Document · PDF

21040.9 - Bijlage A Financieel overzicht scenario's

Raadsvergadering 12 juli 2021, gemeente BestBij agendapunt: 21040 - Project Samen gaan - scenario's gezamenlijke huisvesting671 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage A: Financiële uitwerking huisvesting scenario's

INVESTERING

Locatie(s)

juni 2021

2b: Nieuwe schil en inbouwpakket nieuwbouwdeel (ENG) (klasse C)

3a: 3b: nieuwbouw nieuwbouw locatie huidige locatie Dorpsplein (ENG) (ENG) + behoud (klasse C) oudbouw (klasse C)

Dorpsplein 2

Dorpsplein

Investeringsbedrag gebouw (lev.duur 50jr) Investeringsbedrag installatie (lev.duur 15jr)

6.638.250 3.013.980

8.147.808 5.321.208

9.421.400 6.171.227

Totaal Investering

9.652.229

13.469.016

15.592.627

KAPITAALLASTEN (JAARLIJKS)

Locatie(s)

2b: Nieuwe schil en inbouwpakket nieuwbouwdeel (ENG) (klasse C)

3a: 3b: nieuwbouw nieuwbouw locatie huidige locatie Dorpsplein (ENG) (ENG) + behoud (klasse C) oudbouw (klasse C)

Dorpsplein 2

Kapitaallasten huidig (scenario 1) - gebouw huidige gemeentehuis - installatie huidige gemeentehuis - gebouw oudbouw gemeentehuis - installatie oudbouw gemeentehuis - gebouw Bestwijzer - installatie Bestwijzer

Dorpsplein 2

n.n.b

Kapitaallasten gebouw (levensduur 50jr) -Afschrijving -Rente 0

132.765

162.956

188.428

Kapitaallasten installatie (levensduur 15jr) -Afschrijving -Rente 0

200.932

354.747

411.415

Totaal kapitaallasten

333.697

517.703

599.843

EXPLOITATIELASTEN (JAARLIJKS)

Locatie(s)

2b: Nieuwe schil en inbouwpakket nieuwbouwdeel (ENG) (klasse C)

3a: 3b: nieuwbouw nieuwbouw locatie huidige locatie Dorpsplein (ENG) (ENG) + behoud (klasse C) oudbouw (klasse C)

Dorpsplein 2

n.n.b

Exploitatielasten - Onderhoudskosten - Schoonmaakkosten - Energiekosten - Verzekeringen - Belastingen

148.712 79.825 32.489 20.498 6.833

132.100 76.313 18.315 18.315 6.105

120.280 68.925 16.542 16.542 5.514

Totaal exploitatie lasten

288.356

251.148

227.803

Totale kosten begroting

622.053

768.851

827.646

Totale extra lasten begroting per scenario

149.000

243.000

257.000

EENMALIGE KOSTEN

Locatie(s)

2b: Nieuwe schil en inbouwpakket nieuwbouwdeel (ENG) (klasse C)

3a: 3b: nieuwbouw nieuwbouw locatie huidige locatie Dorpsplein (ENG) (ENG) + behoud (klasse C) oudbouw (klasse C)

Dorpsplein 2

n.n.b

Kosten tijdelijke huisvesting Verhuiskosten gemeentehuis Verhuiskosten Best Wijzer

1.188.000 50.000 3.500

1.552.000 50.000 3.500

0 25.000 3.500

Afboeking boekwaarde Bestwijzer Afboeking boekwaarde Gemeentehuis (nieuwbouw) Afboeking boekwaarde Oudbouw

2.684.000 0

2.684.000 639.055 0

2.684.000 639.055 534.945

Verkoopmogelijkheden Bestwijzer Verkoopmogelijkheden (locatie) gemeentehuis

PM 0

Eenmalige kosten

3.925.500

4.928.555

TOTALE LASTEN 50 JAAR (PRIJSINDEX 1,5 %)

Locatie(s)

2b: Nieuwe schil en inbouwpakket nieuwbouwdeel (ENG) (klasse C)

PM PM (positief effect) 3.886.500

3a: 3b: nieuwbouw nieuwbouw locatie huidige locatie Dorpsplein (ENG) (ENG) + behoud (klasse C) oudbouw (klasse C)

Dorpsplein 2

n.n.b

Exploitatielasten

21.246.918

18.505.258

16.785.169

Kapitaallasten

19.815.148

31.411.741

36.401.552

Eenmalige kosten

41.062.066

49.916.999

53.186.721

SCENARIO

2b: Nieuwe schil en inbouwpakket nieuwbouwdeel (ENG) (klasse C)

Locatie(s)

Dorpsplein 2

Eenmalige financiële gevolgen Investering nieuwbouw/uitbreiding / verbouw bestaand Tijdelijke huisvesting

Dorpsplein 2

n.n.b

9.652.000 1.242.000

13.469.000 1.605.000

15.592.000 29.000

639.000

1.175.000

2.684.000

Versnelde afboeking boekwaardes (sloop huidig gebouw) Boekwaarde nieuwbouw Versnelde afboeking boekwaardes (Best Wijzer)

3a: 3b: nieuwbouw nieuwbouw locatie huidige locatie Dorpsplein (ENG) (ENG) + behoud (klasse C) oudbouw (klasse C)

Er is geen rekening gehouden met de eventuele verkoopopbrengst van Bestwijzer (en in het geval dat scenario 3. B wordt gerealiseerd is geen rekening gehouden de opbrengstpotentie van het gemeentehuis).

SCENARIO

2b: Nieuwe schil en inbouwpakket nieuwbouwdeel (ENG) (klasse C)

Locatie(s)

Dorpsplein 2

3a: 3b: nieuwbouw nieuwbouw locatie huidige locatie Dorpsplein (ENG) (ENG) + behoud (klasse C) oudbouw (klasse C) Dorpsplein 2

n.n.b

Extra jaarlijkse lasten per scenario Totale exploitatielasten (oudbouw/bestwijzer/huidig) Totale kapitaallasten nieuwbouw/aanpassingen -/- reeds geraamde exploitatielasten -/- reeds geraamde kapitaallasten

288.000 334.000 -379.000 -94.000

251.000 518.000 -379.000 -147.000

228.000 599.000 -379.000 -191.000

Saldo extra jaarlijkse lasten

149.000

243.000

257.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10298770/1