22036.5 - Presentatie MPG 2022 - raadsavond 7-6-2022

Meerjarenprognose grondexploitaties 2022 Raadsavond - informatieve sessie 7 juni 2022

Even voorstellen … Susan Lahpor

Planeconoom (extern)

Toine Mulder Planeconoom

Programma

Wat willen we u vertellen? • Grondbeleid • Grondexploitatie • Meerjarenprognose grondexploitaties 2022

Grondbeleid Wat is het?

Beschikbaar krijgen van grond voor het realiseren van ruimtelijke doelstellingen om maatschappelijke doelstellingen te behalen • Nota grondbeleid 2015 • Grondbeleid is een middel om ambities op andere beleidsterreinen te realiseren

Grondbeleid

Wat willen we bereiken? (ambities)

Bron: www.umcutrecht.nl

Etc. Etc. Etc.

Grondbeleid

Verandering in grondgebruik om ambities mogelijk te maken (transformatie).

Bron: www.depositphotos.com

Grondbeleid

2 hoofdvormen (strategieën) Actief

Gemeente treedt zelf actief op bij het realiseren van gewenste bestemmingen

Grondexploitatie • • • • •

verwerving planvorming brm/wrm uitgifte gronden risico’s gemeente

Diverse mengvormen

Faciliterend

Gemeente faciliteert private partijen bij het realiseren van gewenste bestemmingen

Voorwaarden scheppen en kostenverhaal

• privaat spoor (anterieure ovk.) • publiek spoor (exploitatieplan) • geen risico’s gemeente

Grondexploitatie Definitie

• financiële vertaling van een ruimtelijk plan

• overzicht van kosten en opbrengsten van de productie van bouwgrond • tijd (fasering) • kosten- en opbrengstenstijgingen (inflatie) • rente • startpunt: raadsbesluit (BIE)

Grondexploitatie Definitie

Grondexploitatie Functies

In elke fase van het project een andere functie

• financiële haalbaarheid (planvoorbereiding) • autorisatie voor uitgaven (raadsbesluit, BIE) • budgetbewaking (planuitvoering)

Grondexploitatie

Overzicht van kosten, opbrengsten en resultaat Nadelig resultaat: Voorziening treffen Positief resultaat: Winst nemen (BBV)

Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) Inleiding

Onderdeel van gemeentelijke P en C cyclus • Nota grondbeleid 2015 • Financiële verordening 2022

Meerjarenprognose grondexploitaties Inleiding

Doel Raad ondersteunen in kaderstellende en controlerende rol Informatie Inzicht in grondexploitatie-portefeuille (dashboard) Autorisatie • jaarlijks vaststellen geactualiseerde grexen • financiële consequenties in jaarrekening en begroting

Meerjarenprognose grondexploitaties Inleiding

Basis voor informatie in MPG Jaarlijks geactualiseerde grondexploitaties per 1-1 van begrotingsjaar Afbakening Actief grondbeleid = gemeentelijke grondexploitaties

Meerjarenprognose grondexploitaties 2022 Grondexploitatie-portefeuille

• 6 grondexploitaties door raad vastgesteld (BIE) • Dijkstraten • Aarlesche Erven • Steegsche Velden Oost fase A • Centrum • Molenstraat • Steegsche Velden-Noord

Meerjarenprognose grondexploitaties 2022 Dashboard

Meerjarenprognose grondexploitaties 2022 Dashboard Programma

Boekwaarde

Exploitatie

Risico’s

Meerjarenprognose grondexploitaties 2022 Programma - verschillende functies

• Wonen (sociaal, vrije sector) • Commercieel (kantoren, bedrijven, horeca, detailhandel)

• Maatschappelijk (zorg, onderwijs)

Meerjarenprognose grondexploitaties 2022 Programma - wonen

Wonen • totaal 1.961woningen • 93% ggb woningen, 7% appartementen • nog te realiseren: 1.061 woningen

• realisatie in 2021: 107 woningen (kavels)

Meerjarenprognose grondexploitaties 2022 Programma - overig

Overig vastgoed • 5.792 m2 maatschappelijk (mfa’s; 3.102 m2 gerealiseerd) • 2.551 m2 commercieel (678 m2 gerealiseerd)

Overig uitgeefbaar • 11.298 m2 groen (fruittuin Aarlesche Erven)

Meerjarenprognose grondexploitaties 2022 Boekwaarde (totaal)

Het door de gemeente geïnvesteerde vermogen per 1-1-2022 € 50,8 mln.

was € 52,7 mln. (per saldo daling € 1,9 mln.) in 2021 meer opbrengsten dan kosten (ondanks overheveling SV-Noord)

Meerjarenprognose grondexploitaties 2022 Boekwaarde (per project)

Meerjarenprognose grondexploitaties 2022 Exploitatie – kosten

totale kosten: € 167,8 mln. • gerealiseerd (boekwaarde): € 106,6 mln. • nog te realiseren (prognose): € 61,2 mln. gerealiseerd in 2021: € 3,1 mln.

Meerjarenprognose grondexploitaties 2022 Exploitatie – opbrengsten

totale opbrengsten: € 142,2 mln. • gerealiseerd (boekwaarde): € 55,8 mln. • nog te realiseren (prognose): € 86,4 mln. gerealiseerd in 2021: € 7,2 mln.

Meerjarenprognose grondexploitaties 2022 Exploitatie – resultaat

Meerjarenprognose grondexploitaties 2022 Exploitatie – resultaat (per project)

Meerjarenprognose grondexploitaties 2022 Exploitatie – voorziening

Meerjarenprognose grondexploitaties 2022 Exploitatie – samenvatting

Prognose opbrengsten

Prognose resultaat eindwaarde

Prognose resultaat NCW

BIE

Boekwaarde

Prognose kosten

MPG 2022

50,8

61,2

86,4

-25,6

-22,7

MPG 2021

52,7

51,7

82,3

-22,1

-19,9

Meerjarenprognose grondexploitaties 2022 Exploitatie – cashflow

Meerjarenprognose grondexploitaties 2022 Risico’s

risico’s = impact x kans = € 11,8 mln. was € 14,2 mln. benodigde weerstandscapaciteit = € 11,8 mln. beschikbare weerstandscapaciteit = € 10,9 mln. aanvulling ten laste van VAR = € 0,9 mln.

Meerjarenprognose grondexploitaties 2022 Samenvatting (kernboodschap)

De geactualiseerde grondexploitaties per 1-1-2022 geven het volgende beeld: • • • • •

portefeuille: 6 projecten (toevoeging SV-Noord) programma: voornamelijk woningen (ongewijzigd) boekwaarde: neemt af (maar nog steeds fors) resultaat: fors nadelig (en licht verslechterd) risico’s: dalen (maar nog steeds fors)

Heeft u nog vragen?