21040.5a- Financieel overzicht scenario's huisvesting met de uitgangspunten pag 12 in oplegnotitie
Tekst van het document
Financieel overzicht scenario’s
Financieel overzicht op basis van vergelijkbare Pve's Scenario’s
2b: Nieuwe schil en inbouwpakket nieuwbouwdeel (ENG) (klasse C)
3a: nieuwbouw huidige locatie (ENG) + behoud oudbouw (klasse C)
3b: nieuwbouw nieuwe locatie (ENG) (klasse C)
-9.652.000
-13.469.000
-15.592.000
-4.947.000
-5.720.000
A. Investeringen aanpassing huisvesting Investering nieuwbouw/uitbreiding/verbouw bestaand -
Bouwkundig
-4.186.000
-
E-installaties
-1.146.000
-1.558.000
-1.792.000
-
W-installaties
-754.000
-1.673.000
-1.955.000
-
Opslagen aannemer
-1.339.000
-1.799.000
-2.083.000
Bijkomende kosten
-2.227.000
-3.492.000
-4.042.000
-1.242.000
-1.605.000
-29.000
-
Tijdelijke huisvesting en verhuiskosten (in één keer af te schrijven) Totaal investeringskosten
-10.894.000
-15.074.000 -15.621.000
B. Verliezen als gevolg van af te stoten activa Desinvestering/versnelde afboeking boekwaardes
-2.684.000
-3.323.000
-3.859.000
-288.000
-251.000
-228.000
C. Extra lasten per scenario Totale nieuwe exploitatielasten -/- reeds geraamde exploitatielasten
379.000
379.000
379.000
Totale nieuwe kapitaallasten
-334.000
-518.000
-599.000
94.000
147.000
191.000
-149.000
-243.000
-257.000
-/- reeds geraamde kapitaallasten (vallen vrij bij desinvestering) Saldo extra lasten
Pagina 1 van 3
Financieel overzicht op basis van gewenste Pve's (onderdelen richting klasse A) Scenario’s
2b: 3a: Nieuwe schil nieuwbouw en huidige inbouwpakket locatie (NOM) nieuwbouw+ behoud deel (ENG) oudbouw (klasse B) (klasse A)
3b: nieuwbouw nieuwe locatie (NOM) (klasse A)
A. Investeringen aanpassing huisvesting Investering nieuwbouw/uitbreiding / verbouw bestaand
-11.908.000
-15.256.000
-17.714.000
-
Bouwkundig
-4.576.000
-5.341.000
-6.189.000
-
E-installaties
-1.261.000
-1.674.000
-1.930.000
-
W-installaties
-1.671.000
-2.249.000
-2.636.000
-
Opslagen aannemers
-1.652.000
-2.038.000
-2.366.000
-
Bijkomende kosten
-2.748.000
-3.954.000
-4.593.000
-1.242.000
-1.606.000
-29.000
Tijdelijke huisvesting en verhuiskosten (in een keer af te schrijven) Totaal investeringskosten
-13.150.000
-16.862.000 -17.743.000
B. Verliezen als gevolg van af te stoten activa Desinvestering / versnelde afboeking boekwaardes
-2.684.000
-3.323.000
-3.859.000
Totale nieuwe exploitatielasten
-288.000
-239.000
-217.000
-/- reeds geraamde exploitatielasten
379.000
379.000
379.000
Totale nieuwe kapitaallasten
-412.000
-587.000
-705.000
C. Extra lasten per scenario
-/- reeds geraamde kapitaallasten (vallen vrij bij desinvestering) Saldo extra lasten
Pagina 2 van 3
94.000
147.000
191.000
-227.000
-300.000
-352.000
Uitgangspunten doorrekening scenario’s Opgenomen in de doorrekening: • De totale nieuwe investeringskosten • De exploitatiekosten (incl. Bestwijzer) (excl. kapitaallasten) - Onderhoudskosten incl. reservering vervanging (gemiddeld). Aanname voor bestaande gebouwen o.b.v. huidige kosten en kengetallen nieuwbouw - De onderhoudskosten zijn erop gericht om gedurende de periode (50 jaar) het onderhoud op conditieniveau 2 (NEN 2767) te handhaven. - Schoonmaakkosten. Aanname voor bestaande gebouwen o.b.v. huidige kosten en kengetallen nieuwbouw. - Belastingen en verzekeringen - Energiekosten (netwerk-, transport en capaciteitskosten blijven) •
Kapitaallasten - Afschrijvingen (50 jaar), voor gebouw (lineaire afschrijving) - Afschrijvingen (15 jaar), voor installaties - Rentelasten 0% per jaar voor nieuwe investering en resterende financieringslasten huidig pand - Boekwaarden huidige panden en desinvesteringen zijn niet in de exploitatiekosten opgenomen, maar staan apart vermeld - In de kapitaallasten (1e jaar) zijn de kosten voor tijdelijke huisvesting en verhuizing niet meegenomen
Niet opgenomen in de doorrekening: • Overige exploitatiekosten, zoals personeelskosten, ict, overige facilitaire kosten en financieringskosten. Er wordt hoogstens benoemd of de verschillende varianten invloed hebben op deze kosten • Eventuele opbrengsten van af te stoten panden • Voor losse inrichting is het uitgangspunt dat voor alle varianten deze voor 80% verhuisd en hergebruikt worden Opmerking: De afwaardering boekwaarde van scenario 3b is het hoogste. Voor scenario 3b er een kans is op verkoop of herontwikkeling waarmee de afwaardering gedekt kan worden. In de vervolgfase van het project wordt het gekozen scenario verder uitgewerkt en op basis van een definitief schetsontwerp doorgerekend. Hiervoor wordt een apart raadsvoorstel aangeboden (aanvraag krediet).
Pagina 3 van 3