.247 10.550 -10.550 57.757 -57.757 23.906 -23.906 334 -334 57.161 -57.161

2024

2025

2026

Mutaties in de balans (investerings- en financieringsstaat)

Balansonderdeel

nvt

Omschrijving kostencategorie

Begrotingsjaar 2023

mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond

1.245.140 -206.149 2.299.966 2.854.598 -1.331.666 1.445.742 74.470 -85.406 -193.409 -729.810 2.224.334

C. Investeringen Boekwaarde Dijkstraten Boekwaarde Dijkstraten Boekwaarde Aarlesche Erven Boekwaarde Aarlesche Erven Boekwaarde St Velden Oost B Boekwaarde St Velden Oost B Boekwaarde centrumplan Boekwaarde centrumplan Boekwaarde Molenstraat Boekwaarde St Velden Noord Boekwaarde St Velden Noord

Saldo mutaties investeringen

7.597.810

D. Reserves

reserveringen

Riscoreserve GREX

Saldo mutaties reserves

133.247

E. Voorzieningen

mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond mutatie boekwaarde bouwgrond

Verliesvoorziening Dijkstraten Verliesvoorziening Dijkstraten Verliesvoorziening Aarlesche Erven Verliesvoorziening Aarlesche Erven Verliesvoorziening St Velden Oost B Verliesvoorziening St Velden Oost B Verliesvoorziening centrumplan Verliesvoorziening centrumplan Verliesvoorziening Molenstraat Verliesvoorziening St Velden Noord

Saldo mutaties voorzieningen Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van:

133.247

-163.433 165.490 -272.449 158.907 -54.899 53.907 -91.991 84.686 -9.057 -4.408

-133.247 10-7-2023

De Gemeenteraad, De Griffier,

De voorzitter

R. Swinkels

H. Ubachs

2024

2025

2026