21070.4 - Overzicht investeringskredieten

Overzicht lopende kredieten per 1 oktober 2021 Project

Naam

Oorspr. budget

Uitgaven t/m 2020

Werkelijk 2021

Totale uitgave

Ruimte Status

Investeringen in gebouwen en gebieden Ikc dijkstraten incl infrastrtuctuur Klimaattechnische revitalisering gemeentehuis Aanpassing de Zevensprong Aankoop grond stationsgebied

4.152.851 1.608.892 6.950.000 50.000

2.125.446 1.305.576 75.520 0

1.904.162 32.696 49.836

4.029.608 1.305.576 108.216 49.836

123.243 303.316 Afsluiten 6.841.784 Verwezen wordt naar raadsvoorstel IN21-02356. 164 Afsluiten

Totaal investeringen gebouwen en gebieden

12.761.743

3.506.542

1.986.695

5.493.237

7.268.506

Investeringen in vervoermiddelen Hyundai Kona H-872-GK

27.000

0

28.439

28.439

-1.439 Afsluiten

Totaal investeringen vervoermiddelen

27.000

0

28.439

28.439

-1.439

Investeringen in bedrijfsvoering ICT investeringen 2018 (nog uit te geven in 2021) ICT investeringen 2019 (nog uit te geven in 2021) ICT investeringen 2020 (nog uit te geven in 2021) ICT investeringen 2021 Vervangen meubilair Toegangscontrolesysteem gemeentehuis

269.356 295.500 495.150 50.000 63.831 15.000

152.065 0 0 0 27.343 0

117.291 179.908 0 0

269.356 179.908 0 0 27.343

0 Afsluiten 115.592 495.150 50.000 36.488 15.000

1.188.837

179.408

297.199

476.607

712.230

Investeringen in afvalverwijdering en -verwerking Ondergrondse containers 2019 Camerabeveiliging Milieustraat Ondergrondse containers 2021

200.000 31.000 250.000

168.904 27.803 0

0 4.071 2.543

168.904 31.874 2.543

31.096 -874 Afsluiten 247.457

Totaal investeringen in sportacommodaties

481.000

196.707

6.614

203.321

277.679

500.000 179.000 150.000 37.500

0 0 0 40.288

327.762 116.749 161.539 0

327.762 116.749 161.539 40.288

172.238 62.251 , Geen overschrijding, kredieten gecombineerd aanbesteed. -11.539 -2.788 Afsluiten

Totaal investeringen in sportacommodaties

866.500

40.288

606.050

646.338

220.162

Investeringen riolering (dekking uit voorziening rioolbeheer) Herinrichting bergbezinkbassin de Wilg Riolering Leeuwerikstraat Rioolrenovatie Breeven en Batadorp Rioolrenovatie Hoge Akker Klimaatadaptatiescan Mosselaarweg - Driehoekweg - Heuveleindseweg Riolering Heuveleind/Heivelden Ombouw put Nijverheidsweg Pompgemalen Weg De Maas - De Dieze verlengen riolering Binnenweg - Zandstraat - Fabrieksweg

54.100 550.000 220.000 330.000 75.290 120.000 275.000 50.000 110.000 220.000 250.000

53.885 452.568 188.351 145.111 80.790 97.155 164.973 46.558 0 0 0

21.343 220.000 0

53.885 452.568 188.351 145.111 80.790 122.155 249.429 46.558 21.343 220.000 0

216 Afsluiten 97.432 31.649 184.889 -5.500 Afsluiten -2.155 Afsluiten 25.571 3.442 Afsluiten 88.657 0 Afsluiten 250.000

2.254.390

1.229.391

350.799

1.580.190

Kredieten lopend:

7203008 7203062 7203075 7201018

7205026

7206047 7206056 7206057 7207023 7207024

Totaal investeringen bedrijfsvoering

7207027 7207028 7207029

Investeringen in sportaccommodaties 72040138 Kunstgrasveld Best Vooruit D 72040139 Ledverlichting Sportpark Leemkuilen 72040140 Ledverlichting Sportpark Naestenbest 7207018 Speelelementen de dolfijn

7204123 7204130 7204131 7204132 7204135 7304078 7204136 7204137 7204141

Totaal investeringen in riolering

Archiefexemplaar van BL21-18916

- overzicht investeringskredieten per 1-10-2021

25.000 84.456

674.200

Overzicht lopende kredieten per 1 oktober 2021 Project 7304062 7304051 7304063 7304054 7304092 7304091 7304098 7304099 7304102 7304105 7304107 7304069 7304078 7304082 7304093 7304106 7304094 7304095 7304097

Naam Oorspr. budget Investeringen in wegbeheer (dekking uit reserve wegbeheer) Hooiweg de Vleut 140.000 Reconstructie Naastenbest 329.000 Naestenbest oa Trompstraat 1.000.000 2.055.245 Slowlane (tlv subsidie) Bataweg Weg de Maas - De Dieze 688.000 Leeuwerikstraat Z Heilig Hartstraat 350.000 Hogekampenweg 50.000 Reconstructie fietspaden Ringweg 50.000 asfalteren fietspaden maas/dieze 237.000 verbreding fietspad dijkpad 341.000 Reconstructie Kruispunten Eindhovenseweg 300.000 Brug kanaal thv terraweg 910.000 Mosselaarweg - Driehoekweg - Heuveleindseweg 670.000 Prinses Beatrixlaan - Wilhelmdorp 50.000 Binnenweg - Zandstraat-Fabrieksweg 575.000 Deklaag W de Zwijgerweg thv Zandstraat-Industrieweg 100.000 Hoofdstraat - Prinsenhof - spoor 150.000 Oirschotsewg spoor- Ringweg 1.150.000 Aanpassen situatie Julianaweg thv Dijkpad 75.000

Uitgaven t/m 2020

Werkelijk 2021

Totale uitgave

30.110 125.415 596.255 2.044.284 588.109 289.347 989 727 0 0 0 369.610 550.548 0 51.112 0 1.159 35.561 3.538

13.515 36.375 403.745 15.456 92.947 48.951 9.759 28.045 9.713 3.112

12.415 685.585 55.387

43.625 161.790 999.999 2.059.740 681.056 338.298 10.747 28.772 9.713 3.112 0 871.450 684.062 0 491.579 0 13.573 721.146 58.925

9.220.245

4.686.764

2.490.824

7.177.588

2.042.657

Investeringen vervanging groen (dekking uit reserve vervanging groen) Vervanging groen samenvoeging wijken 585.000

427.808

63.822

491.631

93.369

Totaal investeringen in vervanging groen

585.000

427.808

63.822

491.631

93.369

Overige investeringen in openbare ruimte Openbare verlichting Vervangen armaturen Z lichtmasten 2019 Vervangen armaturen Z lichtmasten 2020 Inrichten parkstrook A2 Zinkpalen

825.000 481.000 266.000 35.000 100.000

831.194 466.327 0 10.800 0

-6.194 6.194 113.968

825.000 472.521 113.968 10.800 0

0 Afsluiten 8.479 152.032 24.200 100.000

Totaal overige investeringen in de openbare ruimte

1.707.000

1.308.321

113.968

1.422.289

284.711

Verstrekte langlopende leningen Startersleningen bevordering woningbezit Geldleningen zonnepanelenproject Stimuleringsleningen voor woningeigenaren Regionaal ontwikkelfonds werklocaties Steunfonds startende ondernemers

573.845 1.828.115 500.000 272.000 200.000

573.845 1.213.263 0 67.794 0

0

573.845 1.282.803 0 67.794 0

0 Sprake is van een revolving fund. Hier zijn de verstrekte leningen verwerkt. 545.312 500.000 204.206 200.000 Nadere regels voor verstrekking worden uitgewerkt.

Totaal verstrekte langlopende leningen

3.373.960

1.854.902

69.540

1.924.442

1.449.518

Totaal lopende kredieten

32.465.675

13.430.131

6.013.950

19.444.081

13.021.594

Totaal investeringen in wegbeheer

7304065 7304090 7304066 7304071

7403003 7403005 7403006

501.841 133.514 440.467

69.540 0

Ruimte Status 96.375 167.210 1 Afsluiten -4.495 Afsluiten 6.944 Afsluiten 11.702 39.253 21.228 227.288 337.888 300.000 38.550 Zie 2e financiële rapportage W10-2021, bijstelling C 200.000. -14.062 Afsluiten 50.000 83.421 100.000 136.427 428.854 16.075