21070.3 - 10e begrotingswijziging 2021 (W10-21)

W10/21

2e FINANCIËLE RAPPORTAGE BEGROTING 2021

BL21-18915 De opbouw van de begrotingswijziging is als volgt: 1. Mutaties in de raming van baten en lasten exclusief Covid-19 2. Mutaties in de raming van baten en lasten als gevolg van Covid-19 3. Mutaties in onvoorziene uitgaven 4. Mutaties in investeringen, boekwaarden, reserves of voorzieningen Grootboek

GEMEENTE

Omschrijving

I/S N/B

2021

1. Mutaties in de raming van baten en lasten exclusief COVID-19 Resultaatgebied 1.1 Algemeen Bestuur Taakveld 01 Bestuur 601012 44330

Metropoolregio Eindhoven Het positieve saldo van de rekening 2020 van de Metropoolregio Eindhoven wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten, met als verdeelsleutel het aantal inwoners.

I

B

36.400

I

B

23.511

I

N

85.142

I

B

85.142

S

N

81.286

S

N

4.011

S

B

7.015

S

B

881

Resultaatgebied 6.1 Cultuur Taakveld 54 - Musea 632001 44330

Regionaal Historisch Centrum Het positieve saldo van de rekening 2020 van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten, met als verdeelsleutel het aantal inwoners.

Resultaatgebied 6.2 Sport recreatie en vrije tijd Taakveld 51 - Sportbeleid en activering 629003 43812

Sportakkoord Uitgaven voor het lokale sport- en beweegakkoord. De lasten worden gedekt middels een subsidie van het ministerie van VWS.

629003 84310

Sportakkoord Subsidie voor de uitvoering van het lokale sport- en beweegakkoord.

Resultaatgebied 7.1 Werk Taakveld 64 - Begeleide participatie 639001 44330

Uitvoering wet sociale werkvoorziening oud Dit betreft een verhoogde integatie-uitkering Participatie - Wsw conform de meicirculaire 2021. Dit bedrag wordt hiervoor geoormerkt.

Taakveld 65 - Arbeidsparticipatie 640001 43812

43812

640006 43812

Scholing en activering compensabel Dit betreft een verhoogde integatie-uitkering Participatie - nieuw Wajong en nieuw begeleiding - conform de meicirculaire 2021. Dit bedrag wordt hiervoor geoormerkt. Dit betreft een verlaagde integatie-uitkering Participatie - nieuw Wajong en nieuw begeleiding - conform de september-circulaire 2021. Dit bedrag wordt hiervoor geoormerkt. Wet inburgering In de meicirculaire 2021 heeft een aanpassing plaats gevonden van de integratieuitkering Inburgering. Deze bedragen worden hiervoor geoormerkt.

1 Archiefexemplaar van BL21-18915

- 2e financiele rapportage 2021, 10e begrotingswijziging 2021

Grootboek 640901 43511

Omschrijving

I/S N/B

Directe toerekening arbeidsparticipatie In onze vergadering van 26 mei 2021 hebben wij besloten om een budget toe te kennen van 6 45.000 voor de tijdelijke inhuur van een interim teamleider Werk en Inkomen (frictiekosten). Daarnaast is een budget van 6 15.000 toegekend voor de verlenging van de inhuur van een gespecialiseerde klantmanager Inkomen.

2021

I

N

30.000

I

N

616.385

I

N

30.000

I

N

61.620

I

N

125.000

I

B

125.000

I

N

7.511

I

N

100.000

De totale lasten van inhuur zijn voor de 2 functies samen 6 60.000. Hiervan wordt 500Zo toegerekend aan het taakveld inkomensregelingen en 500Zo wordt toegerekend aan het taakveld arbeidsparticipatie (zie taakveld 63).

Taakveld 672 - Maatwerkdienstverìening 18643004 43410

Ondersteuni ng zelfstand ig leven Conform de meicirculaire 2021 ontvangt Best extra middelen in 2021 van 6 616.385 voor de aanpak van acute problematiek in de jeugdzorg. Dit bedrag wordt hiervoor geoormerkt.

Resultaatgebied 7.2 Inkomen Taakveld 63 - inkomensregelingen 638901 43511

Directe toerekening inkomensregelingen In onze vergadering van 26 mei 2021 hebben wij besloten om een budget toe te kennen van 6 45.000 voor de tijdelijke inhuur van een interim teamleider Werk en Inkomen (frictiekosten). Daarnaast is een budget van 6 15.000 toegekend voor de verlenging van de inhuur van een gespecialiseerde klantmanager Inkomen. De totale lasten van inhuur zijn voor de 2 functies samen 6 60.000. Hiervan wordt 500Zo toegerekend aan het taakveld inkomensregelingen en 500Zo wordt toegerekend aan het taakveld arbeidsparticipatie (zie taakveld 65).

Resultaatgebied 7.3 WMO Taakveld 61 - Samenkracht en burgerparticipatie 636006 44360

Algemene voorzieningen welzijn Conform de meicirculaire 2021 ontvangt Best een decentralisatie-uitkering Maatschappelijke begeleiding van 6 61.620 in 2021 (26 statushouders x 6 2.370). Dit bedrag wordt hiervoor geoormerkt.

Taakveld 66 - Maatwerkvoorzieningen WMO 641002 44380

WMO vervoer Gemeente Best heeft namens de netwerksamenwerking voor Taxbus een subsidie van de Provincie ontvangen. Het subsidiebedrag wordt rechtstreeks overgeheveld naar en beheerd door Trafficon, die het contractmanagement van de dagelijkse uitvoering verzorgt.

83800

Gemeente Best heeft namens de netwerksamenwerking voor Taxbus een subsidie bij de Provincie aangevraagd en ook toegewezen gekregen.

Taakveld 71 - Volksgezondheid 646001 44360

GGD Conform de meicirculaire 2021 ontvangt Best in 2021 een bedrag van 6 7.511 omdat met ingang van 1 januari 2021 de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken overgedragen wordt aan de gemeenten. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld aan de GGD omdat deze voor de uitvoering zorg draagt.

Taakveld 73 - Afval 648001 83800

Huisvuilophaaldienst Naheffing Nedvang 2018, inzameling PMD

2

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2021

Taakveld 74 - Milieubeheer 649016 43812

Regeling Reductie Energieverbruik Woningen Op 27 juli 2021 hebben wij ingestemd met de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen. In de raadsinformatiebrief PU21-03445 wordt de inhoud van de regeling uitgelegd. De totale lasten van de regeling worden geraamd op C 217.232,39. In 2021 wordt rekening gehouden met C 138.157,39 lasten.

84310

De regeling Reductie Energieverbruik Woningen wordt gesubsidieerd door het Rijk (maximaal C 217.232,39). Hiervan heeft C 138.157,39 betrekking op 2021.

I

N

138.157

I

B

138.157

I

N

95.000

Resultaatgebied 10.1 - Ruimtelijke Ordening Taakveld 81 - ruimtelijke ordening 651001 43511

Bestemmingsplannen Het budget bestemmingsplannen is - evenals in 2020 het geval was ontoereikend. Dit vindt zijn oorzaak voornamelijk in het feit, dat bij het opstellen van de begroting 2021 onvoldoende rekening is gehouden met de kosten voor het bestemmingsplan Buitengebied, bestaande uit kosten voor het stedenbouwkundig bureau en kosten MER-procedure. Daarnaast is er sprake van inhuurkosten welke niet volledig worden afgedekt door kostenverhaal en zijn er kosten gemaakt in 2020 die ten laste zijn gebracht in 2021.

Resultaatgebied 11.1 - Alg dekkingsmiddelen en onvoorzien Taakveld 05 - treasury 605003 85100

Treasury Op 23 augustus 2021 is een kasgeldlening afgesloten van C 5.000.000 tot en met 1 september tegen -0,40Zo. De renteopbrengst van deze lening is C 500. Op 1 september 2021 is een kasgeldlening afgesloten van C 4.000.000 tot en met 1 september 2022 tegen - 0,40Zo. De renteopbrengst voor 2021 van deze lening is C 6.759. Op 1 september 2021 is een kasgeldlening afgesloten van C 3.500.000 tot en met 1 februari 2022 tegen - 0,40Zo. De renteopbrengst voor 2021 van deze lening is C 4.760.

I

B

12.019

I

B

1.077.577

I

B

685.254

Taakveld 07- Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds 610001 84310

Algemene uitkering uit het gemeentefonds Dit betreft een positieve bijstelling van de algemene uitkering (incl. decentralisatieen integratie-uitkeringen) conform de meicirculaire 2021 ten opzichte van de maartbrief 2020 (exclusief de middelen voor compensatie Covid-19).

84310

Dit betreft een positieve bijstelling van de algemene uitkering (incl. decentralisatieen integratie-uitkeringen) conform de september-circulaire 2021 ten opzichte van de meicirculaire 2021 (exclusief de middelen voor compensatie Covid-19).

3

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2021

Taakveld 10 - Reserves 613013 47100 87100 47100 87100 47100 87100 47100 87100

Mutatie reserves taakveld 10 Storting in DR Naastenbest (R356) Ontrekking investeringen buitensportaccommodaties tgv DR Naastenbest (R220) Storting in DR Leemkuilen (R357) Ontrekking investeringen buitensportaccommodaties tgv DR Leemkuilen (R220) Storting in DR wegbeheer (R355) Ontrekking investeringen wegbeheer tgv DR wegbeheer (R222) Storting in DR vervanging groen (R358) Ontrekking investeringen groen tgv DR vervanging groen (R224)

I I I I I I I I

N B N B N B N B

150.000 150.000 679.000 679.000 4.388.332 4.388.332 110.000 110.000

I

N

816.844

Totaal 1, raming van baten en lasten exclusief COVID-19 Taakveld 08 - Overige baten en lasten 611004 43812

Stelpost nieuw beleid Saldo mutaties 1. raming van baten en lasten exclusief COVID-19

4

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2021

2. Mutaties in de raming van baten en lasten als gevolg van COVID-19 Resultaatgebied 2.1 Integrale veiligheid Taakveld 12 - Openbare orde en veiligheid 616903 43512

Directe toerekening openbare orde en veiligheid Uitgaven voor tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving in verband met Covid-19. De lasten worden gedekt middels een subsidie van het ministerie van justitie en veiligheid.

616903 84311

Directe toerekening openbare orde en veiligheid Subsidie voor de tijdelijke ondersteuning op het gebied van toezicht en handhaving in verband met Covid-19.

I

N

20.000

I

B

20.000

I I

N N

36.500 35.500

I

N

89.359

I

N

12.384

I

N

7.269

I

N

2.569

I

N

392

I

N

12.428

I

N

8.361

I

N

142

I

N

52.116

Resultaatgebied 4.1 Economische zaken Taakveld 34 - Economische promotie 625001 43820 83700

Kermis en kermisterrein Aangepaste kermis agv Covid-19. Extra kosten voor beveiliging. De pachtopbrengsten zijn in 2020 lager als gevolg van Covid-19.

Resultaatgebied 6.1 Cultuur Taakveld 53 - Cuituurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 631006 43820

Cultuurorganisaties Conform de septembercirculaire 2021 ontvangt Best middelen van 6 89.359 ter compensatie van extra uitgaven voor de lokale cultuur (6 82.518) en buurt- en dorpshuizen (6 6.841). Dit bedrag wordt hiervoor geoormerkt.

Resultaatgebied 6.2 Sport recreatie en vrije tijd Taakveld 52 - Sportaccommodaties 630001 83601 630005 83601 630002 83601 630004 83601 630007 83601 630011 83601 630009 83601 630013 83601

Wilhelmina Boys Huur 1e en 2e kw 2021, 750Zo en 450Zo verlaging cf collegevoorstellen IN21-01569 en IN21-02609 GM Huur 1e en 2e kw 2021, 750Zo en 450Zo verlaging cf collegevoorstellen IN21-01569 en IN21-02609 DKB Huur 1e en 2e kw 2021, 75Z en 45Z verlaging cf collegevoorstellen IN21-01569 en IN21-02609 Aristos Huur 1e en 2e kw 2021, 75Z en 45Z verlaging cf collegevoorstellen IN21-01569 en IN21-02609 Best Vooruit Huur 1e en 2e kw 2021, 75Z en 45Z verlaging cf collegevoorstellen IN21-01569 en IN21-02609 MCHB Huur 1e en 2e kw 2021, 75Z en 45Z verlaging cf collegevoorstellen IN21-01569 en IN21-02609 Visvijver, gracht en ijsbaan (hengelsportvereniging) Huur 1e en 2e kw 2021, 75Z en 45Z verlaging cf collegevoorstellen IN21-01569 en IN21-02609 Prinses Beatrixlaan 27 Creditering of annulering huur sporthal amateursporverenigingen cf collegevoorstellen IN21-01569 en IN21-02609

5

Grootboek 630025 84311 84311

Omschrijving

I/S N/B

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties De huur die in 2021 is kwijtgescholden wordt gedekt vanuit een rijksbijdrage. Deze bijdrage is inclusief crediteringen binnensport over 2021. Terugbetaling subsidie naar aanleiding van steekproef over het 2e kwartaal 2020.

630020 83800

Gem. Openluchtzwembad De Dolfijn Omzet lager dan begroot agv Coronamaatregelen en tegenvallend weer

630020 84311

Gem. Openluchtzwembad De Dolfijn Specifieke uitkering bestemd voor het dekken van de exploitatietekorten die in 2020 zijn geleden door het zwembad De Dolfijn in verband met Covid-19.

2021

I

B

95.660

I

N

1.200

I

N

50.000

I

B

85.000

I

N

9.396

I

N

218.341

I

N

62.150

I

N

746.987

I

B

809.137

Resultaatgebied 7.1 Werk Taakveld 65 - Arbeidsparticipatie 640001 43820

Scholing en activering compensabel Conform de meicirculaire 2021 ontvangt Best extra middelen in 2021 van 6 9.396 om ondersteuning te kunnen bieden aan zelfstandige ondernemers die zich willen heroriënteren op de arbeidsmarkt. Dit bedrag wordt hiervoor geoormerkt.

Resultaatgebied 7.2 Inkomen Taakveld 63 - Inkomensregeingen 638023 43411

Bijzondere bijstand onbelast Conform de september-circulaire 2021 ontvangt Best extra middelen voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor de tweede tranche t/m 30 september 2021 van 6 218.341. Deze ondersteuning is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Dit bedrag wordt hiervoor geoormerkt.

638018 43512

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) Gemeente ontvangen per besluit op een aanvraag levensonderhoud een vergoeding van 6 450 en per besluit op een aanvraag kapitaal 6 800. Dit bedrag geldt zowel voor toe- als afwijzigingen. Op basis hiervan ontvangt Best naar verwachting in 2021 een bedrag van 6 62.150 voor uitvoeringskosten (levensonderhoud 115 aanvagen à 6 450 en aanvraag kapitaal 13 à 6 800). Het betreft een vaste inclusieve vergoeding voor alle uitvoeringskosten van gemeenten. Dus bijvoorbeeld ook inclusief alle afhandelingen in de komende jaren (rentebetalingen en terugbetalingen van leningen). Gemeenten kunnen op grond van de Tozo een uitkering levensonderhoud en/of lening bedrijfskrediet verstrekken aan zelfstandige ondernermers. Tozo 3 loopt van 1 okt. 2020 tot en met 31 maart 2021. Tozo 4 loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021, en bevat nog geen toets op beschikbare geldmiddelen. De Tozo wordt verlengd t/m 30 september 2021 (Tozo 5). Er wordt vanuitgegaan dat het volledig toegekende voorschot wordt uitgegeven. Op basis van de gemeentelijke verantwoording wordt op basis van een Sisaverklaring achteraf de hoogte van de vergoeding vastgesteld op 1000Zo van de gemaakte kosten.

De gemeente Best heeft in 2021 een bedrag van 6 1.250.484 aan voorschotten ontvangen voor de uitkerings- en uitvoeringskosten van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Tozo 3 loopt van 1 okt. 2020 tot en met 31 maart 2021. Tozo 4 loopt van 1 april tot en met 30 juni 2021 (geen toets op geldmiddelen). Tozo 5 loopt t/m 30 september 2021. Een bedrag van 6 441.347 is al verwerkt in de 1e financiële rapportage 2021.

44112

84311

6

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2021

Resultaatgebied 7.3 Wmo Taakveld 71 - Volksgezondheid 646005 43820

Vaccinatie-locatie De kosten van de vaccinatielocatie Sporthal Naestenbest voor de gemeente Best bedragen ĉ 31.798

83801

De kosten van de vaccinatielocatie Sporthal Naestenbest worden vergoed door de GGD Brabant - Zuidoost.

I

N

31.798

I

B

31.798

Resultaatgebied 11.1 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen Taakveld 07- Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds 610001 84311

610001 84311

Algemene uitkering uit het gemeentefonds (meicirulaire 2021) In de meicirculaire van 31 mei 2021 wordt nadere informatie gegeven over het compensatiepakket coronacrisis medeoverheden. Via een decentralisatie-uitkering ontvangt Best een compensatie van ĉ 9.396 om ondersteuning te kunnen bieden aan zelfstandige ondernemers die zich willen heroriënteren. Dit bedrag zal hiervoor worden geoormerkt en kan als volgt worden gespecificeerd: - Ondersteuning van zelfstandige ondernemers bij heroriëntatie op de arbeidsmarkt Algemene uitkering uit het gemeentefonds (sept.circulaire 2021) In de september-circulaire van 21 september 2021 wordt nadere informatie gegeven over het vijfde compensatiepakket. Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangt Best een compensatie van ĉ 307.700. Dit bedrag zal worden geoormerkt en kan als volgt worden gespecificeerd: - Lokale culturele voorzieningen - Buurt- en dorpshuizen - Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK); bijzondere bijstand

I

I

B

9.396

B

9.396

B

307.700

B B B

82.518 6.841 218.341

B

38.200

Totaal 2, mutaties agv COVID-19, dekking uit het saldo van baten en lasten Taakveld 08 - overige baten en lasten 611004 43812

Stelpost nieuw beleid Het nadelig saldo van de mutaties in de 2e financiële rapportage 2021 vanwege Covid-19 is gedekt uit het begrotingssaldo

I

3. Mutaties in onvoorziene uitgaven Totaal 3, onvoorziene uitgaven

Saldo onvoorziene uitgaven primitieve begroting 2021 Mutaties in deze rapportage

50.146 0

Saldo 3, saldo budget voor onvoorziene uitgaven

50.146

7

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2021

4. Mutaties in de investeringen, reserves of voorzieningen 4a. Investeringen Verkeersplannen

7304102 43200

84310 7304105 43200

84310 7304069 43200

Asfalteren fietspaden Maas/Dieze Maatregel stimulering verkeersveiligheid. Deze investering wordt gedekt uit een specifieke uitkering van het Rijk in het kader van verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 Bijdrage van het Rijk maatregelen verkeersveiligheid Verbreding fietspad Dijkpad Maatregel stimulering verkeersveiligheid. Deze investering wordt gedektuit een specifieke uitkering van het Rijk in het kader van verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 Bijdrage van het Rijk maatregelen verkeersveiligheid Brug kanaal thv Terraweg In de laatste fase in relatie met de watervergunning vanRijkswaterstaat zijn aanvullende eisen gesteld. Zonder deze vergunning was het niet toegestaan om de brug te realiseren. De aanvullende eisen hebben geleid tot 6 200.000 meerkosten.

I

N

237.000

I

B

237.000

I

N

341.000

I

B

341.000

I

N

200.000

Actualisatie reserve buitensportaccommodaties 7204140 43200

Naestenbest armaturen Z lichtmasten Actualisatie reserve buitensport, dekking uit reserve buitensportacc

I

N

150.000

7204139 43200

Leemkuilen armaturen/lichtmasten Actualisatie reserve buitensport, dekking uit reserve buitensportacc

I

N

179.000

xxxxx 43200

Best Vooruit toplaag veld D Actualisatie reserve buitensport, dekking uit reserve buitensportacc

I

N

250.000

7204138 43200

Best Vooruit ondergrond veld D Actualisatie reserve buitensport, dekking uit reserve buitensportacc

I

N

250.000

8

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2021

Actualisatie wegbeheerpian 7304077 43200

Slowlane De Dieze rotonde (R355) Actualisatie wegbeheerpian, dekking uit reserve wegbeheer

IN

100.000

7304078 43200

Mosselaarweg-Driehoekw-Heuveleindseweg 2019 (R355) Actualisatie wegbeheerplan, dekking uit reserve wegbeheer

IN

119.452

7304062 43200

Hooiweg / De Vleut 2019 (R355) Actualisatie wegbeheerplan, dekking uit reserve wegbeheer

IN

584.890

7304069 43200

Brug Ekkerswijer (R355) Actualisatie wegbeheerplan, dekking uit reserve wegbeheer

IN

340.390

7304091 43200

Leeuwerik H Hartstr 2019 (R355) Actualisatie wegbeheerplan, dekking uit reserve wegbeheer

IN

60.653

7304063 43200

Naastenbest oa Trompstraat 2019 (R355) Actualisatie wegbeheerplan, dekking uit reserve wegbeheer

IN

403.745

7304082 43200

Pr Beatrixlaan Wilh'dorp (R355) Actualisatie wegbeheerplan, dekking uit reserve wegbeheer

IN

50.000

7304092 43200

Weg De Maas-De Dieze 2020 (R355) Actualisatie wegbeheerplan, dekking uit reserve wegbeheer

IN

100.000

7304093 43200

Binnenweg-Zandstraat-Fabrieksweg (R355) Actualisatie wegbeheerplan, dekking uit reserve wegbeheer

IN

500.047

7304094 43200

Hoofdstraat - Prinsenhof spoor (R355) Actualisatie wegbeheerplan, dekking uit reserve wegbeheer

IN

148.841

7304095 43200

Oirschotseweg spoor-Ringweg (R355) Actualisatie wegbeheerplan, dekking uit reserve wegbeheer

IN

1.114.439

7304098 43200

Rec fietspad H Kampenweg, O Sonsedijk en A Kampweg (R355) Actualisatie wegbeheerplan, dekking uit reserve wegbeheer

IN

129.011

7304099 43200

Rec Fietspad Ringweg, Heidebrug incl ombouw 2 richtingen (R355) Actualisatie wegbeheerplan, dekking uit reserve wegbeheer

IN

336.864

7304106 43200

Deklaag W de Zwijgerweg thv Zandstraat-Industrieweg (R355) Actualisatie wegbeheerplan, dekking uit reserve wegbeheer

IN

100.000

7304107 43200

Reconstructie Kruispunten Eindhovenseweg (R355) Actualisatie wegbeheerplan, dekking uit reserve wegbeheer

IN

300.000

Actualisatie groenbeheerplan xxxxx 43200

Trompstraat Actualisatie groenplanplan, dekking uit reserve vervanging groen

IN

50.000

xxxxx 43200

Zandstraat Actualisatie groenplanplan, dekking uit reserve vervanging groen

IN

60.000

9

Grootboek

Omschrijving

I/S N/B

2021

Actualisatie VGRP xxxx

I

N

220.000

I

N

220.000

Binnenweg-Zandstraat-Fabrieksweg Bijstelling VGRP: aanpassing riolering Binnenweg-Zandstraat-Fabrieksweg.

I

N

250.000

87200

Dekking uit de voorziening rioolbeheer.

I

N

250.000

43200

Pompgemalen Bijstelling VGRP: aanleg/ vervanging pompgemalen.

I

N

110.000

87200

Dekking uit de voorziening rioolbeheer

I

N

110.000

43200

Overstortputten op kanaal (2018) Bijstelling VGRP: overstortputten op kanaal

I

N

100.000

87200

Dekking uit de voorziening rioolbeheer

I

N

100.000

I

N

200.000

I

N

27.000

I

N

1.356.000

43200

De Maas/De Dieze Bijstelling VGRP: Aanpassing riolering Maas/ Dieze.

87200

Dekking uit de voorziening rioolbeheer.

43200

xxxx

xxxx

xxxx

Leningen 7403008 46104

Geldlening steunfonds startende ondernemers Op 12 juli is besloten om G 200.000 beschikbaar te stellen in de vorm van lenngen om startende ondernemers te ondersteunen vanwege de gevolgen van Covid-19.

Diverse investeringen 7205026 43201

Electrische auto Werf Dit budget was oorspronkelijk in 2020 geraamd. De uitgaven vinden plaats in 2021

Totaal 4a, investeringen Totaalbedrag onderdeel 4a

10

Grootboek

2021

Omschrijving

I/S N/B

47100

Reserve buitensportaccommodaties Ontrekking investeringen buitensportaccommodaties 2021

I

N

829.000

47100

Reserve wegbeheer Ontrekking investeringen wegbeheer 2021

I

N

4.388.332

47100

Reserve vervanging groen Ontrekking investeringingen groen

I

N

110.000

87100

DR sportpark Naastenbest Dekking investeringen 2021 sportpark Naastenbest

I

B

150.000

87100

DR sportpark Leemkuilen Dekking investeringen 2021 sportpark Leemkuilen

I

B

679.000

87100

DR vervanging groen Dekking investeringen 2021 groen

I

B

110.000

87100

DR wegbeheer Dekking investeringen 2021 wegbeheer

I

B

4.388.332

I

N

0

I

N

680.000

I

N

680.000

4b. Reserves R220

R222

R224

R356

R357

R358

R355

Totaal 4b, reserves

Totaal onttrokken aan reserves

4c. Voorzieningen O002 47200

Voorziening rioolbeheer Onttrekking investeringen cf VGRP.

Totaal 4c, voorzieningen Totaal onttrokken aan voorzieningen

Best, 1 november 2021 De raad van Best

Maaike Mesdag - Blom griffier

Hans Ubachs voorzitter

11