21082.7 - Vastgestelde bijlage 12e begrotingswijziging 2021 (W12-21)

W12/21

3e FINANCIËLE RAPPORTAGE BEGROTING 2021

BL21-22853 De opbouw van de begrotingswijziging is als volgt: 1. Mutaties in de raming van baten en lasten exclusief Covid-19 2. Mutaties in de raming van baten en lasten als gevolg van Covid-19 3. Mutaties in onvoorziene uitgaven 4. Mutaties in investeringen, boekwaarden, reserves of voorzieningen Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2021

1. Mutaties in de raming van baten en lasten exclusief COVID-19 Resultaatgebied 1.1 Algemeen Bestuur Taakveld 01 Bestuur 601014 44330 43812

Regionale projecten Overheveling van het budget regionale prjecten naar 2022. Verwezen wordt naar nr 1 op de lijst 'voorstellen budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022.

I I

B B

50.000 19.000

I

B

178.770

Taakveld 05 Treasury 605001 85200

Aandelen en dividend Inzet van ontvangen dividend van de WSD voor de financiering van een consulent op het gebied van re-integratie en een jobhunter.

Resultaatgebied 2.1 Openbare orde en veiligheid Taakveld 1.2 openbare orde en veiligheid 616005 43812

Veiligheidsprojecten Overheveling van het budget wijkaanpak Wilhelminadorp naar 2022. Verwezen wordt naar nr 2 op de lijst 'voorstellen budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022'

I

B

85.000

616013 43812

Geluidsadvies Z metingen evenementen Overheveling budget adviezen veiligheid bij evenementen naar 2022. Verwezen wordt naar nr 3 op de lijst 'voorstellen budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022'

I

B

49.000

616903 43511

Ondermijning bedrijventerreinen Overheveling budget adviezen veiligheid bedrijventerreinen naar 2022. Verwezen wordt naar nr 4 op de lijst 'voorstellen budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022

I

B

50.000

I

B

125.000

Resultaatgebied 3.1 Verkeer en parkeren Taakveld 21 - Verkeer en vervoer 617007 43812

Bereikbaarheidsagenda Overheveling budget bereikbaarheidsagenda naar 2022. Verwezen wordt naar nr 5 op de lijst 'voorstellen budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022'

Resultaatgebied 4.1 Economische zaken Taakveld 31 - Economische ontwikkeling 622010 43812

Oz verleggen hoogspanningsleiding (R004) Overheveling budget oz verleggen hoogspanningsleiding naar 2022. Verwezen wordt naar nr 6 op de lijst 'voorstellen budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022'

I

B

50.000

622011 43812

Bedrijventerreinenvisie Overheveling budget bedrijventerreinenvisie naar 2022. Verwezen wordt naar nr 7 op de lijst 'voorstellen budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022'

I

B

30.000

1 Archiefexemplaar van BL21-22853

- 3e financiele rapportage 2021, 12e begrotingswijziging 2021

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2021

Resultaatgebied 6.1 Cultuur Taakveld 53 - Cultuur 631004 43812

Algemene culturele zaken In 2020 heeft het college besloten om structureel ten laste van de exploitatie 6 10.000 in de algemene culturele reserve te storten.

S

B

10.000

Archeologie en monumentenzorg Overheveling budget uitvoering archeologie en monumentenzorg naar 2022. VerS B wezen wordt naar nr 8 op de lijst 'voorstellen budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022'

15.000

Taakveld 55 - Cultureel erfgoed 633001 43812

Resultaatgebied 6.2 Sport recreatie en vrije tijd Taakveld 51 - Sportbeleid en activering 629002 43812

Combinatiefunctionarissen Overheveling budget combinatiefunctionarissen naar 2022. Verwezen wordt naar nr 9 op de lijst 'voorstellen budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022'

S

B

117.000

I

N

122.284

I

N

162.000

I

N

16.770

Resultaatgebied 7.1 Werk Taakveld 63 - Inkomensregeingen 638001 84310

Participatiewet uitkeringen Aanpassing van het budget op basis van de definitieve beschikking Gebundelde uitkering Pw, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 met als dagtekening 1 oktober 2021.

638004 43511

Uitvoering participatiewet compensabel Middels dividend van de WSD wordt de inzet van een consulent op het gebied van re-integratie, een jobhunter en dienstverlening voor een adviespunt social return gefinancierd.

43812

Taakveld 65 - Arbeidsparticipatie 640006 43812

Invoering wet inburgering Overheveling budget invoering wet inburgering naar 2022. Verwezen wordt naar nr 10 op de lijst 'voorstellen budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022'

S

B

90.000

S

B

120.000

S

B

32.000

Resultaatgebied 7.3 WMO Taakveld 671 - Maatwerkdienstverlening 18+ 642001 43812

WMO begeleiding Overheveling budget coronamiddelen extra begeleiding kwetsbare groepen naar 2022. Verwezen wordt naar nr 12 op de lijst 'voorstellen budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022'

642901 43812

Directe toerekening maatwerk 18+ Overheveling budget aanpak dak en thuisloosheid naar 2022. Verwezen wordt naar nr 11 op de lijst 'voorstellen budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022'

2

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2021

Resultaatgebied 9.1 Milieu Taakveld 74 - Milieubeheer 649002 43812

84310

Geluidsonderzoeken Overheveling budget geluidsanering Oirschotseweg naar 2022. Verwezen wordt naar nr 13 op de lijst 'voorstellen budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022' Overheveling subsidie geluidsanering Oirschotseweg naar 2022. Verwezen wordt naar nr 14 op de lijst 'voorstellen budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022'

649003 43812

Bevordering duurzaamheid (R004) Overheveling budget stimulering duurzaamheid naar 2022. Verwezen wordt naar nr 15 op de lijst 'voorstellen budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022'

649005 43812

Duurzaamheid Overheveling budget duurzaamheid naar 2022. Verwezen wordt naar nr 16 op de lijst 'voorstellen budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022'

S

B

50.000

S

N

22.800

S

B

100.000

S

B

200.000

S

B

855.000

S

B

170.000

S

B

340.000

S

B

50.000

Resultaatgebied 10.1 - Ruimtelijke Ordening Taakveld 57- openbaar groen en openluchtrecreatie 635012 43812

Landschapsfonds Overheveling budget landschapsfonds naar 2022. Verwezen wordt naar nr 17 op de lijst 'voorstellen budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022'

635015 43812

Groenfonds (R004) Overheveling budget groenfonds naar 2022. Verwezen wordt naar nr 18 op de lijst 'voorstellen budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022'

Taakveld 81 - ruimtelijke ordening 651002 43812

Omgevingswet (R004) Overheveling budget omgevingswet naar 2022. Verwezen wordt naar nr 19 op de lijst 'voorstellen budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022'

651008 43200

Transformatie stationsgebied Overheveling budget transformatie stationsgebied naar 2022. Verwezen wordt naar nr 20 op de lijst 'voorstellen budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022'

3

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2021

Taakveld 82 - grondexploitaties 652005 43812

Verwerving overige Aanpassing kostenverwerving Aarlesche Erven (G0201) als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021

I

B

1.390.000

652007 43511

Planontwikkeling adviezen derden Aanpassing kosten planontwikkeling adviezen derden Steegsche Velden Oost Fase A (G0301) als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021

I

B

6.565

43511

Aanpassing kosten planontwikkeling adviezen derden Molenstraat (G0501) als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021

I

N

13.910

43511

Aanpassing kosten planontwikkeling adviezen derden Steegsche Velden Noord (G0601) als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021

I

B

78.360

652009 43812

Planontwikkeling planschade Aanpassing kosten planontwikkeling planschade Aarlesche Erven (G0201) als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021

B

189.000

652012 43511

Vtu advies derden Aanpassing kosten vtu advies derden Steegsche Velden Noord (G0601) als gevolg I van actualisatie jaarschijf 2021

B

88.371

652017 43200

Wrm riolering en wegaanleg Aanpassing kosten woonrijpmaken Steegsche Velden Oost Fase A (G0301) als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021

I

B

76.000

I

B

22.035

43200

I

Aanpassing kosten woonrijpmaken Centrumplan (G0401) als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021

652022 43200

Afdracht overige Aanpassing kosten afdracht overige Aarlesche Erven (G0201) als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021

I

B

62.959

652025 83100

Grondverkopen sociale woningbouw Aanpassing opbrengsten grondverkopen Aarlesche Erven (G0201) als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021

I

N

539.095

652026 83100

Grondverkopen vrije sector Aanpassing opbrengsten grondverkopen Aarlesche Erven (G0201) als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021

I

N

5.648.040

652026 83100

Grondverkopen vrije sector Aanpassing opbrengsten grondverkopen Dijkstraten (G0120) als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021

I

N

1.690.568

652034 43200

Brm overige Aanpassing kosten bouwrijpmaken Aarlesche Erven (G0201) als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021

I

B

1.346.000

N

73.291

B

702.243

I

N

38.287

I

N

78.939

43200

Aanpassing kosten bouwrijpmaken Steegsche Velden Noord (G0601) als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021

43200

Aanpassing kosten bouwrijpmaken Dijkstraten (G0120) als gevolg van actualisatie I jaarschijf 2021

652035 43200

43200

Wrm overige Aanpassing kosten woonrijpmaken Aarlesche Erven (G0201) als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021 Aanpassing kosten woonrijpmaken Steegsche Velden Noord (G0601) als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021

4

I

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2021

652901 41100

Directe toerekening planvoorbereiding Aanpassing doorbelaste loonkosten planvoorbereiding Aarlesche Erven (G0201) als I gevolg van actualisatie jaarschijf 2021

B

62.000

652901 41100

Directe toerekening planvoorbereiding Aanpassing doorbelaste loonkosten planvoorbereiding Steegsche Velden Oost (G0301) als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021

I

B

4.800

652901 41100

Directe toerekening planvoorbereiding Aanpassing doorbelaste loonkosten planvoorbereiding Centrumplan (G0401) als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021

I

B

5.445

652901 41100

Directe toerekening planvoorbereiding Aanpassing doorbelaste loonkosten planvoorbereiding Steegsche Velden Noord (G0601) als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021

I

B

42.118

652902 41100

Directe toerekening vtu Aanpassing doorbelaste loonkosten vtu Aarlesche Erven (G0201) als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021

I

B

291.000

652901 41100

Directe toerekening planvoorbereiding Aanpassing doorbelaste loonkosten planvoorbereiding (G099) als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021

I

N

114.363

652901 41100

Directe toerekening vtu Aanpassing doorbelaste loonkosten vtu (G099) als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021

I

N

291.000

652030 47500 47500 47500 47500

Mutatie boekwaarde bouwgrondexploitatie Mutatie boekwaarde Aarlesche Erven als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021 Mutatie boekwaarde Dijkstraten als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021 Mutatie boekwaarde Molenstraat als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021 Mutatie boekwaarde Steegsche Velden Oost fase A als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021 Mutatie boekwaarde Centrumplan als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021 Mutatie boekwaarde Steegsche Velden Noord als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021 Mutatie nog te verdelen uren investeringen

I I I I

B B B N

2.884.463 988.325 13.910 87.365

I I

N N

27.480 56.619

B

405.363

S

B

120.000

I

B

300.000

47500 47500 47500

Resultaatgebied 10.2 Omgevingsrecht Taakveld 83 - Wonen en bouwen 653901 43511

Directe toerekening wonen en bouwen (R004) Overheveling budget toezicht en handhaving naar 2022. Verwezen wordt naar nr 21 op de lijst 'voorstellen budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022'

653013 43511

Visie volkshuisvesting (R004) Overheveling budget woningbouwversnelling naar 2022. Verwezen wordt naar nr 21a op de lijst 'voorstellen budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022'

5

Grootboek

Omschrijving

2021

I/S N/B

Resultaatgebied 11.1 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen Taakveld 10 - Reserves 613022 87100

Mutatie reserves taakveld 31 Verwezen wordt naar grootboeknummer 622010, correctie onttrekking uit de Vrije Algemene reserve (R004)

613031 47100

Mutatie reserves taakveld 53 Verwezen wordt naar grootboeknummer 631004, storting in de Algemene Culturele Reserve (R201)

613035 87100

IN

50.000

IN

10.000

Mutatie reserves taakveld 57 Verwezen wordt naar grootboeknummer 635015, correctie onttrekking uit de Vrije Algemene reserve (R004)

IN

170.000

613049 87100

Mutatie reserves taakveld 74 Verwezen wordt naar grootboeknummer 649003, correctie onttrekking uit de Vrije Algemene reserve (R004)

IN

100.000

613051 87100

Mutatie reserves taakveld 81 Verwezen wordt naar grootboeknummer 651002, correctie onttrekking uit de Vrije Algemene reserve (R004)

IN

340.000

613053 87100

Mutatie reserves taakveld 83 Verwezen wordt naar grootboeknummer 653901, correctie onttrekking uit de Vrije Algemene reserve (R004) Verwezen wordt naar grootboeknummer 653013, correctie onttrekking uit de Vrije Algemene reserve (R004)

IN

120.000

IN

300.000

S

B

150.000

S

B

100.000

I

B

58.000

I

N

2.099.916

Resultaatgebied 12.1 - Overhead Taakveld 04 Overhead - personeelslasten 604004 43812

Lokaal arbeidsvoorwaardenbeleid Overheveling budget lokaal arbeidsvoorwaardenbeleid naar 2022. Verwezen wordt naar nr 22 op de lijst 'voorstellen budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022'

Taakveld 04 Overhead - ondersteuning 604051 43812

Onderzoek huisvesting / één toegang Overheveling budget huisvesting/één toegang naar 2022. Verwezen wordt naar nr 23 op de lijst 'voorstellen budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022'

604013 43511

Archief op orde Overheveling van het budget regionale prjecten naar 2022. Verwezen wordt naar nr 24 op de lijst 'voorstellen budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022'.

Totaal 1, raming van baten en lasten exclusief COVID-19 Taakveld 08 - Overige baten en lasten 611004 43812

Stelpost nieuw beleid Saldo mutaties 1. raming van baten en lasten exclusief COVID-19

6

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2021

2. Mutaties in de raming van baten en lasten als gevolg van COVID-19 Resultaatgebied 1.1 Bestuur Taakveld 01 - bestuur en ondersteuning 601001 43820

Kosten raad De kosten van vijf raadsvergaderingen in het Heerbeeck College als gevolg van Covid-19 bedragen C 26.250. Het betreft met name de kosten voor de verzorging van beeld en geluid en externe uitzending.

I

N

26.250

I

N

25.000

I

B

26.250

I

B

25.000

I

N

77.807

I

B

77.807

I

N

25.000

I

N

3.200

Taakveld 04 - overhead 604002 43820

Overige personeelslasten niet direct toewijsbaar Het college heeft besloten om in te stemmen met de tijdelijke vergoedingsregeling thuiswerkplek (IN20-02660). De extra kosten in 2021 worden geraamd op C 25.000 voor extra uitgaven m.b.t. thuiswerken als gevolg van de maatregelen die het rijk heeft getroffen rondom Covid-19.

604016 43820

Facilitaire zaken Verlaging van algemeen Covid-19 budget van C 162.370, stand na 2e fin. rapp. 2021, (oorspronkelijk C 226.588, W01/2021) ten gunste van kosten raad ten behoeve van raadvergaderingen in het Heerbeeck College (zie grootboeknr 601001) Verlaging van algemeen Covid-19 budget ten gunste van overige personeelslasten ten behoeve van extra uitgaven m.b.t. thuiswerken (zie grootboeknr 604002).

43820

Resultaatgebied 2.1 Integrale veiligheid Taakveld 12 - Openbare orde en veiligheid 616903 43512 616903 84311

616011 83701

Directe toerekening oov Incidentele lasten ter ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen. Directe toerekening oov Incidentele bijdrage van de veiligheidsregio ter ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen. Secretarieleges titel 3 evenementen/markten Als gevolg van COVID-19 wordt in 2021 een lagere opbrengst leges evenementen verwacht van C 25.000.

Resultaatgebied 4.1 Economische zaken Taakveld 33 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 624001 83701

Opbrengst markten Als gevolg van COVID-19 hebben in 2021 verrekeningen plaats gevonden van C 3.200 over de marktgelden van het 1e en 2e kwartaal 2021.

7

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2021

Resultaatgebied 11.1 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen Taakveld064 - Belastingen overig 609003 83301

Precariobelasting Als gevolg van Covid-19 heeft de gemeenteraad op 8 november 2021 besloten tot vaststelling van de verordening tot wijziging van de Verordening precariobelasting 2021. Door deze wijziging zullen de geraamde baten 6 55.000 lager uitvallen.

I

N

55.000

I

B

83.200

Totaal 2, mutaties agv COVID-19, dekking uit het saldo van baten en lasten Taakveld 08 - overige baten en lasten 611004 43812

Stelpost nieuw beleid Het nadelig saldo van de mutaties vanwege Covid-19 is gedekt uit het begrotingssaldo

3. Mutaties in onvoorziene uitgaven Totaal 3, onvoorziene uitgaven

Saldo onvoorziene uitgaven primitieve begroting 2021 Mutaties in deze rapportage

50.146 0

Saldo 3, saldo budget voor onvoorziene uitgaven

50.146

4. Mutaties in de investeringen, reserves of voorzieningen 4a. Investeringen 7001002 87500

Steegsche Velden Noord Afname boekwaarde Steegsche Velden Noord als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021

7203076 43200

Renovatie douches DKB De gemeente is als eigenaar verantwoordelijk voor het groot onderhoud van de kleedlokalen van DKB. Omdat de douches in slechtere staat waren dan was voorzien, is groot onderhoud naar voren geschoven.

7999999 41100

Toerekening interne uren investeringen Nog te verdelen uren investeringen, toerekening via de jaarrekening aan de budgetten waar de uren betrekking op hebben.

I

B

56.619

I

N

34.600

I

N

405.363

I

N

383.344

Totaal 4a, investeringen Totaalbedrag onderdeel 4a

8

Grootboek

I/S N/B

Omschrijving

2021

4b. Reserves R004

Vrije algemene reserve 87100

I

B

1.080.000

S

B

10.000

I

B

1.070.000

De budgetten verleggen hoogspanningsleidingen, Deze budgetten zijn in het verleden gedekt uit de vrije algemene reserve. Doordat deze budgetten in 2021 niet worden uitgeven, wordt deze reserve in 2021 niet aangesproken. Verwezen wordt naar de 3e begrotingswijziging van 2022. R201 87100

Algemene culturele reserve Storting tlv de exploitatie, taakveld 53 cultuur

Totaal 4bf reserves Totaal gestort in reserves

4d. Grondexploitaties 3020050 87500

Boekwaarde Dijkstraten Toename boekwaarde Dijkstraten als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021

I

N

988.325

3020040 87500

Boekwaarde Molenstraat Toename boekwaarde Molenstraat als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021

I

N

13.910

3020060 87500

Boekwaarde Steegsche Velden Oost Fase A Afname boekwaarde Steegsche Velden Oost Fase A als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021

I

B

87.365

3020080 87500

Boekwaarde Centrumplan Afname boekwaarde Centrumplan als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021

I

B

27.480

3020090 87500

Boekwaarde Aarlesche Erven Toename boekwaarde Aarlesche Erven als gevolg van actualisatie jaarschijf 2021

I

N

2.884.463

I

N

3.771.853

Totaal 4d, grondexploitaties Totaalbedrag onderdeel 4d

Best, 13 december 2021 De raad van Best

Maaike Mesdag - Blom griffier

Hans Ubachs voorzitter

9