21037.5 - Overzicht overhevelingen van 2020 naar 2021

JAARREKENING 2020: BUDGETOVERHEVELINGEN VAN 2020 NAAR 2021 BL21-08981 onderdeel van de jaarstukken 2020

Nr.

Nr.

Omschrijving

Reden van budgetoverheveling

Bedrag Incidenteel/ overheveling structureel

Overgeheveld voorgaand jaar

A. Overhevelingen algemeen Programma 1 Algemeen bestuur Resultaatgebied 1.1 Algemeen Bestuur 1

601015

Regiobudget

Bestuurlijk hanteren we al sinds de zgn. ‘campussamenwerking’ de lijn dat we vrijvallende budgetten (vanuit SRE en opvolger MRE) zoveel mogelijk reserveren voor andere (sub)regionale samenwerkingsprojecten. Daarmee dekken we al jaren (vooral) de werkzaamheden en projecten die voortvloeien uit de door uw raad vastgestelde Samenwerkingsagenda Stedelijk Gebied Eindhoven 2018-2021. Het betreft werkzaamheden en projecten met betrekking tot de samenwerkingsthema’s Wonen, Economie, Ruimte en Voorzieningen & Evenementen. Het jaar 2021 staat daarbij vooral in het teken van de uitvoering, door de 9 deelnemende colleges, van het jaarprogramma 2021 SGE, dat wij u met de toelichtende raadsinformatiebrief B2021019 van 21 januari jl. hebben toegezonden.

54,000

I

nee

In 2020 hebben veel evenementen niet plaats gevonden i.v.m. de Coronacrisis. De verwachte ontwikkeling m.b.t. het opstarten van evenementen gedurende 2021 leidt tot extra advies op onder andere het gebied van veiligheid.

49,000

S

nee

Vanuit het budget Bereikbaarheidsagenda zijn in 2019 verplichtingen aangegaan waarvan in 2021 ev de financiële afwikkeling volgt. Dit zijn de onderzoeken naar snelfietsroutes Den Bosch - Eindhoven (regie Gemeente Boxtel) en F58 Wilhelminakanaalroute (regie Gemeente Oirschot en Hilvarenbeek)

71,000

I

ja

Programma 2 Integrale veiligheid Openbare orde en veiligheid 2

616013

Advies en geluidsmetingen bij evenementen

Programma 3 verkeer en openbare ruimte

3

617007

Verkeer Bereikbaarheidsagenda

Programma 6 Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd Resultaatgebied 6.1 Cultuur 4

625002

Culturele activiteiten

In 2020 is een tweejarig voorlichtingsprogramma opgestart voor evenementenorganisatoren. In 2021 wordt dit gecontinueerd.

39,000

S

nee

5

631002

Culturele hotspot

Dit zijn toegekende subsidies die al geoormerkt zijn en in 2021 worden uitbetaald.

37,000

S

nee

6

632001

Regionaal historisch centrum

Het RHCe heeft onlangs in Best een audit gehouden naar de kwaliteit van de archieven. De bevindingen zijn opgeschreven in een concept auditrapportage waarin een aantal herstelmaatregelen zijn genoemd. Indien deze herstelmaatregelen niet worden uitgevoerd zal het RHCe niet overgaan tot overdracht van de archiefstukken naar de openbare archiefbewaarplaats. Overdracht is een verplichting conform de Archiefwet. Herstelwerkzaamheden worden in 2021 uitgevoerd. (ivm Corona doorgeschoven)

20,000

S

nee

Beschikking van 2020 die wordt uitbetaald in 2021.

117,000

S

nee

Resultaatgebied 6.2 Sport, recreatie en vrije tijd 7

629002

combinatiefunctionarissen

1

Archiefexemplaar van BL21-08981

- Overzicht overhevelingen bij jaarstukken 2020

JAARREKENING 2020: BUDGETOVERHEVELINGEN VAN 2020 NAAR 2021 BL21-08981 onderdeel van de jaarstukken 2020

Nr.

Nr.

Omschrijving

Reden van budgetoverheveling

Bedrag Incidenteel/ overheveling structureel

Overgeheveld voorgaand jaar

Programma 7 Werk en inkomen Resultaatgebied 7.1 Werk 8

640005

Transformatiebudget Sociaal Domein Dekking RSD

De transformatie is op stoom. Het wordt steeds duidelijker dat transformeren vraagt om een verandertraject dat veel aandacht en tijd vraagt. We werken steeds beter intensief samen, intern en extern, om doelen van de transformatie te bereiken: afschalen van de zorg, meer eigen verantwoordelijkheid, met passend aanbod reageren op de vraag naar meer maatwerk en inspraak én kansen bieden om los van beperkingen mee te doen. Op korte en lange termijn levert dit een bijdrage aan het beheersen van de kosten.

60,000

I I

ja ja

Er is gestart met de wijkaanpak Wilhelminadorp-Kantonnier. In dit project staat co-creatie centraal. Een goede samenwerking met onze sociale partners en natuurlijk de inwoners kost tijd. Daarom zal dit project meerdere jaren duren. We verwachten dat het project tot en met 2022 loopt. De eerste kosten zijn in 2020 gemaakt.

23,000

I

ja

Resultaatgebied 7.3 Wmo 9

636023

Integrale wijkontwikkeling

Programma 9 Milieu Resultaatgebied 9.1 Milieu 10

649005

stimulering duurzaamheid best (P202)

De Gemeente Best heeft in december 2019 een bijdrage van het Rijk ontvangen voor 2020 en 2021, de zogenoemde decembercirculaire. Deze bijdrage is expliciet bedoeld voor het opstellen van de Transitievisie Warmte. In de komende jaren (2020, 2021) zullen de verkregen gelden hiervoor worden ingezet. In de kaderbrief voor 2021 is rekening gehouden met dit budget en zijn alleen bedragen aangevraagd die boven dit budget uitstijgen. Dit verkregen budget is daarmee onontkoombaar in navolging van de wettelijke verplichting om een Transitie Vise Warmte (TVW) op te stellen. In 2050 dienen alle woningen van een duurzame warmtevoorziening te zijn voorzien. Eind 2020 dient het beleidskader voor de warmtetransitie gereed te zijn. In 2021 wordt de transitie visie warmte (TVW) afgerond. Voordat deze warmteplannen tot uitvoering kunnen komen, zijn haalbaarheidsstudies nodig, zowel op technisch, financieel als exploitatievlak.We verwachten per jaar circa 4 onderzoeken uit te voeren van € 60.000 per studie inclusief communicatie en participatietraject. Hier starten we in 2021 mee, zodat de jaren daarna er meer concrete warmteplannen per gebied kunnen komen.

16,000

I

ja

11

649005

duurzaamheid

Zie hierboven.

87,000

I

nee

12

649002

Geluidssanering Oirschotseweg

De uitgaven voor geluidsonderzoeken gaan pas komen zodra het project reconstructie Oirschotseweg begint. De inrichting van de weg is bekend en er zal in 2021 begonnen worden met de aanleg. Dit betekent dat we het overgrote deel van het budget pas in 2021 gaan gebruiken.

8,500

I

nee

2

JAARREKENING 2020: BUDGETOVERHEVELINGEN VAN 2020 NAAR 2021 BL21-08981 onderdeel van de jaarstukken 2020

Nr.

Nr.

Omschrijving

Reden van budgetoverheveling

Bedrag Incidenteel/ overheveling structureel

Overgeheveld voorgaand jaar

Programma 10 Ruimte en bouwen Resultaatgebied 10.1 Ruimte en bouwen 13

651003

Opstellen omgevingsvisie

Het project is gestart, de opdrachten zijn verstrekt. Eind 2019 is gestart met het participatietraject om te komen tot een gedragen visie. De planning is om de visie begin 2022 aan te bieden aan de raad.

39,000

I

ja

14

635012

Landschapsfonds

In 2020 zijn stortingen gedaan voor natuurcompensatie. Omdat deze middelen voor dit specifieke doel moeten worden ingezet worden deze bedragen overgeheveld naar 2021.

25,778

I

nee

Vanwege corona zijn de agressietrainingen uitgesteld omdat dit fysieke trainingen zijn. Daarom wordt het restant budget overgeheveld naar 2021.

17,000

S

nee

Programma 12 Overhead Overige personeelslasten 15

604002

Opleidingsbudget

Totaal A overhevelingen algemeen

663,278

3

JAARREKENING 2020: BUDGETOVERHEVELINGEN VAN 2020 NAAR 2021 BL21-08981 onderdeel van de jaarstukken 2020

Nr.

Nr.

Omschrijving

Reden van budgetoverheveling

Bedrag Incidenteel/ overheveling structureel

Overgeheveld voorgaand jaar

B. Overhevelingen Covid-19 gerelateerd Programma 1 Algemeen bestuur Resultaatgebied 1.1 Algemeen Bestuur

16

602006

Organiseren Tweede Kamerverkiezingen 2021

De eenmalig ontvangen gelden via de algemene uitkering voor organiseren Tweede Kamerverkiezigen 2021 worden overgeheveld naar 2021.

30,828

I

nee

Het restant van de eenmalig ontvangen gelden via de algemene uitkering voor toezicht en handhaving coronamaatregelen worden overgeheveld naar 2021 om de extra toezicht- en handhavingskosten te bekostigen voor de nog immer geldende maatregelen.

58,145

I

nee

Het restant van de eenmalig ontvangen gelden via de algemene uitkering voor borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur en dorps- en buurthuizen worden overgeheveld naar 2021. Dit bedrag blijft beschikbaar voor sport- en cultuurorganisaties, waar financiële tekorten ontstaan agv de coronamaatregelen.

128,966

I

nee

Programma 2 Integrale veiligheid Openbare orde en veiligheid

17

616903

Toezicht- en handhaving Covid-19

Programma 6 Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd Resultaatgebied 6.1 Cultuur

18

631006

Borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur

4

JAARREKENING 2020: BUDGETOVERHEVELINGEN VAN 2020 NAAR 2021 BL21-08981 onderdeel van de jaarstukken 2020

Nr.

Nr.

Omschrijving

Reden van budgetoverheveling

Bedrag Incidenteel/ overheveling structureel

Overgeheveld voorgaand jaar

Programma 7 Werk en inkomen Resultaatgebied 7.1 Werk 19

638026

Oninbare vorderingen/kwijtscheldingen belastingen

Het geraamde bedrag in 2020 van € 13.000 wordt doorgeschoven naar 2021 omdat de extra kwijtscheldingen/oninbare vorderingen in 2021 plaats zullen vinden.

13,000

I

nee

20

640001

Re-integratie bijstandsgerechtigden

De eenmalig ontvangen gelden via de algemene uitkering in de decembercirculaire 2020 voor re-integratie bijstandsgerechtigden worden overgeheveld naar 2021 omdat de uitgaven dan plaats zullen vinden.

22,919

I

nee

Resultaatgebied 7.2 Inkomen 21

638027

Schuldenbeleid/bijzondere bijstand, aanpak armoede en schulden

De eenmalig ontvangen gelden via de algemene uitkering in de decembercirculaire 2020 voor schuldenbeleid en bijzondere bijstand, aanpak armoede en schulden worden overgeheveld naar 2021 omdat de uitgaven dan plaats zullen vinden.

22,419

I

nee

22

638018

Uitvoeringskosten Tozo

Gemeenten ontvangen per besluit op een aanvraag levensonderhoud en een aanvraag kapitaal een vergoeding voor de uitvoeringskosten. Het restant wordt overgeheveld naar 2021 ten behoeve van afhandelingen in de komende jaren ten aanzien van rentebetalingen en terugbetalingen van leningen.

200,434

I

nee

De eenmalig ontvangen gelden via de algemene uitkering voor inhaalzorg/meerkosten voor uitvoering van de Wmo en het restant van continuïteit van zorg worden overgeheveld naar 2021 omdat de declaraties in het eerste kwartaal 2021 ontvangen worden en de uitbetalingen in 2021 plaats zullen vinden.

36,618

I

nee

De eenmalig ontvangen gelden via de algemene uitkering voor inhaalzorg/meerkosten voor uitvoering van de Jeugdwet worden overgeheveld naar 2021 omdat de declaraties in het eerste kwartaal 2021 ontvangen worden en de uitbetalingen in 2021 plaats zullen vinden.

45,949

I

nee

Resultaatgebied 7.3 Wmo 23

642001

Meerkosten corona zorgaanbieders Wmo

Resultaatgebied 7.4 Jeugd 24

643004

Meerkosten corona zorgaanbieders Jeugdwet

Programma 12 Overhead Overige personeelslasten

25

604002

Lagere personeelslasten (kosten recepties/afdelingsbudget)

Het overschot in 2020 als gevolg van Covid-19 wordt overgeheveld naar 2021 omdat de uitgaven dan alsnog plaats vinden.

9,869

I

nee

26

604002

Uitgaven met betrekking tot thuiswerken

Er is in 2020 een budget beschikbaar gesteld van € 75.000 voor extra uitgaven m.b.t. thuiswerken als gevolg van de maatregelen die het rijk heeft getroffen rondom Covid-19. Het resterende bedrag wordt overgeheveld naar 2021 omdat er conform de 'tijdelijke vergoedingsregeling thuiswerkplek' ook nog uitgaven in 2021 plaats vinden.

3,772

I

nee

Totaal B. overhevelingen Covid-19 gerelateerd

572,919

5

JAARREKENING 2020: BUDGETOVERHEVELINGEN VAN 2020 NAAR 2021 BL21-08981 onderdeel van de jaarstukken 2020

Nr.

Nr.

Omschrijving

Reden van budgetoverheveling

Bedrag Incidenteel/ overheveling structureel

Overgeheveld voorgaand jaar

Onttrekking uit de vrije algemene reserve in 2021 Storting in de dekkingsreserve Slowlane in 2021

1,016,500 -1,016,500

I I

ja

100,000 -100,000

I I

ja

C. Overhevelingen tussen reserves (administratieve mutaties) Programma 3 Verkeer en openbare ruimte Resultaatgebied 3.1 Verkeer en parkeren 27

R004 R351

Slowlane

Resultaatgebied 3.2 Openbare ruimte

28

R004 R353

Zinkpalen

Onttrekking uit de vrije algemene reserve in 2021 Storting in de dekkingsreserve Openbare Ruimte in 2021

29

R222 R355

Investeringen wegbeheer

Onttrekking uit de reserve wegbeheer in 2021 Storting in de dekkingsreserve Wegbeheer in 2021

4,020,309 -4,020,309

I I

gedeeltelijk gedeeltelijk

30

R220 R356

Investeringen sportpark Naastenbest

Onttrekking uit de reserve buitensport in 2021 Storting in dekkingsreserve sportp Naastenbest in 2021

-281,800 281,800

I I

gedeeltelijk gedeeltelijk

31

R220 R357

Investeringen sportpark Leemkuilen

Onttrekking uit de reserve buitensport in 2021 Storting in dekkingsreserve sportp Leemkuilen in 2021

638,800 -638,800

I I

gedeeltelijk gedeeltelijk

32

R004 R353

Reconstructie Naastenbest

Onttrekking uit de vrije algemene reserve in 2021 Storting in de dekkingsreserve Openbare Ruimte in 2021

203,538 -203,538

I I

ja ja

1,523,397 -1,523,397

I I

ja ja

Programma 5 Onderwijs Resultaatgebied 5.1 Onderwijs 33

R004 R339

MFA Dijkstraten

Onttrekking uit de vrije algemene reserve in 2021 Storting in dekkingsreserve MFA Dijkstraten in 2021

Programma 11 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Resultaatgebied 11.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Totaal C. Overhevelingen tussen reserves (adm. mutaties)

0

6